Uno, principi base dell'investimento

🟨Non fare trading senza guardare i grafici: non effettuare mai operazioni nel mercato delle monete senza prima esaminare il grafico dei prezzi delle monete.

🟨Evitare di inseguire hype: non acquistare mai quando vengono pubblicate notizie positive, specialmente se il grafico mostra che il prezzo della moneta ha già avuto un aumento significativo prima della pubblicazione delle notizie.

🟨Non cercare di acquistare durante un crollo: non acquistare mai monete durante un crollo di prezzo semplicemente perché sembrano economiche. Sotto una pressione di vendita continua, il prezzo della moneta tende a scendere ancora di più.

🟨Stare lontano dalle tendenze ribassiste: non acquistare mai durante una tendenza ribassista.

🟨Non tenere monete in calo: non tenere mai monete in una tendenza ribassista, indipendentemente da quanto possa sembrare basso il loro "valore". Quando il prezzo della moneta scende ulteriormente, comprenderai il motivo del calo.

🟨Mantenere la coerenza nelle operazioni: attenersi sempre al principio di coerenza nelle operazioni. Se in situazioni simili a volte acquisti e a volte vendi, ciò indica che ci sono grandi problemi nella tua disciplina di trading.


Investire è una battaglia di stato mentale e autodisciplina, e poche persone riescono a seguire questi principi apparentemente semplici.


Due, interpretazione degli indicatori tecnici chiave

Relazione volume-prezzo: prezzo in aumento e volume in aumento, prezzo in calo e volume in calo sono segnali positivi. È molto importante che il prezzo della moneta rompa verso l'alto e il volume degli scambi aumenti notevolmente, il che significa che una forte domanda spingerà ulteriormente il prezzo della moneta verso l'alto, proprio come un razzo ha bisogno di propulsione per decollare; una rottura senza volume spesso è difficile da mantenere.


Grafico a lungo termine: controllare rapidamente il grafico a lungo termine, se il prezzo della moneta ha raggiunto un nuovo massimo e ha superato il precedente livello di resistenza, è un buon segnale di aumento, poiché non ci sono pressioni di vendite bloccate sopra, il prezzo della moneta ha buone possibilità di continuare a salire; al contrario, se ha raggiunto un nuovo minimo nell'anno, specialmente un minimo di diversi anni, è un chiaro segnale di mercato orso, da evitare il più possibile.


Linea di forza relativa: se la linea di forza relativa è inclinata verso il basso, anche se il prezzo della moneta rompe verso l'alto, non è consigliabile acquistare, poiché questo indica che la moneta sta performando al di sotto della media di mercato; se la linea di forza relativa è inclinata verso l'alto, anche se il prezzo della moneta scende nel breve termine, non si dovrebbe vendere facilmente. Quando la linea di forza relativa passa da negativa a positiva, è un segnale positivo, indicando che la moneta inizia a performare meglio del mercato.


Tre, momento e strategia di acquisto

Punto di acquisto di rottura: quando il prezzo della moneta supera per la prima volta la forma di fondo e entra in fase di crescita, è il primo punto di acquisto. Tuttavia, per evitare di perdere l'occasione a causa di un rapido aumento del prezzo della moneta, si può pianificare di acquistare metà della quantità prevista vicino al primo punto di rottura.


Punto di acquisto retrospettivo: un punto di acquisto più sicuro è quando la forza dell'acquisto che ha spinto alla rottura iniziale si esaurisce e il prezzo della moneta torna vicino al punto di rottura. È necessario prestare attenzione se il volume degli scambi sta diminuendo, se il prezzo della moneta si allontana dal punto di rottura e altri fattori; se il volume degli scambi aumenta significativamente e la retrazione del prezzo non è grande, ciò indica che il prezzo della moneta ha ancora forza di crescita, si può acquistare l'altra metà della quantità prevista.


È importante notare che aspettare passivamente un momento di acquisto a basso rischio potrebbe farci perdere una moneta molto promettente. Pertanto, gli investitori possono regolare in base al proprio stile di investimento; ad esempio, gli investitori a lungo termine possono scegliere di acquistare una parte della posizione vicino al primo punto di rottura.


