La domanda repressa è al centro dell'attenzione e guardiamo un indicatore rialzista chiave che lampeggia per BTC nelle distorsioni delle opzioni.
BTC ha affrontato una settimana impegnativa dopo che un tweet in cui si sosteneva che la SEC aveva approvato l'ETF iShares Spot Bitcoin di BlackRock si è rivelato falso.
È interessante notare che l'inversione successiva alla rivelazione lo ha riportato solo a 28.500 dollari, livello dove continua ad aggirarsi al momento della stesura di questo articolo. Certamente, la domanda repressa per un’offerta di livello istituzionale è in lavorazione da tempo e, almeno, questo evento mostra il consenso su tali offerte che arriveranno prima o poi.
LOOM ha dovuto affrontare un'enorme spinta, apparentemente dovuta all'interesse per lo spazio di vendita al dettaglio coreano, guadagnando oltre il 950% da settembre mentre raggiungeva il massimo volume di scambi su una borsa coreana. Ne è seguita rapidamente una svendita, con la moneta che è tornata quasi sulla terra, invertendo oltre il 70% dei suoi guadagni. Le segnalazioni di maggiori movimenti di monete verso vari scambi potrebbero indicare che il dumping potrebbe non essere ancora finito.
Solana ($SOL) ha fatto notizia durante il processo FTX, con un indirizzo immobiliare di FTX che ha puntato oltre 5,5 milioni di SOL il 13 ottobre. In particolare, questa è solo una piccola parte della partecipazione di FTX in SOL. A settembre, un tribunale degli Stati Uniti aveva approvato la vendita di 1,3 miliardi di dollari di SOL.
Render ($RNDR) ha guadagnato fino al 10% superando quota 1,90 dollari questa settimana, a seguito del calo di interesse per uno dei più grandi progetti incentrati sullo sfruttamento dell'intelligenza artificiale. Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT hanno riscontrato un notevole interesse nel 2023, con investimenti nello spazio più che quadruplicati quest’anno finora.
Mercato complessivo
sopra è riportato il grafico dei prezzi BTCUSDT
Come discusso la scorsa settimana, il prezzo di BTC ha superato la linea di tendenza al ribasso (la linea rossa) per poi ritracciarlo. La linea di tendenza rossa fungerebbe da primo supporto e la casella verde fungerebbe da forte supporto se il prezzo di BTC scendesse.
Come mostrato sopra nel cerchio arancione, BTC ha testato nuovamente la linea di tendenza e ha ripreso a salire. L’azione dei prezzi ha confermato la violazione della tendenza al ribasso e da qui dovremmo vedere un movimento al rialzo.
Lunedì 16 ottobre, all'apertura del mercato statunitense, Cointelegraph ha riferito che la SEC aveva approvato l'ETF spot BlackRock Bitcoin. BTC è salito di oltre il 10% a 30.000 dollari in pochi minuti dopo che la notizia è stata ampiamente diffusa sui social media. BlackRock ha confermato subito dopo che la notizia dell'approvazione era falsa e il prezzo di BTC è tornato rapidamente al livello di 28.000 dollari.
Il nostro desk OTC ritiene che l’approvazione della SEC sull’ETF spot Bitcoin arriverà nel primo trimestre del 2024, prima del dimezzamento del premio BTC. E l’approvazione includerà più ETF anziché solo l’ETF BlackRock. L’approvazione dell’ETF spot Bitcoin porterà trilioni di dollari dal settore finanziario tradizionale allo spazio crittografico e ne rafforzerà la crescita.
Mercato delle opzioni
La tabella sopra mostra l'asimmetria di 25 delta nelle opzioni BTC ed ETH.
Ciò che è certamente interessante da notare ma non del tutto inaspettato è che le distorsioni sono diventate rapidamente positive per BTC questa settimana (vedi la nota della scorsa settimana qui https://www.binance.com/en/feed/post/1304970) dopo le mosse che abbiamo visto su la falsa notizia sull’approvazione dell’ETF Bitcoin Spot. Un’inclinazione positiva indica che i trader sono disposti a pagare di più per le call rispetto alle put, riflettendo un sentimento rialzista per l’asset.
L’osservazione che anche le notizie false (dopo essere state identificate come false) possono alimentare un sentiment positivo indica sicuramente l’accettazione da parte dei mercati dell’imminente arrivo dell’ETF Spot e del previsto afflusso di denaro istituzionale nello spazio.
Il desk si aspetta di vedere le scadenze a breve termine recuperare il ritardo e continuare la tendenza nelle settimane a venire.
A questo punto non è ancora da escludere che ETH veda un movimento simile verso un'inclinazione positiva, dato che potrebbe vedere un interesse simile su ulteriori potenziali afflussi istituzionali.
Macro in breve
Mercoledì scorso (11-10-2023)
Il valore dell’IPP statunitense a settembre è stato riportato allo 0,5% su base mensile, superiore allo 0,3% stimato ma inferiore allo 0,7% del mese scorso. Il valore del PPI core è stato riportato allo 0,3% mese su mese, superiore allo 0,2% stimato e allo 0,2% del mese scorso. Il rimbalzo dei dati PPI indica che è ancora presto per fare il giro della vittoria nella lotta all’inflazione.
Ad agosto, come previsto, il PIL del Regno Unito è cresciuto dello 0,2%. L’economia del Regno Unito ha mostrato un miglioramento dopo la contrazione del PIL dello 0,6% a luglio.
Giovedì scorso (12-10-2023)
Il valore dell’IPC statunitense a settembre è stato del 3,7% su base annua, superiore al 3,6% stimato e uguale al 3,7% del mese scorso. Il valore dell’IPC core è stato del 4,1%, inferiore al 4,3% del mese scorso.
Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti continuano a collocarsi nella fascia bassa, attestandosi a 209.000 invece dei 210.000 stimati. Ciò suggerisce che il mercato del lavoro statunitense continua ad essere teso.
Venerdì scorso (13-10-2023)
A settembre a/a i prezzi al consumo in Cina sono rimasti stabili allo 0%, al di sotto delle stime di un aumento dello 0,2%. L’inflazione core, esclusi i prezzi di alimentari e carburante, è aumentata dello 0,8%, continuando la stessa traiettoria e in linea con agosto.
Mercoledì (18-10-2023)
Il PIL cinese del terzo trimestre è cresciuto più rapidamente del previsto, del 4,9% a/a, anche se in calo rispetto al 6,3% del trimestre precedente.
Il Regno Unito continua a fronteggiare un'inflazione persistente, con un indice dei prezzi al consumo superiore alle aspettative pari al 6,7% a settembre, il più alto tra le economie sviluppate. Ciò lascia la porta più aperta a ulteriori aumenti dei tassi di interesse, ribaltando alcune aspettative sul raggiungimento dei tassi di picco.
Converti la suddivisione del volume del portale
La tabella sopra mostra la ripartizione del volume del nostro portale Convert.
I volumi delle stablecoin e delle criptovalute hanno preso una svolta positiva questa settimana, aumentando di quasi il 4% al 26,7%. È probabile che il sentimento positivo, soprattutto in BTC, continui almeno a breve termine.
Di conseguenza, la maggior parte di questa quota di volume è stata trasferita dai flussi di criptovalute a quelli di stablecoin, scendendo dal massimo del 44,4% della scorsa settimana al 38,5% di questa settimana.
Gli swap sulle stablecoin sono aumentati leggermente al 14,4% rispetto al 9,7% della settimana precedente.
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