Titolo originale: (Dopo il taglio dei tassi della Fed, il mercato delle criptovalute ha subito un ritracciamento complessivo)
Autore originale: Alvis, MarsBit
Durante l'ultima riunione di politica monetaria della Fed, il tasso di interesse di riferimento è stato ridotto di 25 punti base a un intervallo di 4,25%-4,5%. Sebbene questo risultato fosse in linea con le attese di mercato, la formulazione aggressiva nella dichiarazione e le modifiche alle previsioni economiche hanno avuto un profondo impatto sul sentimento di mercato, causando un significativo ritracciamento nel mercato delle criptovalute. I prezzi di Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e Solana, così come delle principali e delle altcoin, sono scesi in modo evidente.
La Fed invia segnali aggressivi, causando turbolenze di mercato.
Il presidente della Fed Jerome Powell ha chiarito nella conferenza stampa che, sebbene il taglio dei tassi di interesse fosse in linea con le attese di mercato, la frequenza e l'entità dei futuri tagli potrebbero essere molto inferiori rispetto alle precedenti ipotesi di mercato. Powell ha sottolineato che la Fed prevede di ridurre i tassi solo due volte nel 2025, e ha anche aumentato le aspettative di inflazione per il 2025, portandole dal 2,1% al 2,5%. Questo aggiustamento riflette la profonda preoccupazione della Fed per le future pressioni inflazionistiche.
Powell ha menzionato in particolare l'incertezza delle future politiche economiche, comprese le politiche protezionistiche che potrebbero essere implementate dal governo Trump in arrivo, come l'imposizione di dazi sui beni importati, espulsioni di massa di lavoratori senza documenti e l'espansione potenziale del deficit fiscale, che sono motivi importanti per cui la Fed mantiene un atteggiamento più cauteloso. Questi potenziali cambiamenti politici potrebbero aggravare ulteriormente le pressioni inflazionistiche, causando un ampio impatto sul mercato.
Bitcoin guida il calo, il mercato delle criptovalute è sotto pressione.
Il prezzo del Bitcoin è sceso rapidamente del 5,6% dopo l'annuncio del taglio dei tassi da parte della Fed, scendendo a 100.000 dollari, ma ha già mostrato un certo recupero al momento della scrittura.
Ethereum ha registrato una perdita più evidente, scendendo del 6,96% a 3.600 dollari. Anche Dogecoin e altcoin come Solana non sono stati risparmiati, con Solana che ha registrato una perdita di oltre il 7%, e Dogecoin, a causa dell'alta volatilità, ha subito una perdita di oltre l'8%. Le performance del mercato delle altcoin più ampie sono state particolarmente deludenti, con alcune asset di secondo e terzo livello che hanno registrato perdite superiori al 10%.
Secondo i dati di Coinglass, nelle ultime 24 ore, a livello globale, ci sono stati 236.199 liquidazioni, per un totale di 672 milioni di dollari, con la liquidazione più grande avvenuta su Binance - ETHUSD_PERP per un valore di 4.067.700 dollari.
L'analista di criptovalute Skew ha osservato che il rapido calo di Bitcoin ha eliminato le posizioni lunghe e corte nel mercato, indicando che il mercato è entrato in una fase di profondo ritracciamento. Il prezzo di Bitcoin è sceso temporaneamente nell'intervallo critico di offerta di 100.000 dollari a 98.000 dollari, e gli analisti ritengono che, se non riuscirà a riconquistare il supporto di 100.000 dollari a 101.400 dollari prima della chiusura giornaliera, il mercato potrebbe continuare a cercare nuovi minimi.
Le previsioni economiche evidenziano i rischi inflazionistici, il grafico a dispersione mostra la determinazione politica.
Le previsioni economiche di questa riunione mostrano chiaramente le considerazioni politiche della Fed. La Fed ha alzato le previsioni di crescita economica per il 2024 e il 2025, mentre ha abbassato le previsioni di disoccupazione e ha aumentato significativamente le previsioni di inflazione. In particolare, l'aumento delle previsioni di inflazione per il 2025 è stato sostanziale, dimostrando l'alta considerazione della Fed per i rischi inflazionistici a lungo termine.
