Uno, Esplorazione delle ragioni del crollo del mercato
Due giorni fa era già stato segnalato che il mercato poteva correggersi, e così è stato, il Bitcoin è crollato, quasi 300.000 persone sono state liquidate forzatamente, la scena è stata drammatica. Questo crollo è stato principalmente causato da due fattori.
Da un lato, il piano di riduzione dei tassi della Federal Reserve per il prossimo anno non è incoraggiante, causando un impatto negativo sulle azioni statunitensi e sul Bitcoin. Dall'altro lato, il presidente della Federal Reserve Powell ha dichiarato che non acquisterà Bitcoin e non ha intenzione di modificare le leggi. Tuttavia, entrambi questi sono fattori a breve termine, e il mercato presto li digerirà.
Certo, la causa fondamentale è il ritracciamento natalizio, il trading e le posizioni sono in calo!
Due, Analisi delle tendenze delle criptovalute principali
(Uno) Bitcoin
Attualmente, il Bitcoin è sceso a circa 97.000. Poiché questa discesa è stata principalmente causata da shock informativi, è probabile che nel breve termine si verifichino oscillazioni attorno ai 100.000. Se il prezzo è favorevole, si può considerare di acquistare a piccole dosi fino a circa 80.000, ma non entrare nel trading di contratti. Il mercato toro del Bitcoin è attualmente sostenuto da ETF e capitali di aziende quotate come MSTR, tuttavia, nonostante il taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Federal Reserve, l'ambiente finanziario continua a stringere. Da settembre, i rendimenti delle obbligazioni a lungo termine e i tassi dei mutui sono aumentati, e il dollaro si è rivalutato, il che porta a rischi macroeconomici per il Bitcoin, poiché è correlato al restringimento dell'offerta monetaria globale, sfavorevole per il Bitcoin e altri asset crittografici, e la liquidità netta della Federal Reserve continua a diminuire.
(Due) BNB
BNB è rapidamente rimbalzato dopo il calo del mercato, e a breve si prevede un'oscillazione attorno ai 700; se si utilizza una strategia di trading quantitativo a griglia, ci potrebbe essere spazio per profitti.
(Tre) Ethereum
Ethereum ETH ha subito un declino maggiore rispetto al Bitcoin, con un rimbalzo debole e una significativa diminuzione del tasso di finanziamento. Se continua a scendere, potrebbe mantenere una debolezza per un certo periodo. Anche se il suo status nel mercato delle criptovalute è importante, questo aggiustamento è influenzato da vari fattori, come il sentiment di mercato e i flussi di capitale.
(Quattro) Dogecoin
Il Dogecoin ha caratteristiche distintive, e la sua performance è stata mediocre quando Musk non ha parlato. La sua quotazione dipende fortemente dalle dichiarazioni di figure chiave come Musk, e manca di un sistema di supporto al valore intrinseco stabile, mostrando maggiormente caratteristiche speculative durante le oscillazioni di mercato.
Tre, Ambiente macroeconomico e aspettative di mercato
A circa un mese dall'insediamento di Trump, il mercato si aspetta generalmente che l'inflazione aumenti dopo il suo insediamento. Dopo il taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve di 25 punti base, le dichiarazioni falco di Powell hanno ridotto le aspettative di ulteriori tagli dei tassi nel 2025 a 2 volte 25 punti base, molto al di sotto delle previsioni precedenti, e persino posticipato l'obiettivo di controllare l'inflazione al 2% fino al 2027, evidenziando l'incertezza dell'inflazione sotto la presidenza di Trump. Con il Natale in avvicinamento, la fine dell'anno fiscale 2024 e l'imminente insediamento di Trump, i mercati dei capitali hanno già reagito; in passato, durante questo intervallo di tempo, i mercati dei capitali erano relativamente tranquilli. Il grande imprenditore Arthur Hayes ritiene che il mercato delle criptovalute subirà un forte calo intorno al 20 gennaio 2025, prima e dopo l'inaugurazione di Trump, per poi riprendersi. Nei prossimi tempi, il Bitcoin potrebbe oscillare tra i 80.000 e i 110.000 dollari, simile alla fase di oscillazione tra i 50.000 e i 70.000 dollari dopo marzo, fino a quando nuovi eventi non cambieranno la tendenza, come eventi imprevisti, un grande allentamento quantitativo o l'entrata di asset strategici. Le altcoin sono ancora in un mercato orso, e questo è solo un rimbalzo per recuperare; la loro mancanza di ecosistema, di nuovi fondi e il continuo sblocco e monetizzazione da parte dei VC rimangono invariati, e le principali piattaforme stanno lanciando molte nuove monete, rendendo difficile formare una tendenza.
