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Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR":
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Diario dell'Uovo d'Oro @jindanriji; Elk non si perderà @crypto_elk_; Fratello dei cambi; Xibei @Asterismone;
Questa settimana in rassegna
Questa settimana, dall'11 al 18 dicembre, il prezzo più alto di Bingtang Orange è stato di circa 43.884 dollari e il suo valore più basso è stato vicino a 40.222 dollari, con un intervallo di fluttuazione di circa l'8,91%.
Osservando il grafico di distribuzione delle chips, c'è un gran numero di chips scambiate intorno a 41871, che fornirà un certo supporto o pressione.
analizzare:
39000–43000 circa 1,45 milioni di pezzi;
34000~38000 circa 1,53 milioni di pezzi;
La probabilità di non scendere sotto i 36.000~38.000 nel breve termine è dell'80%;
Tra questi, la probabilità che non superi i 45.000-47.000 nel breve termine è del 57%.
Novità importanti
notizie economiche
Williams della Fed ha confutato le osservazioni di Powell sul taglio dei tassi di interesse, dicendo: È troppo presto per considerare un taglio dei tassi di interesse a marzo. La confutazione non serve.
Influenzato da potenziali tagli dei tassi di interesse, il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni è sceso al di sotto del 4% al 3,9% da oltre il 5% alla fine di ottobre.
L'indice del dollaro USA è sceso una volta sotto 102 a 101,76. La probabilità di un taglio del tasso di interesse di 25 punti base nel febbraio del prossimo anno è del 16,5%. La probabilità di un taglio del tasso di interesse cumulativo di 25 punti base entro marzo è del 64,7%. Il taglio cumulativo del tasso di interesse di 50 punti base è pari all’11,9%.
Oggi, il tasso fisso di riacquisto inverso della Fed (PPR) è sceso a 769,34 miliardi di dollari, dagli 837,003 miliardi di dollari del giorno precedente. Circa 76 miliardi di dollari sono confluiti nel "mercato del rischio". dovrebbe scendere a 0. Il denaro viene dirottato e lascia la Fed.
Influenzati dal potenziale calo dei tassi di interesse, i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 e 30 anni sono entrambi scesi da oltre il 5% alla fine di ottobre a circa il 4%, con il rendimento a 10 anni sceso sotto il 4% al 3,9%.
I futures sui tassi di interesse prevedono che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse di 150 punti base nel 2024, per un totale di 6 volte. La scommessa della Banca Centrale Europea sul taglio del tasso di interesse è di 154 punti base. Le due principali banche centrali apriranno i rubinetti per iniettare acqua nel mercato l’anno prossimo.
Notizie ecologiche crittografate
La stablecoin in dollari USA PYUSD lanciata dal colosso dei pagamenti PayPal ha attualmente un totale di 217,3 milioni emessi, con 4.529 indirizzi on-chain e 21.769 transazioni on-chain.
La prima asta di Sotheby's di una "iscrizione" creata utilizzando il protocollo Ordinals della blockchain BTC è stata venduta per circa 450.000 dollari, cinque volte la stima più alta.
Preqin Global riferisce che gli hedge fund trend-following e di nicchia che scambiano criptovalute e asset legati alle assicurazioni hanno attirato la maggior parte dei nuovi fondi di investitori nei primi tre trimestri del 2023, con afflussi di cassa netti che hanno raggiunto i 13,1 miliardi di dollari.
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha pubblicato un documento di consultazione in cui propone modifiche ai criteri che permetterebbero di considerare le stablecoin meno rischiose rispetto alle criptovalute senza supporto.
Le società di criptovaluta e chiunque altro detenga BTC o ETH devono registrare le loro partecipazioni in criptovaluta al valore equo per catturare alti e bassi, ha affermato il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti nella sua prima regola contabile sulle criptovalute. Le variazioni di valore saranno incluse nel reddito netto.
L'ex presidente di PayPal, David Marcus, ha affermato che le nuove regole contabili statunitensi sul valore equo delle criptovalute "sono un grosso problema" e che rimuovono un grosso ostacolo per le aziende che vogliono detenere BTC nei loro bilanci.
