Le azioni di MicroStrategy sono aumentate nelle contrattazioni pre-mercato lunedì dopo che Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico e le azioni della società sono state aggiunte all'indice Nasdaq 100.
Il titolo si è consolidato all'interno di un triangolo discendente, un pattern grafico che spesso segnala un movimento nella direzione di un breakout o breakdown.
Lo strumento del pattern a barre, che estrae la recente tendenza al rialzo che ha preceduto il triangolo discendente e la riposiziona dalla trendline superiore del pattern, prevede un obiettivo al rialzo di circa $800.
Gli investitori dovrebbero osservare i livelli di supporto importanti nel grafico di MicroStrategy vicino a $268, $227 e $180.
Le azioni di MicroStrategy (MSTR) sono aumentate nelle contrattazioni pre-mercato lunedì dopo che Bitcoin (BTCUSD) ha raggiunto un nuovo massimo storico sopra $106.000 e le azioni della società hanno ottenuto l'inclusione nell'indice Nasdaq 100.
Il proxy di Bitcoin, che ha iniziato ad acquistare la criptovaluta legacy nell'agosto 2020 per diversificare i suoi asset aziendali, ha visto le sue azioni impennarsi di oltre sei volte dall'inizio dell'anno fino alla chiusura di venerdì, mentre il prezzo di Bitcoin continua a raggiungere nuovi massimi.
Il sentiment potrebbe anche ricevere un impulso dopo che il Nasdaq ha annunciato tardi venerdì che le azioni della società entreranno nel Nasdaq 100, il che significa che fondi negoziati in borsa (ETF) a grande capitalizzazione, come l'Invesco QQQ Trust (QQQ), diventeranno acquirenti automatici delle azioni.
Il titolo è salito di quasi il 4% a $424 nelle recenti contrattazioni pre-mercato.
Di seguito, diamo un'occhiata più da vicino al grafico di MicroStrategy e utilizziamo l'analisi tecnica per identificare importanti livelli di prezzo che gli investitori potrebbero stare osservando.
Triangolo discendente prende forma
Poiché un pattern di engulfing ribassista ha segnato un massimo storico delle azioni di MicroStrategy il mese scorso, esse si sono consolidate all'interno di un triangolo discendente, un pattern grafico che spesso segnala un movimento nella direzione di un breakout o breakdown.
Nel frattempo, l'indice di forza relativa (RSI) è sceso al di sotto dei livelli di ipercomprato durante l'ultima fase di consolidamento delle azioni, anche se ha tracciato un pattern simile a una spalla e testa inversa, che potrebbe indicare un minimo locale nell'indicatore.
Voltiamo lo sguardo al grafico di MicroStrategy per prevedere un potenziale obiettivo di breakout da osservare e identificare anche diversi importanti livelli di supporto da monitorare in caso di un possibile breakdown.
Obiettivo di breakout da osservare
Gli investitori possono prevedere un potenziale obiettivo di breakout utilizzando lo strumento del pattern a barre, una tecnica che analizza le tendenze precedenti per prevedere i futuri movimenti di prezzo.
Per applicare lo strumento al grafico di MicroStrategy, estraiamo la recente tendenza al rialzo che ha preceduto il triangolo discendente e la riposizioniamo dalla trendline superiore del pattern, prevedendo che un movimento di continuazione al rialzo possa verificarsi nelle azioni. Questo proietta un obiettivo di circa $800, quasi il doppio del prezzo di chiusura di venerdì di $408,67, un'area in cui gli investitori potrebbero cercare di realizzare profitti.
Livelli di supporto per breakdown da monitorare
Dopo un breakdown dal triangolo discendente, gli investitori dovrebbero monitorare inizialmente il livello di $268. Questa posizione, attualmente appena al di sotto della media mobile a 50 giorni (MA), potrebbe incontrare supporto attorno al massimo swing di ottobre.
Una chiusura al di sotto di questo livello potrebbe portare le azioni a scendere attorno a $227, una regione nel grafico dove gli investitori potrebbero cercare punti di ingresso vicino al massimo di metà ottobre e al minimo di inizio novembre.
Infine, l'incapacità dei tori di MicroStrategy di difendere quest'area apre la porta a un nuovo test del supporto inferiore al livello di $180. Gli investitori potrebbero cercare opportunità di acquisto in questa posizione vicino alla media mobile a 200 giorni e a una linea orizzontale multi-mensile che collega una gamma di azioni di prezzo comparabili tra marzo e ottobre.