Autore: Nancy, PANews
Nel 2024, il mercato delle criptovalute ha vissuto un anno turbolento, ricco di fluttuazioni e sviluppi, con Bitcoin che ha superato il traguardo dei 100.000 dollari, aprendo un nuovo capitolo per l'industria. In questo mercato in continua evoluzione, ci sono trader che, a causa di uno stato d'animo incontrollato, di una gestione inadeguata delle posizioni, della tardività delle informazioni e della mancanza di strategie, si sono smarriti nel mercato in continuo cambiamento. Naturalmente, ci sono anche trader che, grazie a decisioni precise, azioni risolute e approfondimenti di mercato, sono riusciti a cogliere opportunità di mercato e ottenere notevoli ritorni.
Tra l'alternanza di prosperità e recessione del mercato, come bilanciare efficacemente rischio e rendimento e come adattare le strategie per affrontare diverse fluttuazioni di mercato sono fattori chiave per determinare la possibilità di ottenere profitti a lungo termine nel mercato delle criptovalute. In questo articolo, PANews condivide esperienze operative e insegnamenti degli investitori attraverso interviste a diversi trader esperti, esplorando come ottimizzare le strategie di trading, cogliere opportunità di mercato e mantenere i profitti.
Riflessione sul trading: rischio, strategia ed emozioni
Nella volatilità e nell'incertezza del mercato delle criptovalute, l'esperienza e le lezioni dei trader offrono preziosi spunti. Che si tratti di adottare una strategia di investimento prudente o di speculare su opportunità a breve termine, la gestione del rischio, l'adattamento delle strategie e il controllo delle emozioni sono particolarmente importanti nel trading.
Amanda, CIO di Chainup Investment, ha oltre sette anni di esperienza nel trading di criptovalute, e ha adattato le sue strategie in modo flessibile quest'anno in base ai cambiamenti del mercato. Ad esempio, nel Q1 ha selezionato diversi progetti promettenti, tra cui i token AI RENDER, FET e AIOZ, e i token DeFi RBN, PENDLE e INJ; nel Q4, oltre a investire in IOTA, ha anche acquistato attivamente DOGE, PEPE e alcune MEME coin a tema politico, mentre ha anche detenuto progetti come RSR, DYDX, LQTY e KAIA. Inoltre, Amanda ha dato grande importanza alle opportunità di speculazione a breve termine, in particolare a novembre, aumentando la sua posizione per catturare i benefici del Trump Trade e uscendo in tempo per realizzare profitti. Tuttavia, ha anche rivelato alcune delusioni in un'intervista, come aver perso l'opportunità di investire pesantemente in SOL e MEME nella prima metà dell'anno e, sebbene sia riuscita a raccogliere profitti nella prima parte dell'acquisto di SUI, non è riuscita a capitalizzare completamente sull'aumento successivo.
Sabi哥, fondatore di CashCashBot, ha accumulato anch'egli una vasta esperienza nel trading nel campo delle criptovalute, con sette anni di storia nel trading che lo hanno reso abile nel mercato. In un'intervista ha rivelato di aver ottenuto buoni risultati negli investimenti nel settore MEME quest'anno, in particolare con un guadagno di 35.000 dollari grazie all'incredibile crescita di MOODENG, che ha raggiunto un aumento di 5000 volte.
Con tre anni di esperienza nel trading, il KOL delle criptovalute LaserCat397 è un giocatore esperto nel settore MEME, e quest'anno ha realizzato una buona crescita complessiva del patrimonio grazie agli investimenti in MEME coin. Tuttavia, ha anche affrontato sfide nelle sue decisioni di investimento e nella gestione delle posizioni, come nel caso dell'operazione su PUPS che ha portato a una flessione dei profitti che ha sfiorato il 90%.
Al contrario, Alex, VP di Cobo con sei anni di esperienza nel trading, ha adottato una strategia di investimento prudente. I suoi successi di trading più significativi quest'anno provengono da Bitcoin, mentre il suo più grande rammarico è stato partecipare all'airdrop di aevo e vertex, perdendo così l'opportunità di Hyperliquid.
