Uno, le prospettive per il tasso d'interesse della Federal Reserve

Secondo i dati di CME 'Federal Reserve Watch', attualmente le aspettative del mercato per una mantenimento del tasso d'interesse da parte della Federal Reserve a gennaio 2024 sono elevate, raggiungendo il 91,4%. Questi dati riflettono la convinzione generale del mercato che la Federal Reserve non aumenterà ulteriormente i tassi nel breve periodo, ma manterrà la posizione politica esistente sulla base dei dati economici. Solo l'8,6% dei partecipanti al mercato prevede un abbassamento dei tassi di 25 punti base, il che indica che le aspettative di un abbassamento non sono forti.

Dal punto di vista dell'ambiente economico complessivo, la politica dei tassi d'interesse della Federal Reserve continuerà a esercitare un impatto profondo sui mercati finanziari globali. Nel 2023, la crescita economica degli Stati Uniti ha mostrato segni di forza, ma l'inflazione non è ancora stata completamente controllata. Anche se la Federal Reserve ha contenuto parte della domanda attraverso l'aumento dei tassi, la tolleranza del mercato per ulteriori aumenti sembra essere vicina al limite. All'inizio del 2024, è probabile che la Federal Reserve adotti un atteggiamento attendista, aspettando ulteriori dati per determinare se ci sia spazio per un ulteriore abbassamento dei tassi.

Se la Federal Reserve realmente manterrà i tassi d'interesse a gennaio e inizierà gradualmente ad abbassarli nella seconda metà del 2024, ciò offrirà sicuramente un migliore supporto al mercato delle criptovalute. Un ambiente di tassi d'interesse bassi di solito aiuta gli investitori a cercare rendimenti da asset ad alto rischio, e Bitcoin e altre valute digitali, come nuove classi di asset, potrebbero quindi beneficiare di un afflusso di capitale.

Due, ETF su Bitcoin e flusso di fondi istituzionali

Nel 2024, il lancio degli ETF su Bitcoin sarà indubbiamente uno dei principali eventi nel mercato delle criptovalute. Secondo il monitoraggio di HODL15Capital, quest'anno le istituzioni hanno accumulato oltre 1,1 milioni di Bitcoin, inclusi 9 nuovi ETF su Bitcoin spot e MicroStrategy, un dato che segna un crescente livello di istituzionalizzazione del mercato di Bitcoin. In particolare, il lancio degli ETF su Bitcoin offre agli investitori un canale di investimento più conveniente e rende il mercato delle criptovalute sempre più connesso con quello finanziario tradizionale.

Attualmente, il flusso di fondi istituzionali è uno dei fattori chiave che spingono al rialzo il prezzo di Bitcoin. L'emissione di successo degli ETF su Bitcoin non solo ha reso più facile per gli investitori tradizionali partecipare agli investimenti in Bitcoin, ma ha anche posto le basi per la sua mainstreamizzazione. In futuro, con la partecipazione di più investitori istituzionali, la liquidità e la profondità di mercato di Bitcoin aumenteranno ulteriormente, il che sarà molto favorevole per le sue prestazioni di prezzo a lungo termine.

Inoltre, BlackRock sta attivamente spingendo per il lancio di ETF su Bitcoin ed Ethereum. Jay Jacobs, il responsabile ETF di BlackRock, ha dichiarato che attualmente la domanda di mercato per ETF su Bitcoin ed Ethereum è ancora in fase iniziale rispetto agli ETF su altcoin. Con una crescente consapevolezza degli asset digitali da parte degli investitori, nei prossimi anni, la presenza delle istituzioni finanziarie tradizionali nel settore delle valute digitali si espanderà ulteriormente, il che potrebbe portare a un maggiore supporto di capitale per Bitcoin ed Ethereum.

