"Guarda le infinite tecnologie all'avanguardia; acquisisci informazioni sul futuro e guida una nuova era di ricerca sugli investimenti." Questo rapporto è fornito dall'istituto di ricerca "WTR": ID membro Twitter: Golden Egg Diary @jindanriji Elk no perdersi @crypto_elk_ Fratello di cambio Xibei@ Asterismone;
Il primo round (OG) di sottoscrizione dati sulla catena WTR è ufficialmente lanciato! Dati forniti: dati sulla catena di mercato a breve, medio e lungo termine effettuati da WTR, nonché alcuni piccoli dati valutari. Prezzo del primo round: 399U/anno. Il pagamento supporta trasferimenti on-chain e off-chain. Altre note: abbiamo preparato un pacchetto strategico per gli utenti OG. Il numero di posti per il pacchetto strategico è limitato. L'attuale pacchetto strategico è aperto solo al primo gruppo di utenti OG. L'iscrizione può aggiungere direttamente il gruppo utenti OG. Per i dettagli, consultare l'account ufficiale Twitter o WeChat.
Questa settimana in rassegna
Questa settimana, dal 29 luglio al 4 agosto, Bingtang Orange ha registrato un massimo di circa 70.079 dollari e un minimo di quasi 59.850 dollari, con un intervallo di fluttuazione di circa il 14%.
Osservando il grafico di distribuzione delle chips, c'è un gran numero di chips scambiate vicino a circa 63.000, che forniranno un certo supporto o pressione.
analizzare:
59000-63000 circa 1,31 milioni di pezzi;
64000-68000 circa 1,35 milioni di pezzi;
La probabilità di non scendere sotto 42000~47000 nel breve termine è del 70%;
Tra questi, la probabilità che non superi i 71.000-74.000 nel breve termine è del 67%.
Novità importanti
notizie economiche
Giovedì, durante la riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve, la Federal Reserve ha mantenuto invariato il tasso di interesse di riferimento nell'intervallo 5,25%-5,50% per l'ottava volta consecutiva.
Powell ha detto: C’è stata infatti una discussione approfondita sui tagli dei tassi di interesse in questo incontro. Il momento di abbassare i tassi di interesse si sta gradualmente avvicinando, e il consenso della Fed si sta gradualmente avvicinando ad un taglio dei tassi di interesse;
Se l’inflazione scende in linea con le aspettative e il mercato del lavoro rimane stabile, a settembre potrebbe verificarsi un intervento sui tassi di interesse.
Nella dichiarazione di politica monetaria della Federal Reserve, l'espressione "fortemente preoccupata per i rischi di inflazione" è stata cancellata e sostituita con "la Federal Reserve è preoccupata per i rischi posti dal suo doppio nome reale". Le preoccupazioni sull'inflazione stanno scomparendo dai riflettori.
I dati pubblicati mercoledì dagli Stati Uniti hanno mostrato che la piccola occupazione non agricola negli Stati Uniti è aumentata di 122.000 ADP a luglio, un valore inferiore al valore precedente di 150.000 e inferiore al valore atteso di 150.000. Si è trattato dell’aumento più piccolo da gennaio 2024. I dati ADP statunitensi e gli indicatori sul costo del lavoro hanno mostrato un rallentamento del mercato del lavoro, rafforzando le aspettative per un taglio dei tassi di interesse a settembre.
In un rapporto, il capo economista della Goldman Sachs, Jan Hatzius, ha aumentato la probabilità che gli Stati Uniti entrino in recessione nel prossimo anno dal 15% al 25%.
Goldman Sachs prevede che la Fed taglierà i tassi di interesse di 25 punti base ciascuno a settembre, novembre e dicembre. Inoltre, Goldman Sachs ha affermato che se le sue previsioni sono sbagliate e il rapporto sull'occupazione di agosto è debole come quello di luglio, allora è molto probabile un taglio dei tassi di interesse di 50 punti base a settembre.
Notizie ecologiche crittografate
MtGox ha emesso un documento in cui afferma che, in seguito ai rimborsi del 5, 16 e 24 luglio 2024, il fiduciario ha ripagato alcuni creditori sotto forma di BTC e BCH attraverso alcune piattaforme di trading di criptovalute designate il 31 luglio secondo il piano di compensazione So far, So finora ha completato i rimborsi a più di 17.000 creditori.
