Come investitore che ha navigato nel mondo delle criptovalute per molti anni, non posso permettermi di abbassare la guardia di fronte all'attuale vivacità del mercato. Notizie in continuo arrivo, e il mercato è volatile; ogni cambiamento potrebbe nascondere opportunità o rischi di investimento. Ora, dal punto di vista degli investitori, vorrei discutere di questa serie di questioni.
1. Tutte le informazioni importanti della notte scorsa e di questa mattina
(I) Le fluttuazioni della regolamentazione
La corte degli Stati Uniti stabilisce che le sanzioni OFAC su Tornado Cash sono oltre il limite: Ehi, questa è davvero una questione cruciale! La Corte d'Appello del quinto circuito degli Stati Uniti ha annullato direttamente la sentenza di un tribunale inferiore, sottolineando che l'Ufficio di Controllo dei beni esteri (OFAC) ha superato i propri poteri nel sanzionare i contratti intelligenti immutabili di Tornado Cash. Questo è una vera e propria benedizione per il protocollo Tornado Cash e i suoi utenti. Vedi, il Chief Legal Officer di Coinbase ha dichiarato che questi contratti intelligenti devono essere rimossi dalla lista delle sanzioni, permettendo agli utenti statunitensi di utilizzare liberamente questo ottimo protocollo per la privacy. Inoltre, non molto tempo dopo, Tornado Cash (TORN) è decollato come se avesse ricevuto una dose di adrenalina, con il prezzo che è aumentato di oltre il 900% in 24 ore; questo aumento è davvero sbalorditivo e ci mostra quanto possano influenzare i messaggi normativi i prezzi delle criptovalute.
Il nuovo approccio normativo del governo Trump: Il governo Trump che sta per insediarsi intende fare grandi cambiamenti nella regolamentazione degli attivi digitali, pianificando di ampliare i poteri della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per guidare gran parte del lavoro di regolamentazione del mercato degli attivi digitali. Perché farlo? Da un lato, si desidera indebolire il potere di regolamentazione della Securities and Exchange Commission (SEC) sotto la guida del presidente Biden e di Gary Gensler sul settore degli attivi digitali; dall'altro, con l'influenza crescente dell'industria delle criptovalute nella politica repubblicana, il governo Trump ritiene che una certa deregulation possa stimolare meglio l'innovazione nel business delle criptovalute, e magari accelerare lo sviluppo di tecnologie blockchain con potenziale di cambiamento. L'ex presidente della CFTC è anche molto fiducioso, credendo che la CFTC possa iniziare a regolamentare i beni digitali fin dal primo giorno di presidenza di Trump. Questi cambiamenti normativi meritano la nostra attenzione come investitori, perché una modifica delle politiche può comportare un cambiamento nel modo di operare dell'intero mercato.
(II) Tendenze politiche nei vari paesi
Brasile: Bitcoin potrebbe diventare un nuovo membro delle riserve statali: In Brasile è emersa una questione interessante, un deputato ha proposto di allocare il 5% delle riserve statali di 370 miliardi di dollari del paese a Bitcoin, come riserva strategica. Se questo disegno di legge sulle riserve di Bitcoin venisse approvato, prima dalla camera dei deputati, poi dal senato federale, e infine ratificato dal presidente del Brasile, Bitcoin potrebbe davvero entrare nel valoro pubblico, il che rappresenterebbe un fattore di grande impatto per il mercato globale di Bitcoin. Dobbiamo tenere d'occhio i progressi di questa questione, potrebbe essere un nuovo punto di crescita per Bitcoin in futuro.
Marocco: Possibile revoca del divieto sulle criptovalute: Il Marocco ha imposto un divieto sulle criptovalute dal 2017, ma ora la situazione sta cambiando. Il governatore della banca centrale marocchina ha rivelato a una conferenza internazionale che stanno spingendo per una legge sulle criptovalute, e che il processo di approvazione è già in corso. Non solo, la banca centrale ha anche redatto una legge per la regolamentazione degli attivi crittografici e sta studiando la fattibilità di una valuta digitale della banca centrale (CBDC). Ciò significa che il mercato delle criptovalute in Marocco potrebbe presto vivere una primavera, per noi investitori, questa rappresenta un nuovo potenziale mare blu; se possiamo posizionarci in anticipo, potremmo essere in grado di beneficiare della prima ondata di profitti.