Tre, l'applicazione della valuta digitale russa e le tendenze nei pagamenti internazionali

Nel mercato internazionale, la politica delle valute digitali della Russia merita attenzione. Il Ministro delle Finanze russo Anton Siluanov ha recentemente dichiarato che le aziende russe hanno già iniziato a utilizzare Bitcoin e altre valute digitali nei pagamenti internazionali. Questa tendenza indica che l'uso delle valute digitali come strumenti di pagamento internazionali sta gradualmente espandendosi, specialmente in un contesto di complessità e cambiamento della situazione politico-economica globale, dove le valute digitali offrono nuovi metodi di pagamento per il commercio internazionale.

La Russia ha già adottato misure per legalizzare le criptovalute nel commercio estero. Questa iniziativa non solo ha promosso l'uso delle valute digitali, ma ha anche ulteriormente consolidato la posizione di leadership della Russia nell'industria del mining di Bitcoin globale. Con l'aumento dell'accettazione delle valute digitali da parte di più paesi, il ruolo delle valute digitali nel sistema di pagamento internazionale diventerà sempre più significativo in futuro.

Quattro, tendenze del settore nel 2025: l'emergere di AI, DeSci e tecnologie anti-quantistiche

Guardando al 2025, le dichiarazioni di Andrei Grachev, co-fondatore di DWF Labs, sulla piattaforma X ci forniscono indicazioni sul futuro sviluppo delle criptovalute e della tecnologia blockchain. Ha sottolineato che AI (intelligenza artificiale), DeSci (scienza decentralizzata), tecnologie anti-quantistiche, meme coin, ecc. diventeranno le narrazioni chiave del 2025. Il futuro dell'industria delle criptovalute non sarà limitato solo alle applicazioni finanziarie tradizionali, ma si espanderà gradualmente anche verso il settore dell'AI e della tecnologia quantistica.

L'unione di AI e DeSci potrebbe portare a prospettive più ampie per l'applicazione della tecnologia blockchain. La ricerca scientifica decentralizzata non solo può migliorare l'efficienza della ricerca, ma potrebbe anche introdurre nuovi scenari applicativi per la tecnologia blockchain. L'emergere delle tecnologie anti-quantistiche è una risposta alle sfide crittografiche che la futura computazione quantistica potrebbe portare, sviluppando protocolli crittografici più sicuri per garantire la sicurezza a lungo termine della blockchain.

BTC: ieri Bitcoin ha chiuso con una 'piccola candela rialzista', continuando a muoversi all'interno di un intervallo di oscillazione. Attualmente, dal punto di vista del grafico giornaliero, la soglia dei 100.000 dollari rappresenta un significativo livello di resistenza, mentre il supporto si trova intorno ai 92.000 dollari. Questo intervallo è diventato il principale campo di oscillazione recente, e il mercato non ha ancora superato l'intervallo chiave, quindi la scelta della direzione deve ancora essere confermata.

ETH: ieri Ethereum ha chiuso con una 'stella cadente', attualmente si trova nella posizione della media mobile a 5 giorni e si trova in fase di oscillazione. È consigliabile attendere con pazienza i segnali di afflusso o deflusso di fondi per ETH stasera, poiché ci sono ancora aspettative di rimbalzo nel mercato.

In sintesi, l'apertura di stasera di G potrebbe avere un importante impatto sul movimento di Bitcoin. Se G mostra un andamento positivo e il volume di scambi di Bitcoin aumenta significativamente, potrebbe spingere il prezzo verso il forte livello di resistenza di 100.000 dollari. Tuttavia, se il sentiment di mercato è debole, non si può escludere la possibilità che il prezzo ritracci verso il livello di supporto di 92.000 dollari.

Altcoin: recentemente, le performance complessive del mercato delle altcoin sono state piuttosto deludenti. La situazione del capitale non è particolarmente favorevole e l'entusiasmo per la speculazione è chiaramente insufficiente. Nel breve termine, il mercato manca di opportunità chiare di profitto e il sentiment è piuttosto freddo. Tuttavia, da una prospettiva a medio-lungo termine, se si detiene già una posizione, è possibile continuare a mantenere e aspettare ulteriori cambiamenti nel mercato.

Indice di paura e avidità di oggi: 79 (estrema avidità)#2025加密趋势预测