Quattro, Impatto del progetto WLFI della famiglia Trump
(Uno) Posizione e reazione del mercato
I dati sull'inflazione superiori alle attese hanno alleviato le voci su un possibile taglio dei tassi della Federal Reserve, e ci si aspetta una ripresa dopo il lavoro a Wall Street. Nel frattempo, i dati on-chain mostrano che la famiglia Trump ha aumentato le sue partecipazioni in 759 ETH, suscitando attenzione. WLFI ha agito frequentemente di recente, acquistando diversi tipi di token. Come l'acquisto di ENA, ONDO, i token detenuti sono molto influenzati dall'"effetto Trump", con prestazioni di prezzo brillanti. Gli asset non stabili acquistati includono LINK / AAVE / ENA / ONDO, metà dei quali appartiene alle principali applicazioni DeFi e metà sono asset RWA. COW ha visto il prezzo aumentare di quasi il 93% a causa dell'acquisto da parte di WLFI, e anche altri token acquistati hanno registrato aumenti di diversa entità.
(Due) Ipotesi sugli asset potenziali da acquistare
Da tre dimensioni, si possono ipotizzare gli asset potenziali da acquistare di WLFI. Primo, gli asset di investimento di Polychain, il cui consulente Luke Pearson potrebbe incentivare l'acquisto dei token provenienti da quel portafoglio; secondo, gli asset DeFi tra i primi cento di Coingecko, considerando la volatilità e il ritracciamento, e potrebbero essere presi in considerazione per future collaborazioni; terzo, gli asset elencati su CowSwap (l'impatto è relativamente piccolo). Complessivamente, i token potenziali includono Maker (MKR), Uniswap (UNI), DYDX e altri. Inoltre, dalla disposizione del portafoglio di WLFI, si può notare che tende a favorire token con cui ha relazioni di collaborazione, con un chiaro modello di business e un rendimento reale stabile, come AAVE, LINK, ENA, ONDO e altri. Sulla base della fiducia nel potenziale a lungo termine di Ethereum, LDO, come il principale protocollo di staking liquido nell'ecosistema Ethereum, ha una grande probabilità di essere preso in considerazione; Pendle si concentra sul mercato della suddivisione dei rendimenti e riceve attenzione man mano che i rendimenti correlati aumentano; UNI è la principale exchange nel settore DeFi. Se si considerano progetti di alto valore di marca ma non inclusi nel portafoglio di investimento di Polychain, Lido, Pendle, Eigen e Curve hanno anche opportunità, e dopo un'espansione della capitalizzazione di mercato, anche 1inch e Morpho potrebbero avere una piccola possibilità.
Cinque, Analisi delle caratteristiche delle criptovalute di nicchia
Prendendo ORDI come esempio, sebbene la sua capitalizzazione di mercato non sia alta, il volume di liquidazione è spesso simile a quello di criptovalute ad alta capitalizzazione come PEPE, XLM, PNUT, ARB, ecc. Questo indica che ci sono molte persone che scommettono su ORDI, con alte aspettative di mercato e posizioni pesanti. Similmente a ETH di prima, ci sono molti ottimisti, ma questo significa anche che l'upside è sotto pressione, e bisogna aspettare che la forza dei toro si aggiusti, riducendo la pressione sulle posizioni affinché possa salire più facilmente. Negli ultimi sei mesi, nuove monete e monete vecchie di tre anni hanno mostrato comportamenti e logiche di investimento diverse a causa della loro diversità in termini di attenzione e posizioni, risultando più leggere durante le oscillazioni di mercato.
In sintesi, il settore delle criptovalute si trova attualmente in un periodo complesso e mutevole, con incertezze nell'ambiente macroeconomico e le tendenze uniche e le opportunità di vari progetti e criptovalute. Gli investitori devono monitorare attentamente le dinamiche del mercato, basandosi sulla propria tolleranza al rischio e sugli obiettivi di investimento, prendendo decisioni di investimento con cautela, specialmente in un contesto di oscillazioni del Bitcoin, mercato orso delle altcoin e fattori legati a Trump, per cogliere le opportunità di investimento in spot e stare lontani dal trading di contratti ad alto rischio, al fine di cercare rendimenti e sviluppi relativamente stabili nel settore delle criptovalute.