Le cinque principali chiavi per guadagnare nel trading — (antifragile) riflessioni dopo la lettura, il trading di criptovalute è il gioco più magico e travolgente. Tuttavia, questo gioco non è per le persone stupide, le persone che non vogliono pensare, le persone con problemi psicologici, o gli avventurieri che cercano di arricchirsi in una notte. Se queste persone si avventurano, moriranno infine nella povertà.👇👇👇


1️⃣ Incertezza

“Se riuscissi a prevedere il mercato un minuto in anticipo, saresti ricco oltre ogni immaginazione.”

Se un trader riesce a riconoscere l'incertezza del mercato, ha già superato circa il 70% delle persone nel mercato. Altrimenti, rischia di cadere nell'errore di credere ciecamente a notizie varie, analisi fondamentali e tecniche di esperti di mercato, tecniche misteriose simili all'astrologia e formule complesse. Non si rendono conto che tutte le forme di analisi si basano su informazioni passate (dati, eventi) per prevedere il futuro del mercato. E il mercato finanziario è un sistema complesso, nessuno può esaurire tutte le informazioni e le possibilità, nemmeno l'IA.


Gli esseri umani hanno una paura naturale dell'incertezza. Ricorda che noi osserviamo le candele, mentre i trader disegnano le candele. Così è nato il settore degli analisti finanziari e di mercato, un settore antifragile.


Il compito degli analisti di mercato è spiegare il mercato, dirti cosa è successo e perché. Quindi sono i massaggiatori psicologici di questo settore, alleviando le tue paure. Inoltre, alcuni analisti forniscono suggerimenti di trading, così se subisci perdite, puoi comodamente attribuire a loro la responsabilità degli errori.


Nella serie TV 'Tiandao', Ding Yuanying va al Monte Wutai a chiedere un oracolo e dice: 'Desidero solo un cuore in pace.' Qui, il maestro Tiandao e il maestro di analisi di mercato sono d'accordo.

In realtà, il trading deve affrontare l'incertezza, specialmente nel mondo delle criptovalute, dove ci si rende conto dell'incertezza e si riconoscono i rischi e i rendimenti; questo è il primo ostacolo da superare.


2️⃣ Regole di trading con convexità

Il termine 'convessità' nel libro potrebbe essere la traduzione peggiore, sia in termini di curva che di significato.


Se desideri realizzare profitti a lungo termine nel mercato finanziario, devi risolvere il problema di quando comprare e quando vendere. Le regole di trading riguardano le condizioni in cui entrare e uscire dal mercato o dal prezzo.


La logica centrale nell'instaurare regole di trading è l'effetto di convexità, ovvero: i profitti non hanno limiti, mentre i rischi devono avere un limite. In parole semplici: taglia le perdite e lascia che i profitti crescano.


Ad esempio, una semplice regola di trading potrebbe essere: compra se il prezzo supera il massimo degli ultimi 50 giorni, vendi se scende sotto il minimo degli ultimi 20 giorni.

Puoi anche modificarla in modo più complesso secondo le tue preferenze, ad esempio: compra se il prezzo supera il massimo degli ultimi 50 giorni, contemporaneamente soddisfa il criterio del MACD sopra la linea 0, e il prezzo si trova sopra la media mobile a 50 giorni, ecc.


Ma c'è una cosa: più le regole di trading sono complesse, più sono fragili. È come se, in caso di guerra nucleare, la maggior parte delle forme di vita andasse estinta, mentre batteri, alghe o insetti potrebbero sopravvivere. Nel mondo reale, le cose piccole e belle sono le più antifragili, e lo sono anche nel mondo del trading.


3️⃣ Gestione del capitale

Avere solo un insieme di regole di trading non è affatto sufficiente. Nei mercati finanziari volatili, la cosa più importante è la sopravvivenza.


Per garantire la sicurezza dell'account, è necessario avere un piano di gestione del capitale antifragile.

Innanzitutto, utilizza la regola del bilanciere. Un bilanciere è un'asse con pesi ai due estremi, utilizzato per il sollevamento pesi. Il bilanciere è composto da 2 estremi, molto pesanti, mentre il centro è vuoto. La regola del bilanciere significa separare le situazioni estreme.


Ad esempio, nel mondo delle criptovalute: il 90% del capitale è detenuto in contante, senza rischi, mentre il 10% del capitale è esposto a rischi estremi. In questo modo, anche se entrambe le opzioni sono estreme, la tua massima perdita è controllata, ovvero solo il 10%, mentre il tuo guadagno non ha limiti. La regola del bilanciere allevia il problema dell'impatto incommensurabile degli eventi dei cigni neri e delle stime errate. Può limitare la massima perdita.


Quindi, il nostro consiglio sul trading è: non investire mai tutto il capitale. Assicurati di avere abbastanza fondi di riserva nel tuo portafoglio. Il miglior trading è sempre difensivo, non offensivo. In un mercato dove i cigni neri sono frequenti, prevenire eventi a bassa probabilità e garantire la sopravvivenza è la cosa più importante.


4️⃣ Tentativi ed errori ripetuti

Se hai un sistema di trading e un piano di gestione del capitale, il resto è azione.

La maggior parte dei sistemi di trading ha un tasso di successo non molto alto. Di solito si aggira intorno al 30-40%. In altre parole, in media, su 10 operazioni, ci saranno 6-7 perdite.


Ma non dimenticare che Taleb ha detto che la media è la parola meno affidabile. In situazioni estreme, potrebbe capitarti di avere più di 10 perdite consecutive. Proprio come lanciare una moneta, è sempre possibile ottenere 20 risultati positivi consecutivi.


A causa del basso tasso di successo, la probabilità complessiva si basa sul rapporto rischio/rendimento, quindi il trading è in realtà un processo di tentativi ed errori su larga scala, ripetendo comportamenti corretti fino all'arrivo del mercato.


5️⃣ La buona fortuna è indispensabile

Se hai fatto tutte le 4 cose sopra, allora per ottenere profitti dal trading hai bisogno di un'altra cosa molto importante: buona fortuna.


Dobbiamo evitare di cadere nell'errore di sopravvivenza di trader come Buffett, Charlie Munger e Taleb. I mercati finanziari richiedono più fortuna rispetto ad altri settori e devono essere in sintonia con il mercato. Quando arriva il cigno nero, dovresti essere 'casualmente' presente e devi prendere le decisioni giuste.


Quindi, nel mondo delle criptovalute, abbiamo bisogno di costruire un sistema di trading, fare costantemente le cose giuste e infine attendere la fortuna che ci spetta. In altre parole, dopo aver fatto le nostre cose: fai il tuo dovere e lascia il resto al destino.


Non sono un esperto di trading, ma mi piace leggere libri sul trading nel mio tempo libero e verificare e praticare varie teorie di trading con soldi veri. Pertanto, dopo aver affrontato vari ostacoli, condivido le mie conclusioni per risparmiare a tutti il costo degli errori.


Insieme, auguro buon trading!