Un portafoglio di balena di alto profilo ha eseguito una complessa strategia di acquisto di Bitcoin prestando 27 milioni di dollari da Aave V3, una piattaforma di prestito decentralizzata popolare che dimostra fiducia nel mercato e un uso intricato della leva. La balena è riuscita ad accumulare 366,31 Wrapped Bitcoin (WBTC) a un valore medio di acquisto di 73.708 dollari. La serie di transazioni è avvenuta in due ore, dimostrando l'efficienza della finanza decentralizzata (DeFi) nello scambio di mercato ad alto rischio.
Una balena è lunga $BTC di nuovo tramite prestito ricorsivo! La balena ha preso in prestito 27 milioni di dollari da #Aave per acquistare 366,31 $WBTC a un prezzo medio di 73.708 dollari nelle ultime 2 ore. Indirizzo:0x488b99c4A94BB0027791E8e0eEB421187EC9a487 pic.twitter.com/6eQEE6I3Y3
— Lookonchain (@lookonchain) 6 novembre 2024
La meccanica del prestito ricorsivo
La balena ha utilizzato una strategia di "prestito ricorsivo", che prevedeva il prestito, il trading e la restituzione di vari asset per ottenere il massimo profitto dal collaterale. La balena ha iniziato prestando USDT (Tether) da Aave V3 e poi ha utilizzato questi soldi per acquisire WBTC.
In ciascuna fase, il WBTC appena acquistato è stato utilizzato per ripagare come collaterale per prestare e acquistare più WBTC. Questa strategia di prestito ricorsivo ha aumentato la prominenza della balena in Bitcoin senza dover investire ulteriori fondi personali, il che è stato una strategia incredibilmente efficace ma molto rischiosa in mercati così volatili.
Transazioni in dettaglio
Come riportato dalla piattaforma di analisi blockchain Lookonchain, la balena ha effettuato molteplici scambi con CoW Swap, uno scambio decentralizzato. Tutti gli scambi prevedevano l'acquisto di pezzi di WBTC con USDT; ogni scambio era stimato costare circa 500.000 USDT. Il prezzo medio di ingresso per ogni WBTC per la balena è stato stimato a 73.708 dollari, che è un importo piuttosto significativo investito in un mercato emergente.
Secondo i dati su Aave V3, il portafoglio finale ha presentato alla balena 498,6896 WBTC e 11.839,9546 Ethereum staked del valore di circa 36,5 milioni di dollari e 30,6 milioni di dollari, rispettivamente.
Inoltre, possiamo vedere prestiti outstanding di 17 milioni di dollari in USDT e 10 milioni di dollari in USDC con un impressionante tasso di salute di 1,96, che può essere considerato piuttosto conservativo date le attuali condizioni di mercato.
Implicazioni per il mercato di Bitcoin
Questa scommessa con leva di alto profilo su Bitcoin dimostra come i protocolli di finanza decentralizzata come Aave possano ora alimentare modelli di trading complessi che erano tradizionalmente dominio delle istituzioni finanziarie centralizzate. La balena che acquista Bitcoin con la fiducia che il suo prezzo aumenterà potrebbe indurre altri trader a seguire lo stesso modello. Tuttavia, il prestito ricorsivo apre anche possibilità di rischi di liquidazione in caso di un ribasso del mercato, il che introduce a sua volta un elemento di volatilità nel valore di Bitcoin.
