L’analisi del sentiment di mercato valuta la situazione, i sentimenti, gli stati d’animo e le emozioni che circondano un asset finanziario. Identifica i sentimenti di altri trader riguardo al mercato generale o specifico della criptovaluta. Comprendere il sentiment del mercato delle criptovalute è essenziale, poiché può avere un impatto significativo sul prezzo di qualsiasi risorsa digitale.

La nostra guida all’analisi tecnica affermava che l’azione dei prezzi dovrebbe, in teoria, riflettere tutte le informazioni di mercato disponibili. Sfortunatamente, questo non accade. Ciò rende l’analisi di mercato per i trader di criptovaluta un compito complesso da intraprendere.


Il mercato delle criptovalute riflette molte informazioni e speculazioni: ogni trader ha la propria opinione sul perché il mercato si comporta in un certo modo e se sta facendo trading nella sua direzione o contro di essa. L’analisi del sentiment diventa utile in quanto aiuta a valutare l’opinione della maggioranza che guida il mercato.



Un punto importante da notare, come trader al dettaglio, è che la tua opinione personale non può influenzare il mercato. L’analisi del sentiment ti aiuta a scoprire i grandi attori che controllano il mercato e il peso delle loro posizioni nel mercato.


Cos’è l’analisi del sentiment?

L'analisi del sentiment tiene conto delle opinioni emotive e degli atteggiamenti dei trader nei confronti di una particolare criptovaluta. Esamina la psicologia di una folla che scambia quella specifica criptovaluta in quanto corrisponde alle loro posizioni di mercato. L’analisi del sentiment della criptovaluta trasmette anche lo sviluppo della criptovaluta riflesso nelle metriche sociali e aziendali.


A differenza del Forex e dei mercati azionari, le criptovalute sono maggiormente influenzate dalla pressione sociale e possono essere influenzate da un singolo tweet o da un aggiornamento della roadmap. In generale, l’analisi del sentiment del mercato richiede la ricerca della posizione dei partecipanti al mercato per cercare di prevedere i movimenti dei prezzi. Ti aiuta anche a comprendere le dinamiche delle risorse complessive e l'hype o la paura che circonda la specifica criptovaluta.


Come accennato in precedenza, il mercato delle criptovalute ha una natura sociale, il che significa che se più persone tendono ad agire in base a un evento, pensiero, sentimento o idea, possono influenzare notevolmente lo slancio dei prezzi.  Un ottimo esempio di tale scenario è quando un singolo tweet di Elon Musk fa aumentare o diminuire di conseguenza il prezzo di Dogecoin.


L’importanza di analizzare il sentiment del mercato

Molte strategie di trading si basano fortemente sull’analisi del sentiment del mercato. Tuttavia, prendere decisioni basate su una combinazione di tutte le informazioni disponibili è una buona idea, proprio come con l’analisi tecnica o fondamentale. Ad esempio, un’analisi del sentiment del mercato può aiutarti a determinare se la paura di perdere qualcosa è giustificata o semplicemente il risultato di una mentalità da gregge.


Combinando l'analisi tecnica, fondamentale e del sentiment di mercato, puoi:

*Migliora la tua comprensione del movimento dei prezzi a breve e medio termine.

*Migliora il controllo sulle tue emozioni.

*Conoscere le potenziali opportunità redditizie.

Come condurre un'analisi del sentiment del mercato delle criptovalute

Comprendere il sentiment del mercato inizia con la raccolta di prospettive, idee e opinioni di mercato. Ancora una volta, sebbene l’analisi del sentiment del mercato possa essere utile, dovresti fare affidamento su qualcosa di più. Invece, puoi combinare le informazioni raccolte con le tue conoscenze ed esperienze esistenti per trovare conclusioni attuabili.

Cerca pagine e canali di social media pertinenti per vedere cosa pensano la comunità e gli investitori di questo progetto. Comunica direttamente con il team di progetto e i membri della comunità unendoti ai forum ufficiali, ai server Discord o ai gruppi Telegram. Tuttavia, fai sempre attenzione ed evita di basare la tua opinione su un unico parametro.  

