Mercoledì (27 novembre), l'indice del dollaro ha difeso la sua posizione forte a 106,82, sostenuto da forti dati sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti e dal ridimensionamento della posizione accomodante del FOMC. Il prezzo dell'oro ha mantenuto il suo valore a 2627 dollari, mentre il governo di Putin espelle i diplomatici britannici e l'esercito russo lancia 188 droni in un attacco fulmineo all'Ucraina. Il presidente Biden ha annunciato l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano, ma le forze israeliane continuano a bombardare Beirut. Il Bitcoin è crollato al di sotto dei 92000 dollari, il "Trump Trade" ha visto evaporare 200 miliardi di dollari di capitalizzazione, ma non ha generato panico né spinto indicatori chiave in territorio ribassista.
Il governo di Putin espelle i diplomatici britannici, l'esercito russo lancia 188 droni
L'AP News riporta che, mentre la tensione nel conflitto ucraino aumenta, il governo di Putin ha ordinato martedì l'espulsione di un diplomatico britannico, citando accuse di attività di spionaggio, accuse che il Regno Unito ha definito "infondate". Il Servizio di Sicurezza Federale della Russia è l'agenzia di sicurezza interna e controspionaggio più alta della Russia e le autorità hanno dichiarato in una nota pubblicata da un'agenzia di stampa russa che il diplomatico ha fornito dati personali falsi quando ha richiesto un permesso di ingresso.
L'acronimo russo di questa agenzia è FSB, che sostiene di aver lavorato per i servizi segreti britannici come diplomatico, succedendo a sei diplomatici britannici espulsi dalla Russia ad agosto. L'FSB accusa il diplomatico di essere coinvolto in "attività di intelligence eversive che minacciano la sicurezza della Federazione Russa".
La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che è stata presa la decisione di revocare le credenziali del diplomatico e di chiedere la sua partenza dalla Russia entro due settimane. Ha dichiarato che il ministero ha convocato l'ambasciatore britannico e ha consegnato una nota.
Un portavoce del Ministero degli Esteri britannico ha risposto alle dichiarazioni della Russia: "Non è la prima volta che la Russia fa accuse maligne e infondate nei confronti del nostro personale. Risponderemo in modo appropriato a tempo debito."
L'aeronautica ucraina ha dichiarato martedì che la Russia ha lanciato 188 droni contro gran parte dell'Ucraina durante un attacco fulmineo notturno, affermando che questo è il numero record di droni dispiegati in un singolo attacco.
Secondo l'aeronautica, la maggior parte dei droni è stata intercettata, ma le infrastrutture critiche come i complessi residenziali e la rete elettrica nazionale sono state danneggiate. Non ci sono attualmente segnalazioni di vittime in 17 aree target.
Nel frattempo, dopo che il presidente degli Stati Uniti Biden ha autorizzato l'Ucraina a utilizzare armi a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo, il Ministero della Difesa russo ha raramente riconosciuto ufficialmente che le risorse militari russe sono state recentemente attaccate da missili ATACMS prodotti negli USA. Dalla metà di quest'anno, la Russia ha costantemente attaccato le aree civili ucraine con droni, missili e bombe a guida.
Israele e Hezbollah hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco in Libano
Bloomberg riporta che, grazie alla mediazione degli Stati Uniti, dopo settimane di trattative, Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni, il primo passo per porre fine a un conflitto che ha già causato migliaia di morti.
Dopo colloqui con i leader israeliani e libanesi, Biden ha dichiarato martedì alla Casa Bianca che le parti hanno concordato un cessate il fuoco, che porrà "fine al conflitto devastante tra Israele e Hezbollah". Biden ha affermato che gli Stati Uniti "rimangono pronti a raggiungere una serie di accordi storici con l'Arabia Saudita, comprese garanzie di sicurezza e stabilità economica per la regione".
Martedì mattina, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che presenterà il proposto accordo di cessate il fuoco in Libano al gabinetto per la sicurezza per il voto e per l'approvazione. Ha affermato che Israele ora è in grado di concentrare la propria attenzione sulla "minaccia iraniana" e intensificare la pressione contro Hamas nella Striscia di Gaza.
La proposta di cessate il fuoco è stata presentata dopo che Amos Hochstein, uno dei principali inviati del Medio Oriente di Biden, ha viaggiato tra Israele e Libano nella speranza di porre fine al conflitto prima che il presidente eletto Donald Trump entri alla Casa Bianca a gennaio. Hezbollah e Hamas sono entrambi designati come organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti e da molti altri paesi.