MtGox ha menzionato in precedenza nei documenti giudiziari e nei relativi rapporti durante il suo fallimento che circa 24.000 creditori hanno presentato richieste di risarcimento e che il tasso di completamento del rimborso era approssimativamente stimato al 70,83%.
La bozza del piano di riserva di BTC proposto dalla senatrice statunitense Cynthia Lummis mostra che l'acquisto di BTC sarà finanziato in parte rivalutando l'oro della Federal Reserve.
Secondo la bozza, il piano acquisterebbe fino a 200.000 BTC all'anno in cinque anni, per un totale di 1 milione di BTC, che verrebbero detenuti per almeno 20 anni e utilizzati esclusivamente per ripagare il debito federale.
L'analista MaxBecauseBTC ha affermato che le bande di Bollinger sull'intervallo temporale settimanale di BTC sono state così strette solo due volte nella storia, nell'aprile 2016 e nell'agosto 2023.
Si dice che i market maker di Jump Crypto siano crollati e abbiano iniziato a vendere in stile liquidazione.
Approfondimenti a lungo termine: utilizzati per osservare la nostra situazione a lungo termine; mercato rialzista/mercato ribassista/cambiamento strutturale/stato neutrale
Esplorazione a medio termine: utilizzata per analizzare in quale fase ci troviamo attualmente, quanto durerà questa fase e quali situazioni dovremo affrontare.
Osservazione a breve termine: utilizzata per analizzare le condizioni di mercato a breve termine, nonché l'emergere di alcune direzioni e la possibilità che determinati eventi si verifichino in determinate condizioni;
approfondimenti a lungo termine
Stato della posizione della balena
Pressione totale delle vendite spot
Potere d’acquisto degli Stati Uniti
Un gruppo di balene giganti inattive
(L'immagine sotto mostra lo stato della posizione delle balene giganti)
A giudicare dal gruppo delle balene giganti, c’è un’intenzione di acquisto generale e non ci sono cambiamenti particolarmente grandi.
E nel processo di caduta, ha mantenuto la fase di acquisto.
(La figura seguente mostra la pressione totale delle vendite spot)
A giudicare dalla pressione di vendita totale sul posto, la pressione complessiva non è aumentata di conseguenza. In altre parole, questo ciclo di vendite non è principalmente una vendita di profitto.
Non era previsto da molto tempo.
(L’immagine sotto mostra il potere d’acquisto del mercato statunitense)
Il potere d'acquisto del mercato statunitense ha iniziato a diminuire sempre di più di recente, e il mercato ha iniziato a diminuire. Se aspettiamo il lato giusto, il potere d'acquisto del mercato statunitense potrebbe dover tornare nella direzione positiva.
(L'immagine sotto mostra un gruppo di balene giganti che non si sono mai mosse)
Anche questo gruppo speciale di balene giganti che non si sono mai spostate si trova nel suo complesso in una situazione di acquisto;
Sono molto decisivi per il mercato, il che significa che non vi è alcuna svendita evidente nei grandi gruppi.
Le ragioni del maggiore sell-off potrebbero essere la liquidazione delle istituzioni locali, il sentiment del mercato e l’impatto delle condizioni del mercato esterno.
Il mercato complessivo continua a comprare e mangiare.
esplorazione a medio termine
Positività su Internet
Gli operatori a breve termine spendono il margine di output
Modello di analisi di ciascuna struttura di prezzo
Indicatore di osservazione del rischio WTR 1
(Figura sotto: positività emotiva su Internet)
Il sentiment su Internet è diminuito in larga misura e potrebbe essere necessario del tempo prima che il sentiment generale si riprenda.
(La figura seguente mostra il margine di profitto della spesa dei partecipanti a breve termine)
Questi dati sono stati calcolati. Quando il valore raggiunge 1,2, il che significa che è sbilanciato verso la vendita di profitti, sul mercato potrebbe apparire un messaggio in alto a sinistra.
Quando il valore raggiunge 0,88, potrebbe essere sbilanciato verso un sentimento di perdita e sul lato sinistro del mercato verrà visualizzato un messaggio di fondo.
Attualmente è nell'intervallo inferiore a sinistra e potrebbe essere necessario stimare nuovamente il prezzo.
