Questo venerdì scadranno contratti aperti (OI) di opzioni Bitcoin del valore di 14 miliardi di dollari. Secondo i dati pubblicati dal CEO di Deribit, Luuk Strijers, il rapporto tra opzioni put e call in scadenza è di 0,69, ovvero ogni 10 opzioni call corrispondono a 7 opzioni put. Questo indica una certa preoccupazione per il ribasso nel mercato. Inoltre, il numero di contratti in scadenza (146.000) non è trascurabile, essendo il doppio dei contratti in scadenza a marzo 2025 (73.000).
Strijers ha ulteriormente spiegato che i contratti in scadenza rappresentano il 44% del totale delle opzioni Bitcoin aperte attualmente (per un totale di 32 miliardi di dollari). Deribit prevede che oltre 4 miliardi di dollari di contratti scadranno e verranno esercitati, il che inevitabilmente genererà un'attività commerciale intensa. L'indice di volatilità di Deribit (DVOL) ha recentemente oscillato in modo significativo, e Strijers ha sottolineato che ciò significa che i trader hanno ancora grandi divergenze sulle future tendenze del mercato.
Strijers ha sottolineato: “Il precedente slancio al rialzo, che era dominante, sta diminuendo, e attualmente il mercato è in uno stato di alta leva al rialzo. Se si verifica un forte calo, potrebbe scatenare un rapido effetto di reazione. Tutti gli occhi saranno puntati sulla prossima data di scadenza dei contratti di opzione, poiché potrebbe impostare il tono per le tendenze del mercato nel 2025.”