Il trader di alto livello Eugene ha recentemente riassunto le sue esperienze e insegnamenti nel trading, in particolare riguardo all'errore di trascurare i punti di stop-loss e di non fermarsi in tempo. Ha rivelato che a causa delle forti performance di SOL su un timeframe basso (LTF) e della fiducia derivante dai successi di precedenti operazioni, ha deciso di fare long su SOL con 60 milioni di dollari, ma quando SOL ha rotto il punto di stop-loss ha scelto di mantenere la posizione, mantenendo una mentalità di 'ottimismo', portando a una perdita massima sul suo conto.
Guida alla sopravvivenza: dagli strumenti alla mentalità
Nel processo decisionale di trading, molti trader di successo utilizzano strumenti di terze parti per supportare le loro decisioni, aumentando l'efficienza e l'accuratezza e riducendo gli errori decisionali. Questi strumenti possono aiutare a catturare segnali di mercato, analizzare i dati on-chain e fornire feedback in tempo reale, aiutando i trader a meglio controllare le pulsazioni del mercato.
Amanda ha rivelato in un'intervista che il suo team ha sviluppato una piattaforma di monitoraggio dei dati e strumenti on-chain personalizzati, come Dune e Flipside. Inoltre, il team utilizza CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama e Kaito per monitorare dati on-chain di Bitcoin, dati sui contratti degli exchange e indicatori di blockchain pubbliche per aiutare a prendere decisioni di investimento più precise.
Sabi哥 crede che l'analisi dei dati on-chain sia cruciale per cogliere in anticipo le tendenze del mercato. Utilizza segnali di trading e strumenti di analisi dei dati forniti da CashCashBot, sviluppati internamente, per aiutare a identificare rapidamente quali temi di mercato stanno attirando capitali intelligenti e le potenziali direzioni di investimento delle forze principali on-chain. LaserCat397 ha anche menzionato di aver utilizzato Abot, ma questo strumento sta per chiudere.
Sebbene l'uso di strumenti di terze parti possa migliorare le prestazioni di trading, nel mercato delle criptovalute, caratterizzato da alta volatilità e rischiosità, il trading non è affatto facile, e anche i trader più esperti non possono garantire che tutte le loro valutazioni siano corrette. Pertanto, l'esperienza di sopravvivenza è particolarmente preziosa, specialmente per i trader alle prime armi.
L'analista di criptovalute Altcoin Sherpa sottolinea che un mercato toro non significa che tutte le altcoin torneranno ai livelli ATH (massimi storici); non bisogna mantenere posizioni in modo irrealistico per raggiungere obiettivi di prezzo irrealizzabili. Se il portafoglio è molto diversificato, è consigliabile vendere oltre il 50-75% delle posizioni alla fine della prossima fase di rotazione. Inoltre, è necessario analizzare continuamente i dati ogni settimana, rivalutare costantemente i punti di massimo e di fine del ciclo di mercato e analizzare e gestire in modo indipendente il proprio portafoglio.
“I trader più di successo non raggiungono i loro risultati grazie a una perfetta comprensione di ogni picco, ma se hai profitti non realizzati che possono cambiare la vita, otterrai un vantaggio che non può essere misurato in denaro: un miglioramento permanente della tua vita e di quella delle persone che ti circondano.” ha osservato anche il ricercatore di criptovalute Route 2 FI.
L'ex CTO di TradFi @Game ritiene che gli investitori dovrebbero concentrarsi su aree chiave, combinando la dimensione del capitale, i punti di forza e l'ambiente di mercato per focalizzarsi sui settori che meglio si adattano alle attuali condizioni di mercato e che possono generare i ritorni più elevati. Dovrebbero anche stabilire chiaramente le modalità operative per investimenti, trading e speculazione, e redigere un piano d'azione chiaro (intervallo di capitalizzazione, punti di stop-loss, piano di profitti, ecc.) e riflettere costantemente. Inoltre, non bisogna chiudersi in sé stessi e ignorare l'importanza di espandere le proprie conoscenze, cercando informazioni importanti che forniscano tendenze macro, cicli di mercato e altro che vanno oltre il proprio livello di comprensione.