(III) Cose relative agli scambi e ai progetti
Kraken chiude il mercato NFT: Kraken, questo scambio di criptovalute, ha preso una decisione importante: chiuderà il suo mercato NFT. Dicono che sia per concentrare le risorse su altri progetti più promettenti. A partire dal 27 novembre 2024, gli utenti non potranno più elencare, fare offerte o vendere oggetti in questo mercato NFT, potranno solo prelevare i propri beni, e entro il 27 febbraio 2025, il mercato sarà completamente chiuso. Questo richiede ai nostri amici investitori nel mercato NFT di Kraken di pianificare rapidamente come gestire i propri beni, e questo cambierà anche il panorama dell'intero mercato NFT, costringendoci a riconsiderare le opportunità di investimento nel settore NFT.
I vantaggi dell'airdrop della Movement Network Foundation: La Movement Network Foundation ha sorpreso tutti con una piccola sorpresa, annunciando il piano di airdrop MoveDrop, per airdroppare il 10% dei token $MOVE ai membri della comunità. Tuttavia, questo airdrop non è per tutti; ci sono alcuni requisiti da soddisfare, come partecipanti a Road to Parthenon, vincitori di Battle of Olympus, Gmovers, comunità designate, costruttori della testnet di Movement, e così via. Inoltre, bisogna registrarsi sul sito MoveDrop entro le 14:00 UTC del 2 dicembre 2024; chi perde questa scadenza non avrà diritto all'airdrop. Inoltre, scegliere di ricevere i token in momenti diversi consentirà di ottenere diversi moltiplicatori di ricompensa; riceverli sulla mainnet di Ethereum o attendere il lancio della mainnet di Movement Network avrà vantaggi diversi. Per noi investitori, se soddisfiamo i requisiti, potrebbe significare guadagni gratuiti; potremmo provare a tentare la fortuna.
WalletConnect offre nuove opportunità: WalletConnect ha lanciato una pagina di verifica della qualificazione per il token WCT, il che offre nuove opportunità a molti investitori. Gli amici idonei possono richiedere il token WCT e anche partecipare allo staking, il che potrebbe diventare un nuovo punto saliente nel nostro portafoglio d'investimento, tutti dovrebbero controllare rapidamente se soddisfano i requisiti.
(IV) Situazione di Bitcoin e di altre criptovalute
Nuove previsioni sull'andamento del prezzo di Bitcoin: Il rapporto di Glassnode ci ha messo in guardia, dicendo che se il mercato continua a scendere, Bitcoin potrebbe scendere sotto l'area degli 88.000 dollari, poi tentare nuovamente di colpire il traguardo dei 100.000 dollari. Questo è come se ci avesse tracciato una mappa stradale, dandoci un'idea delle fluttuazioni future dei prezzi di Bitcoin, così possiamo prepararci in anticipo e adeguare le nostre strategie di investimento.
Uniswap Labs ha nuove misure di sicurezza: Uniswap Labs ha lanciato un programma di ricompensa per vulnerabilità super potente, per un totale di 15,5 milioni di dollari, il che rappresenta il programma di ricompensa per vulnerabilità più grande della storia. Perché intraprendere un'azione così grande? È per garantire la sicurezza di Uniswap v4. Questa nuova versione del protocollo Uniswap ha aggiunto molte funzionalità utili, come la funzione 'hooks', che consente agli sviluppatori di personalizzare più liberamente le interazioni tra pool, transazioni, commissioni e fornitori di liquidità (LP), e può anche ridurre notevolmente i costi per gli utenti, abbattendo i costi di creazione dei pool del 99,99% e ottimizzando i costi delle transazioni multi-salto. Fortunatamente, dopo audit indipendenti da parte di 9 istituzioni, tra cui OpenZeppelin e Trail of Bits, e diversi round di competizioni di sicurezza nella comunità, non sono stati trovati vulnerabilità significative, il che è una buona notizia per noi investitori che operiamo frequentemente su Uniswap.
Starknet introduce nuove modalità di staking: Starknet, la soluzione di scalabilità Layer-2 di Ethereum, ha lanciato una nuova funzionalità di staking crittografico, diventando la prima rete Ethereum L2 a consentire agli utenti di guadagnare ricompense attraverso lo staking di token. Gli utenti che possiedono almeno 20.000 STRK (circa 12.000 dollari) possono diventare validatori, verificando le transazioni attraverso beni in staking per ottenere ricompense; mentre gli utenti che non possiedono almeno 20.000 STRK possono delegare i propri token a validatori per lo staking. Tuttavia, è importante notare che sia lo staking che il prelievo dei token richiedono 21 giorni, e le ricompense accumulate devono essere attese. Inoltre, Bitwise Asset Management ha annunciato di gestire un nodo pubblico di validazione, per consentire ai detentori di STRK di delegare lo staking e fornire servizi di validazione indipendenti ai clienti istituzionali. Questo offre un ulteriore modo per i detentori di STRK di guadagnare, quindi tutti dovrebbero considerare attentamente questa nuova modalità.