(La figura seguente mostra il modello di analisi della struttura dei prezzi)
Secondo il modello di analisi dei prezzi, 56.000 è il limite inferiore fondamentale calcolato dai costi a breve termine.
Se scende al di sotto del prezzo limite inferiore, si potrebbe formare un'area inferiore dei fondamentali. Una struttura simile può riferirsi al rapido declino causato dall'incidente 519 nel 2021.
Se simuliamo la revisione dei fondamentali in base allo stato attuale, se il prezzo non effettua una rapida ripresa durante il processo di raggiungimento del limite inferiore dei fondamentali,
Quindi il mercato potrebbe impiegare quasi 1-2 settimane per correggersi.
Allo stesso tempo, se calcoliamo la perdita a breve termine pari al -25%, circa 50.000 potrebbe rappresentare un importante supporto o livello di pressione.
(Indicatore 1 di osservazione del rischio WTR nella figura seguente)
A giudicare dalla situazione attuale, ETH presenta ancora rischi spot elevati.
Questi dati vengono utilizzati principalmente per osservare il mercato in calo in tempo reale. Potrebbe essere necessario prestare attenzione al calo dei dati per la stabilizzazione reale.
Un atteggiamento leggermente attendista potrebbe essere migliore al momento.
osservazione a breve termine
Coefficiente di rischio dei derivati
Rapporto di transazione intenzione dell'opzione
Volume degli scambi di derivati
Volatilità implicita delle opzioni
Importo del trasferimento di profitti e perdite
Aggiungi nuovi indirizzi e indirizzi attivi
Posizione netta dello scambio Bingtang Orange
Auntai scambia la posizione netta
Pressione di vendita elevata
Stato del potere d’acquisto globale
Posizione netta sullo scambio stablecoin
Dati di scambio fuori catena
Rating dei derivati: il coefficiente di rischio è vicino alla zona verde e il rischio dei derivati è basso.
(La figura seguente mostra il coefficiente di rischio dei derivati)
I coefficienti di rischio dei derivati di ETH e BTC questa settimana sono entrambi vicini alla zona verde. La settimana scorsa si prevedeva una maggiore volatilità, quindi il mercato ha ritracciato. L'attuale mercato dei derivati in loco è maggiormente influenzato dall'ambiente esterno.
(Il grafico seguente mostra il rapporto di transazione delle opzioni)
Il volume degli scambi di opzioni è leggermente aumentato e il rapporto put è rimasto basso.
(La figura seguente mostra il volume degli scambi di derivati)
I volumi degli scambi di derivati si attestano su livelli medio-alti.
(Il grafico seguente mostra la volatilità implicita delle opzioni)
C’è un massiccio calo della volatilità implicita.
Valutazione dello stato emotivo: da negativo a ribassista
(La figura seguente mostra l'importo del trasferimento di profitti e perdite)
Come accennato la scorsa settimana, il sentiment positivo del mercato (linea blu) non ha continuato ad aumentare. Attualmente, con il ritracciamento, il panico del mercato (linea arancione) continua ad aumentare.
L'attuale sentimento del mercato è negativo e ribassista Anche se l'importo del trasferimento delle perdite non è aumentato in modo significativo, deve comunque essere osservato.
(L'immagine sotto mostra il nuovo indirizzo e l'indirizzo attivo)
Gli indirizzi nuovi e attivi sono a livelli bassi.
Valutazioni della struttura della pressione spot e di vendita: gli afflussi di BTC si accumulano e gli afflussi di ETH sono piccoli.
(Figura sotto: posizione netta di Bingtang Orange Exchange)
Sebbene attualmente vi sia una piccola quantità di BTC in uscita, la grande quantità di chip che precedentemente confluiva nell’exchange non è stata ancora completamente digerita.
(La figura seguente mostra la posizione netta dell'E-Pacific Exchange)
La posizione netta degli scambi ETH è in uno stato di piccoli afflussi.
(L'immagine sotto mostra un'elevata pressione di vendita)
Al momento non vi è alcuna pressione di vendita elevata.
Valutazione del potere d’acquisto: il potere d’acquisto globale è stato perso in misura media, mentre il potere d’acquisto delle stablecoin è stato perso in misura significativa.
