L'America è tornata in cima alla catena alimentare cripto, riconquistando la sua posizione come capitale cripto globale giusto in tempo per il 2025.
Questo ritorno è alimentato da una combinazione selvaggia della rielezione di Donald Trump e da un'esplosione nella domanda di prodotti cripto basati negli Stati Uniti come ETF su Bitcoin e derivati.
La semplice promessa di Trump di trasformare l'America nel cuore pulsante del mercato cripto globale l'ha messa sulla buona strada. L'ascesa meteoric di Bitcoin oltre $100,000 quest'anno non è avvenuta per caso. La domanda negli Stati Uniti sta guidando la liquidità e stabilendo benchmark di prezzo globali.
Le politiche restrittive sulle criptovalute dell'amministrazione Biden hanno portato l'Asia sotto i riflettori per un breve momento lo scorso anno, ma il nuovo approccio pro-crypto di Trump ha invertito la situazione. Ora, gli Stati Uniti sono di nuovo il centro di gravità nel mondo cripto, riportando tutto nel proprio orbita.
Gli ETF su Bitcoin dominano con volumi da record.
Gli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti sono stati un successo travolgente. Lanciati a gennaio, questi fondi hanno attratto oltre $500 miliardi in volume di trading giornaliero cumulativo. Hanno anche attirato $36 miliardi in afflussi netti. Il iShares Bitcoin Trust di BlackRock si distingue, diventando uno dei lanci di ETF più riusciti di sempre.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, una volta criticata per il suo approccio lento, finalmente ha fatto la cosa giusta approvando questi ETF su Bitcoin spot. Ma la festa non si ferma qui. Sotto Trump, la gamma di ETF disponibili è destinata a crescere oltre Bitcoin ed Ether.
L'America si sta preparando per un vero e proprio buffet cripto, e Wall Street sta già facendo spazio per di più. Il CME Group, con sede a Chicago, è un altro grande vincitore in tutto questo. Ora è il leader nell'interesse aperto dei futures su Bitcoin, lasciando polverizzati i giganti offshore come Binance.
L'interesse aperto per i futures su Bitcoin ed Ether ha infranto i precedenti record quest'anno, dimostrando quanto sia grande la fiducia del mercato nelle piattaforme regolate dagli Stati Uniti. Il crollo di FTX nel 2022 ha inflitto un duro colpo alla liquidità globale, ma le politiche di Trump e l'ascesa di questi ETF hanno aiutato il mercato a riprendersi.
I dati di Kaiko mostrano che la profondità del mercato cripto—quanto facilmente possono essere effettuate grandi operazioni senza rovinare i prezzi—è tornata a dove si trovava prima del disastro FTX. Il cosiddetto “gap di Alameda”? Scomparso.
L'America guida le ore di trading e la dominanza della liquidità.
Non sono solo le grandi istituzioni a beneficiare. Gli investitori quotidiani stanno anche rimodellando il mercato. La quota di trading di Bitcoin durante le ore statunitensi è aumentata al 53%, rispetto al 40% nel 2021, secondo i dati di Kaiko.
Si tratta di un cambiamento massiccio nei modelli di trading, con la dominanza della liquidità saldamente piantata sul suolo americano. Thomas Erdösi, Head of Product di CF Benchmarks, chiama questo un segno di crescente coinvolgimento istituzionale. In parole semplici, più grandi attori stanno entrando nel gioco, e lo stanno facendo negli Stati Uniti.
Con oltre $100 miliardi di attivi sotto gestione attraverso 12 ETF su Bitcoin spot, i numeri parlano da soli. Tuttavia, non tutti sono pronti a tuffarsi. Un sondaggio di Cerulli Associates ha trovato che il 59% dei consulenti finanziari sta ancora evitando le conversazioni sulle criptovalute con i propri clienti.
La volatilità di Bitcoin, nonostante la sua incredibile performance quest'anno, è ancora una grande preoccupazione. I prezzi sono aumentati di quasi il 120% da inizio anno al 20 dicembre, guidati in gran parte dalle politiche pro-crypto di Trump. Ma per i consulenti cauti, quella volatilità è ancora una pillola difficile da inghiottire.
Per coloro che stanno investendo, il consiglio è chiaro: mantieni la tua allocazione piccola e riequilibra spesso. Gli strateghi di portafoglio raccomandano di mantenere dal 2% al 3% dei tuoi investimenti totali in ETF su Bitcoin. L'idea è di evitare che questi asset altamente volatili oscurino il resto del tuo portafoglio.
Un riequilibrio regolare—mensile o almeno trimestrale—è molto importante quando si tratta di gestire il rischio in un mercato così turbolento.
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