Biden e il presidente francese Emmanuel Macron hanno rilasciato una dichiarazione congiunta promettendo che i due paesi "collaboreranno con Israele e il Libano per garantire che questo accordo venga attuato e rispettato" e per prevenire "un altro ciclo di violenza".
Dopo oltre un anno di combattimenti, l'area al confine tra Libano e Israele è stata devastata, con Israele che ha anche bombardato alcune aree di Beirut e altre città libanesi; questo accordo di cessate il fuoco di 60 giorni potrebbe porre le basi per un cessate il fuoco più duraturo.
Ma poche ore prima del discorso di Biden, l'aeronautica israeliana ha effettuato il bombardamento più violento su Beirut fino a quel momento.
Il "Trump Trade" ha visto un crollo di 200 miliardi di dollari
Il prezzo del Bitcoin è sceso da quasi 100000 dollari lunedì, la correzione ha portato a una perdita di circa 200 miliardi di dollari nel valore di mercato delle criptovalute, che ora ammonta a 3,2 trilioni di dollari.
Ora, dopo che il grande terremoto di Wall Street potrebbe colpire il Bitcoin l'anno prossimo, i trader stanno nervosamente osservando quanto in basso potrebbe scendere il prezzo del Bitcoin, dopo che il miliardario delle criptovalute Michael Novogratz ha avvertito che il prezzo del Bitcoin potrebbe scendere a 80000 dollari prima di rimbalzare.
Novogratz ha detto a CNBC: "Attualmente c'è un'elevata leva nel sistema, la comunità cripto è stata massicciamente leva, quindi ci sarà un aggiustamento."
Novogratz prevede che il prezzo del Bitcoin potrebbe scendere a circa 80000 dollari per Bitcoin, ma afferma che non si aspetta che scenda al di sotto di questo livello - il prezzo di scambio del Bitcoin prima della vittoria presidenziale di Trump prefigurava un "cambiamento di paradigma" nella regolamentazione delle criptovalute.
Novogratz, parlando del governo Trump in arrivo, ha affermato: "Praticamente tutto il gabinetto possiede Bitcoin ed è a favore degli asset digitali." Ha aggiunto di credere che sia inevitabile che il Bitcoin superi il livello di 100000 dollari.
"Di solito, dopo che il prezzo raggiunge 100000 dollari, c'è un ritracciamento", ha detto. "Se sai che il nostro prezzo sarà più alto, non sarei sorpreso. Siamo in una fase di scoperta dei prezzi. L'offerta non è alta", ha affermato Novogratz.
La Federal Reserve è in una battaglia tra falchi e colombe, il dollaro difende la sua posizione forte
Sostenuto da forti dati economici e dal ridimensionamento della posizione della Fed, l'indice del dollaro mostra una tendenza rialzista. Sebbene ci sia stata una correzione recente a causa di prese di profitto e incertezze geopolitiche, la tendenza ascendente rimane intatta. Gli indicatori tecnici mostrano un allentamento delle condizioni di ipercomprato e potrebbero verificarsi fasi di consolidamento.
La fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è migliorata a novembre, con l'indice del Conference Board che è salito da 109,6 a 111,7. L'indice della situazione attuale è aumentato di 4,8 punti, a 140,9, mentre l'indice delle aspettative è aumentato leggermente a 92,3.
Per quanto riguarda il verbale della riunione del FOMC, i funzionari della Fed hanno opinioni contrastanti sui futuri tagli dei tassi, ma concordano nel non voler suggerire esplicitamente la direzione politica futura. Hanno sottolineato l'attenzione alle tendenze economiche in un contesto di volatilità dei dati e hanno riconosciuto le sfide nel valutare l'impatto dei tassi di interesse neutri sull'attività economica.
Le opinioni variano, se l'inflazione rimane alta si dovrebbe sospendere il taglio dei tassi, se l'economia indebolisce si dovrebbe accelerare il taglio.
Dopo la pubblicazione del verbale della riunione del FOMC, lo strumento Fed Watch del CME prevede una probabilità del 59% di un ulteriore taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Federal Reserve il 18 dicembre.
Il tasso di interesse di riferimento sui titoli di Stato americani a 10 anni è sceso dal recente massimo del 4,50% al 4,29%.
