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Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR":
ID raccomandazione membro:
Diario dell'Uovo d'Oro @jindanriji Elk non si perderà @crypto_elk_ Fratello di cambio Xibei @Asterismone;
Questa settimana in rassegna
Questa settimana, dal 25 settembre al 2 ottobre, il massimo di Bingtang Orange è stato vicino a 28.430 dollari e il suo minimo vicino a 25.990 dollari, con un intervallo di fluttuazione di circa il 9,39%.
Osservando il grafico di distribuzione delle chips, c'è un gran numero di chips scambiate intorno a 26770, che fornirà un certo supporto o pressione.
analizzare:
26000–31000 circa 4,16 milioni di pezzi;
20000~25000 circa 1,8 milioni di pezzi;
La probabilità di non scendere sotto 24.000~26.000 nel breve termine è del 79%;
Tra questi, la probabilità che non superi i 32.000-34.000 nel breve termine è del 65%.
Novità importanti
notizie economiche
L'ex CEO di Goldman Sachs Lloyd Blankfein ha dichiarato: Il tasso di interesse del 5,5% è eccessivo, il tasso di credito potrebbe essere entro il 3%, la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse prima del previsto e una recessione è ancora improbabile.
Goldman Sachs ritiene che la Fed taglierà i tassi di interesse di soli 25 punti base il prossimo anno, Bank of America ritiene che sarà di 50-75 punti base; JPMorgan Chase ritiene che taglierà i tassi di interesse di 80 punti base; Morgan Stanley ritiene che sarà di 100 punti base.
I contratti futures sui tassi di interesse mostrano che esiste una probabilità del 50% circa che la Federal Reserve inasprisca ulteriormente i tassi durante il resto dell’anno, con i tassi di interesse che scendono al 4,65% entro la fine del prossimo anno, con un taglio dei tassi di 85 punti base.
Citigroup ha affermato che l'esaurimento della liquidità nel mercato finanziario è sostanzialmente terminato e che il sistema di riacquisto inverso (RRP) della Federal Reserve compenserà o addirittura supererà la portata dell'emissione di obbligazioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, aumentando così la liquidità.
L'entità del piano di riacquisto inverso della Federal Reserve è stata ridotta a 1.428 trilioni di dollari e si prevede che scenderà a circa 1 trilione di dollari entro la fine dell'anno, iniettando liquidità nel mercato.
Notizie ecologiche crittografate
La scorsa settimana il volume degli scambi settimanali sulle principali borse è sceso nuovamente sotto i 400 miliardi di dollari
MicroStrategy acquista 5.445 Bitcoin per 147 milioni di dollari
Binance Japan ha raggiunto una collaborazione con Mitsubishi UFJ Trust Bank e prevede di emettere una stablecoin in yen giapponesi entro la fine del 2024.
Binance vende le sue attività russe a CommEX
Il colosso globale dell'elaborazione dei pagamenti MoneyGram lancia un portafoglio crittografico non custodito
La SEC statunitense ritarda la risoluzione degli ETF spot su Ethereum di VanEck e Ark 21Shares, ma accelererà il lancio degli ETF sui futures su Ethereum
La piattaforma di trading di criptovalute Kraken prevede di offrire servizi di trading azionario nel Regno Unito e negli Stati Uniti
Bernstein, un asset manager veterano di Wall Street, ha affermato in un rapporto di ricerca che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti non "inventerà un altro motivo per rifiutare" gli ETF spot su BTC, ma prenderà una via di mezzo e accetterà l'accordo di supervisione. con Coinbase.
La Federal Reserve ha pubblicato un rapporto intitolato "Tokenizzazione: panoramica e implicazioni per la stabilità finanziaria", che mira a fornire informazioni generali sulla tokenizzazione e discuterne i potenziali vantaggi e i rischi per la stabilità finanziaria.
Approfondimenti a lungo termine: utilizzati per osservare la nostra situazione a lungo termine; mercato rialzista/mercato ribassista/cambiamento strutturale/stato neutrale
Esplorazione a medio termine: utilizzata per analizzare in quale fase ci troviamo attualmente, quanto durerà questa fase e quali situazioni dovremo affrontare.
Osservazione a breve termine: utilizzata per analizzare le condizioni di mercato a breve termine, nonché l'emergere di alcune direzioni e la possibilità che determinati eventi si verifichino in determinate condizioni;
approfondimenti a lungo termine
Pressione sulle vendite spot on-chain
Stato della posizione di scambio
(L'immagine sotto mostra la pressione delle vendite spot sulla catena)
La pressione delle vendite spot ha raggiunto il minimo degli ultimi otto anni.
