Massimizzare i guadagni di Bitcoin con i dati ETF

Dall'introduzione dei Bitcoin Exchange Traded Funds (ETF) all'inizio del 2024, Bitcoin ha raggiunto nuovi massimi storici, con diversi mesi di guadagni a due cifre. Tuttavia, per quanto questa performance sia impressionante, c'è un modo per superare significativamente i rendimenti di Bitcoin utilizzando i dati degli ETF per guidare le tue decisioni di trading.

ETF Bitcoin e la loro influenza

Gli ETF Bitcoin, lanciati a gennaio 2024, hanno rapidamente accumulato grandi quantità di Bitcoin. Questi ETF, monitorati da vari fondi, consentono agli investitori istituzionali e al dettaglio di ottenere esposizione a Bitcoin senza possederli direttamente. Questi ETF hanno accumulato miliardi di USD di BTC e il monitoraggio di questo flusso cumulativo è essenziale per monitorare l'attività istituzionale nei mercati Bitcoin, aiutandoci a valutare se gli operatori istituzionali stanno acquistando o vendendo.

Figura 1: I flussi cumulativi dell'ETF BTC (USD) hanno superato i 18,5 miliardi di dollari. Visualizza il grafico in tempo reale🔍

Gli afflussi giornalieri di ETF denominati in BTC indicano che gli investitori su larga scala stanno accumulando Bitcoin, mentre i deflussi giornalieri suggeriscono che stanno uscendo dalle posizioni durante quel periodo di negoziazione. Per coloro che cercano di superare la già solida performance di Bitcoin nel 2024, questi dati ETF offrono un punto di ingresso e uscita strategico per le negoziazioni di Bitcoin.

Figura 2: I flussi giornalieri dell'ETF BTC (BTC) mostrano un accumulo regolare di oltre 10.000 BTC al giorno. Visualizza il grafico in tempo reale🔍

Una strategia semplice basata sui dati ETF

La strategia è relativamente semplice: acquista Bitcoin quando gli afflussi di ETF sono positivi (barre verdi) e vendi quando si verificano deflussi (barre rosse). Sorprendentemente, questo metodo ti consente di ottenere performance migliori anche durante i periodi rialzisti di Bitcoin.

Questa strategia, seppur semplice, ha costantemente sovraperformato il mercato Bitcoin in generale, catturando l'andamento dei prezzi nei momenti giusti ed evitando potenziali flessioni seguendo le tendenze istituzionali.

Figura 3: Ogni operazione che segue questa strategia istituzionale di afflusso/deflusso.

Il potere della capitalizzazione composta

Il vero segreto di questa strategia sta nell'interesse composto. L'interesse composto nel tempo aumenta significativamente i tuoi rendimenti, anche durante periodi di consolidamento o di minore volatilità. Immagina di iniziare con $ 100 di capitale. Se la tua prima operazione produce un rendimento del 10%, ora hai $ 110. Nell'operazione successiva, un altro guadagno del 10% su $ 110 porta il tuo totale a $ 121. L'interesse composto di questi guadagni nel tempo, anche le vincite modeste, si accumulano in profitti significativi. Le perdite sono inevitabili, ma le vincite composte superano di gran lunga i cali occasionali.

Dal lancio degli ETF Bitcoin, questa strategia ha prodotto rendimenti superiori al 100% in un periodo in cui il solo possesso di BTC ha prodotto un rendimento di circa il 37%, o addirittura rispetto all'acquisto di Bitcoin il giorno del lancio dell'ETF e alla vendita esattamente allo stesso massimo storico, che avrebbe prodotto un rendimento di circa il 59%.

Figura 4: Guadagni composti superiori al 100% dal lancio dell'ETF seguendo questa strategia.

È possibile aspettarsi ulteriori rialzi?

Di recente, abbiamo iniziato a vedere un trend sostenuto di afflussi ETF positivi, il che suggerisce che le istituzioni stanno di nuovo accumulando massicciamente Bitcoin. Dal 19 settembre, ogni giorno si sono verificati afflussi positivi, che, come possiamo vedere, hanno spesso preceduto i rally dei prezzi. BlackRock e il suo ETF IBIT da soli hanno accumulato oltre 379.000 BTC dall'inizio.

Figura 5: BlackRock da sola ha accumulato oltre 379.000 BTC in pochi mesi. Visualizza il grafico in tempo reale🔍

Conclusione

Le condizioni di mercato possono cambiare e ci saranno inevitabilmente periodi di volatilità. Tuttavia, la correlazione storica costante tra gli afflussi di ETF e gli aumenti dei prezzi di Bitcoin rende questo uno strumento prezioso per coloro che cercano di massimizzare i loro guadagni di Bitcoin. Se stai cercando un approccio a basso sforzo, impostalo e dimenticalo, buy-and-hold potrebbe comunque essere adatto. Tuttavia, se vuoi provare ad aumentare attivamente i tuoi rendimenti sfruttando i dati istituzionali, monitorare gli afflussi e i deflussi di ETF Bitcoin potrebbe cambiare le carte in tavola.

Per un approfondimento di questo argomento, guarda un recente video su YouTube qui: Utilizzo dei dati ETF per superare Bitcoin [da guardare assolutamente]

Fonte: Bitcoin Magazine

Il post Massimizzare i guadagni di Bitcoin con i dati degli ETF è apparso per la prima volta su Crypto Breaking News.