Canaan Intelligent Technology ha completato il primo round di finanziamento di azioni privilegiate per 125 milioni di dollari, raccogliendo 25 milioni di dollari.
JP Morgan riferisce che ETH potrebbe sovraperformare BTC e altre criptovalute entro il 2024, riconquistando quote di mercato nell'ecosistema crittografico.
Approfondimenti a lungo termine: utilizzati per osservare la nostra situazione a lungo termine; mercato rialzista/mercato ribassista/cambiamento strutturale/stato neutrale
Esplorazione a medio termine: utilizzata per analizzare in quale fase ci troviamo attualmente, quanto durerà questa fase e quali situazioni dovremo affrontare.
Osservazione a breve termine: utilizzata per analizzare le condizioni di mercato a breve termine, nonché l'emergere di alcune direzioni e la possibilità che determinati eventi si verifichino in determinate condizioni;
approfondimenti a lungo termine
Stato globale dei derivati
Distribuzione di trucioli di diverse dimensioni sulla catena
(La figura seguente mostra lo stato globale dei derivati)
A giudicare dai dati iniziali sui derivati a livello di mercato, il mercato era instabile e si è rivolto allo short squeeze, rendendolo più sicuro.
Quindi da sicuro a non sicuro e poi a sicuro.
Ora è passato da una situazione sicura a una situazione instabile.
Vagare vicino al limite del pericolo e in aree non pericolose.
Si raccomanda che alcune strategie siano più prudenti in questo momento.
(L'immagine sotto mostra la distribuzione dei trucioli di diverse dimensioni sulla catena)
Puoi prestare attenzione alle due posizioni di chip che sono le più dense e hanno le più grandi partecipazioni di balene;
Oltre al prezzo, è compreso tra 48.000 e 49.000.
Ci sono circa 600.000 chip in totale e la maggior parte degli indirizzi sono detenuti da 100.000 indirizzi di super balene.
Potrebbe esserci una certa pressione a questo prezzo perché ci sono alcuni giocatori importanti e potrebbe esserci il rischio di rilasciare chip.
E quelli al di sotto di questo prezzo sono compresi tra 33.500 e 35.000.
È anche uno dei costi per aprire una posizione con una super balena. Forse a questo prezzo preferiscono agire, il che porterà anche a una maggiore resilienza dei prezzi nel mercato vicino a questo prezzo.
esplorazione a medio termine
Positività su Internet
differenza di potere d’acquisto
Coefficiente di accumulo della balena gigante
Distribuzione percentuale del profitto complessivo
(Figura sotto: positività emotiva su Internet)
Il sentimento generale sulla catena è diminuito in una certa misura, e potrebbe essere che l'entusiasmo generale del trading debba essere riparato nel prossimo futuro.
A giudicare dalle situazioni precedenti, quando il sentiment della rete raggiunge un punto di flessione, il mercato riprenderà il suo trend.
A giudicare dalla situazione attuale, la situazione generale potrebbe trovarsi in una fase di aggiustamento e riparazione e non è opportuno intraprendere azioni troppo radicali.
(La figura seguente mostra la differenza nel potere d'acquisto)
Il divario complessivo del potere d’acquisto sta diminuendo.
Ciò potrebbe indicare che anche il sentiment dei fondi è leggermente diminuito. L’ampiezza complessiva non è ampia, ma, combinata con la situazione recente, potrebbe essere una delle ragioni principali.
(L'immagine sotto mostra il coefficiente di accumulo delle balene)
Il coefficiente di accumulazione della balena gigante ha continuato a mostrare un entusiasmo molto elevato negli ultimi tempi e non vi è alcun calo temporaneo.
Può darsi che un gran numero di partecipanti mantenga ancora un alto grado di popolarità e che l’andamento del mercato sia ancora composto dalla loro partecipazione.
Naturalmente, sono solo uno dei partecipanti.
Nel caso di interazioni più approfondite potrebbe essere comunque necessario un atteggiamento più cauto.
(La figura seguente mostra la distribuzione percentuale complessiva del profitto)
La distribuzione della percentuale di profitto complessiva mostra un rapporto di profitto di mercato più accurato.
