Cari amici del mondo delle criptovalute, prima di leggere l'articolo, assicuratevi di leggere tutto attentamente. Non posso dire che questo articolo vi farà guadagnare tantissimo, ma almeno vi aiuterà a non prendere strade sbagliate e a perdere meno soldi, dandovi un po' di protezione in questo mercato così incerto.
Diciamo chiaramente, non illudiamoci di poter guadagnare facilmente nel mondo delle criptovalute senza alcuna esperienza. Che si tratti di trading o speculazione, senza un'ampia formazione pratica e un accumulo di esperienza, ottenere profitti è estremamente difficile. Se ci si tuffa senza sapere nulla, sperando di arricchirsi da un giorno all'altro, non è affatto una scelta saggia; in altre parole, non è diverso dal gioco d'azzardo, e c'è una grande possibilità di tornare a casa a mani vuote.
Facciamo un esempio: se vuoi aprire un chiosco per vendere piccoli prodotti o spiedini, non devi forse girare per raccogliere informazioni? Devi studiare il flusso di clienti nella zona, capire il livello di spesa circostante e rimanere sempre attento a quando ci sono controlli da parte delle autorità. Devi seguire le tendenze per i prodotti e avere una ricetta segreta per le salse. Dopo una giornata di lavoro, con un po' di fortuna guadagni qualche centinaio di euro. E se guardiamo al trading di criptovalute, anche se sembra semplice fare un ordine con un tocco, pensi davvero che sia così facile guadagnare? Pensare di fare soldi a palate e di accumulare milioni è solo un sogno. Ora passiamo al succo della questione.
Uno, indicatori tecnici: il "navigatore" chiave nella pratica.
Gli indicatori tecnici sono davvero utili, super utili! Molti grandi nomi nel mondo delle criptovalute che si concentrano sulle notizie affermano che seguendo le notizie si può guadagnare, anche un idiota può farlo. Notizie come grandi acquisti di Bitcoin o Ethereum da parte di alcuni fondi, vendite massicce da parte di altre istituzioni, o forti afflussi e deflussi di ETF sono ovunque. Ma qui devo avvisarvi: le notizie hanno un punto debole fatale - la loro tempistica!
Pensateci un attimo: ogni volta che venite a sapere che un'istituzione ha venduto, il mercato è già crollato? Anche se siete molto fortunati e la direzione dell'apertura coincide perfettamente con le buone o cattive notizie, quando dovreste chiudere per realizzare profitti? Come fate a sapere che l'istituzione ha terminato le vendite e quando hanno finito di accumulare? Dopo un po', vi renderete conto che gli indicatori tecnici sono come una luce in un oscurità. Possono aiutarvi a cogliere tempestivamente i segnali di riduzione del volume degli scambi e a vedere chiaramente l'equilibrio di potere tra acquirenti e venditori, permettendovi di capire quale parte sta per esaurirsi e quale linea difensiva sta per crollare.
Quindi, entrando nel mercato in un momento cruciale quando la battaglia tra acquirenti e venditori sta per finire e l'equilibrio è sul punto di essere rotto, non aumentano forse notevolmente le probabilità di guadagno? Prendiamo ad esempio i dati CPI pubblicati questo mese: quando i dati CPI sono stati rilasciati il 30 agosto, il mercato ha generalmente interpretato la notizia come molto negativa, e secondo la logica, il Bitcoin avrebbe dovuto scendere drasticamente. Ma cosa è successo? È aumentato del 2% in modo contrario e poi ha iniziato a scendere. Immaginate se aveste deciso di andare short il 30 agosto basandovi solo sulle notizie; di fronte a questo improvviso aumento del 2% del Bitcoin, riuscireste a resistere senza chiudere in perdita? Io non riuscirei, e non parliamo della mentalità di chi utilizza leva 100x; io, con una leva 20x, vedendo il mio conto perdere immediatamente il 40%, non potrei sicuramente resistere e non chiudere in perdita. Se il mercato continuasse a crollare, la mia mentalità esploderebbe letteralmente e mi sentirei come se il cielo mi crollasse addosso. Ho vissuto personalmente questo momento doloroso.
Per quanto riguarda l'apprendimento degli indicatori, ci sono moltissimi tutorial online, e ognuno può scegliere ciò che preferisce. Ma è assolutamente necessario combinare le proprie esperienze pratiche con gli ordini per sviluppare un insieme di indicatori e parametri che si adattino meglio al proprio stile di trading, questo è fondamentale. Attualmente, uso frequentemente il MACD e l'RSI e, dopo test pratici, li trovo molto utili.
Vorrei aggiungere un'altra cosa: nel mio percorso di apprendimento degli indicatori, ho davvero percorso molte strade sbagliate, praticamente ho studiato tutti i presunti indicatori ad alta probabilità di successo vantati da vari esperti su YouTube. Alla fine, la conclusione è che le prestazioni di quegli indicatori nel trading reale spesso non sono nemmeno paragonabili a una strategia semplice e diretta come quella di Martingale. Se vuoi imparare rapidamente, potresti direttamente considerare alcuni parametri di base per una strategia di quantificazione o Martingale e approfondire il funzionamento della strategia di Martingale per comprenderla appieno, solo allora potrai veramente entrare nel mondo dei trader.
Due, gestione della posizione: la "valvola di sicurezza" che determina la vita o la morte.