Quattro, scelta di settori e monete

Selezionare dall'alto verso il basso: prima guardare la tendenza generale del mercato; se il mercato è scarso, anche se alcune monete mostrano rotture, è necessario operare con cautela. Quando la tendenza del mercato è sfavorevole, la probabilità di successo diminuisce notevolmente. Poi, selezionare i settori con le migliori performance tecniche; le performance delle diverse monete all'interno dello stesso settore possono variare notevolmente. Infine, scegliere una o due monete con la migliore forma da settori forti per l'acquisto.


Prestare attenzione ai modelli di fondo: più grande è il fondo, maggiore è il potenziale di aumento, il che è in linea con il principio "quanto è lungo l'orizzonte, tanto è alta la verticale". Un lungo periodo di oscillazione del fondo consente una maggiore concentrazione delle azioni, quindi la resistenza all'aumento sarà relativamente bassa.


Cinque, analisi della resistenza e del supporto

Conversione resistenza/supporto: una volta che un livello di supporto viene rotto, quando il prezzo della moneta rimbalza su quella posizione, spesso diventa un livello di resistenza. Questo perché gli investitori che avevano acquistato qui si trovano in difficoltà e quando il prezzo della moneta rimbalza a quel livello, si affrettano a vendere per liberarsi, creando pressione di vendita.


Tempestività della resistenza: più lontano è nel tempo un'area di resistenza, minore è la sua efficacia. Con il passare del tempo, i costi di acquisto e l'atteggiamento degli investitori cambiano e l'impatto di un livello di resistenza che non è stato toccato per lungo tempo sul prezzo della moneta diminuisce gradualmente.


Sei, analisi del volume degli scambi

Il volume degli scambi è un indicatore chiave per misurare la forza degli acquirenti. L'aumento del prezzo della moneta richiede una forte forza di acquisto, proprio come spingere una grande pietra in salita richiede un'enorme energia, mentre il ribasso è relativamente facile, come il peso della pietra stessa. Pertanto, non credere facilmente a rotture verso l'alto senza un evidente aumento del volume, poiché tali rotture spesso mancano di sufficiente impulso al rialzo e sono difficili da mantenere.


Sette, stop-loss e controllo del rischio

Importanza dello stop-loss: nell'investimento nel mercato delle monete, non si dovrebbe mai possedere alcuna moneta senza uno stop-loss protettivo. Dopo l'acquisto, è necessario impostare immediatamente un ordine di vendita stop-loss valido fino alla revoca, per garantire che l'investimento sia protetto. Il punto di stop-loss può essere impostato in base alla volatilità del prezzo della moneta e alla propria tolleranza al rischio, di solito si consiglia di mantenere il prezzo di stop-loss a un certo rapporto inferiore al prezzo di acquisto, evitando nel contempo i punti interi, per ridurre il rischio di essere costretti a toccare lo stop-loss da parte dei grandi investitori.


Affrontare le false rotture: se il prezzo della moneta tocca lo stop-loss e poi sale rapidamente, se la moneta soddisfa ancora i criteri di acquisto, si può considerare il costo dello stop-loss precedente come una "polizza assicurativa" e acquistare nuovamente. Perché se non si riacquista, si rischia di perdere il successivo trend al rialzo, ma questa operazione richiede che l'investitore abbia una certa capacità di giudizio sul mercato e tolleranza al rischio.


Strategia di stop-loss: gli investitori possono scegliere la strategia di stop-loss in base al proprio stile di investimento. Gli investitori aggressivi possono impostare il punto di stop-loss al di sotto della linea di tendenza; gli investitori conservatori possono impostare il punto di stop-loss per metà della posizione al di sotto della linea di tendenza ascendente e per l'altra metà della posizione al di sotto dell'ultimo punto di aggiustamento.


Otto, stato mentale e disciplina nell'investimento

Considerare razionalmente i profitti e le perdite: gli investitori devono capire che guadagnare con metodi scadenti è solo fortuna, non rappresenta una forte capacità di investimento; perdere con metodi affidabili e disciplinati non significa essere stupidi. È importante trovare metodi di guadagno replicabili, piuttosto che operare in modo irrazionale solo basandosi sulla fortuna.