Quando il rapporto di profitto complessivo di BTC supera l’85%, solitamente il mercato avrà una maggiore pressione sui profitti in uno stato eccessivamente redditizio.
In questo momento, se ci fosse un'iniezione di liquidità a breve termine, potrebbe essere possibile sostenere i profitti del mercato.
La liquidità a breve termine (linea verde) mostra segnali di iniezione, ma la sua performance di fondo deve ancora essere osservata.
osservazione a breve termine
Coefficiente di rischio dei derivati
Rapporto di transazione intenzione dell'opzione
Volume degli scambi di derivati
Volatilità implicita delle opzioni
Importo del trasferimento di profitti e perdite
Aggiungi nuovi indirizzi e indirizzi attivi
Posizione netta dello scambio Bingtang Orange
Auntai scambia la posizione netta
Pressione di vendita elevata
Stato del potere d’acquisto globale
Posizione netta sullo scambio stablecoin
Dati di scambio fuori catena
Rating dei derivati: il coefficiente di rischio è nella zona neutra e il rischio dei derivati è moderato.
(La figura seguente mostra il coefficiente di rischio dei derivati)
Coerentemente con le aspettative della scorsa settimana, non si è verificato un rialzo prolungato su larga scala nel breve termine. Dal punto di vista del coefficiente di rischio, il coefficiente di rischio di questa settimana ha raggiunto la zona neutra, che è sostanzialmente coerente con le aspettative della scorsa settimana, ed è più propenso ad una piccola correzione nella liquidazione dei derivati.
(Il grafico seguente mostra il rapporto di transazione delle opzioni)
Il volume degli scambi di opzioni e la proporzione delle opzioni put sono aumentati in modo significativo questa settimana e le aspettative di protezione put sono molto elevate.
(La figura seguente mostra il volume degli scambi di derivati)
Il volume degli scambi e il livello di attività del mercato dei derivati sono stati bassi la scorsa settimana e l'attuale volume degli scambi dei derivati è tornato a livelli bassi. Potrebbe ancora una volta entrare nel momento dei cambiamenti in corso.
(Il grafico seguente mostra la volatilità implicita delle opzioni)
La volatilità implicita delle opzioni non è cambiata molto.
Valutazione dello stato emotivo: FOMO parziale
(La figura seguente mostra l'importo del trasferimento di profitti e perdite)
L'attuale costo del detentore a breve termine ha raggiunto i 34K. La piccola correzione della scorsa settimana ha causato la vendita di alcuni chip in perdita. Questa settimana ci concentreremo ancora sul trasferimento dei chip in perdita.
(L'immagine sotto mostra il nuovo indirizzo e l'indirizzo attivo)
Sia gli indirizzi nuovi che quelli attivi sono scesi a livelli bassi.
Valutazioni della struttura della pressione spot e di vendita: accumulo complessivo di afflussi medio, la pressione di vendita è media.
(Figura sotto: posizione netta di Bingtang Orange Exchange)
La torta nel suo complesso mostra uno stato di accumulo di grandi afflussi e attualmente solo una piccola parte dell'afflusso di patatine è stata digerita.
(La figura seguente mostra la posizione netta dell'E-Pacific Exchange)
La seconda torta è in un piccolo stato di afflusso.
(L'immagine sotto mostra un'elevata pressione di vendita)
Non esiste ancora una pressione di vendita elevata.
Valutazione del potere d'acquisto: il potere d'acquisto globale ha perso una piccola quantità rispetto alla scorsa settimana, e il potere d'acquisto delle stablecoin ha perso una piccola quantità.
(La figura seguente mostra lo stato del potere d’acquisto globale)
Il potere d'acquisto delle Americhe è lo stesso della scorsa settimana, ma è andato perso di più il potere d'acquisto dell'Asia e dell'Europa. Tra questi, il potere d'acquisto dell'Asia è andato quasi completamente perso. Dal punto di vista del potere d’acquisto, in previsione dell’adozione dell’ETF, il potere d’acquisto delle Americhe è la forza principale.
