Principale
Il Futures Grid Bot automatizza le strategie di grid trading nel mercato dei futures. Ti consente di beneficiare delle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute e di utilizzare la leva finanziaria per aumentare la tua posizione. Allo stesso tempo, la leva finanziaria può massimizzare non solo i profitti, ma anche le perdite.
Il bot della griglia dei futures aiuta i trader ad acquistare a basso prezzo e a vendere a prezzo alto, realizzando profitti abbinando gli ordini. Quando viene eseguito un ordine di acquisto, sopra di esso viene inserito un nuovo ordine di vendita. Al contrario, quando viene eseguito un ordine di vendita, sotto di esso viene inserito un nuovo ordine di acquisto.
Il bot acquista a basso prezzo e vende a prezzo alto solo entro una certa fascia di prezzo. Se il prezzo supera i limiti, il bot interrompe le negoziazioni finché non ritorna nell'intervallo specificato.
Mentre un bot offre potenziali vantaggi, il trading di futures comporta dei rischi. L'uso della leva finanziaria può portare a perdite significative in caso di condizioni di mercato sfavorevoli. Inoltre, se il margine scende al di sotto di un livello predeterminato, può iniziare la liquidazione.
Scopri di più sulla griglia dei futures e sfrutta le capacità e i rischi dei bot.
Nota. Questo è un annuncio generale. I prodotti e i servizi qui menzionati potrebbero non essere disponibili nella tua regione.
Nel dinamico mondo del trading di criptovalute, l’emergere di strumenti automatizzati come il futures grid bot ha rappresentato una svolta, poiché i trader hanno ottenuto un comodo accesso a strategie di trading complesse e sono stati in grado di trarre automaticamente profitto dalle fluttuazioni del mercato. In questo articolo esamineremo le caratteristiche del Futures Grid Bot e parleremo dei suoi meccanismi, vantaggi e rischi.
Se sei nuovo al grid trading, ti consigliamo prima di familiarizzare con le nozioni di base nella nostra guida Trading Bots: The Basics of Spot Grid Trading.
Pronti a tuffarvi nel mondo del futuro con il nostro Futures Grid Bot? Parliamone più in dettaglio.
Grid trading, futures e trading bot
Prima di entrare nella descrizione del grid bot dei futures, è importante capire cosa sono il grid trading, i futures su criptovalute e i bot di trading.
Il Grid Trading è adatto sia ai trader esperti che ai principianti. Si tratta di una strategia in cui gli ordini di acquisto e vendita vengono inseriti a intervalli predeterminati, spesso visualizzati come una griglia su un grafico dei prezzi. Sembrano gradini di una scala, ognuno dei quali corrisponde a un determinato livello di prezzo. L’obiettivo del grid trading è quello di trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei prezzi degli asset acquistando e vendendo sistematicamente asset all’interno di uno specifico intervallo di prezzo.
Il trading dei futures è un po’ più complicato. A differenza del trading spot, in cui lo scambio di asset avviene istantaneamente, il trading di futures si basa sull’impegno ad acquistare o vendere un asset specifico (come una criptovaluta) a un prezzo fisso, ma la transazione effettiva avviene in una data prestabilita nel futuro.
In altre parole, il trading di futures è una speculazione sulle variazioni attese del prezzo di un asset. In questo caso la previsione può riguardare sia un aumento dei prezzi (lunga) che una diminuzione (breve). Il profitto dipende dalla differenza tra il prezzo del contratto a prezzo fisso e il prezzo di mercato alla fine del contratto.
I bot di trading sono strumenti automatizzati che interagiscono con gli scambi finanziari ed eseguono azioni di trading per conto dell'utente. Usano parametri preimpostati e possono analizzare i dati di mercato, eseguire operazioni e persino ottimizzare le strategie in base alle condizioni di mercato.
Tali robot sono particolarmente utili nel grid trading. Consentono il trading automatizzato, eliminando la necessità per i trader di impostare manualmente ciascun ordine di acquisto o vendita al variare del prezzo. Per saperne di più sui vantaggi dell'utilizzo di un bot di trading per implementare una strategia di grid trading, consulta il nostro articolo Introduzione ai bot di trading.
Continua a leggere per conoscere il bot della griglia dei futures e come puoi utilizzarlo per ottimizzare i tuoi profitti.