Anche le società quotate negli Stati Uniti apprezzano Bitcoin: La società quotata negli Stati Uniti Banzai International, Inc. (NASDAQ: BNZI) sta seguendo la corrente; il consiglio di amministrazione ha approvato l'acquisto di Bitcoin come attivo di riserva, utilizzando fino al 10% del conto finanziario aziendale per acquistare Bitcoin. Cosa significa questo? Significa che sempre più aziende quotate stanno riconoscendo il valore di Bitcoin, il che è incoraggiante per noi investitori, rafforzando ulteriormente la nostra fiducia nell'importanza di Bitcoin nell'allocazione degli attivi.
La nuova richiesta della Borsa di New York potrebbe portare nuove opportunità: NYSE Arca, parte della Borsa di New York, ha presentato un documento di richiesta 19b-4 per l'ETP di Bitcoin ed Ethereum di Bitwise. Se questa richiesta viene approvata e la relativa dichiarazione di registrazione Form S-1 diventa effettiva, sarà possibile quotare un prodotto scambiato in borsa (ETP) di Bitwise che detiene sia Bitcoin che Ethereum in base alla capitalizzazione di mercato, permettendo agli investitori di accedere più facilmente a questi due attivi. Questo rappresenta un possibile nuovo canale di investimento per noi investitori; aspettiamo con interesse i risultati delle approvazioni.
(V) Sviluppi di altri progetti e performance di mercato
Talus Network riceve finanziamenti per lo sviluppo: Talus Network ha completato un round di finanziamento di 6 milioni di dollari guidato da Polychain Capital, raggiungendo una valutazione di 150 milioni di dollari. Questo round di finanziamento ha attratto anche molti altri investitori, come Foresight Ventures, Animoca, Geek Cartel ed Echo, oltre a diversi noti investitori angelicali. Questi fondi saranno utilizzati per espandere l'ecosistema di Talus; intendono lanciare progetti come Protochain, il framework Nexus e l'app 'AI Dating Experience'. Talus ha già raccolto un totale di 9 milioni di dollari. Inoltre, Talus si impegna a supportare agenti AI decentralizzati; gli agenti Talus possono gestire portafogli DeFi, allocazione dei fondi di governance DAO e attività di NPC nei giochi, e gli utenti possono anche possedere e scambiare questi beni on-chain. Inoltre, la piattaforma prevede di lanciare il token TAI per pagare le commissioni di transazione e le allocazioni di risorse. Come caso ecologico, Talus lancerà l'app 'AI Bae' entro la fine dell'anno, offrendo agli utenti un partner AI personalizzato, creando un'immagine virtuale esclusiva collegata a TikTok e supportando chat, scommesse sociali e interazioni tokenizzate. Questo sviluppo offre prospettive promettenti per chi investe in Talus Network.
L'impatto di Pump.fun sul DEX di Solana: Pump.fun ha un'influenza significativa sullo scambio decentralizzato (DEX) di Solana, occupando il 62% del volume delle transazioni di Solana a novembre, con una quota del 42,3% del valore delle transazioni, e negli ultimi tre mesi ha contribuito a oltre il 60% del volume delle transazioni DEX di Solana. Questa piattaforma è stata lanciata a gennaio 2024, consentendo agli utenti di creare token gratuitamente e ha generato molte criptovalute meme popolari. Tuttavia, ha anche suscitato controversie a causa di contenuti inappropriati e problemi legali di conformità, come maltrattamento di animali, false rappresentazioni di suicidi e caricamenti di video inappropriati, il che è davvero sgradevole. Nonostante ciò, il suo contributo all'ecosistema delle transazioni di Solana è stato significativo, ma dobbiamo anche notare che l'eccessiva dipendenza di Solana da Pump.fun potrebbe comportare dei rischi potenziali, come l'impatto sulla sostenibilità a lungo termine della rete Solana; questo è un fattore che merita attenzione per gli investitori nei progetti relativi a Solana.