Analisi tecnica del dollaro
L'analista di FXStreet Patricio Martín afferma che l'indice del dollaro ha rimbalzato con forza dopo essere sceso da un massimo di due anni, attualmente si trova in una fase di consolidamento. L'indice attualmente oscilla intorno a 107.00, vicino al limite superiore dell'intervallo di trading recente.
Indicatori tecnici come l'Indice di Forza Relativa (RSI) e la Convergenza/Divergenza della Media Mobile (MACD) indicano la possibilità di una correzione, ma il momentum complessivo rimane forte. L'indice del dollaro potrebbe incontrare resistenza a 108.00 e supporto nella fascia 106.00-106.50.
Una rottura sopra 108,00 indicherebbe la continuazione della tendenza rialzista, mentre una discesa sotto 106,00 indicherebbe una possibile correzione più profonda.
Analisi tecnica dell'oro
L'analista di FXEmpire Bruce Powers afferma che l'oro è sceso lunedì al di sotto della linea di tendenza ascendente inferiore e martedì ha mantenuto questa posizione. Dopo aver rotto il minimo della notte scorsa, l'oro ha toccato un minimo di 2605 dollari, quindi ha trovato supporto. Questo minimo ha completato un ritracciamento del 61,8% di Fibonacci a 2607 dollari.
Ciò ha posto i metalli preziosi in una posizione ribassista dopo un forte aumento la scorsa settimana; venerdì, l'oro ha interrotto cinque giorni di aumento, mantenendo una posizione forte e superando il piccolo massimo intermedio di 2710 dollari. Tuttavia, il rally di lunedì è terminato dopo aver stabilito un nuovo massimo di 2721 dollari. I venditori hanno riacquistato il controllo, causando un forte calo del prezzo dell'oro.
Nonostante la continuazione del rally della scorsa settimana, il prezzo dell'oro ha recuperato la linea di tendenza ascendente e le due medie mobili, ma lunedì è sceso drasticamente a un minimo di cinque giorni e ha chiuso in modo debole, annullando qualsiasi segnale rialzista potenziale. Ad esempio, mentre il prezzo dell'oro recuperava giorno dopo giorno la linea di canale ascendente, la media mobile a 50 giorni (arancione, attualmente a 2666 dollari) e la media mobile a 20 giorni (viola, attualmente a 2662 dollari), le potenziali resistenze nel processo di aumento sono state rapidamente superate.
Queste linee rappresentano ora le potenziali aree di resistenza chiave, poiché le correzioni porteranno a un ulteriore ribasso. Oltre a nuovi prezzi di chiusura giornalieri inferiori alle medie mobili e al canale di tendenza, si noti che la media mobile a 20 giorni ha iniziato a scendere al di sotto della media mobile a 50 giorni.
Poiché lunedì si sono verificate oscillazioni più basse, è stato aggiunto un modello ABCD discendente nel grafico per prevenire che la correzione evolva in nuovi minimi oscillanti. Naturalmente, considerando la chiusura ribassista all'inizio della settimana e il fatto che martedì il prezzo è tornato al di sotto della linea di tendenza ascendente, il rimbalzo potrebbe incontrare resistenza, portando a un calo del prezzo.
L'obiettivo iniziale di questo modello è 2470 dollari, in quanto le variazioni di prezzo tra le due aree di oscillazione al ribasso AB e CD hanno una simmetria del 100%. Poiché questo livello di prezzo coincide con il livello di Fibonacci del 61,8% a 2473 dollari e con le precedenti aree di supporto e resistenza, è diventato un obiettivo inferiore. Inoltre, la linea di tendenza ascendente attraversa anche quest'area di prezzo, quindi se l'oro continua a indebolirsi, si dovrebbe prestare attenzione a eventuali segnali di supporto su questa linea.
Il grafico mostra che il canale di tendenza parallelo discendente forma linee orizzontali parallele lungo la linea di tendenza superiore, toccando il recente minimo di volatilità a 2537 dollari. Può fornire indicazioni sulla direzione dell'oro. Ad esempio, ci si può aspettare resistenza sulla linea del canale superiore o al di sotto. Inoltre, se l'oro supera quella linea e mantiene il livello sopra, la domanda migliorerà anziché diminuire. Se l'oro rimane al di sotto della linea di tendenza discendente superiore, la situazione ribassista sarà mantenuta.
