Poiché questa settimana i prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato un afflusso di 293 milioni di dollari per la settima settimana consecutiva (fonte: CoinShares), anche $SOL è stato un beneficiario chiave al di fuori dei pesi massimi, registrando un aumento di oltre il 50%. Secondo il rapporto, Solana ha portato a casa il 4,2% della quota di afflussi. $ETH si è classificato al secondo posto con il 16,8% degli afflussi.
$MEME ha continuato a pompare verso nuovi massimi storici in mezzo al rally rialzista delle altcoin, in rialzo di oltre il 100% durante la settimana, per poi rallentare leggermente dopo aver trovato terreno intorno a 0,03438$. Questa moneta ha debuttato 2 settimane fa a $ 0,0232. Nonostante questa mossa, al contrario, $DOGE $SHIB o $PEPE non sono riusciti a vedere un rally simile, sollevando preoccupazioni sulla durata di questa mossa.
Un'altra moneta che ha raggiunto il massimo storico questa settimana è stata Celestia ($TIA). In crescita del 146% questa settimana, questa tecnologia blockchain modulare concettualmente nuova ha guadagnato terreno e facilita la creazione di blockchain individuali.
Ciò si è ulteriormente tradotto in una crescente volatilità implicita per le opzioni ETH durante le scadenze mentre approfondiamo i dettagli nel segmento del mercato delle opzioni.
Mercato complessivo
Il grafico sopra mostra il prezzo BTC da inizio anno.
Dopo un lungo periodo di movimento laterale al di sotto della resistenza della linea di tendenza, nelle ultime settimane abbiamo visto che BTCUSDT ha iniziato a testare nuovamente questa resistenza.
Dopo numerosi tentativi di sfondamento, il 9 novembre la linea di tendenza è stata finalmente superata, toccando brevemente quota 38.000. Tuttavia, lì si è incontrata una forte pressione di vendita e quindi l'incrocio è stato di breve durata. La linea di tendenza non si è trasformata in resistenza, ma BTC è crollato in un colpo solo.
Dopo aver incontrato alcuni ordini di acquisto al di sopra del livello di 35.000, ha iniziato a salire nuovamente verso la resistenza della linea di tendenza. Ora che la resistenza è stata superata solo pochi giorni fa, presto potrebbe seguire un nuovo test.
L'indice Binance Fear & Greed è sceso leggermente dai 66 della scorsa settimana ai 60 del 15 novembre, dimostrando che lo slancio rialzista è ancora sul tavolo, anche se meno pronunciato.
Nell’ultima settimana, la dominanza della capitalizzazione di mercato di BTC è scesa ulteriormente al 51,9%. È chiaro che il recente aumento di BTC ha suscitato interesse per le altcoin, che stanno lentamente guadagnando quote di mercato.
Il grafico sopra mostra il prezzo dell’ETH da inizio anno.
Sin dal massimo più recente di 2.146 dollari di aprile, Ethereum è rimasto bloccato in un canale ribassista, che ha lentamente creato un modello di bandiera orso.
Nel rapporto della scorsa settimana, abbiamo scritto che questo modello di bandiera ribassista era stato testato il 5 novembre, quando BTC veniva scambiato lateralmente, dando spazio a ETH per performare.
Il 9 novembre, questa mossa si è conclusa con un convincente balzo verso l'alto di 2.137 dollari. Poco prima del massimo di aprile, sembra che ETH sia in rialzo.
Questa è una conferma della precedente previsione del nostro desk secondo cui le criptovalute avrebbero guadagnato più popolarità sulla scia dell'aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali e del recente calo dei dati sull'inflazione globale.
Mercato delle opzioni
Ciò che è stato più evidente questa settimana è stata la volatilità implicita di ETH (IV) che ha iniziato a mostrare segni di “normalità”. Rispetto a una settimana prima, ETH IV continua a superare BTC con tutte le scadenze, anche se BTC IV è aumentato di nuovo sulla scia dell'inaspettato indebolimento dei dati sull'IPP statunitense.
Il grafico seguente mostra l'IV at-the-money (ATM) di BTC nell'ultimo mese.
Prima dell'impennata delle volatilità su tutta la linea, BTC IV aveva iniziato a mostrare segni di allentamento, con la scadenza a breve termine di 7 giorni scesa al di sotto del 50%, ma nel complesso, mantenendosi ancora a livelli elevati come proxy di un'elevata attività di mercato. Coloro che si aspettavano che la volatilità rimanesse elevata e hanno accettato il calo, soprattutto nelle scadenze a breve termine, avrebbero visto dei buoni livelli di profitto.
Mentre il mercato continua a digerire e ad abituarsi alla prospettiva di un maggiore afflusso istituzionale nel mercato, l’IV si è allentato durante le scadenze e, in particolare, nel breve periodo.
Macro in breve
Giovedì scorso (09-11-2023)
L'indice dei prezzi al consumo cinese è sceso allo 0,2% a/a a ottobre, in ulteriore calo rispetto al -0,1% a/a di settembre e al di sotto delle stime.
Anche l’inflazione core cinese è scesa allo 0,6% in ottobre, rispetto allo 0,8% del mese precedente, esercitando una maggiore pressione sul governo per raggiungere il suo obiettivo di inflazione complessiva per l’intero anno pari a circa il 3%.
Venerdì (10-11-2023)
I dati iniziali sul PIL del Regno Unito forniti dall'Office for National Statistics nel terzo trimestre hanno mostrato che l'economia è rimasta stagnante trimestralmente nel terzo trimestre senza alcuna crescita trimestrale, appena migliore del previsto calo del -0,1%, e con un aumento dello 0,6% a/a rispetto all'anno precedente.
Martedì (14-11-2023)
IPC USA a/a +3,2%, leggermente al di sotto delle aspettative del 3,3% e del tasso più basso da luglio, con l'USD che perde l'1% rispetto alle principali valute. Questo dato alimenta le aspettative che gli Stati Uniti possano vedere la fine dei rialzi dei tassi.
Mercoledì (15-11-2023)
La produzione industriale cinese è cresciuta del 4,6% a/a a ottobre, superando le aspettative del consenso del 4,5%
L'IPC del Regno Unito è crollato al 4,6% in ottobre, in forte calo rispetto al 6,7% di settembre, il tasso più basso in due anni e inferiore alle stime del 4,8%.
L'IPC core del Regno Unito ha rispecchiato un andamento simile, scendendo al 5,7% rispetto al 6,1% del mese precedente, e anch'esso al di sotto delle aspettative del 5,8%.
L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense ha mostrato sorprendenti segnali di allentamento, scendendo dello 0,5% a ottobre, il calo maggiore da aprile 2020, ben al di sotto delle aspettative di un aumento dello 0,4%. Escludendo i prodotti alimentari e il forte calo dei prezzi dell'energia, l'indice PPI core è rimasto invariato m/m, incoraggiando ulteriormente i rialzisti riguardo al possibile rialzo dei tassi nel retrovisore.
Converti la suddivisione del volume del portale
La tabella sopra mostra la ripartizione del volume del nostro portale Convert.
Questa settimana vediamo alcune attività di presa di profitto con Crypto to Stablecoin in leggera ripresa rispetto al 36,2% di una settimana fa.
In particolare, con gli altcoin ampiamente favorevoli e i ritardatari nello spazio, e con vari altcoin che hanno ricevuto un po' di amore questa settimana, vediamo una maggiore rotazione nello spazio con l'attività cripto-cripto che ha registrato un picco rispetto al 16,4% di una settimana fa.
Altrove l’attività è stata più tranquilla, con meno scambi di stablecoin e attività correlate al rallentamento.
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