Imparare a essere responsabili e a migliorare: assumersi la responsabilità delle proprie azioni di investimento; se le azioni producono buoni risultati, continuare a mantenerle; se i risultati non sono buoni, riflettere sulle ragioni e migliorare. Durante il processo di investimento, evitare di essere presuntuosi; non intraprendere operazioni irrazionali per vantarsi davanti agli altri.


Superare la cupidigia e la paura: negli investimenti nel mercato delle monete, è necessario superare la cupidigia e la paura. Quando il prezzo della moneta aumenta, non vendere troppo presto e perdere profitti successivi; quando il prezzo della moneta scende, non vendere ciecamente per paura, ma prendere decisioni razionali basate sulla strategia di stop-loss e sulle condizioni di mercato.


Nove, strategia di vendita allo scoperto (uso cauto)

Principi della vendita allo scoperto: non vendere allo scoperto facilmente solo perché il prezzo è aumentato troppo, è generalmente considerato ribassista, il volume è troppo basso, si trova in una fase di crescita o appartiene a settori forti. Inoltre, quando si vende allo scoperto, è necessario impostare ordini di stop-loss per proteggersi, per evitare perdite illimitate.

Momento della vendita allo scoperto: quando il prezzo della moneta rompe verso il basso e la linea di forza relativa scende nella zona negativa, è un buon momento per vendere allo scoperto, ma è necessario notare che in questo momento il volume non è il fattore principale da considerare; il prezzo e la forza sono la chiave.


Dieci, rispettare i cicli, tutto ha un ciclo

Tutto ha un ciclo, e il mercato delle monete non fa eccezione. Prima di tutto, è necessario chiarire un fatto fondamentale: ogni moneta si trova inevitabilmente in uno dei quattro stadi, la chiave è capire in quale specifico stadio si trova.


🟨Fase uno: fase di fondo

Performance grafica: la media mobile a 200 giorni (un lungo termine comunemente referenziato nel mercato delle monete) smette di scendere e inizia a stabilizzarsi. Il prezzo della moneta oscilla di solito tra il livello di supporto inferiore e il livello di resistenza superiore all'interno dell'intervallo di trading; questo processo può durare mesi, se non anni.

Causa: dopo un lungo periodo di ribasso dominato dalla forza di vendita, l'energia ribassista inizia a esaurirsi, le forze di acquisto e vendita si avvicinano all'equilibrio, il volume degli scambi inizia a diminuire e può persino avvicinarsi all'esaurimento, formando così un modello di fondo. Tuttavia, in questa fase, non suggeriamo di acquistare, poiché potrebbe essere necessario mantenere la posizione per un lungo periodo; molte persone spesso non riescono a resistere e vendono prima che il prezzo della moneta aumenti significativamente, sprecando così tempo e costi.


🟨Fase due: fase di crescita

Performance grafica: il prezzo della moneta rompe l'area di resistenza, rimanendo stabilmente al di sopra della media mobile a 200 giorni, il volume degli scambi aumenta significativamente. I minimi continuano ad alzarsi e la media mobile a 200 giorni inizia a curvarsi verso l'alto dopo la rottura. In questa fase, tutti gli aggiustamenti del prezzo della moneta possono mantenersi al di sopra della media mobile a 200 giorni e ogni aumento può portare il prezzo della moneta a raggiungere nuovi massimi.

Causa: la forza degli acquirenti ha un vantaggio assoluto, superando di gran lunga quella dei venditori. Questo è un ottimo momento per acquistare, il punto di acquisto ideale è solitamente vicino alla posizione di rottura iniziale, in genere si può cercare un punto di acquisto vicino alla media mobile a 10 giorni. (Per dettagli sui punti di acquisto specifici, (Ridere di fronte ai tori e agli orsi) viene trattato in modo più sommario, mentre O'Neil in (Ridere di fronte al mercato azionario) fornisce una descrizione più dettagliata delle forme, non approfondiremo qui, ma pubblicheremo successivamente un articolo dedicato.)


🟨Fase tre: fase di picco

Performance grafica: la forza dell'aumento del prezzo della moneta inizia a svanire, entrando in uno stato di consolidamento. Di solito, il volume degli scambi è elevato e il prezzo della moneta oscilla in modo anomalo (mostrando una tendenza di consolidamento con alto volume). In questo momento, il prezzo della moneta oscilla attorno alla media mobile a 200 giorni.