Al momento, la pressione di vendita sui prezzi spot è quasi minima e ha raggiunto il livello più basso della storia. La pressione del mercato è la più semplice degli ultimi 8 anni.
Così facile che basta solo un po’ di potere d’acquisto per spingere il mercato al rialzo.
(L'immagine sotto mostra lo stato della posizione dello scambio)
I partecipanti stanno ancora accumulando attivamente monete, ma la frequenza e la quantità corrispondenti di accumulo di monete hanno iniziato a diminuire.
Anche l'attuale volume di valuta sugli scambi è al livello più basso degli ultimi anni.
L'accaparramento attivo di monete si è verificato negli ultimi due mesi.
Al momento, il mercato ha raggiunto il punto di congelamento più basso in otto anni di pressioni di vendita, e il comportamento di acquisto e accumulo di valuta sta ancora avanzando silenziosamente.
Se il mercato rimane così, potrebbe verificarsi una compressione al rialzo entro i prossimi 1-2 trimestri.
esplorazione a medio termine
Modello di capitalizzazione percentuale del profitto a breve termine
Rapporto tra partecipanti a lungo e a breve termine
Rapporto di leva finanziaria dei futures sugli scambi
Posizione netta andamento cambio
Positività su Internet
differenza di potere d’acquisto
(La figura seguente mostra il modello composto percentuale di profitto a breve termine)
Dal punto di vista dello status a medio termine, i partecipanti a breve termine si trovano in una posizione relativamente persistente e la direzione di aumento o diminuzione non è chiara. Tuttavia, in generale, il ritmo di riduzione in questa fase è stato temporaneamente interrotto può darsi che nel continuo battesimo, il ritmo a medio termine del mercato sia temporaneamente stabile.
Il gruppo orientato all’accumulazione è ancora in crescita. L’attuale ritmo di accumulo di valuta rimane invariato e i fondamentali a medio e lungo termine sono ancora relativamente positivi.
Tuttavia, il tasso di crescita è rallentato e anche il ritmo generale potrebbe essere in fase di aggiustamento e il mercato nel suo insieme ha bisogno di tempo per rimpiazzare più spazio.
Pertanto, il problema della perdita di liquidità è stato temporaneamente alleviato nel breve termine.
(La figura seguente mostra il rapporto tra partecipanti a lungo termine e a breve termine)
Considerando la proporzione dei partecipanti,
La percentuale di partecipanti con un periodo di detenzione di 6 mesi-2 anni è attualmente maggiore di quella di partecipanti con un periodo di detenzione di 1-3 mesi.
Può darsi che il tono generale sia tornato a un livello relativamente conservatore, con la percentuale di operatori a lungo termine in crescita, accompagnata dalla perdita di operatori a breve termine.
Naturalmente, la situazione della pressione di vendita deve essere presa in considerazione quando si reagisce al mercato.
Dai uno sguardo approfondito ai cambiamenti di posizione nei saldi di cambio minimi.
(Figura sotto: andamento del cambio posizione netta)
Nella posizione netta tendenziale, la situazione attuale è ancora in uno stato di accumulazione relativamente debole,
Forse la situazione generale è ancora in uno stato di accumulazione a ritmo lento.
(Figura sotto: positività emotiva su Internet)
L’attività on-chain sta ancora crescendo a un ritmo più lento e potrebbe formarsi una tendenza relativa a medio termine.
Se la tendenza attuale non incontra una pressione di vendita significativa nel medio termine, o una pressione di vendita rapida quando la liquidità si indebolisce, il mercato secondario potrebbe ottenere risultati migliori nei prossimi 1-2 mesi.
(La figura seguente mostra la differenza nel potere d'acquisto)
Il potere d’acquisto si è leggermente indebolito, il che potrebbe avere qualche impatto nel prossimo futuro.
Considerando l'entusiasmo della catena, il potere attuale dell'acquirente può essere relativamente indebolito, ma nel complesso c'è ancora un certo grado di attività.
osservazione a breve termine
Coefficiente di rischio dei derivati
Rapporto di transazione intenzione dell'opzione
Volume degli scambi di derivati
Volatilità implicita delle opzioni
Importo del trasferimento di profitti e perdite
Aggiungi nuovi indirizzi e indirizzi attivi
Posizione netta dello scambio Bingtang Orange
Auntai scambia la posizione netta
Pressione di vendita elevata
Stato del potere d’acquisto globale
Posizione netta sullo scambio stablecoin
Dati di scambio fuori catena
Rating dei derivati: il coefficiente di rischio è nella zona di pericolo e il rischio è in aumento
(La figura seguente mostra il coefficiente di rischio dei derivati)
Mentre i prezzi sono aumentati, anche il coefficiente di rischio è tornato nella zona di pericolo.