Analisi tecnica del Bitcoin
CoinTelegraph segnala che dopo aver raggiunto il massimo storico di 99609 dollari il 22 novembre, il Bitcoin ha corretto del 8,2% in quattro giorni. Questa discesa ha portato alla liquidazione di posizioni long di 250 milioni di dollari, ma non ha generato panico né ha spinto indicatori chiave in territorio ribassista.
Dall'area viola, si può notare che dal 9 all'13 novembre, il prezzo del Bitcoin è aumentato del 22,6%, portando i compratori a liquidare 342 milioni di dollari tramite contratti futures sul Bitcoin. Pertanto, l'ultima correzione dei prezzi non prefigura necessariamente un'inversione di tendenza, ma riflette solo un temporaneo sovra-leveraging da parte dei trader di derivati.
Per valutare se l'incapacità di superare il traguardo psicologico di 100.000 dollari ha influenzato il sentiment degli investitori, è fondamentale esaminare l'attività dei miner di Bitcoin. Queste entità detengono complessivamente circa 1,8 milioni di Bitcoin, per un valore superiore a 166,3 miliardi di dollari, e sono responsabili del rilascio di 3,125 Bitcoin per ogni blocco estratto.
I dati recenti mostrano che i miner stanno riducendo le loro posizioni in Bitcoin a un ritmo di circa 2500 Bitcoin al giorno, pari a 231 milioni di dollari. In confronto, dal 18 al 22 novembre, il flusso medio giornaliero nell'ETF spot di Bitcoin negli Stati Uniti è stato di 670 milioni di dollari.
Sebbene alcune persone possano attribuire il fallimento del Bitcoin nel superare il traguardo di 100.000 dollari alla vendita da parte dei miner, questa spiegazione sembra non essere sufficiente. È interessante notare che MicroStrategy ha annunciato il 25 novembre un'acquisizione di Bitcoin per 5,4 miliardi di dollari, il che indica una forte domanda istituzionale.
I detentori a lungo termine hanno anche intensificato la pressione di vendita. I modelli storici mostrano che a marzo il prezzo del Bitcoin ha mostrato un andamento simile, dopo che il Bitcoin ha tentato più volte di superare la soglia di 73500 dollari, ma ha sempre fallito. Alcuni profit-taking da parte delle balene ha innescato una correzione di due mesi, che ha portato il Bitcoin a un minimo di 60830 dollari il 1 maggio.
Se le tendenze storiche rimangono invariate, il prezzo del Bitcoin potrebbe scendere a circa 82500 dollari - una correzione standard del 17% dai massimi storici, che è lontana dall'essere un segnale di mercato ribassista. In confronto, durante il periodo di correzione dal 14 marzo al 16 maggio, le giacenze di ETF spot di Bitcoin negli Stati Uniti sono rimaste praticamente invariate, mentre MicroStrategy ha acquistato 24.400 Bitcoin in un solo acquisto.
Questa volta, la situazione è molto diversa. Gli acquisti di ETF spot rimangono forti, e altri partecipanti istituzionali hanno emulato l'approccio di MicroStrategy. Tra questi ci sono MetaPlanet dal Giappone, Semler Scientific dagli Stati Uniti e Marathon Digital, il principale miner di Bitcoin a livello globale. Questa attività coordinata indica un aumento dell'adozione da parte delle imprese, il che potrebbe fornire un solido livello di supporto per il prezzo del Bitcoin.
Sebbene ci siano incertezze sul fatto che queste entità manterranno il loro ritmo di acquisizione di Bitcoin, il fatto che gli azionisti di Microsoft stiano discutendo strategie simili ha ulteriormente rafforzato la fiducia del mercato.
Se le balene e i tavoli di arbitraggio si aspettano un forte calo dei prezzi, i costi di copertura aumenteranno, portando a un rapporto ribassista/ rialzista superiore al 6%. Un indicatore chiave qui è una deviazione delta del 25%, in un mercato neutro, questa deviazione è normalmente compresa tra -6% e 6%. Una deviazione al di fuori di questo intervallo indica un aumento della paura o un'eccessiva ottimismo.
I dati del mercato delle opzioni evidenziano questa resilienza, l'ottimismo rialzista osservato dal 16 al 26 novembre è svanito, poiché le opzioni put (vendita) e call (acquisto) ora vengono scambiate a premi simili, indicando un cambiamento verso una posizione neutra. Tuttavia, gli indicatori on-chain e i derivati non mostrano segni di pressione o di un imminente mercato ribassista, il che suggerisce un outlook rialzista per il prezzo del Bitcoin.