Causa: le forze di acquisto e vendita tornano a bilanciarsi. Questa è la fase in cui si dovrebbe uscire decisamente, indipendentemente da quanto possano sembrare attraenti le informazioni fondamentali del progetto o quanto possa sembrare convincente la notizia positiva; non si dovrebbe mai acquistare la moneta digitale in questo momento, altrimenti si rischia di rimanere bloccati a un prezzo elevato.


🟨Fase quattro: fase di ribasso

Performance grafica: dopo un certo periodo di oscillazione, il prezzo della moneta alla fine rompe il limite inferiore dell'area di supporto, avviando successivamente un trend ribassista regolare. Anche se il volume degli scambi non è elevato durante la discesa, ciò non impedisce il suo continuo calo. In questa fase, ogni discesa stabilisce nuovi minimi e ogni massimo di rimbalzo è inferiore al massimo di rimbalzo precedente, il che rappresenta una tipica tendenza ribassista.


Note importanti: assicurati di non acquistare alcuna criptovaluta durante la quarta fase e non avere la tentazione di resistere in questa fase, altrimenti il costo sarà molto alto.


Undici, non commettere l'errore di pensare che in un mercato toro tutte le monete aumenteranno.


🟨Quando si conferma, attraverso l'analisi dei indicatori di mercato, che l'intero mercato mostra una tendenza al rialzo, dovremmo concentrare la nostra attenzione su 1-2 settori di monete con il maggior potenziale di crescita o il minor rischio di ribasso nei prossimi mesi.


Questo passaggio è cruciale; se il settore è scelto correttamente, il tasso di successo dell'investimento può raggiungere il 60-70%. È fondamentale riconoscere che l'analisi dei settori delle monete è altrettanto importante quanto il giudizio effettivo sulla tendenza del mercato, e in molti casi è addirittura più cruciale.


I passaggi operativi specifici sono i seguenti:

Giudicare la tendenza del mercato: prima di tutto, controllare la tendenza principale dell'intero mercato delle monete, determinando se il mercato attuale si trova in un canale ascendente o discendente. Questo è la base per le decisioni di investimento successive.


Selezionare settori potenziali: scoprire uno o più settori di monete che mostrano buone performance tecniche. Ad esempio, si possono osservare le tendenze dei prezzi delle monete nel settore, i cambiamenti nel volume degli scambi, la disposizione delle medie mobili e altri indicatori tecnici, per identificare quelli con tendenze solide e segni di crescita.


Creare una lista preliminare: includere nella lista le monete con potenziale di crescita tra questi settori, ma attualmente ancora all'interno di un intervallo di negoziazione, e registrare i livelli di prezzo a cui ciascuna moneta potrebbe rompere verso l'alto. Queste monete all'interno di tali intervalli di negoziazione spesso accumulano forza, in attesa dell'opportunità di rottura.


Lista semplificata: ridurre ulteriormente l'ambito della lista, escludendo quelle monete che incontreranno chiaramente aree di resistenza subito dopo un aumento. Le aree di resistenza possono essere punti alti precedenti, livelli interi o aree con grandi vendite concentrate; incontrando tali resistenze, sarà più difficile per le monete continuare a salire.


Valutare la forza relativa: restringere ulteriormente l'elenco controllando la forza relativa. La forza relativa può essere compresa come la performance di una moneta rispetto all'intero mercato delle monete o a un indice specifico. Ad esempio, se una moneta ha un aumento maggiore rispetto al mercato durante un rialzo e una diminuzione minore durante un ribasso, la sua forza relativa è forte e merita attenzione.


Primo acquisto: per alcune monete che soddisfano tutti i criteri di acquisto, emettere ordini di stop-loss validi fino alla revoca, acquistando metà della quantità prevista. In questo modo, si può stabilire una certa posizione senza perdere l'opportunità di un possibile aumento, mantenendo il controllo del rischio.


Aggiunta di posizione: se il volume degli scambi aumenta al momento della rottura verso l'alto e diminuisce durante il ritracciamento, acquistare la metà rimanente della posizione quando il prezzo scende vicino al primo punto di rottura. Se invece il cambiamento del volume non è ideale, ovvero al momento della rottura verso l'alto il volume non è aumentato in modo significativo, vendere dopo il primo aumento del prezzo. Se questa moneta non è aumentata e il prezzo è sceso di nuovo sotto il punto di rottura, è necessario vendere immediatamente per evitare ulteriori perdite.