Trading sulla griglia dei futures: porta il tuo trading al livello successivo
I nuovi utenti sono spesso alla ricerca di strumenti che li aiutino a navigare nel dinamico mercato delle criptovalute. Se hai appena iniziato a esplorare il mondo del trading di criptovalute, lo Spot Grid Bot diventerà il tuo partner affidabile. Offre un punto di ingresso ideale e ti consente di acquisire familiarità con i principi fondamentali del grid trading. Con l'aiuto di uno spot grid bot, i trader alle prime armi possono trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi acquistando regolarmente a basso e vendendo a alto.
Tuttavia, col passare del tempo, i trader diventano più esperti e cercano strumenti più avanzati per perfezionare ulteriormente le loro strategie, come un bot della griglia dei futures. Combina i principi del grid trading con i contratti futures ed esegue automaticamente le operazioni all'interno di una fascia di prezzo specificata, generando profitti dalle fluttuazioni dei prezzi. Tuttavia, il suo utilizzo è associato alle sfumature caratteristiche dei futures.
Leva. Il bot della griglia dei futures ti consente di utilizzare la leva finanziaria per aumentare i potenziali profitti. Ma ricorda che moltiplica non solo i profitti, ma anche le perdite.
Posizioni lunghe e corte. A differenza del trading spot, in cui i profitti si ottengono principalmente attraverso l’aumento dei prezzi, il trading dei futures consente di trarre profitto sia dall’aumento dei prezzi (posizioni lunghe) che dal calo dei prezzi (posizioni corte). Un bot della griglia dei futures può automatizzare le strategie per entrambi gli scenari.
Se non hai mai negoziato futures prima, è importante comprendere i meccanismi della leva finanziaria e dello short.
1. Leva finanziaria
Al centro del trading dei futures c’è la leva finanziaria, uno strumento che può moltiplicare sia i profitti che le perdite.
Grazie alla leva finanziaria (la quantità di capitale e debito che può essere utilizzata per aumentare una posizione), i trader possono gestire una posizione molto più ampia con un capitale relativamente ridotto. Ad esempio, una leva 10x significa che puoi aprire una posizione con 10 volte il tuo capitale. Quindi, se hai $ 1.000, puoi aprire una posizione per $ 10.000.
La possibilità di aumentare più volte i profitti è un vantaggio importante per gli utenti che desiderano ottimizzare le proprie entrate. Tuttavia, vale la pena notare che l’uso della leva finanziaria richiede una profonda comprensione della strategia di gestione del rischio, poiché moltiplica le perdite potenziali.
2. Cortocircuito
I prezzi degli asset possono scendere così come salire. Il bot della griglia spot è ottimo per trarre profitto dai movimenti generali dei prezzi, mentre il bot della griglia dei futures funziona meglio nei trend al ribasso sfruttando le posizioni short. A differenza degli spot, dove il profitto dipende solo dall’aumento dei prezzi, i futures consentono di guadagnare anche con il calo dei prezzi.
Nei mercati dei futures sugli asset digitali, lo shorting (o shorting) è la vendita di un contratto futures su criptovaluta con l'aspettativa che il prezzo scenda. In questo modo, puoi trarre profitto da una diminuzione del prezzo del bene. Ma è importante ricordare anche i rischi: se il prezzo di un asset sale anziché scendere, i trader subiscono delle perdite.
Un esempio di funzionamento di un bot della griglia dei futures
Diciamo che un trader spot esperto, Laura, inizia a utilizzare un bot della griglia dei futures. Crede che il prezzo dei contratti futures perpetui di Ethereum (ETHUSDT) oscillerà tra 1.900 e 2.100 dollari nelle prossime settimane e prevede un trend rialzista a lungo termine. Laura vuole trarre profitto dai movimenti di prezzo previsti di ETHUSDT nell'intervallo compreso tra 1900 USDT e 2100 USDT, e vuole anche assicurarsi di non finire in rosso se il prezzo si sposta al di fuori dell'intervallo (>2100 USDT). Quindi decide di utilizzare il grid trading dei futures e assume una posizione lunga.
1. Tipo di strategia a griglia: Laura crea una lunga griglia.
2. Intervallo di impostazione: imposta l'intervallo di prezzo da 1900 USDT a 2100 USDT.
3. Numero di griglie: in questo intervallo, Laura imposta 10 griglie e seleziona le griglie aritmetiche in modo che ci sia la stessa differenza di prezzo tra loro.
