Alle 20:00 del 10 settembre, nella trasmissione in diretta del canale YouTube ufficiale di Matrixport, Daniel, responsabile della gestione patrimoniale di Matrixport, ha analizzato le ragioni generali per cui il prezzo di BTC ha superato nuovamente i 57.000 $ questa settimana (9-15 settembre), nonché Come gli investitori possono ottenere rendimenti maggiori in un mercato unilaterale.

Il contenuto della trasmissione in diretta è il seguente

Il 10 settembre, il mercato delle criptovalute ha continuato il suo slancio di ripresa, con il prezzo di BTC che ha nuovamente superato i 57.000 $ e il sentiment del mercato si è ripreso. Sebbene il rally abbia rafforzato la fiducia degli investitori, permangono l’incertezza di fondo e i rischi nel mercato. L'ultimo prodotto strutturato di Matrixport adatto ai mercati unilaterali - Seagull, offre agli investitori una nuova strategia di reddito in condizioni di mercato unilaterali.

Analisi delle cause delle fluttuazioni del mercato

Reazione del mercato alle aspettative di taglio dei tassi della Fed

La recente discussione sulla possibilità che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse di 50 punti base ha suscitato una diffusa preoccupazione nel mercato. Questa aspettativa ha dato una spinta a breve termine agli asset rischiosi come BTC. Questo perché i tagli dei tassi di interesse di solito significano maggiore liquidità e minori costi di finanziamento, il che potrebbe spingere un numero maggiore di investitori a spostare fondi dai mercati tradizionali ad asset ad alto rischio come BTC. Tuttavia, con l’intensificarsi dell’incertezza economica globale, il mercato rimane cauto riguardo agli effetti a lungo termine dei tagli dei tassi di interesse. Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione ai dati economici futuri, alle condizioni occupazionali e alla dichiarazione politica della Federal Reserve per evitare un ottimismo eccessivo dovuto ai benefici a breve termine. Allo stesso tempo, gli investitori devono rimanere vigili sulle tendenze del mercato a lungo termine in un contesto di crescente inflazione globale, catene di approvvigionamento ristrette e crescenti rischi geopolitici.

Rimbalzo tecnico di BTC

Il 10 settembre, il prezzo di BTC ha superato i 56.500 $ ed è salito ulteriormente fino a 57.000 $. Questo rimbalzo ha rafforzato l'umore del mercato e alcuni investitori lo hanno considerato un segnale che il mercato stava tornando a una tendenza al rialzo. Tuttavia, questo rialzo è più un rimbalzo tecnico, una correzione dopo che il mercato era stato ipervenduto nella fase iniziale, e manca di un sufficiente supporto catalizzatore positivo. Resta quindi da vedere la sostenibilità di questa ripresa. Gli investitori dovrebbero rimanere cauti nell’attuale contesto di mercato e non inseguire ciecamente il rialzo. Dovrebbero combinare analisi tecnica e cambiamenti nel sentiment del mercato per valutare attentamente i possibili rischi di correzione per evitare di essere influenzati in modo significativo dalle fluttuazioni del mercato a breve termine.

L’offerta di titolari a lungo termine raggiunge un nuovo massimo

L'offerta di detentori di BTC a lungo termine ha superato per la prima volta i 4 milioni. Questi dati mostrano che sempre più investitori scelgono di detenere BTC a lungo termine e ridurre la speculazione a breve termine. L’aumento dei detentori a lungo termine mostra la fiducia degli investitori nel valore a lungo termine di BTC, il che aiuta a stabilizzare il mercato e a ridurre le vendite dettate dal panico causate dalle fluttuazioni a breve termine. Questa tendenza contribuirà ad allentare la pressione sulla liquidità nel mercato e fornirà un supporto stabile per il futuro andamento dei prezzi di BTC. Inoltre, con l’aumento della fiducia degli investitori a lungo termine, il mercato BTC potrebbe attrarre una maggiore partecipazione da parte degli investitori istituzionali in futuro.

Potenziali collegamenti tra politica e volatilità dei mercati

Le imminenti elezioni presidenziali americane e la campagna di Trump saranno catalizzatori di mercato che non potranno essere ignorati nei prossimi mesi. Se Trump verrà rieletto, il mercato si aspetta che le sue politiche spingano gli investitori a spostare i fondi verso beni rifugio come BTC. Le dinamiche politiche diventeranno un fattore importante nelle future fluttuazioni del mercato BTC. Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione agli sviluppi in questo settore e preparare le corrispondenti strategie di risposta del mercato.