Il fondo Bitcoin di Pantera ha ottenuto risultati straordinari: Il fondo Bitcoin di Pantera Capital ha davvero creato un miracolo, raggiungendo oltre 1000 volte il rendimento dal suo lancio nel 2013, con un rendimento cumulato del 131165%. Il gestore del fondo, Dan Morehead, ha ricordato il contesto di avvio del fondo, menzionando che il team ha acquistato il 2% di Bitcoin globali quando il prezzo era ai minimi nel 2013. È anche molto fiducioso nel futuro di Bitcoin, prevedendo che potrebbe raggiungere un valore di 740.000 dollari per unità nei prossimi anni, e crede che la crescita a lungo termine del settore blockchain continuerà a portare profitti significativi agli investitori. Questo ha ulteriormente rafforzato la determinazione di noi investitori di mantenere Bitcoin a lungo termine.
Le operazioni di trasferimento di SOL di Pump.Fun attirano l'attenzione: Pump.Fun ha fatto un'altra mossa, trasferendo quasi 100.000 SOL (per un valore di circa 22,74 milioni di dollari) all'exchange Kraken. A oggi, questo indirizzo ha accumulato 893.242 SOL, con un prezzo medio di 164 dollari. Inoltre, attraverso le sue operazioni, Pump.Fun ha accumulato 1.487.066 SOL, attualmente valutati circa 344,85 milioni di dollari. Questa serie di operazioni avrà un certo impatto sulla relazione di offerta e domanda del mercato di Solana e sulle sue tendenze di prezzo, quindi noi investitori dobbiamo prestare attenzione a questi sviluppi.
Analisi approfondita del mercato di Bitcoin del 27 novembre e discussione sulle strategie di investimento
(I) Situazione generale del mercato
Dalla tendenza al picco di Bitcoin, vediamo che attualmente il prezzo di Bitcoin è ancora in fase di crescita e non ha ancora raggiunto l'area del picco. Il picco di questo ciclo rialzista è indicato a 216.364, e la recente discesa è in realtà una correzione normale durante il processo di crescita. Secondo l'analisi, l'obiettivo medio di BTC è di circa 113.600, mentre l'obiettivo medio di ETH è di 4.560. Riguardo a obiettivi a lungo termine, come 150.000, 200.000, anche se riteniamo che sia possibile raggiungerli, considerando la complessità e l'incertezza attuali del mercato, questi obiettivi sembrano ancora lontani. Come investitori, dobbiamo regolare le nostre strategie di investimento in base a queste informazioni, tenendo conto della nostra tolleranza al rischio e degli obiettivi d'investimento.
(II) Strategie di investimento sul mercato spot
Per noi detentori di Bitcoin ed Ethereum, ecco alcuni suggerimenti per il vostro riferimento. Si consiglia di mantenere la posizione di BTC tra 110.000 e 150.000, e la posizione di ETH tra 4.000 e 6.000. Quando il prezzo di BTC supera i 100.000, per ogni aumento di 3.000 punti, si può considerare di vendere a scaglioni; per ETH, ogni aumento di 400 punti può anche essere venduto a scaglioni. Tuttavia, è importante notare che dopo la vendita, è fondamentale considerare con attenzione se rientrare, a meno che non si verifichino forti correzioni o eventi imprevisti che portano a un crollo dei prezzi. Altrimenti, il costo di rientrare potrebbe essere molto alto, rendendo l'operazione poco vantaggiosa. Questa strategia è principalmente per permetterci di bloccare gradualmente i profitti durante l'aumento dei prezzi di Bitcoin ed Ethereum, evitando al contempo il rischio di inseguire ciecamente i prezzi e di uscire troppo presto.
(III) Intuizioni sull'analisi tecnica a breve termine
Il significato dei rimbalzi e delle correzioni: Recentemente, il mercato ha mostrato alcuni segnali di rimbalzo, ma poi ha subito una pressione al ribasso. Dal punto di vista dell'analisi tecnica, il ritracciamento del MACD a 6 ore dopo che è tornato a zero e il ritracciamento a 8 ore indicano che c'è una domanda di rimbalzo a breve termine nel mercato. Tuttavia, non dobbiamo lasciarci ingannare dalle apparenze di questi rimbalzi, perché potrebbero essere solo fenomeni temporanei durante il processo di correzione, e il mercato potrebbe continuare a scendere, quindi dobbiamo rimanere sempre vigili.
L'importanza dei livelli di supporto e resistenza chiave: Attualmente, BTC è sceso al di sotto del primo gap CME, quindi dobbiamo prestare attenzione a vedere se tornerà a coprire il secondo gap. Inoltre, Bitcoin è già sopra il livello della neckline di grande livello; se questo livello può essere mantenuto è cruciale per l'andamento futuro del mercato. Se scende al di sotto di questo livello di supporto chiave, potrebbe scatenare una liquidazione massiccia dei long, e a quel punto il mercato potrebbe diventare ancora più turbolento, influenzando significativamente i nostri investimenti. Dobbiamo quindi monitorare attentamente la situazione di questo supporto e resistenza chiave.