Sebbene guardando solo il coefficiente di rischio, lo spazio affinché il prezzo attuale continui a salire potrebbe essere limitato, poiché attualmente non esiste uno short squeeze su larga scala, anche se il rischio dei derivati aumenta, è ancora possibile che il prezzo continui per sfondare.
(Il grafico seguente mostra il rapporto di transazione delle opzioni)
Il volume degli scambi di opzioni è diminuito in modo significativo e la percentuale di opzioni put è diminuita moderatamente rispetto alla settimana scorsa ed è attualmente a un livello medio.
(La figura seguente mostra il volume degli scambi di derivati)
Sebbene i prezzi siano aumentati, l’attuale volume degli scambi di derivati è ancora a un livello basso senza grandi fluttuazioni, indicando che attualmente molti trader di derivati sono in disparte.
(Il grafico seguente mostra la volatilità implicita delle opzioni)
La volatilità implicita delle opzioni è leggermente aumentata e l'attività dei trader di opzioni è leggermente aumentata.
Valutazione dello stato d'animo: Neutrale
(La figura seguente mostra l'importo del trasferimento di profitti e perdite)
Nelle ultime settimane, il sentiment del mercato è stato da neutrale a freddo. Il sentiment positivo del mercato è leggermente aumentato questa settimana poiché i prezzi sono aumentati, ma il panico rimane a un livello basso.
Il prezzo attuale ha raggiunto la fascia di costo del detentore a breve termine. Questa settimana prestiamo ancora attenzione al panico del mercato rappresentato dal volume dei trasferimenti di perdite.
(L'immagine sotto mostra il nuovo indirizzo e l'indirizzo attivo)
Questa settimana si è verificata una diminuzione significativa dei nuovi indirizzi e anche una piccola diminuzione degli indirizzi attivi.
Valutazioni della struttura della pressione spot e di vendita: la situazione generale mostra uno stato di accumulo di deflussi e la pressione di vendita è bassa.
(Figura sotto: posizione netta di Bingtang Orange Exchange)
La torta attualmente sta uscendo in una piccola quantità.
(La figura seguente mostra la posizione netta dell'E-Pacific Exchange)
E Tai sta attualmente mostrando un leggero afflusso.
(L'immagine sotto mostra un'elevata pressione di vendita)
Al momento non vi è alcuna forte pressione di vendita.
Valutazione del potere d'acquisto: il potere d'acquisto globale si è leggermente ripreso, così come il potere d'acquisto delle stablecoin.
(La figura seguente mostra lo stato del potere d’acquisto globale)
Attualmente, il potere d’acquisto di tutti e tre i continenti ha registrato una ripresa, con la maggiore ripresa del potere d’acquisto in Asia.
(Figura sotto la posizione netta del cambio USDC)
L'USDC sta attualmente mostrando un piccolo afflusso.
(Figura sotto: posizione netta sul cambio USDT)
L'USDT sta attualmente mostrando un piccolo afflusso.
Valutazione dei dati delle transazioni fuori catena: c'è la disponibilità ad acquistare a 26.000, c'è la disponibilità a vendere a 30.000;
(Dati fuori catena di Coinbase nell'immagine qui sotto)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 23.000, 24.000 e 25.000;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 30.000, 31.000 e 32.000.
(Figura sotto: dati off-chain di Binance)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 24.000, 25.000 e 26.000;
C'è disponibilità a vendere a prezzi vicini a 28.000, 29.000, 30.000 e 31.000.
(Immagine sotto: dati off-chain di Bitfinex)
C'è disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 24.000 e 25.000;
C'è la disponibilità a vendere a prezzi vicini ai 30.500.
Riepilogo di questa settimana:
Riepilogo delle notizie:
La dimensione attuale del settore della gestione dei fondi di criptovaluta è di circa 45-50 miliardi di dollari. In futuro, con l’approvazione degli ETF, le speculazioni sul capitale previsto, ecc., avrà la capacità di superare i 500 miliardi di dollari in cinque anni provengono da consulenti per gli investimenti, prodotti patrimoniali e di private banking, nonché nell'intermediazione diretta. La possibilità di accedere facilmente agli ETF BTC all'interno del tuo conto.
Ciò causerà indirettamente un effetto di amplificazione della leva finanziaria da due a tre volte, che creerà spazio per un’espansione degli afflussi di capitale di altre 2-3 volte l’attuale valore di mercato.