4. Importo dell'investimento e leva: Laura decide di investire 100 USDT come margine iniziale. Sceglie anche una leva finanziaria 10x, impostando la dimensione della sua posizione su 10 volte il suo capitale effettivo.
Quindi attiva la strategia lunga, risultando nella seguente situazione:
Prezzo attuale dell'ETH: si presuppone che il prezzo sia pari a 1963 USDT al momento del lancio della strategia.
Griglia lunga: il bot della griglia dei futures inserisce 6 ordini limite per acquistare 0,029 ETH ciascuno. Si attivano quando viene raggiunta una media di 1963 USDT (solitamente vicino all'ultimo prezzo della coppia al momento della creazione della strategia), quindi il bot apre una posizione lunga di 0,174 ETH (341,5 USDT).
Fascia di prezzo ETH per ordini di acquisto: da 1900 a 1960 ETH (4 ordini a griglia con una differenza di 20 USDT).
Range di prezzo ETH per ordini di vendita: da 2000 a 2100 USDT (6 ordini a griglia anche con una differenza di 20 USDT).
Tieni presente che tutti gli ordini nella griglia dei futures hanno la stessa quantità di ETH (quantità/ordine): in questo esempio 0,029 ETH.
Profitto per griglia: il profitto previsto per livello di griglia sarà compreso tra circa lo 0,93% e l'1,02% a seconda della differenza aritmetica tra i livelli degli ordini di acquisto e di vendita.
5. Azioni del bot: se il prezzo dell'Ethereum si muove all'interno di un intervallo, il bot effettuerà ordini di acquisto e vendita, beneficiando del movimento del prezzo.
Se il prezzo scende prima a 1960 USDT, gli ordini di acquisto verranno attivati a 1960 USDT, aumentando la posizione lunga originale (+0,029 ETH), e il bot inserirà un nuovo ordine di vendita a 1980 USDT. Quando il prezzo salirà nuovamente, il bot attiverà un ordine di vendita a 1980 USDT e il trader trarrà profitto dalla differenza di prezzo tra gli ordini di vendita e di acquisto.
Se il prezzo aumenta dall'inizio, verrà attivato per primo l'ordine di vendita da 2000 USDT, compensando parzialmente la posizione lunga iniziale con un ordine di vendita a prezzo più alto, e inserirà un nuovo ordine di acquisto da 1980 USDT. Se il prezzo scende a 1980 USDT, il bot attiverà un nuovo ordine di acquisto e trarrà profitto come differenza tra la posizione corta iniziale e l'ordine di acquisto a prezzo inferiore.
6. Meccanismo di funzionamento del grid bot:
Il bot inserisce un nuovo ordine di vendita sulla griglia ogni volta che viene attivato un nuovo ordine di acquisto.
Il grid bot inserisce inoltre un nuovo ordine di acquisto sulla griglia ogni volta che viene attivato un nuovo ordine di vendita.
Questi ordini (attivati e nuovi) sono chiamati ordini abbinati. Ogni volta che vengono attivati, viene generato un profitto (secondo la logica del “compra a meno, vendi a più caro”).
Il numero di ordini aperti corrisponde sempre al numero impostato nei parametri iniziali. Ad esempio, se scegli una strategia a 10 griglie, il bot inserirà sempre 10 ordini aperti (acquisto o vendita) nella griglia.
La strategia del Futures Grid Bot consiste nell’acquistare asset a un prezzo basso e venderli a un prezzo più alto entro limiti prestabiliti. Se il prezzo dell'asset scende al di sotto o sale al di sopra dell'intervallo, il bot smetterà di funzionare. Il trading riprenderà solo dopo che il prezzo sarà tornato nell'intervallo specificato.
Grid trading in modalità lunga, corta e neutra
L'esempio sopra mostra una strategia di grid trading di futures a lungo termine che è ottima per trarre profitto dalla volatilità dei prezzi nei mercati rialzisti.
La strategia di trading short su griglia dei futures, d'altro canto, è progettata per i mercati ribassisti e consente di trarre profitto dai mercati laterali durante i trend al ribasso.
La strategia di grid trading in modalità neutrale è ottimale nei mercati con movimento laterale e offre l'opportunità di guadagnare denaro sulle fluttuazioni dei prezzi entro un certo intervallo a lungo termine.
Ciascuna opzione richiede una comprensione approfondita e una gestione del rischio. Scopri di più su queste strategie, applicazioni e rischi nella nostra guida al grid trading di futures lunghi, corti e neutrali.