Il KOL delle criptovalute Based Money Lich King ha riassunto decine di leggi di sopravvivenza, come non utilizzare avventatamente contratti perpetui, non idolatrare ciecamente i fondatori, non bloccare i propri token, non acquistare asset in forte aumento, non connettere a caso applicazioni sconosciute, ricordare di prendere profitti e altri consigli pratici.
Amanda consiglia ai principianti di mantenere una mentalità aperta, di prestare sempre attenzione ai cambiamenti dinamici del mercato, di concentrarsi sui settori che conoscono e di trovare un equilibrio tra gli aspetti positivi e negativi del progetto; solo quando possono accettare gli aspetti negativi di un progetto e gli aspetti positivi superano di gran lunga i negativi possono investire. Sabi哥 sottolinea che la capacità di analisi dei dati on-chain è una competenza indispensabile per ogni trader e che è fondamentale sviluppare strategie di trading adatte a sé stessi e seguirle rigorosamente. Alex ritiene che la formazione della mentalità sia fondamentale e che una buona mentalità aiuti a prendere decisioni più calme. LaserCat397 suggerisce ai principianti di partire dai propri settori di forza, trovare il proprio campo adatto e concentrarsi su ciò che sanno fare meglio per ottenere risultati più significativi.
Dall'ottimizzazione delle strategie per catturare opportunità al mantenimento dei profitti
In un contesto di cambiamento dell'ambiente di mercato, adattare strategie e metodi di trading è fondamentale per accelerare i profitti. Dalla condivisione dei trader, emerge che dovremmo rispondere in modo flessibile ai cambiamenti del mercato e valutare e ottimizzare continuamente le strategie di trading in base alla nostra situazione, trovando opportunità nelle fluttuazioni del mercato a breve termine e mantenendo flessibilità e sensibilità nelle tendenze a lungo termine.
Alex ha ammesso in un'intervista che nel marzo di quest'anno il mercato delle criptovalute ha subito un forte ritracciamento, specialmente ad agosto e settembre, quando la liquidità del mercato era estremamente bassa. In questa fase, la sua strategia personale è stata quella di ritirare i fondi dal mercato e investire in strategie neutrali di DeFi e arbitraggio. Crede che poiché il mercato delle criptovalute sta diventando sempre più professionale, i guadagni delle precedenti strategie di arbitraggio basate sui costi del capitale stanno diminuendo, quindi è necessario trovare nuove opportunità e le strategie si stanno spostando maggiormente verso on-chain.
“In passato, il percorso di trading era BTC a ETH, poi a grandi altcoin e infine a piccole altcoin; ma ora è BTC a SOL, poi a piccole altcoin. L'emissione di stablecoin ha un impatto più significativo sulle performance delle piccole altcoin.” ha sottolineato Amanda, aggiungendo che durante le fluttuazioni di mercato, è necessario un adeguato ribilanciamento e presa di profitti. La gestione del rischio è molto importante; di solito, prima di prendere decisioni su ciascun token/progetto di investimento, classifica se il progetto ha fondamentali, se ha calore e se è guidato dalla tecnologia. Ad esempio, i progetti con fondamentali possono giustificare un aumento della posizione, per i progetti caldi è necessario giudicare la persistenza del calore e monitorare la presenza di catalizzatori (poiché il mercato delle criptovalute è ancora un mercato inefficace, è necessario perseguire il consenso di mercato; scoprire l'Alpha troppo presto comporta anche costi opportunità significativi); per i progetti guidati dalla tecnologia, è necessario prestare particolare attenzione all'andamento dei prezzi. Sottolinea che in un mercato orso è necessario ridurre le altcoin con modelli economici non ideali, mentre in un mercato toro è necessario regolare le strategie in modo più sensibile, effettuando frequenti operazioni e realizzando profitti.
Secondo Sabi哥, quest’anno il mercato si concentra maggiormente sui MEME on-chain. Crede che le variazioni nei dati on-chain siano segnali di riferimento ad alto valore che in passato non erano disponibili negli exchange, e che possano permettere di sviluppare strategie di trading più precise. Ad esempio, si possono regolare le strategie di trading analizzando le variazioni nei dati di posizionamento delle forze principali on-chain.
