Il mercato dei capitali è stato molto calmo questo fine settimana e non è successo nulla di grave. Tuttavia, non è bene aprire il lucernario del giornale notturno. Ne esaminerò alcuni per darvi un'impressione.
1. Durante il regolare briefing politico dell’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato tenutosi venerdì 22, un giornalista ha chiesto cosa pensasse la Cina della possibilità che gli Stati Uniti imponessero una tariffa del 60% alla Cina. Il portavoce ha risposto che l'economia cinese è altamente resiliente, ha un grande potenziale, è piena di vitalità e può resistere e risolvere gli shock esterni. Questa mossa negli Stati Uniti farà sì che i consumatori americani paghino prezzi più alti e porterà a un’inflazione più elevata.
Questo incidente ha un impatto potenzialmente maggiore sul mercato azionario, perché originariamente nel mercato dei capitali c’era un gruppo che credeva che Trump avrebbe alzato le barriere tariffarie una volta salito al potere come copertura, il governo cinese probabilmente introdurrà politiche interne stimolare i consumi. A giudicare dalla risposta di venerdì dell’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato, la Cina non è preoccupata per l’aumento delle tariffe statunitensi ed è relativamente fiduciosa. Ciò ha fatto capire ad alcuni analisti che la politica di stimolo sperata potrebbe aver fallito.
Sebbene non ci siano prove che il grande crollo di venerdì sia direttamente correlato a questa questione, dalle informazioni raccolte finora, sembrerebbe che venerdì non ci sia stata alcuna influenza più grande di questa situazione.
2. Trump ha nominato Scott Bessenet come prossimo Segretario al Tesoro degli Stati Uniti. Questo tizio è un miliardario, laureato a Yale, e ha navigato nel mondo della finanza di Wall Street negli anni '80. Ha lavorato per 20 anni nella società di fondi di Soros (1991-2011), partecipando attivamente a ogni battaglia finanziaria durante il picco di Soros. Ha fondato la sua società di investimenti nel 2015, concentrandosi sugli investimenti in tendenze macroeconomiche. Ha una stretta amicizia con Trump ed è un consulente economico nel team elettorale.
Sostiene la riduzione delle tasse, lo sviluppo delle energie tradizionali, e supporta la forza del dollaro, ritenendo che ciò aiuti il ruolo di leadership internazionale degli Stati Uniti e la posizione del dollaro come valuta di riserva mondiale. Prevede di ridurre il tasso di deficit fiscale al 3% entro il 2028, stimolando al contempo il PIL degli Stati Uniti a raggiungere il 3%.
Ciò che mi ha sorpreso è che è gay e ha fatto coming out molto tempo fa. Suo marito è stato il procuratore distrettuale di New York e hanno due figli. È un po' interessante, anche se Trump ha pubblicamente alzato la bandiera contro l'LGBT, uno dei membri chiave del suo team è un noto uomo gay.
Ho cercato di informarmi sulla visione di questo nuovo segretario del tesoro riguardo alla Cina. Riconosce il potenziale dell'economia cinese, ma allo stesso tempo sostiene che l'economia cinese non è sufficientemente di mercato, avendo molte caratteristiche di economia pianificata. Per prevenire l'impatto dell'economia cinese, sostiene un aumento graduale delle tasse. Inoltre, ha anche detto che l'ambiente normativo in Cina è imprevedibile e che è necessario controllare rigorosamente i rischi negli investimenti.
3. Il Ministero degli Esteri ha ampliato il numero di paesi che possono entrare in Cina senza visto, includendo Bulgaria, Romania, Croazia, Montenegro, Macedonia del Nord, Malta, Estonia, Lettonia e Giappone. Tra questi, il Giappone ha l'impatto maggiore, poiché il traffico degli altri paesi non è comparabile a quello del Giappone. Da ora in poi, le persone di questi paesi potranno entrare in Cina senza visto e rimanere per 30 giorni, il che favorisce il turismo, le visite ai parenti e gli affari, aumentando così il consumo degli stranieri in Cina.
Molti si chiedono online perché si debba aprire il visto per il Giappone. Queste persone vivono costantemente in una certa emozione e non riescono nemmeno a comprendere la volontà del paese.
4. Il prezzo dell'oro ha rimbalzato di nuovo tornando vicino a 2700, e poiché non è sceso nel mio intervallo psicologico, non ho aumentato le mie posizioni in questo giro. La possibilità di un grande crollo dell'oro nel breve termine è bassa, e l'anno prossimo c'è ancora spazio per un lento rialzo.
5. I media hanno riassunto i punti salienti di questo ciclo di mercato. Dallo scorso 24 settembre, l'A-share ha aumentato di 17 trilioni di yuan il valore di mercato, e il saldo di finanziamento è vicino al massimo degli ultimi 9 anni, il che in realtà significa che la situazione attuale è molto positiva. Tuttavia, l'articolo è stato pubblicato dopo che sia l'A-share che l'Hong Kong stock hanno subito un crollo, il che rende il messaggio poco convincente. Ho trovato informazioni più preziose nell'articolo, ovvero che il volume giornaliero di scambi in questi 39 giorni è di 1,98 trilioni, quindi 2 trilioni è quasi la soglia di passaggio del volume. Per riportare il mercato alla normalità, il volume deve mantenersi sopra i 2 trilioni.
Fondamentalmente è tutto qui, e il ritorno di Lao Hu con un profitto di 30.000 vale la pena di essere considerato come notizia? Ahah, è solo un modo per aumentare l'ansia degli investitori. Il calo di venerdì ha reso la tendenza a medio termine dell'A-share peggiore, ma non ho fatto nulla di particolare. Non ho mai avuto piani per aumentare le mie posizioni, al massimo ridurrò le mie posizioni e venderò quando il prezzo raggiunge il livello ideale. Ora, dato che non è aumentato, aspetterò lentamente.
Credo che il motivo per cui ho un buon atteggiamento, o per così dire, sufficiente pazienza, sia che qualche anno fa ho spostato le mie posizioni, senza scegliere di impiccarmi a un solo albero nell'A-share. Se i lettori hanno posizioni pesanti nell'A-share, ora sicuramente si sentono frustrati e a disagio. Questa situazione non ha soluzione, ma potete fare aggiustamenti mirati alla prossima opportunità di spostare le posizioni.