Ulteriori informazioni:
Leva. Ricorda che la leva finanziaria non modifica il profitto unitario, ma ti consente di aprire una posizione più ampia con lo stesso capitale.
Commissioni. Nel calcolare i profitti, è necessario prendere in considerazione le commissioni di negoziazione e/o le spese di finanziamento, che possono essere significative quando si negoziano future con leva e variano a seconda del cambio e delle condizioni di mercato.
Liquidazione. Il trading con leva finanziaria comporta il rischio di liquidazione. Se il prezzo si sposta improvvisamente al di fuori dell'intervallo della griglia e non si riprende, le posizioni potrebbero essere liquidate e perderai tutto il margine. Parliamo più approfonditamente di questi rischi.
Considera i rischi e fai trading con cautela
Un bot della griglia dei futures offre interessanti opportunità, ma il trading dei futures è intrinsecamente più rischioso del trading spot. Il pericolo principale nel trading spot è il calo del prezzo dell’asset. Se hai acquistato un token e il suo prezzo scende, subirai una perdita quando lo vendi.
Tuttavia, quando si negoziano i futures, oltre al rischio di ribasso, ci sono ulteriori complicazioni associate alla leva finanziaria, che possono amplificare le perdite. Inoltre esiste il rischio di liquidazione. Se si verifica una variazione significativa nel prezzo di un asset, la posizione potrebbe essere chiusa automaticamente per evitare ulteriori perdite. Vediamo cos'è la liquidazione, poiché è estremamente importante comprendere questo aspetto.
Liquidazione
La leva ti consente di aprire una posizione che supera l'importo dei fondi nel tuo conto. Ciò può portare sia a profitti significativi che a perdite significative.
La liquidazione nel mercato dei futures avviene quando lo scambio chiude automaticamente la posizione di un trader per evitare ulteriori perdite, soprattutto quando il margine scende al di sotto del margine di mantenimento. Ciò potrebbe comportare la perdita del deposito iniziale.
Margine di mantenimento
Il margine di mantenimento è l'importo minimo di fondi in un conto di trading per mantenere le posizioni aperte. Si tratta di una misura di sicurezza adottata dai broker e dagli scambi per coprire potenziali perdite e ridurre i rischi durante il trading di futures.
Il margine di mantenimento serve a proteggere l'integrità del mercato e dello scambio garantendo che i trader dispongano di fondi rimanenti sufficienti per adempiere ai propri obblighi. L'entità del margine di mantenimento può variare.
Margine-coll
Quando un'operazione va male e il saldo del conto scende al di sotto del livello del margine di mantenimento, viene attivata una richiesta di margine, un requisito per ricostituire il conto. Se un trader non riesce a soddisfare i requisiti di richiesta di margine, l'exchange chiuderà automaticamente la posizione per evitare ulteriori perdite. Questo processo è chiamato liquidazione.
Bot e liquidazione della griglia dei futures
A causa dell'uso della leva finanziaria, le posizioni sui futures possono essere influenzate anche da piccole variazioni di prezzo. Se la posizione di un trader va contro le sue previsioni, il suo saldo di margine può essere rapidamente esaurito.
Sebbene il bot della griglia dei futures automatizzi le operazioni, non impedisce le liquidazioni. I trader dovrebbero garantire che i margini di mantenimento siano mantenuti in modo indipendente. Se il mercato si muove in una direzione inaspettata, le posizioni del bot potrebbero raggiungere rapidamente il prezzo di liquidazione.
I trader dovrebbero ricordarsi di impostare stop loss e monitorare le condizioni di mercato anche quando utilizzano uno strumento automatizzato come un bot della griglia dei futures.
Stop loss per i trader principianti
Lo stop loss è un importante strumento di gestione del rischio quando si negoziano i futures. Si tratta di un ordine automatico di vendita di un asset che viene attivato quando viene raggiunto un determinato prezzo, limitando le potenziali perdite. Lo stop loss offre vantaggi significativi ai nuovi trader. Disciplina il trading fissando limiti di perdita, riduce la probabilità di prendere decisioni emotive e aiuta a prevenire la liquidazione delle posizioni.
L’utilizzo di una strategia di stop loss è la chiave per un trading sicuro. Per saperne di più sugli ordini stop loss e take profit, consulta la nostra guida Come gli ordini take profit e stop loss aiutano i trader a gestire meglio il rischio. Non dimenticare di impostare uno stop loss quando imposti la griglia dei futures nelle opzioni avanzate.