Usare i social media è solo il primo passo. Esistono molti modi per ottenere un quadro generale del sentiment del mercato. Oltre a monitorare i canali social (in particolare Twitter, popolare tra gli appassionati di criptovaluta), dovresti considerare quanto segue:

- Utilizzare strumenti software di raccolta dati per tenere traccia delle menzioni sui social.

- Segui le ultime novità del settore visitando portali multimediali e blog.

- Imposta avvisi o monitora le grandi transazioni effettuate dalle balene. Alcuni investitori in criptovalute monitorano regolarmente questi movimenti e possono influenzare il sentiment del mercato. I bot gratuiti di allerta balene possono essere trovati su Telegram e Twitter.

- Utilizza CoinMarketCap per esaminare gli indicatori del sentiment del mercato e i segnali dei prezzi. Questi indicatori esaminano varie fonti di dati e riassumono in modo conciso l’attuale sentimento del mercato.

- Utilizza Google Trends per valutare il livello di interesse per una criptovaluta. Ad esempio, un volume di ricerca elevato per “come vendere criptovalute” può indicare un sentiment negativo del mercato.

Ecco alcuni modi ben noti per condurre analisi del sentiment del mercato delle criptovalute.

*Tassi finanziari
*Indice morale
*Social media
*Analisi della comunità
* Osservazione delle balene

Tassi di finanziamento in criptovaluta

I tassi di finanziamento sono pagamenti periodici effettuati ai trader long o short in base alla differenza tra i mercati dei contratti perpetui e i tassi del mercato spot. I trader pagheranno o riceveranno finanziamenti in base alle posizioni aperte.

Si tratta di un parametro di criptovaluta tracciabile collegato al sentiment del mercato e riflette i pagamenti periodici effettuati ai trader in base agli spread. I prezzi dei finanziamenti in criptovaluta impediscono divergenze di prezzo a lungo termine in entrambi i mercati e vengono ricalcolati più volte nel corso della giornata.

La regola è chiara:
Il sentiment del mercato è rialzista ogni volta che il tasso di finanziamento è positivo. Allo stesso modo, quando il tasso di finanziamento diminuisce, il sentiment del mercato diminuisce.

Indice del sentiment delle criptovalute

L’indice del sentiment rappresenta il modo in cui un gruppo percepisce il mercato o l’economia. Questi indicatori basati sulla psicologia del mercato misurano il sentiment numericamente o graficamente per prevedere come le convinzioni e gli atteggiamenti attuali influenzeranno il comportamento futuro del mercato.

Gli indicatori di sentiment come l’indice Fear and Greed esaminano quanto sono rialzisti o ribassisti i partecipanti al mercato e cosa pensano e sentono per prevedere il comportamento futuro degli investitori. Quando le tue letture emotive sono anormalmente alte o basse, potresti iniziare a comportarti nel modo opposto.

L’indice del sentiment tenta di prevedere se gli investitori sono timorosi o avidi. Può essere influenzato dalla volatilità, dallo slancio del mercato, dalle risposte degli investitori ai sondaggi, dalle tendenze di Google, dalla domanda di obbligazioni spazzatura e da altri fattori. Un mercato timoroso indica un ottimo momento per acquistare se si sa scegliere l'asset giusto, mentre un mercato avido indica un buon momento per vendere.

Analisi dei social media e delle community

Durante l'esecuzione di un'analisi del sentiment del mercato delle criptovalute, è fondamentale valutare i social media e le comunità relative alla specifica criptovaluta, come Reddit, Twitter, Discord Channels e Telegram. Molti follower possono influenzare notevolmente le fluttuazioni dei prezzi se partecipano alle comunità sociali.

