Fonte dell'articolo: 深潮TechFlow
È fondamentale fare ricerche da soli e non seguire ciecamente le opinioni degli altri.
Autore: Altcoin Sherpa
Tradotto da: 深潮 TechFlow
Intendevo scrivere tutto questo in un lungo tweet, ma alla fine ho deciso di organizzarli in un articolo per vedere se questa forma fosse adatta.
Le prossime settimane:
(Di seguito alcune idee casuali senza un ordine specifico)
Le tue posizioni spot potrebbero affrontare un notevole drawdown, se evitare i rischi in anticipo dipende completamente da te. Questo periodo potrebbe essere molto doloroso.
Se riesci a mantenere le tue posizioni (hodl, cioè mantenere a lungo termine gli asset crittografici) durante questo periodo difficile, penso che il prossimo aumento sarà molto vantaggioso per alcune monete chiave, in grado di recuperare completamente i drawdown precedenti.
Il mercato non è "finito", prevedo che nelle prossime 4-8 settimane ci sarà una nuova fase di rialzo. I motivi includono l'alta dominanza del Bitcoin (btc.d), fattori stagionali, l'aumento potenziale di Ethereum/Bitcoin (ethbtc) e il rotazione dei fondi nel mercato. Inoltre, l'atteggiamento del governo nei confronti delle criptovalute è relativamente positivo e ci sono poche resistenze nell'ambiente macroeconomico, questi fattori creano teoricamente un buon ambiente per il mercato.
Nella prossima fase di rialzo, devi gradualmente diventare un venditore completo. Se scegli di mantenere durante il periodo di bassa, posso capirlo, ma il tuo piano di vendita successivo dovrebbe gradualmente orientarsi verso asset più sicuri.
Asset più sicuri includono Bitcoin (BTC) e stablecoin.
Con l'avanzare del ciclo di mercato, devi gradualmente ridurre il rischio, ridurre la dimensione delle posizioni e uscire gradualmente dal mercato attraverso il Dollar Cost Averaging (DCA), piuttosto che liquidare tutto in una volta.
Non ho previsioni chiare riguardo alla prossima rotazione di mercato. Da ora in poi, penso che il mercato apparterrà principalmente ai trader, e non agli hodelrs a lungo termine. Ciò significa che alcune monete potrebbero attrarre un grande volume di acquisto, mentre altre potrebbero aumentare lentamente (ad esempio, XRP rispetto a TIA).
È difficile prevedere in anticipo quali monete o settori diventeranno i leader del mercato. Dal punto di vista della rotazione, sembra che tutte le monete saliranno, ma non c'è un trend di rialzo generale. Quello che intendo dire è che monete comuni di AI alla fine subiranno un grande rialzo, ma potrebbe riflettersi solo in 1-2 monete (ad esempio, il rialzo di TAO potrebbe essere molto significativo, mentre AKT potrebbe aumentare solo del 50%).
Non mantenere le tue monete per raggiungere obiettivi di prezzo irrealistici. È molto probabile che molte monete non raggiungano mai più i massimi storici (ATH). Certamente, alcune monete di punta potrebbero farlo, ma un mercato rialzista non significa che tutte le monete torneranno ai livelli ATH. Anche se tutto è possibile, penso che l'80% delle monete (o anche di più) avrà difficoltà a farlo. Seguire il mercato e prendere profitti in tempo è la scelta più saggia.
Se il tuo portafoglio è molto diversificato, ti consiglio di vendere oltre il 50-75% delle posizioni nella prossima fase di rialzo quando la rotazione terminerà. Ad esempio, quando il settore AI cresce, se possiedi FET, puoi scegliere di vendere; oppure se possiedi monete di tipo RWA (tokenizzazione di beni fisici), quando ONDO ha un buon aumento, prendi profitti in tempo.
Nella recente fase di rialzo, ho venduto molte monete in cui avevo meno fiducia; più tardi redistribuirò i fondi in altre monete di qualità superiore.
Nel prossimo periodo, dovresti cercare di consolidare i tuoi investimenti, ridurre il numero di nuove posizioni e abbattere la varietà complessiva delle tue posizioni.
Non sono sicuro di quando arriverà il prossimo grande drawdown simile a quello dell'estate 2024. Suppongo che manchino ancora 3-6 mesi, il mercato potrebbe diventare molto brutto e affrontare un altro drawdown. Riguardo a se questo drawdown sarà principalmente spinto da fattori temporali, come nel 2022, piuttosto che da fattori di prezzo, non posso ancora giudicare.
Quest'estate, le altcoin hanno subito un grande drawdown del 75%, principalmente a causa di un sentimento di resa provocato dalla caduta dei prezzi, piuttosto che da una prolungata compressione temporale. Anche se quei 6 mesi ci sembravano incredibilmente lunghi, rispetto al lungo periodo laterale di 1,5 anni delle altcoin nel 2018-2019 e nel 2022-2023, questo aggiustamento è stato in realtà piuttosto veloce.
Il mercato potrebbe entrare in quello che alcuni chiamano un "super ciclo", proprio come alcuni dicono "questa volta è diverso". Ma io sono scettico, quindi continuerò a procedere con cautela.
Il mio obiettivo ideale è mantenere il portafoglio da un massimo storico (All-Time High, ATH) a un massimo drawdown intorno al 30%. Comprendo la mia tolleranza al rischio e, se il drawdown massimo arriva al 50%, posso accettarlo, ma il range ideale sarebbe tra il 30-40%.
Il tuo compito è analizzare continuamente i dati ogni settimana, rivalutando costantemente i punti di massimo e di fine del ciclo di mercato. Quando il mercato inizia a cambiare direzione, le cose possono diventare molto complesse. Anche quando il mercato rialzista finisce, ci saranno molte persone che continuano a dire "il mercato rialzista è ancora in corso". Questa situazione è sempre difficile da prevedere, ma devi rimanere vigile. Non cercare di prevedere un futuro troppo lontano, accetta le informazioni di mercato e adatta la tua strategia in base alla situazione attuale.
Infine, è fondamentale fare ricerche da soli (DYOR), non seguire ciecamente le opinioni degli altri, analizzare indipendentemente e gestire il proprio portafoglio. Le strategie di trading di ognuno sono diverse, non dipendere completamente dalla strategia di uscita del KOL che preferisci. Alcuni potrebbero fare bene, ma la maggior parte delle persone potrebbe subire perdite significative. Se riesci a uscire dal mercato con un profitto considerevole, allora sei un vincitore. Buona fortuna!