Aumento della liquidità e della volatilità del mercato

Il mercato ha recentemente mostrato una tendenza di ridotta liquidità e aumento della volatilità. Il rally a breve termine di BTC si è verificato in un contesto di scarsa liquidità del mercato, che aumenta la vulnerabilità del mercato. Gli investitori dovrebbero prestare particolare attenzione alla gestione del rischio nell’attuale contesto di elevata volatilità, adattare in modo flessibile le strategie di investimento per rispondere a possibili drastici cambiamenti del mercato ed evitare perdite inutili quando la liquidità è insufficiente.

L’impatto dei flussi di capitale degli ETF sul mercato

I continui deflussi dagli ETF hanno esercitato una notevole pressione di vendita sul mercato, soprattutto in un contesto di debole performance nel mercato statunitense. Questo fenomeno indebolisce ulteriormente la liquidità del mercato e potrebbe continuare a esercitare pressioni sui prezzi di mercato nel breve termine. Sebbene l’attuale deflusso di fondi ETF abbia un certo impatto negativo sul mercato, poiché sempre più investitori istituzionali entrano gradualmente nel mercato BTC, si prevede che i problemi di liquidità saranno alleviati a lungo termine. L’aggiunta di fondi istituzionali porterà maggiore stabilità e fiducia al mercato.

Mercato delle opzioni e comportamento istituzionale nel contesto attuale

Analizzando più indicatori tecnici (come 25 Delta Skew, curva di volatilità implicita), si può vedere che, sebbene il sentiment del mercato a breve termine sia ancora cauto, gli investitori rimangono ottimisti riguardo alle tendenze del mercato a lungo termine. È probabile che la volatilità continui nel breve termine a causa dell’aumento della speculazione e dell’attività di copertura nel mercato. Pertanto, si consiglia agli investitori di rimanere pazienti nel contesto attuale e di considerare una strategia di partecipazione a lungo termine.

Puoi prestare attenzione alla direzione dell’investimento

Copertura del mercato mediante strumenti finanziari

Nell’attuale contesto di mercato complesso, gli investitori dovrebbero adottare un atteggiamento di investimento prudente. L’incertezza macroeconomica globale è aumentata e i fattori geopolitici potrebbero creare ulteriori rischi di volatilità per il mercato. Si raccomanda agli investitori di adottare una strategia di investimento diversificata, di allocare razionalmente le attività e di ridurre la dipendenza da un mercato unico per far fronte alle potenziali fluttuazioni del mercato. Diversificando gli investimenti su più asset, gli investitori possono ridurre efficacemente il rischio del portafoglio di investimenti complessivo e migliorare la propria capacità di far fronte all’incertezza del mercato. Durante i periodi di elevata volatilità del mercato, gli investitori possono utilizzare strumenti finanziari come opzioni ed ETF per la gestione del rischio e la copertura. Gli strumenti basati sulle opzioni possono essere utilizzati per coprire l’incertezza e la volatilità del mercato, mentre gli ETF forniscono un canale di investimento relativamente stabile. Gli investitori dovrebbero evitare negoziazioni eccessive e mantenere una strategia di investimento moderata, soprattutto quando il mercato è soggetto a frequenti fluttuazioni a breve termine. Utilizzando gli strumenti di copertura in modo appropriato, gli investitori possono evitare meglio i rischi a breve termine pur mantenendo opportunità di investimento a lungo termine.

Presta attenzione alla volatilità e considera strategie di partecipazione a lungo termine

Nonostante il rimbalzo, il mercato non è tornato ai massimi precedenti. Nel breve termine, il mercato ha bisogno ancora di più tempo per confermare la sostenibilità del rimbalzo. In termini di tendenze a lungo termine, il sentiment del mercato rimane relativamente positivo. Gli operatori di mercato stanno ancora approfittando dei ribassi del mercato per ridurre i costi di detenzione o aumentare l’esposizione lunga, dimostrando fiducia nelle future tendenze a lungo termine. Tuttavia, è probabile che la volatilità continui nel breve termine a causa dell’aumento della speculazione e dell’attività di copertura nel mercato. Pertanto, si consiglia agli investitori di rimanere pazienti nel contesto attuale e di considerare una strategia di partecipazione a lungo termine.

