Dopo giorni di forti aumenti, con un picco vicino ai 100.000 dollari, il Bitcoin ha finalmente mostrato un ritracciamento evidente.

Fino ad oggi (27), il Bitcoin è sceso da circa 98.000 dollari sotto i 93.000 dollari, toccando un minimo di 90.791 dollari, con una perdita giornaliera dell'1,66%.

Le ragioni del calo del Bitcoin potrebbero essere legate a liquidazioni di leva, prendendo profitto dai detentori a lungo termine e alla rotazione dei capitali. L'aumento della fiducia nel mercato dei titoli di Stato statunitensi e la scadenza di molte opzioni a fine mese sono fattori chiave che spingono il Bitcoin a ritirarsi.

Sebbene attualmente il Bitcoin si mantenga in oscillazione intorno ai 93.000 dollari, ci sarà un ulteriore calo a breve termine?

Il Bitcoin potrebbe scendere ulteriormente sotto i 90.000 dollari?

Il valore delle opzioni call (opzioni di acquisto) è inferiore a quello delle opzioni put (opzioni di vendita).

Sulla nota piattaforma di trading di derivati di criptovalute Deribit, il valore delle opzioni call (opzioni di acquisto) ha mostrato per la prima volta in almeno un mese un valore negativo, il che indica che gli investitori stanno acquistando opzioni put (opzioni di vendita).

Questo potrebbe indicare che i trader professionisti si stanno preparando a un ulteriore calo del Bitcoin, quindi hanno acquistato in anticipo opzioni di vendita per coprirsi. Lunedì, i trader hanno venduto spread di opzioni call su Paradigm, una rete di liquidità over-the-counter, e hanno acquistato opzioni di vendita relative al Bitcoin.

Attualmente, il mercato delle opzioni Deribit prevede che la probabilità che il Bitcoin superi i 100.000 dollari entro la fine dell'anno sia solo del 37,6%.

Variazione del premio di Coinbase

La domanda degli investitori statunitensi per il Bitcoin sta diminuendo.

L'indicatore di premio di Coinbase mostra che il prezzo del Bitcoin su Coinbase ha già presentato un premio negativo rispetto a Binance, il che rappresenta un calo dell'interesse all'acquisto nel mercato statunitense, che potrebbe presagire un cambiamento nel sentiment del mercato.

Divergenza nell'indice di forza relativa (RSI)

Sebbene il Bitcoin sia salito sopra i 99.000 dollari la scorsa settimana, l'indice di forza relativa (RSI) non è aumentato di pari passo, mostrando un fenomeno di divergenza.

Dal punto di vista dell'analisi tecnica, questo potrebbe rappresentare una diminuzione dell'attuale impulso rialzista del Bitcoin.

Dove si trova il supporto per il Bitcoin?

Sebbene ci sia stato un ritracciamento dell'8,2% questa settimana, non può ancora essere considerato un'inversione di tendenza. Il potenziale minimo del Bitcoin potrebbe trovarsi intorno agli 85.000 dollari, che è un normale ritracciamento. Se il sentiment del mercato dovesse tornare rialzista, il Bitcoin avrà ancora la possibilità di tornare al massimo storico di 99.419 dollari.

È importante notare che, anche se il Bitcoin inizia a ritirarsi a breve termine, l'interesse degli investitori istituzionali non è diminuito.

Ad esempio, MicroStrategy ha recentemente annunciato di aver completato un acquisto di Bitcoin per 5,4 miliardi di dollari, e aziende come MetaPlanet in Giappone e Semler Scientific negli Stati Uniti continuano ad acquistare Bitcoin, mostrando una visione a lungo termine positiva da parte dei capitali istituzionali per le criptovalute.

Rimango ottimista sul fatto che il prezzo raggiunga 125.000 dollari entro la fine del 2024.

I dati determinano la direzione futura?

Attualmente, il mercato ha un atteggiamento cauto riguardo a un possibile taglio dei tassi a dicembre. I trader sono leggermente inclini a un ulteriore taglio dello 0,25%, e il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, lo considera "ragionevole". Anche il presidente della Federal Reserve di Chicago, Austan Goolsbee, supporta la possibilità di ulteriori tagli ai tassi.

Attualmente il Bitcoin fluttua intorno ai 93.000 dollari, mentre l'Ethereum si trova intorno ai 3.450 dollari. I trader stanno aggiustando le posizioni e la volatilità del mercato dei prodotti finanziari derivati sta cambiando. L'intenzione di acquisto e vendita delle opzioni su Ethereum è passata da un'acquisizione a una vendita, riflettendo le preoccupazioni del mercato sui potenziali rischi al ribasso.

Il mercato dei titoli di Stato ha avuto una reazione sottile. Il rendimento dei titoli a due anni sensibili alla politica è sceso dello 0,02% dopo la pubblicazione del documento, portandosi al 4,25%, il livello più basso della settimana. L'indice S&P 500 ha avuto un leggero ritracciamento dopo la pubblicazione del verbale della riunione, ma alla fine ha chiuso in aumento dello 0,6%, toccando un massimo storico.

La direzione futura della politica monetaria dipenderà fortemente dalle performance dei dati sull'inflazione e sull'occupazione. La Federal Reserve manterrà un'elevata flessibilità, prestando molta attenzione agli indicatori economici e regolando tempestivamente la posizione politica se necessario. Per il mercato delle criptovalute e il mercato finanziario tradizionale, i prossimi dati economici saranno al centro dell'attenzione e potrebbero avere un impatto significativo sull'andamento dei prezzi degli asset.

Sebbene il Bitcoin stia affrontando pressioni di ritracciamento, si tratta solo di una normale correzione di mercato e non significa che il mercato rialzista sia finito.

Nei cicli passati, il capitale ha affrontato vari ostacoli nell'entrare nel settore delle criptovalute, come difficoltà nei depositi e nei prelievi, regolamenti incerti, questioni legali pendenti e un'eccessiva cautela da parte delle piattaforme di trading e delle aziende di criptovalute. Ora, questa situazione è cambiata radicalmente. Il lancio di ETF spot e la chiarezza normativa hanno aperto la porta al capitale che entra nel settore delle criptovalute e offrono opportunità per i capitali che desiderano investire in startup di criptovalute.

Tutto è pronto... Nessuno può prevedere che così tanti fattori positivi si allineeranno in modo così perfetto. Questo mercato ribassista ha un potenziale esplosivo senza precedenti, inclusi altcoin ed Ethereum. Aspetta con pazienza! Una volta che il grande mercato rialzista inizierà, l'entità dei flussi di capitale sarà inimmaginabile.