(La figura seguente mostra lo stato del potere d’acquisto globale)
Il potere d'acquisto complessivo nelle Americhe è in perdita questa settimana, e anche la performance del potere d'acquisto è relativamente negativa.
(Figura sotto la posizione netta del cambio USDC)
La posizione netta degli scambi USDC è in uno stato di massiccio deflusso.
Valutazione dei dati sulle transazioni fuori catena: disponibilità ad acquistare a 45.000,
(Dati fuori catena di Coinbase nell'immagine qui sotto)
C'è la disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 39.000~48.000;
(Figura sotto: dati off-chain di Binance)
C'è la disponibilità ad acquistare ad un prezzo vicino ai 45.000;
(Immagine sotto: dati off-chain di Bitfinex)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 45.000 e 48.000;
Riepilogo di questa settimana:
Riepilogo delle notizie:
Nel breve termine, le svendite da parte dei governi statunitense e tedesco, le svendite grigie e le svendite di Mentougou sono quasi complete.
Nel medio e lungo termine, gli effetti negativi non sempre ci saranno e il sentiment del mercato si desensibilizzerà gradualmente. Ci vorranno fino a due anni di tagli dei tassi di interesse. Gli Stati Uniti hanno ancora più di 6mila miliardi di dollari in fondi monetari in attesa essere liberati. Anche gli Stati Uniti sono in una profonda recessione. Da queste prospettive non ci sono molte grandi possibilità negative.
Quindi, dopo i colpi di scena, il ciclo narrativo continuerà.
Approfondimenti a lungo termine sulla catena:
In generale, le balene stanno ancora accumulando fondi e non vi è alcun comportamento di vendita evidente;
La pressione totale delle vendite spot non è aumentata e non si tratta di una vendita di profitti pianificata da tempo;
Il potere d’acquisto nel mercato statunitense è diminuito e la situazione degli acquisti nelle Americhe è attualmente scarsa e potrebbe essere necessario attendere fino a quando non ritornerà a livelli positivi;
Il gruppo delle balene che non si è mosso continua ad acquistare e gioca un ruolo decisivo e importante nel mercato.
Il mercato dà il tono:
I principali gruppi non hanno subito vendite particolarmente significative e continuano ad accumulare scorte.
Esplorazione a medio termine sulla catena:
Il sentimento di Internet non è molto positivo e potrebbe volerci del tempo per risolverlo;
Attualmente appare il prompt in basso a sinistra;
Sulla base dei calcoli dei costi a breve termine, 50.000 potrebbe rappresentare un supporto importante o un livello di pressione;
Forse il rischio spot di ETH deve essere rilasciato e mitigato.
Il mercato dà il tono:
Controllo del rischio
L'entusiasmo attuale del mercato è basso ed è necessario prevenire il verificarsi di situazioni peggiori, ma ci sono anche tracce di un fondo a sinistra;
Dal punto di vista della detrazione, il processo di ricerca del fondo sarà più difficile ed è meglio partecipare con cautela.
Osservazioni a breve termine sulla catena:
Il coefficiente di rischio è vicino alla zona verde e il rischio dei derivati è basso.
Il numero di indirizzi attivi appena aggiunti è relativamente basso.
Valutazione del sentiment del mercato: da negativo a ribassista.
La posizione netta complessiva dell’exchange ha accumulato afflussi di BTC, con un piccolo afflusso di ETH.
Una moderata quantità di potere d’acquisto globale è andata persa, così come una grande quantità di potere d’acquisto delle stablecoin.
I dati sulle transazioni fuori catena mostrano la disponibilità ad acquistare a 45.000.
La probabilità di non scendere sotto 42.000~47.000 a breve termine è del 70% e la probabilità di non scendere sotto 71.000~74.000 a breve termine è del 67%;
Il mercato dà il tono:
Il sentiment generale del mercato è negativo e ribassista e il potere d’acquisto è complessivamente perso. Per stabilire se il mercato subirà ulteriori shock e cali prolungati è necessario osservare l’ambiente esterno, ma la probabilità di un crollo diretto è bassa.
Avvertenza sui rischi:
Quanto sopra sono tutte discussioni ed esplorazioni di mercato e non contengono opinioni direzionali sugli investimenti; si prega di fare attenzione a visualizzare e prevenire i rischi del cigno nero del mercato;
Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR".
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