La gestione della posizione è un aspetto ancora più importante del prendere profitti e limitare le perdite, e determina quanto lontano puoi andare nel mondo delle criptovalute. Condivido le mie esperienze personali: ho sempre mantenuto una posizione di metà capitale, che sia con leva 20 o 10, non cambia. Ho impostato i miei stop-loss in modo piuttosto estremo, a -100%, ma questo metodo non è adatto a tutti, dato che ho trascorso molti anni nel mondo delle criptovalute e sono un trader esperto, quindi scelgo posizioni in modo piuttosto accorto.
L'obiettivo principale della gestione della posizione è quello di lasciarti una via d'uscita per tornare in gioco quando il mercato è sfavorevole e il tuo conto è in pericolo. Come ho menzionato prima, durante la pubblicazione dei dati CPI del 30 agosto, poiché operavo con metà capitale, avevo buone probabilità di resistere alle fluttuazioni iniziali. Se avessi investito tutto, probabilmente avrei dovuto chiudere in perdita per paura, perdendo tutto. Una gestione della posizione ragionevole può aumentare la tua capacità di resistenza psicologica e ampliare il tuo margine di profitto quando il mercato si riprende.
Facciamo un esempio: se un'operazione a capitale totale perde il 50%, si inizia a sudare freddo, le mani non obbediscono più, si vuole chiudere in perdita ma si teme che il mercato possa invertire immediatamente, dando la possibilità di recuperare. Non chiudere in perdita, però, significa temere sempre di essere liquidati. Ma se hai solo metà capitale, la mentalità è completamente diversa, puoi anche avere il coraggio di urlare nel gruppo: “Sei in grado di farmi perdere tutto!”, perché sai che hai ancora un margine.
Non sembra che la gestione della posizione sia davvero un'arma magica contro la volatilità estrema nel mondo delle criptovalute? Perciò, chi continua a rischiare tutto in un colpo solo non è solo ignorante riguardo ai rischi, ma ha anche una mentalità da giocatore d'azzardo, e questo è molto poco saggio.
Inoltre, c'è un altro aspetto utile nella gestione della posizione: se il tuo investimento è in profitto, puoi considerare di ampliare la tua posizione. In questo modo, se perdi, hai ancora metà del capitale come rete di sicurezza, e se guadagni, puoi espandere ulteriormente i tuoi profitti, il che è decisamente migliore che rimanere a guardare dopo aver investito tutto.
Tre, tempo di detenzione: il "orologio biologico" del controllo del ritmo.
Io sono un trader a breve termine, abituato a utilizzare leve di 10-20 volte, il mio periodo di detenzione è raramente superiore a due ore. Tuttavia, ho osservato che i veri esperti che guadagnano grandi somme nel mondo delle criptovalute hanno un periodo di detenzione medio che supera le 24 ore. Consiglio ancora a principianti o a chi è appena entrato nel settore di iniziare con il trading a breve termine, per due motivi: primo, si può accumulare rapidamente esperienza nell'uso degli indicatori e nella pratica; secondo, si inizia con piccole somme, controllando il rischio e evitando di essere sopraffatti dal desiderio di guadagnare, evitando così di perdere tutto in un colpo solo.
Io di solito faccio trading in orari abbastanza regolari, concentrandomi principalmente tra le 7:30 e le 10:30 del mattino e tra le 19:30 e le 00:00 della sera. Perché scelgo questi due periodi? Perché i dati mostrano che durante queste ore il prezzo delle criptovalute fluttua relativamente di più e il mercato è piuttosto attivo. Il motivo non è difficile da capire: negli ultimi due anni, il trend del Bitcoin è diventato sempre più correlato a quello del mercato azionario americano, e il periodo di trading del mercato azionario ha un impatto significativo sul mercato delle criptovalute. Questo è un piccolo trucco.
In altre parole, la mia strategia di trading si basa principalmente sui grafici a candela di 5, 15 e 30 minuti, mentre i grafici a lungo termine vengono utilizzati soprattutto per determinare la direzione generale del mercato.
La mia filosofia è che il Bitcoin viene scambiato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e con l'effetto leva, le fluttuazioni sono incredibilmente forti, quindi in genere non consiglio di mantenere posizioni aperte durante la notte. Dopotutto, le notizie nel mondo delle criptovalute possono essere molto frenetiche, e ci possono essere notizie importanti in qualsiasi momento che possono capovolgere il mercato. Io credo di più nell'aprire posizioni basandomi sull'analisi tecnica piuttosto che sul caso o sulla fortuna.
Io non ho paura di guadagnare poco, ma ho paura di perdere soldi senza motivo. Potrebbe sembrare che il mio stile di trading sia troppo cauteloso, oppure che io sia ancora nella fase di crescita come trader, o forse che le mie risorse non possano essere paragonate a quelle dei grandi nomi, ma rappresento molti trader normali. Per i trader con capitali limitati, seguendo il mio approccio, non si commetteranno grossi errori.
Quei grandi nomi nel mondo delle criptovalute, con milioni di dollari, possono aprire posizioni di 100.000 dollari con leva 5, mantenendo una mentalità tranquilla, aspettando che il mercato si riprenda. Ma noi trader normali non siamo nella stessa situazione; abbiamo risorse limitate e dobbiamo essere cauti e accumulare lentamente il nostro capitale, operando con la massima attenzione. Spero che tutti possano guadagnare di più e fare meno errori nel mondo delle criptovalute!