LaserCat397 ha dichiarato in un'intervista che il mercato a metà anno è stato molto difficile da operare, e ha consigliato a tutti di muoversi meno e osservare di più in un ambiente di mercato di questo tipo, aspettando il momento migliore. In un mercato toro, è necessario aprire la mente e poi mantenere le posizioni.
Altcoin Sherpa ha affermato che nel prossimo periodo gli investitori dovrebbero cercare di consolidare gli investimenti, riducendo il numero di nuove posizioni e abbassando la varietà delle posizioni complessive. Durante l'ultima ondata di rialzo ha venduto molte altcoin in cui aveva meno fiducia e ha ridistribuito i fondi su progetti di maggiore qualità.
“Guadagnare nel mercato delle criptovalute è una cosa, mantenere i profitti è un'altra. Quando pianifichi una strategia di uscita per il ciclo, l'obiettivo è ridurre al minimo il ritracciamento dal massimo dopo il cambiamento del ciclo. Per coloro che affermano di poter continuare a guadagnare sia nei mercati rialzisti che in quelli ribassisti, posso solo augurarti buona fortuna, perché questo significa che devi diventare uno dei migliori trader dello 0,01% a livello globale.” ha sottolineato Eugene.
Settori e opportunità di investimento potenziali dal punto di vista dei trader nel 2025
In un'atmosfera di mercato toro, recentemente molte istituzioni globali hanno pubblicato prospettive e previsioni per il mercato delle criptovalute nel 2025. Dal punto di vista dei trader, il 2025 sarà un mercato più diversificato e maturo, con vari nuovi settori e tecnologie che potrebbero diventare nuovi punti di crescita.
Altcoin Sherpa ha notato che il mercato delle criptovalute si aspetta di entrare in una nuova fase di rialzo nei prossimi 4-8 settimane, principalmente a causa dell'alta dominanza di Bitcoin (btc.d), fattori stagionali, la possibilità di un aumento di Ethereum/Bitcoin, rotazione dei fondi di mercato e un atteggiamento positivo da parte dei governi. Tuttavia, dal punto di vista della rotazione, sembra che tutte le altcoin saliranno, ma non c'è una tendenza generale al rialzo. Da adesso in poi, il mercato appartiene principalmente ai trader, non ai detentori a lungo termine.
LaserCat397 ritiene che il 2025 sarà ancora il palcoscenico del settore MEME. Inoltre, è particolarmente ottimista sulle performance dei progetti infrastrutturali, in particolare nella sfera dei pagamenti. Sabi哥 prevede il 2025 come l'anno della massiccia diffusione del mercato delle criptovalute. Crede che, rispetto al passato, le infrastrutture saranno significativamente migliorate, il che porterà un maggior numero di utenti e capitali nel mercato. In particolare, le MEME coin, grazie alla loro semplicità e forte capacità di diffusione, potrebbero diventare il settore scelto per il nuovo flusso di capitale nel mercato.
Alex condivide un atteggiamento ottimista riguardo alle prospettive di mercato del 2025, ritenendo che il futuro si concentrerà principalmente sui settori AI, DeFi e pagamenti. Amanda sottolinea invece che il 2025 potrebbe rappresentare la seconda metà di un mercato toro per le criptovalute, con ampi spazi di crescita per le altcoin. Invita gli investitori a prestare attenzione al “top signal”, ovvero al cambiamento dei segnali di mercato e ai momenti di alta rischiosità, enfatizzando l'importanza di “essere sifu” — uscire dal mercato al momento giusto per evitare di essere inghiottiti dalle fluttuazioni. Per quanto riguarda la scelta dei settori, è ottimista sul potenziale di crescita complessivo dell'AI, in particolare sugli AI-agents, sul linguaggio Move (con più opzioni RWA, BTC L2, Chain Abstraction, nuovi DeFi) e sui progetti correlati a RWA.
Eugene è ottimista riguardo al mercato MEME, e recentemente ha menzionato quattro MEME coin: MOODENG, CHILLGUY, PNUT e GOAT. Crede che, sebbene queste MEME coin abbiano già subito forti vendite panico e abbiano restituito gran parte dei guadagni della stagione delle altcoin, continua a essere positivo su questi progetti e tende a considerarli come obiettivi per un investimento a lungo termine.