I segnali di mercato dietro le variazioni degli indicatori: Dal punto di vista degli indicatori tecnici, la maggior parte degli indicatori ha già iniziato a orientarsi verso il ribasso. Ad esempio, la divergenza al ribasso del MACD ha iniziato a ridursi, il DIF e il DEA hanno formato una tendenza di incrocio ribassista in alto, le bande di Bollinger hanno mostrato un'andamento di restringimento, e il KDJ si sta espandendo verso il basso. I cambiamenti di questi indicatori suggeriscono che il mercato potrebbe affrontare ulteriori rischi di correzione, quindi noi investitori dobbiamo essere più cauti nell'affrontare le condizioni di mercato e prepararci per misure di protezione del rischio in anticipo.
(IV) Altre dinamiche di mercato che influenzano
Aggiornamenti relativi agli scambi: La Borsa di New York ha richiesto di quotare l'ETP spot di Bitcoin ed Ethereum di Bitwise alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Se questo passasse e le dichiarazioni di registrazione correlate diventassero effettive, l'impatto sul mercato sarebbe sicuramente significativo. Ma per ora dobbiamo aspettare il completamento di queste pratiche; nel frattempo, seguiamo da vicino i progressi di questa questione e vediamo che tipo di impatto avrà sul mercato.
Interpretazione del comportamento dei detentori a lungo termine: I detentori a lungo termine di Bitcoin hanno venduto 728.000 BTC negli ultimi 30 giorni, il livello più alto da aprile. Questo fenomeno indica che alcuni detentori a lungo termine potrebbero stare liquidando le loro posizioni, il che rappresenterebbe una certa pressione per il mercato. Ci fa anche riflettere se il mercato abbia già raggiunto un picco significativo. Dovremmo considerare di adattare le nostre posizioni di conseguenza?
(V) Riflessioni e suggerimenti sugli investimenti
Combinando l'analisi del mercato di Bitcoin, possiamo osservare che attualmente il mercato di Bitcoin affronta effettivamente una certa pressione di correzione, ma a lungo termine la sua tendenza rimane positiva. Noi investitori, di fronte a tale situazione di mercato, dobbiamo trattare con cautela le opportunità di rimbalzo e correzione a breve termine, stabilendo sempre strategie di trading ragionevoli in base alla nostra tolleranza al rischio e agli obiettivi d'investimento. Inoltre, dobbiamo monitorare da vicino le dinamiche di mercato e le variazioni degli indicatori tecnici, in modo da poter adottare misure correttive tempestive. Infine, e questo è il punto più importante, dobbiamo dare priorità alla gestione del rischio; dobbiamo sempre impostare punti di stop loss ragionevoli per controllare le perdite potenziali, dato che nel mondo delle criptovalute, ricco di incertezze, il rischio è sempre presente.
3. Analisi delle criptovalute promettenti e delle opportunità di investimento
“Titoli potenziali” sulla catena Sol
Ray (Raydium): Il gioiello DeFi sulla catena Sol: $RAY è il più grande progetto DeFi sulla catena Sol, dove oltre la metà del volume delle transazioni avviene qui; il suo volume settimanale è simile a quello di Uni, con un TVL pari a metà di quello di Uni. Ma guarda il suo valore di mercato, Uni ha un valore di oltre 100 miliardi, mentre Ray ha solo circa 30 miliardi, il che dimostra che Ray ha un ampio margine di crescita. Attualmente, l'intero ecosistema di Sol sta performando molto bene, quindi possiamo considerare di accumulare un po' di Ray in questo periodo di correzione; potrebbe essere un modo per beneficiare della ripresa del mercato di Sol.
JTO: La stella nascente dello staking liquido: $JTO opera nel settore dello staking liquido sulla catena Sol, con un rendimento annuale fino all'11%, e il suo TVL supera i 3,5 miliardi di dollari, evidenziando la sua importanza nella catena Sol. Inoltre, JTO ha attualmente una proposta di distribuzione che prevede di distribuire parte delle entrate del protocollo agli staker di SOL; l'attuale guadagno mensile del protocollo è di 194 milioni di dollari, con una commissione del 2,7%, di cui il 0,27% delle entrate, corrispondente al 5% delle entrate del protocollo, sarà distribuito agli utenti, il che è un grande vantaggio.