Il grafico a dispersione mostra che nel 2024 la Fed potrebbe ridurre i tassi solo due volte. Questo atteggiamento politico cauto non solo dimostra la ferma determinazione nel controllare l'inflazione, ma ha anche portato il mercato a rivalutare l'ambiente di liquidità futuro. Il dollaro e l'indice di volatilità (VIX) sono aumentati notevolmente a causa di questo segnale, mentre i rendimenti dei titoli di stato statunitensi, le azioni, l'oro e il mercato delle criptovalute sono stati generalmente sotto pressione.
Prospettive a breve termine: il mercato delle criptovalute affronta un continuo ritracciamento.
In questo contesto macroeconomico, il mercato delle criptovalute potrebbe continuare a essere sotto pressione a breve termine. Se Bitcoin, Ethereum e altri asset principali riusciranno a mantenere i livelli di supporto chiave, avrà un'importante influenza sulla fiducia del mercato. Nel frattempo, le prestazioni di altcoin come Solana e Dogecoin potrebbero essere ancora più volatili, poiché questi asset tendono a mostrare una maggiore sensibilità durante le fluttuazioni del mercato.
Powell ha menzionato più volte l'incertezza delle prospettive economiche nella conferenza stampa e ha ribadito che i futuri aggiustamenti politici saranno basati sui dati. In un contesto di crescente complessità dell'ambiente macroeconomico globale, gli investitori devono valutare con cautela le strategie di allocazione degli asset crittografici e seguire attentamente i prossimi dati economici per valutare le tendenze di mercato a medio e lungo termine.
Nonostante l'attuale sentiment di mercato sia debole, gli analisti ritengono generalmente che questo ciclo di ritracciamento offra anche opportunità strategiche per investitori a lungo termine pazienti. Il ritracciamento dei prezzi per gli asset crittografici principali potrebbe porre le basi per un futuro aumento, mentre alcune altcoin sottovalutate potrebbero vedere un maggiore spazio di rimbalzo quando il mercato si riscalda.
Testo originale della dichiarazione di Powell:
Indicatori recenti indicano che l'attività economica continua a espandersi a un ritmo sostenuto. Dall'inizio dell'anno, le condizioni del mercato del lavoro si sono generalmente alleviate, il tasso di disoccupazione è aumentato, ma rimane comunque a livelli bassi. Il tasso di inflazione ha fatto progressi verso l'obiettivo del 2% del Comitato, ma rimane ancora leggermente elevato.
Il Comitato cerca di raggiungere la piena occupazione e un obiettivo di inflazione del 2% su un periodo più lungo. Il Comitato ritiene che i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione siano sostanzialmente bilanciati. Le prospettive economiche sono incerte, e il Comitato è attento ai rischi bilaterali della sua doppia missione.
Per supportare i suoi obiettivi, il Comitato ha deciso di ridurre l'intervallo obiettivo del tasso di fondi federali di 25 punti base a un intervallo di 4,25% a 4,5%. Nel considerare ulteriori aggiustamenti all'intervallo obiettivo del tasso di fondi federali in termini di ampiezza e tempistica, il Comitato valuterà attentamente i nuovi dati ricevuti, le prospettive in continua evoluzione e l'equilibrio dei rischi. Il Comitato continuerà a ridurre le sue partecipazioni in titoli di stato, debito istituzionale e titoli garantiti da ipoteca istituzionale. Il Comitato è fermamente impegnato a sostenere il massimo livello di occupazione e a riportare il tasso di inflazione all'obiettivo del 2%.
Nel valutare la posizione appropriata della politica monetaria, il Comitato continuerà a monitorare l'impatto delle informazioni ricevute sulle prospettive economiche. Se si presentano rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del Comitato, il Comitato sarà pronto ad adeguare la propria posizione di politica monetaria a discrezione. La valutazione del Comitato terrà conto di informazioni ampie, comprese le interpretazioni delle condizioni del mercato del lavoro, delle pressioni inflazionistiche e delle aspettative di inflazione, nonché degli sviluppi finanziari e internazionali.
Hanno votato a favore dell'azione di politica monetaria: il presidente Jerome Powell, il vicepresidente John Williams, Thomas Barkin, Michael Barr, Raphael Bostic, Michelle Bowman, Lisa Cook, Mary Daly, Philip Jefferson, Adrianna Kugler e Christopher Waller. Beth M. Hammack ha votato contro, preferendo mantenere l'intervallo obiettivo del tasso di fondi federali tra 4,5% e 4,75%.
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