Fonte dell'articolo: 深潮TechFlow
Autore: David G
Tradotto da: 深潮TechFlow
Guida al profitto nel mercato rialzista di David: come guadagnare e evitare il liquidamento
Oggi voglio essere un po' serio e condividere alcune esperienze che ho appreso dai miei dolorosi insegnamenti nel corso degli anni, spero che leggendo questo articolo tu possa evitare alcuni errori.
È importante sottolineare che l'accento di questo articolo è sull'esecuzione: cioè come mettere realmente i profitti del mercato rialzista in tasca. Non parlerò di ricerca, analisi o selezione degli asset (queste sono in realtà le parti relativamente semplici).
I tre elementi chiave per un trading di successo nel mercato rialzista sono:
Struttura del portafoglio
Uso della leva (quando usarla, come usarla)
Operazioni on-chain
Struttura del portafoglio
Il modo in cui costruisci il tuo portafoglio dipende in gran parte dalla tua dimensione del capitale. Che tu abbia 100.000 dollari, 1 milione di dollari o 10 milioni di dollari, i seguenti principi fondamentali si applicano.
In primo luogo, il tuo portafoglio dovrebbe essere basato su asset collaterali di alta qualità. Per me, questo significa BTC e SOL. In un mercato laterale o ribassista, quando vendo beni, di solito scelgo di convertire in stablecoin (stables), ma in un mercato rialzista, preferisco scambiare i profitti per più asset mainstream in cui credo. Il vantaggio di BTC e SOL è che non solo sono asset di qualità, ma possono anche essere utilizzati come collaterale per prestiti, migliorando così l'efficienza del capitale.
Attualmente, il mio portafoglio è composto quasi interamente da BTC e SOL. Ma man mano che il ciclo di mercato avanza, inizierò a convertire una maggiore proporzione di beni in stablecoin per garantire i profitti.
Strategia d'uso della leva
(I seguenti consigli sono adatti ai principianti nel trading con leva. Se sei già un trader esperto, puoi operare secondo la tua strategia.)
Prima di tutto, dimentica i consigli sul trading con leva che leggi su Crypto Twitter (CT). La leva è solo uno strumento per migliorare l'efficienza del capitale e per cogliere opportunità quando il rapporto rischio/rendimento (r/r) è asimmetrico.
È importante notare che il trading con leva su asset mainstream (come BTC, SOL) e altcoin (token con capitalizzazione di mercato più piccola) è una strategia completamente diversa. Ad esempio, andare long su SOL e andare long su un piccolo token con una capitalizzazione di mercato di 500 milioni di dollari, anche se apparentemente sono entrambi "long", i rischi e i modi di operare sono completamente diversi. Questo potrebbe sembrare semplice, ma molte persone non se ne rendono conto.
Una regola fondamentale è: non lasciare mai che la tua esposizione con leva su altcoin superi una volta la capitalizzazione di mercato del tuo portafoglio. Questo può evitare rischi eccessivi, mantenendo anche un adeguato margine di profitto.
Prendiamo un esempio: supponiamo che tu abbia 100.000 dollari di patrimonio, valutato in SOL, e lo utilizzi come margine per il trading di futures (perps). In questo caso, la tua posizione long su altcoin non dovrebbe superare i 100.000 dollari. Perché i prezzi delle altcoin sono molto volatili, e se non sei un trader di alto livello, potresti facilmente subire un liquidamento. Ma in questo esempio, puoi comunque ottenere un'esposizione long di 2 volte il tuo portafoglio (100.000 dollari in SOL + 100.000 dollari in altcoin), il che è già un profitto considerevole. La chiave è non essere avidi.
Per gli asset mainstream (come BTC, SOL), in determinati momenti, puoi scegliere un'esposizione con leva più alta, come 3-5 volte. Ma è importante notare che questa strategia è valida solo in scenari con rischi chiari e aspettative di rendimento estremamente alte.
Punti chiave del trading con leva
Quando usi la leva, il punto più importante è: più alta è la leva, prima dovresti prendere profitto.
Sebbene ci sia molto di più da discutere sul trading di contratti perpetui (perp), a causa del tempo limitato, non posso approfondire qui. Ti consiglio di seguire alcuni eccellenti trader:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Inoltre, puoi guardare la serie di trading su YouTube di @CryptoCred per imparare ulteriori tecniche di trading pratiche.
Infine, ricorda sempre: non mettere mai te stesso in una situazione in cui un'inversione di trading ti porterebbe al liquidamento. Questa è la regola di base per la sopravvivenza nel trading.
Trading on-chain: catturare le monete potenziali nel mercato rialzista
Ora arriva la parte più interessante. Se la struttura del tuo portafoglio è ragionevole, il trading on-chain potrebbe portarti profitti estremamente elevati, ma fai attenzione, questo è valido solo se la tua struttura è corretta.
Perché lo dico? Perché molte persone stanno sbagliando il trading on-chain. L'obiettivo centrale del trading on-chain è: cercare rendimenti superiori, non accumulare capitale attraverso piccoli profitti. In un ambiente rialzista, l'unica cosa a cui dovresti prestare attenzione è afferrare le opportunità che possono portare profitti enormi. Queste opportunità sono ciò che può realmente cambiare la dimensione del tuo portafoglio e persino cambiare il tuo percorso di vita.
