James Fickel perde 43,7 milioni di dollari in una transazione Bitcoin-Ether fallita, evidenziando la sottoperformance di ETH rispetto a BTC.
L'enorme debito di 132 milioni di dollari su Aave spinge James Fickel a vendere ETH e ad acquistare Bitcoin, subendo enormi perdite.
Il calo del 24% di Ether rispetto a Bitcoin da inizio anno ha contribuito alle perdite multimilionarie di James Fickel.
James Fickel, uno degli investitori più ricchi in criptovalute, ha perso oltre 43 milioni di $ in una scommessa fallita sulla coppia di trading BTC/ETH. La strategia di Fickel, iniziata all'inizio del 2024, prevedeva di prendere in prestito Wrapped Bitcoin (WBTC) sulla piattaforma decentralizzata Aave e di scambiarlo con Ether (ETH). Tuttavia, la sottoperformance di Ether rispetto a Bitcoin quest'anno ha portato a perdite significative. Il suo debito su Aave è aumentato a 132 milioni di $, costringendolo a prendere ulteriori misure per gestire la sua posizione.
https://twitter.com/lookonchain/status/1834849876171276389 Strategia di prestito e scambio massivo
A partire dal 10 gennaio, Fickel ha preso in prestito 3.061 WBTC, per un valore di 172 milioni di $, tramite Aave. Li ha scambiati con 56.445 ETH a un tasso di 0,05424 BTC per ETH, prevedendo un aumento del prezzo di Ether rispetto a Bitcoin. La sua strategia di investimento si basava sull'aspettativa che Ether avrebbe superato Bitcoin nel tempo.
Tuttavia, Ether ha avuto una performance significativamente inferiore a Bitcoin nel 2024, portando a un calo del 24% da inizio anno (YTD) rispetto a Bitcoin. Questa flessione ha creato una pressione crescente sulla strategia di Fickel, aumentando il costo del suo debito e costringendo a ulteriori riallocazioni di asset.
Tentativi di ridurre il debito in mezzo alla pressione del mercato
Mentre Ether continuava a sottoperformare, Fickel ha fatto ulteriori mosse per ridurre i suoi obblighi di debito su Aave. Dal 7 agosto, ha speso 12 milioni di $ in USDC per acquistare 211 WBTC e ha scambiato 16.000 ETH per 671 WBTC, valutati 39,9 milioni di $, per ripagare parte del suo debito Aave.
Nonostante questi sforzi, il debito Aave di Fickel rimane sostanziale, attestandosi attualmente a 2.196 WBTC, per un valore di circa 132 milioni di $. Il continuo declino di Ether rispetto a Bitcoin ha aggiunto ulteriore pressione alla sua posizione, con conseguenti significative perdite realizzate.
La sottoperformance di Ether determina perdite
Il fattore chiave dietro la perdita di Fickel deriva dalla persistente sottoperformance di Ether rispetto a Bitcoin nel 2024. Dall'inizio dell'anno, Ether è sceso di oltre il 24% rispetto a Bitcoin. Di recente, il prezzo di Bitcoin è di $ 59.721,36, mentre Ether è scambiato a $ 2.416.
Il rapporto ETH/BTC in calo ha reso la precedente strategia di prestito e scambio di Fickel sempre più costosa. Ad oggi, Fickel ha perso circa 18.000 ETH, pari a circa 43,7 milioni di $, poiché le sue aspettative iniziali sul movimento dei prezzi di Ether rispetto a Bitcoin non si sono concretizzate.
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