(Figura sotto: posizione netta sul cambio USDT)
La posizione netta degli scambi USDT è in un piccolo stato di deflusso.
Valutazione dei dati delle transazioni fuori catena: c'è la disponibilità ad acquistare a 40.000, c'è la disponibilità a vendere a 44.000;
(Dati fuori catena di Coinbase nell'immagine qui sotto)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini ai 38.000 e ai 40.000;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 44000, 45000, 46000 e 48000.
(Figura sotto: dati off-chain di Binance)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 38.000, 40.000 e 41.000;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 43000, 44000 e 48000.
(Immagine sotto: dati off-chain di Bitfinex)
C'è la disponibilità all'acquisto ad un prezzo vicino ai 36.000;
C'è la disponibilità a vendere a prezzi vicini ai 45.000.
Riepilogo di questa settimana:
Riepilogo delle notizie:
La Fed ha confermato la sua svolta e Powell creerà un’atmosfera accomodante il prossimo anno per evitare una recessione economica. I tagli dei tassi di interesse sono una conclusione scontata e una tendenza del mercato rialzista sta gradualmente prendendo forma.
Nel prossimo trimestre potremmo entrare nella fase di scambio di chip.
Secondo le informazioni pubbliche, ci sono circa 13 grandi giganti della gestione patrimoniale che prenderanno di mira gli ETF crittografici il prossimo anno.
I fondi monetari negli Stati Uniti hanno accumulato 6mila miliardi di dollari. Quando il mercato gira, sono i fondi monetari ad agire per primi.
Approfondimenti a lungo termine sulla catena:
Osservando i derivati sul mercato, si nota che sono passati dall’essere sicuri all’essere non sicuri;
Tra 48.000 e 49.000 ci sono i chip detenuti dalle super balene;
Tra 35.000 e 33.500 ci sono anche gettoni per le super balene per costruire posizioni lì.
Il mercato dà il tono:
Entro un certo periodo di tempo, ad esempio mezzo trimestre o un trimestre, la strategia può diventare relativamente conservativa.
Esplorazione a medio termine sulla catena:
Le emozioni sulla catena entrano in uno stato di riparazione;
Il potere d’acquisto all’interno della borsa si è leggermente indebolito;
Il recente accumulo di Giant Whale si sta ancora comportando a un livello elevato;
Il profitto complessivo è ad una proporzione relativamente alta, ma c’è un’iniezione di liquidità a breve termine.
Il mercato dà il tono:
Organizzare, riparare.
Nel breve termine, la performance potrebbe favorire riparazioni e aggiustamenti lenti.
Osservazioni a breve termine sulla catena:
Il coefficiente di rischio è nella zona neutra e il rischio è moderato.
Il numero di nuovi indirizzi attivi è relativamente basso.
Valutazione dello stato del sentiment del mercato: parziale rispetto a FOMO.
La posizione netta complessiva dello scambio mostra un accumulo complessivo di afflussi medi e la pressione di vendita è media.
Il potere d’acquisto globale ha perso una piccola quantità rispetto alla scorsa settimana, e il potere d’acquisto delle stablecoin ha perso una piccola quantità.
I dati sulle transazioni fuori catena mostrano che c'è la disponibilità ad acquistare al prezzo di 40.000; c'è la disponibilità a vendere al prezzo di 44.000;
La probabilità di non scendere sotto 36.000~38.000 a breve termine è dell'80%, la probabilità di non scendere sotto 45.000~47.000 a breve termine è del 57%;
Il mercato dà il tono:
Le aspettative per questa settimana sono sostanzialmente le stesse della settimana scorsa. Il mercato a breve termine è sottoposto a un piccolo test di pressione, ma non si prevedono fluttuazioni significative al ribasso ed è più probabile che sia volatile nella liquidazione dei derivati. Al momento non siamo ribassisti. Anche se ci saranno molte vendite rialziste, sarà comunque un'opportunità a breve termine.
avviso di rischio:
Quanto sopra sono tutte discussioni ed esplorazioni di mercato e non contengono opinioni direzionali sugli investimenti; si prega di fare attenzione a visualizzare e prevenire i rischi del cigno nero del mercato;
Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR".