Nel trading on-chain, il tuo obiettivo è trovare e detenere alcune "monete super potenziali" che possano superare di gran lunga altri beni. Questo potrebbe contraddire il concetto di "diversificazione" enfatizzato negli investimenti tradizionali, ma come ha detto Warren Buffet, "la diversificazione è un comportamento da deboli".
Il mercato delle criptovalute è un mercato riflessivo, il che significa che quando un asset inizia a performare bene, tende ad attirare più capitali, diventando quindi ancora più performante. Ti servono solo una o due di queste monete super potenziali per cambiare la tua vita, e questo dovrebbe essere il tuo obiettivo principale nel trading on-chain.
Come gestire le posizioni delle monete potenziali
Una volta che catturi una moneta ad alto potenziale, non svenderla mai tutta in una volta. Dovresti ridurre gradualmente la tua posizione mentre sale, mantenendo comunque una certa esposizione per continuare a partecipare al potenziale rialzo.
Ad esempio, se acquisti un token quando ha una capitalizzazione di mercato di 5 milioni e poi lo vendi al 10% quando sale a 50 milioni; vendi un altro 10% quando sale a 100 milioni; e un altro 10% quando sale a 250 milioni. In questo modo puoi garantire progressivamente i profitti, mantenendo al contempo un'adeguata esposizione al rialzo.
È importante sottolineare che il potenziale di crescita delle monete potenziali potrebbe superare di gran lunga la tua immaginazione, quindi devi lasciare una parte della tua posizione per ottenere profitti maggiori in caso di esplosione futura. Continuando con l'esempio precedente, supponiamo che tu abbia venduto il 70% della tua posizione quando la capitalizzazione ha raggiunto 500 milioni, ma decidi di mantenere il restante 30% e aspettare che raggiunga 3 miliardi per vendere. Quindi, se realmente sale a 3 miliardi, il profitto di quel 30% rimanente potrebbe superare l'intero profitto di tutte le vendite parziali effettuate in precedenza.
Questo è precisamente il significato della strategia di "vendita frazionata": ridurre il rischio garantendo progressivamente i profitti, mantenendo al contempo una certa posizione per partecipare a potenziali aumenti maggiori. Di fronte a monete potenziali, la pazienza e la strategia sono spesso più importanti dei guadagni a breve termine, perché una volta colto un'opportunità del genere, potrebbe cambiare radicalmente i tuoi risultati di investimento.
Preparazione mentale: come affrontare la volatilità dei prezzi
La parte più difficile del mantenere una grande posizione, soprattutto quando essa rappresenta una grande proporzione del tuo portafoglio, è come affrontare la forte volatilità dei prezzi. Non importa quanto sia promettente quel token, durante la fase di crescita subirà sicuramente un ritracciamento del 50-70%, e potrebbe anche capitare più volte. Devi prepararti mentalmente in anticipo, accettare tale volatilità e mantenere la calma quando si verifica, evitando di vendere in preda al panico.
Con le strategie sopra, puoi sfruttare più efficacemente le opportunità nel trading on-chain, catturando monete super potenziali nel mercato rialzista, evitando al contempo di perdere potenziali guadagni a causa di decisioni emotive.
Ricorda, nel mercato delle criptovalute, i tuoi profitti derivano dalla capacità di sopportare la volatilità.
La maggior parte delle persone non può sopportare le forti fluttuazioni del mercato, ed è per questo che non riescono a ottenere un enorme successo. La volatilità è tua amica, ed è proprio questo il cuore dell'attrattiva e della profittabilità delle criptovalute.
Man mano che sperimenti sempre più volatilità, ti abituerai a queste forti oscillazioni. Alla fine, potresti diventare insensibile a tali fluttuazioni, e anche le tue reazioni emotive in altre aree della vita potrebbero diminuire. Ma non importa, almeno diventerai ricco.
Gestione della mentalità: il vero campo di battaglia del trading
Il trading è fondamentalmente una guerra psicologica, e il tuo avversario più grande sei tu stesso. Se riesci a imparare a eseguire strategie di trading ad un alto livello, non solo avrai successo, ma potresti anche ottenere enormi risultati.
Mantenere una mente lucida è fondamentale. Che si tratti di pregare, meditare o fare una passeggiata, trova il modo che funziona per te, rendendo queste attività una tua abitudine quotidiana per aiutarti a rimanere concentrato e razionale nel trading.
Allo stesso tempo, mantieni l'umiltà. Sii sempre pronto a perdere tutto, ma anche se perdi davvero, credi di poter rialzarti.
Riepilogo
Nel mercato delle criptovalute, la volatilità è sia una sfida che un'opportunità. Solo coloro che possono sopportare la volatilità possono cogliere l'opportunità e ottenere un enorme successo. Ti auguro di rimanere sempre lucido, umile e pieno di fiducia su questo cammino.
Buona fortuna, ci vediamo nel nostro mercato rialzista!