Per quanto riguarda la politica di crittografia, ci sono rapporti rilasciati da paesi europei e americani come la Federal Reserve. Stiamo attivamente costruendo e aprendo la strada a un ambiente politico per la crittografia.
Lato tecnologico:
Anche il corso dei tempi ha raggiunto un punto critico, poiché le aziende tecnologiche guidate da Open AI stanno promuovendo lo sviluppo del settore.
In un secolo, pochi individui o aziende possono promuovere direttamente lo sviluppo delle industrie e dei tempi. Questa è un'impresa davvero grande.
Con il test in scala di grigi dell'ultima versione GPT4 small v visual, è stato riferito che la formazione sarà completata nel 2022 e possiamo sostanzialmente aspettarci la benedizione multimodale di GPT5 (forse altri nomi) nel prossimo anno.
Potrebbe cambiare la creazione ausiliaria nell’istruzione, nell’ingegneria, nella riabilitazione sportiva, nel design, nella pittura e in altri campi.
Allo stesso tempo, entro un anno verrà rilasciato anche l’AR di Apple e l’ETF crittografato potrebbe essere approvato con un’alta probabilità.
Se WEB3 cambia il nuovo ordine finanziario e la forma organizzativa del mondo, allora AI e AR cambiano i nuovi metodi di generazione e interazione del mondo.
Il prototipo di tutto questo arriverà nei prossimi 1-5 anni.
Allo stesso tempo, dal punto di vista economico finanziario, quando la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse il prossimo anno, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni cambierà e diminuirà, e anche l’ancoraggio dei prezzi degli asset cambierà nuovamente.
Lo stile di mercato dovrà affrontare una nuova trasformazione.
Tu hai i tuoi piani, il mondo ha altri piani.
Il futuro potrà testimoniare la gestazione di una nuova ondata dei tempi e la nascita di una nuova storia.
Approfondimenti a lungo termine sulla catena:
La pressione delle vendite spot del mercato ha raggiunto il punto più basso degli ultimi otto anni;
Negli ultimi due mesi il comportamento di accumulo e il potenziale potere d'acquisto hanno continuato ad avanzare silenziosamente.
Il mercato dà il tono:
La pressione di vendita sul mercato è molto bassa in questo momento e bastano acquisti molto leggeri per spremere il mercato al rialzo.
Esplorazione a medio termine sulla catena:
I partecipanti a breve termine sono entrati nella fase di vagabondaggio (non abbandono) e la pressione sulla liquidità a breve termine potrebbe essere temporaneamente alleviata.
Il ritmo attuale sta rallentando e la percentuale di partecipanti a lungo termine è aumentata rispetto a quelli a breve termine.
Il mercato è ancora in uno stato di debole accumulazione.
L’attività on-chain sta lentamente aumentando.
Il potere d’acquisto è relativamente indebolito.
Il mercato dà il tono:
lento
L’attività on-chain è aumentata nel medio termine, ma a un ritmo più lento e il potere d’acquisto deve essere ripristinato.
Allo stesso tempo, se non vi è una pressione di vendita più rapida, potrebbe esserci una tendenza nei prossimi 1-2 mesi.
Osservazioni a breve termine sulla catena:
Il coefficiente di rischio è nella zona pericolosa e il rischio aumenta.
Il numero di indirizzi attivi appena aggiunti è relativamente medio e l'attività sulla catena è nella media.
Valutazione dello stato del sentiment del mercato: Neutrale.
La posizione netta complessiva dello scambio mostra uno stato di accumulo di deflussi e la pressione di vendita è bassa.
Il potere d’acquisto globale è leggermente aumentato, così come il potere d’acquisto delle stablecoin.
I dati sulle transazioni fuori catena mostrano che c'è la disponibilità ad acquistare al prezzo di 26.000, c'è la disponibilità a vendere al prezzo di 30.000;
La probabilità di non scendere sotto 24.000~26.000 a breve termine è del 79%; la probabilità di non scendere sotto 32.000~34.000 a breve termine è del 65%;
Il mercato dà il tono:
Il sentiment del mercato è stato neutrale, un cambiamento rispetto al tono freddo precedente. Il sentiment positivo del mercato a breve termine è leggermente aumentato.
Suggerimento strategico: attendere che il prezzo salga ulteriormente prima di coprirsi dinamicamente con i prezzi spot
avviso di rischio:
Quanto sopra sono tutte discussioni ed esplorazioni di mercato e non contengono opinioni direzionali sugli investimenti; si prega di fare attenzione a visualizzare e prevenire i rischi del cigno nero del mercato;
Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR".
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