Pagamento delle spese di finanziamento
Quando si negoziano futures, soprattutto quando si negoziano contratti futures perpetui, i trader si trovano spesso ad affrontare commissioni di finanziamento. Questi pagamenti rappresentano un meccanismo importante per collegare il prezzo del contratto future al prezzo spot.
Una commissione di finanziamento è un pagamento periodico ricevuto o pagato in base alla differenza tra il prezzo del contratto perpetuo e il prezzo spot. Se prendi una posizione lunga e il prezzo del contratto perpetuo supera il prezzo spot, dovrai pagare una commissione di finanziamento. Se il prezzo del contratto perpetuo scende al di sotto del prezzo spot, lo riceverai come profitto. Con le posizioni corte è vero il contrario.
Commissione di finanziamento = Tasso di finanziamento x Dimensione della posizione
Definizioni:
Il tasso di finanziamento è un tasso periodico positivo o negativo determinato dalla differenza tra il prezzo futures e il prezzo spot.
La dimensione della posizione è la dimensione della posizione aperta nel contratto future.
La frequenza e l’importo dei tassi di finanziamento dipendono dalle condizioni di mercato. I trader dovrebbero tenerne conto poiché possono incidere sui profitti, soprattutto in ambienti con margini ristretti. Se mantieni una posizione per un lungo periodo, potresti dover pagare diverse commissioni di finanziamento, che ridurranno la tua redditività o aumenteranno le tue perdite.
È fondamentale scegliere una solida strategia di gestione del rischio.
Utilizzando i bot di altri utenti
I robot della griglia dei futures o i bot della griglia degli spot creati da altri trader possono essere trovati sulla nostra pagina dei robot di trading. Ti consentono di applicare rapidamente le migliori strategie della griglia dei futures e di imparare da altri utenti. Questo è un modo semplice e conveniente per apprendere il grid trading dei futures, comprendere le sfumature del mercato e affinare le proprie strategie. Tuttavia, è importante ricordare che i risultati positivi del passato non garantiscono gli stessi risultati in futuro. Fai sempre trading con cautela.
Conclusione
Nel frenetico mondo del trading di criptovalute, gli strumenti che forniscono un vantaggio competitivo hanno un valore inestimabile. Il futures grid bot non è solo un prodotto all’avanguardia, ma uno strumento che può cambiare il modo in cui si realizzano i profitti. Il potere dei futures, combinato con una solida strategia di grid trading, ti consente di aumentare significativamente i tuoi profitti, principalmente attraverso l'uso della leva finanziaria.
Ciò consente ai trader di trarre profitto da movimenti di prezzo relativamente piccoli, qualcosa che il trading spot non può offrire. Inoltre, il grid trading dei futures può essere utilizzato sia nei mercati rialzisti che ribassisti, consentendo ai trader di trarre profitto anche durante le fasi di recessione utilizzando lo shorting. Tuttavia, da grandi opportunità derivano grandi responsabilità.
Il trading di futures richiede il monitoraggio dei movimenti del mercato, una profonda comprensione della strategia e un’efficace gestione del rischio. Se queste condizioni sono soddisfatte, il bot della griglia dei futures può aprire nuove modalità per realizzare profitti.
Ulteriori informazioni
Cos'è il grid trading dei futures
Cos'è il grid trading in modalità long/short?
Vantaggi del Grid Trading su Binance Futures
Avviso di rischio. Il grid trading come strumento di trading strategico non deve essere interpretato come una consulenza finanziaria o di investimento da parte di Binance. Utilizzi il grid trading a tua discrezione e a tuo rischio. Binance non è responsabile per eventuali danni che potrebbero derivare dall'utilizzo di questa funzionalità. Raccomandiamo di studiare la guida al grid trading, di gestire i rischi e di applicare principi di trading razionali. Leggi il testo completo dell'avvertimento sulle strategie di trading qui. Offrendo il grid trading all'utente, Binance non fornisce alcun consiglio o raccomandazione di investimento, strategia di trading e/o parametri di trading. L'Utente è l'unico responsabile della propria decisione di utilizzare o meno il grid trading e di selezionare la funzionalità, la strategia di trading e/o i parametri appropriati in base ai propri obiettivi di investimento, tolleranza al rischio, circostanze e obiettivi finanziari. Binance non fornisce garanzie riguardo ai risultati dell'utilizzo del grid trading.
