Introduzione
Benvenuti al Tapbit Market Liquidity Report di questa settimana. Questo report mira a fornire un'analisi completa della liquidità di Tapbit rispetto ad altre piattaforme di trading leader. Come indicatore di valutazione chiave per la piattaforma di criptovalute, la liquidità ha un impatto diretto sull'esperienza utente e sulla transazione. Attraverso questo report, speriamo di offrire chiare intuizioni di mercato per aiutare gli utenti a prendere decisioni di trading informate.
Metriche di valutazione
Per valutare efficacemente la liquidità di una piattaforma crittografica, solitamente prendiamo in considerazione i seguenti 3 indicatori chiave:
Profondità del libro degli ordini: riflette il numero di ordini di acquisto e vendita a vari livelli di prezzo; libri degli ordini più profondi indicano una migliore liquidità.
Slittamento: differenza tra il prezzo di esecuzione previsto e il prezzo di esecuzione effettivo; uno slittamento inferiore implica un'esecuzione più accurata delle negoziazioni.
Spread bid-ask: la differenza tra i migliori prezzi di acquisto e di vendita; uno spread più piccolo indica una maggiore efficienza del mercato e liquidità.
In questo rapporto ci concentreremo sul confronto e sull'analisi della profondità e dello slittamento del portafoglio ordini.
Metodologia di raccolta dati
Per garantire l'accuratezza e la comparabilità dei dati, faremo quanto segue:
Utilizzare le API pubbliche di ciascuna piattaforma per ottenere dati in tempo reale.
Confronta la coppia di trading BTC/USDT su 3 borse ciascuna.
Raccogliere dati per lo stesso periodo per evitare la volatilità del mercato.
Più cicli di campionamento per migliorare l'affidabilità dei dati.
Prestazioni chiave settimanali di Tapbit
Questa settimana, Tapbit ha ottenuto risultati eccezionali in merito a queste metriche chiave:
Volume di scambi BTC/USDT in 24 ore: 3.864 BTC
Profondità del libro degli ordini BTC/USDT (intervallo di prezzo ±2%): circa 557 BTC
Spread medio bid-ask BTC/USDT: 0,00013%
Confronto della liquidità con le principali piattaforme di trading
4.1 Confronto della profondità del mercato
Sulla base dei libri degli ordini sopra indicati, abbiamo eseguito un confronto comparativo dettagliato e un'analisi degli exchange Tapbit, A e B in termini di profondità di mercato, fascia di prezzo e dimensioni dei singoli ordini.
Profondità di mercato: dal libro degli ordini sopra, possiamo vedere chiaramente che la profondità degli ordini su Tapbit supera significativamente quella degli exchange A e B. Ciò riflette la capacità di Tapbit di attrarre fornitori di volume e liquidità. Inoltre, la sua distribuzione della profondità degli ordini è relativamente bilanciata, il che aiuterà a mantenere il mercato stabile e a ridurre l'impatto delle transazioni di grandi dimensioni sui prezzi.
Fascia di prezzo: in termini di prezzo, possiamo scoprire che mostra una fascia di prezzo più ampia su Tapbit, il che fornisce ai trader informazioni più complete sulla profondità del mercato. Inoltre, lo scambio A ha una fascia di prezzo più ristretta, mentre lo scambio B si colloca nel mezzo.
Dimensione del singolo ordine: in termini di dimensione di un singolo ordine, non è difficile vedere che la dimensione massima di un singolo ordine su Tapbit supera persino quella di Exchange A e Exchange B. Ciò consentirà di soddisfare meglio le esigenze dei grandi trader e degli investitori istituzionali e di fornire un ambiente di esecuzione delle negoziazioni più favorevole.
In parole povere, Tapbit dimostra forti vantaggi competitivi sotto due aspetti principali.
Innanzitutto, ha una liquidità eccezionale. La profondità totale di Tapbit è significativamente maggiore rispetto ad altri. Ciò crea un ambiente ideale per l'esecuzione di grandi operazioni, garantendo processi di trading fluidi ed efficienti.
In secondo luogo, ha una forte stabilità di mercato. L'equilibrio all'interno del portafoglio ordini è cruciale in quanto aiuta a ridurre le fluttuazioni dei prezzi. Ciò consente al mercato di rimanere in uno stato ordinato, fornendo un ambiente di trading più affidabile e stabile per gli utenti.
4.2 Confronto stimato dello slittamento per le transazioni di grandi dimensioni
Inoltre, abbiamo condotto test di slittamento per grandi operazioni sia di $ 1 milione che di $ 3 milioni di transazioni su tre exchange. Il risultato è il seguente:
Per la transazione da 1 milione di dollari, lo slittamento stimato è stato di un impressionante 0,001%, mentre per quella da 3 milioni di dollari è aumentato solo leggermente allo 0,006% su Tapbit, entrambi inferiori a quelli degli altri due principali exchange.
Il risultato sopra mostra che per ordini contrattuali di medie e grandi dimensioni, Tapbit può effettivamente trovare sufficienti controparti di trading all'interno del portafoglio ordini esistente. Ciò significa che i trader possono ottenere prezzi migliori quando eseguono le loro negoziazioni e possono ridurre i costi causati dallo slittamento.
Conclusione
In conclusione, rispetto agli altri due principali exchange, Tapbit li ha leggermente superati questa settimana in termini di profondità di mercato e slittamento stimato, mostrando i suoi vantaggi e un potenziale significativo. Sebbene ci sia ancora spazio per miglioramenti in alcune metriche, la performance complessiva è stata impressionante. Continueremo a concentrarci sull'ottimizzazione del nostro sistema di trading per fornire una liquidità eccezionale e creare un ambiente di trading migliore per i nostri utenti.
Il post Cryptocurrency Market Liquidity Report-Tapbit Exchange-13 settembre è apparso per la prima volta su Blockonomi.