Quando conduci analisi sui social media e sulla comunità, dovresti cercare l'hype o la paura associati a una particolare criptovaluta. Dovresti valutare come si sentono gli investitori e i trader della comunità sui social media riguardo agli sviluppi attuali e agire di conseguenza. Il rumore attira più partecipanti al mercato e indica un sentimento rialzista e viceversa.

Osservazione delle balene

Chi è la criptobalena? Questo si riferisce a un investitore che detiene più transazioni crittografiche e le esegue su diverse blockchain. Allo stesso tempo, le balene vengono monitorate monitorando e impostando avvisi per transazioni crittografiche di grandi dimensioni su qualsiasi blockchain.

*Il monitoraggio dei grandi attori dell’ecosistema aiuta anche a comprendere il sentiment del mercato delle criptovalute.

*L’attività al dettaglio diminuisce con il rallentamento del mercato rialzista, ma il numero di grandi detentori, o “cripto balene”, è aumentato. Sebbene la classificazione delle balene si basi principalmente su parametri arbitrari, i possessori di più di 1.000 Bitcoin sono spesso visti come tali. Di conseguenza, le transazioni con le balene influenzano naturalmente il prezzo del Bitcoin, ma questo effetto è più pronunciato su tutte le altcoin a causa delle loro capitalizzazioni di mercato inferiori.

*Le persone stanno raccogliendo Bitcoin e altre risorse digitali, il che indica che è probabile che il numero di balene sia in aumento. Data la loro capacità di influenzare i prezzi, è fondamentale capire come vengono piazzate le loro operazioni.

Cosa sono esattamente le cripto-balene?

Le criptobalene possiedono un gran numero di criptovalute specifiche. Come accennato in precedenza, non esiste un limite “ufficiale” per essere considerata una balena, ma nel caso di Bitcoin, 1.000 BTC è il numero più comunemente utilizzato. Il numero è solitamente più alto per le altcoin a causa della loro capitalizzazione di mercato relativamente piccola.


A cosa dovresti prestare attenzione:

Le balene aumentano l’equilibrio, meno balene = concentrazione dell’offerta nei portafogli delle balene più anziane (la durata varia)


- Le balene migliorano l'equilibrio e più balene = rialzista.

- Le balene riducono l'equilibrio; Meno balene = ribassista.



Balena Bitcoin

Bitcoin balena è un termine di criptovaluta per individui o entità che possiedono grandi quantità di Bitcoin; Le balene possiedono abbastanza criptovaluta per manipolare le valutazioni valutarie.



I punti più importanti sulle balene di criptovaluta

*Le tre balene Bitcoin più importanti rappresentano il 3,07% del totale dei Bitcoin in circolazione e sono valutate a 27,8 miliardi di dollari a settembre 2021.

*Le balene Bitcoin sono simili ad altri importanti detentori di asset in quanto le loro azioni hanno un impatto sproporzionato sul mercato Bitcoin attraverso una maggiore volatilità, una diminuzione della liquidità o una combinazione dei due.

* Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin, i gemelli Winklevoss, Michael Sailor e venture capitalist come Tim Draper e Barry Silbert sono tra le balene Bitcoin più importanti.


È possibile fare affidamento sul sentiment del mercato delle criptovalute?

Il sentiment del mercato delle criptovalute può aiutare a prevedere lo slancio futuro di una criptovaluta. Gli investitori che comprendono il sentiment nel mercato delle criptovalute possono prendere decisioni di trading o di investimento migliori. Tuttavia, misurare con precisione la natura delle opinioni pubbliche, degli atteggiamenti, dell’umore e delle aspettative è facile.  D’altro canto, combinare l’analisi del sentiment sulle criptovalute con l’analisi tecnica e fondamentale può fornire un quadro completo.


Con più pratica, analizzare il sentiment della criptovaluta può portare a una percentuale di vincita più elevata. A volte potrebbe non funzionare, ma utilizzarlo ogni volta che fai una previsione sulla criptovaluta può aiutarti a realizzare un profitto. Aiuta anche a ridurre i rischi in una certa misura.

Link di riferimento:

https://www.binance.com/it/prezzo