Fare un uso razionale degli strumenti per aumentare i rendimenti di mercato unilaterali

In risposta all'attuale situazione di elevata volatilità e di evidenti condizioni di mercato unilaterali, Matrixport ha lanciato Seagull, un prodotto adatto ai mercati unilaterali. Haiou si basa sulla strategia del portafoglio di opzioni, che combina le caratteristiche della "doppia valuta" e del "profitto intelligente di tendenza". È diviso in due versioni: rialzista e ribassista. Consente agli investitori di scegliere una strategia adatta in base alle aspettative del mercato e determinare dove si trova il prezzo di scadenza. L'intervallo determina diversi metodi di liquidazione.

Ad esempio, prendendo come esempio l'inizio di settembre 2024, il prezzo attuale di BTC è 56.500 $, il prezzo base investito nell'acquisto è 58.000 $, il prezzo di profitto più alto è maggiore o uguale a 58.500 $ e il rendimento annualizzato previsto è Il 18,85% ~ 279% dei Seagulls è rialzista sul prodotto BTC-USDT. Quindi, quando il prezzo di scadenza di BTC sale oltre 58.000 $ (inclusi 58.000 $), questo prodotto può fornire un rendimento annualizzato fino al 279% quando il prezzo di scadenza di BTC è compreso tra 56.500 $ e 58.000 $ Quando il prezzo di scadenza di BTC è compreso tra 58.000 $ e 58.500 $, può fornire un rendimento annualizzato dal 18,85% al ​​279% e se il prezzo di scadenza di BTC scende, quando scende al di sotto di 56.500 $, questo prodotto fornisce anche una protezione; meccanismo per aprire posizioni a sconto e ridurre le posizioni a premio Fornirà un rendimento annualizzato del 18,85% e acquisterà BTC al prezzo di 56.500 $.

Seagull ha tre punti salienti significativi: Innanzitutto, Seagull è un prodotto strutturato a reddito di mercato unilaterale Indipendentemente dal fatto che il mercato sia in aumento o in calo, gli investitori possono ottenere rendimenti considerevoli valutando correttamente l'andamento del mercato. Secondo la strategia rialzista, se il mercato continua a salire, gli investitori saranno in grado di assicurarsi rendimenti elevati; mentre secondo la strategia ribassista, se il mercato scende, gli investitori possono anche garantire l'apprezzamento dei loro asset in secondo luogo, il reddito multilivello di Haiou; struttura La capacità di fornire rendimenti flessibili all'interno di diverse fasce di prezzo garantisce che gli investitori abbiano opportunità di reddito in varie condizioni di mercato. Quando i prezzi di mercato superano un certo punto, gli investitori riceveranno rendimenti annualizzati più elevati e quando il mercato rimane entro un certo intervallo, gli investitori godranno anche di rendimenti base. Questa flessibilità consente ad Haiou di adattarsi alle diverse condizioni di mercato e garantire che gli investitori abbiano l'opportunità di ottenere reddito in qualsiasi ambiente di mercato. In terzo luogo, Haiou ha una soglia di investimento bassa di soli 100 USDT, 0,01 BTC o 0,1 ETH, che lo rende ideale per entrambi; investitori principianti ed esperti. Che si tratti di un piccolo investitore che cerca di provare una nuova strategia o di un grande investitore alla ricerca di nuove opportunità di profitto, Haiou può soddisfare le loro esigenze.

Va notato che, sebbene Seagull ottenga buone prestazioni in un mercato unilaterale, i suoi ricavi sono limitati. In condizioni di mercato estreme, gli investitori potrebbero non essere in grado di sfruttare appieno tutti i guadagni di mercato. Inoltre, sebbene i prodotti Haiou forniscano una certa protezione dai ribassi, gli investitori potrebbero comunque dover affrontare potenziali rischi di perdita quando il mercato crolla bruscamente. Pertanto, quando utilizzano Haiou, gli investitori dovrebbero allocare le attività in modo ragionevole e adattare in modo flessibile le strategie di investimento in base alla propria tolleranza al rischio.

Per contenuti più interessanti, visualizza la riproduzione dei contenuti di YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY

Informazioni sugli approfondimenti di mercato settimanali di Matrixport

[Matrixport Weekly Market Insights] è una nuova rubrica interattiva di condivisione delle conoscenze lanciata da Matrixport, trasmessa in diretta ogni settimana sul canale YouTube ufficiale di Matrixport. Questa rubrica inviterà regolarmente magnati dei prodotti del settore, i migliori analisti e KOL come ospiti per discutere la logica di investimento in diverse condizioni di mercato, condividere esperienze di investimento e aiutare gli utenti a ottenere l'apprezzamento degli asset.

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