Ulteriori suggerimenti per l'acquisto, i seguenti importanti modelli tecnici sono molto utili negli investimenti nel mercato delle monete:


Forma di fondo: più ampia è la base, migliore è, poiché una base più ampia significa che in questa fase ci sono stati molti scambi, dopo che gli investitori bloccati iniziali hanno venduto le loro azioni, il costo per i nuovi detentori è relativamente concentrato, quindi la resistenza all'aumento sarà ridotta e spesso salirà più in alto in seguito. Al contrario, più ampia è la cima, più grande è la pressione di vendita durante il ribasso, e più profondo potrebbe essere il calo.


Doppio fondo: questa è una forma di inversione comune del fondo, simile alla lettera "W". Quando il prezzo della moneta scende due volte a un livello simile e ottiene supporto per rimbalzare, e il secondo rimbalzo supera la linea che connette i punti alti intermedi, formando una valida forma di doppio fondo, spesso preannuncia l'arrivo di un trend al rialzo.


Forme testa e spalle: la forma testa e spalle è un segnale di inversione del fondo relativamente affidabile, composta da spalla sinistra, testa e spalla destra; quando il prezzo rompe la linea del collo, potrebbe avviare un trend al rialzo. La forma testa e spalle rovesciata rappresenta un segnale di inversione del picco, e dopo che si verifica questa forma, il prezzo della moneta spesso affronta un alto rischio di ribasso.


🟨Allo stesso tempo, dobbiamo anche essere chiari su quando non acquistare nel mercato delle monete e alcune regole da seguire:

Quando l'intero mercato delle monete è in una tendenza ribassista, assolutamente non si deve acquistare alcuna moneta. Durante un mercato orso, la maggior parte delle monete è in una tendenza ribassista, e il rischio di acquisto è estremamente alto.


Non acquistare monete in settori deboli. I settori deboli di solito mancano di attenzione da parte dei capitali e di interesse di mercato, quindi il potere di crescita delle monete è insufficiente e la possibilità di ribasso è maggiore.

Non si possono acquistare monete il cui prezzo è al di sotto della media mobile a 200 giorni (una media mobile a lungo termine comunemente utilizzata nel mercato delle monete, simile alla media mobile a 30 settimane per le azioni). Le monete sotto la media mobile a lungo termine sono spesso in uno stato debole e difficile da invertire nel breve termine.


Non si possono acquistare monete il cui prezzo è in tendenza discendente rispetto alla media mobile a 200 giorni. Anche se il loro prezzo attuale è sopra la media, potrebbero essere soggette a pressioni da parte della media mobile e continuare a scendere.


Indipendentemente da quanto una moneta sia stata forte in passato, non acquistare durante la fase finale di aumento; in questo momento, il prezzo della moneta è probabilmente già molto superiore al punto di acquisto ideale, lo spazio per ulteriori aumenti è limitato e il rischio di diminuzione aumenta.


Non si possono acquistare monete per le quali il volume non è aumentato in modo significativo al momento della rottura verso l'alto. Se accidentalmente si è acquistata una moneta del genere con un ordine di stop-loss, è necessario venderla rapidamente. Poiché l'assenza di un aumento del volume indica che l'efficacia della rottura è dubbia, potrebbe essere una falsa rottura.


Non si possono acquistare monete con una bassa forza relativa. Le monete con bassa forza relativa sono più suscettibili a ribassi durante la volatilità del mercato e aumentano di valore relativamente poco, presentando un valore di investimento basso.


Non si possono acquistare monete con forti zone di resistenza sopra. Le zone di resistenza forti ostacolano l'aumento del prezzo della moneta, aumentando l'incertezza e il rischio di investimento.


Non tentare di indovinare il fondo, non acquistare in modo cieco. Dovresti considerare di acquistare solo dopo che la moneta ha rotto l'area di resistenza, in modo da aumentare il tasso di successo e la sicurezza dell'investimento.


Agire con saggezza e sostegno reciproco!