“Guarda infinite tecnologie all’avanguardia; ottieni informazioni sul futuro e guida una nuova era di ricerca sugli investimenti."Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR":ID membro Twitter: Jindanriji @jindanriji Elk non si perderà @crypto_elk_ Fratello valuta estera Xibei @Asterismone;
Il primo round (OG) di sottoscrizione dati sulla catena WTR è ufficialmente lanciato!
Dati forniti: dati sulla catena di mercato a breve, medio e lungo termine effettuati da WTR, nonché alcuni piccoli dati valutari.
Prezzo del primo round: 399U/anno. Il pagamento supporta trasferimenti on-chain e off-chain. Altre note: abbiamo preparato un pacchetto strategico per gli utenti OG. Il numero di posti per il pacchetto strategico è limitato. L'attuale pacchetto strategico è aperto solo al primo gruppo di utenti OG. L'iscrizione può aggiungere direttamente il gruppo utenti OG. Per i dettagli, consultare l'account ufficiale Twitter o WeChat.
Questa settimana in rassegna
Questa settimana, dal 15 al 22 luglio, il massimo di Bingtang Orange è stato di circa 68.474 dollari e il suo minimo è stato vicino a 60.632 dollari, con un intervallo di fluttuazione di circa il 12,9%.
Osservando il grafico di distribuzione delle chips, c'è un gran numero di chips scambiate vicino a circa 65.000, che forniranno un certo supporto o pressione.
analizzare:
59000-63000 circa 1,33 milioni di pezzi;
64000-68000 circa 1,17 milioni di pezzi;
La probabilità di non scendere sotto 57000~61000 nel breve termine è dell'82%;
Tra questi, la probabilità che non superi i 71.000-74.000 nel breve termine è del 67%.
Novità importanti
notizie economiche
La decisione sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea ha mantenuto invariati i tre principali tassi di interesse rispettivamente al 4,25%, 3,75% e 4,5%.
Tra questi, il tasso di interesse di rifinanziamento principale era del 4,25%, previsto al 4,25%, mentre il valore precedente era del 4,25%.
Il presidente della Banca centrale europea Lagarde ha dichiarato: Ci saranno ulteriori informazioni nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Sarà un'estate impegnativa Ciò che verrà fatto a settembre è completamente aperto. Non esiste un percorso preimpostato sui tassi di interesse. per tagli dei tassi).
UBS, HSBC, Deutsche Bank, Bank of America, ecc. credono che la Banca Centrale Europea taglierà i tassi di interesse a settembre.
L'economista Stefan Gerlach ha affermato che poiché la Federal Reserve potrebbe tagliare i tassi di interesse a settembre, anche la Banca Centrale Europea farà lo stesso, e si prevede che la Banca Centrale Europea taglierà nuovamente i tassi di interesse a dicembre o gennaio del prossimo anno.
La Bank of America prevede che la Banca Centrale Europea taglierà i tassi di interesse di un totale di 75 punti base nel 2024, con un taglio ciascuno a settembre e dicembre, e un totale di cinque tagli dei tassi di interesse nel 2025.
La Federal Reserve è entrata in una fase silenziosa prima della riunione sui tassi di interesse del 30 luglio. Si prevede che la nuova dichiarazione di politica monetaria nella riunione di luglio possa cambiare la descrizione dell’economia e delle prospettive, gettando le basi per un taglio dei tassi di interesse a settembre. .
Mercoledì, il governatore della Fed John Waller ha dichiarato che taglierà i tassi di interesse "nel prossimo futuro". In vista dell’imminente incontro politico di luglio, i membri della Fed ritengono che l’inflazione probabilmente continuerà a rallentare e che, se l’inflazione dovesse rallentare, un taglio dei tassi sarebbe appropriato.
Gli investitori si stanno concentrando sulla riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve di settembre, quando si prevede che la banca centrale inizierà a tagliare i tassi di interesse. Il direttore della Fed Jerome Powell ha affermato che ciò segnerà un cambiamento “significativo” nella politica monetaria da un ciclo di inasprimento per combattere l’inflazione a una fase di allentamento.
In vista dell’imminente incontro politico di luglio, i membri della Fed ritengono che l’inflazione probabilmente continuerà a rallentare e che, se l’inflazione dovesse rallentare, un taglio dei tassi sarebbe appropriato.
Notizie ecologiche crittografate
I risultati del sondaggio di Reddit mostrano che circa 260 creditori di MtGox (il 56% dei 467 partecipanti al sondaggio) intendono continuare a detenere BTC dopo aver ricevuto un risarcimento, e 88 creditori (circa il 20% di tutti i membri del sondaggio) hanno affermato che venderanno tutti i BTC pagati , questo sondaggio potrebbe riflettere il sentimento generale dei creditori di MtGox.
I media hanno affermato che il primo lotto di ETF spot su ETH potrebbe essere lanciato martedì prossimo (23 luglio).
Poiché vari emittenti hanno successivamente presentato S-1/A e altri documenti per gli ETF ETH spot alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, le commissioni di 9 ETF ETH spot sono state annunciate. La commissione ETF ETH spot di BlackRock è dello 0,25% (i primi 2,5 miliardi USD o 0,12% per i 12 mesi precedenti).
Il CIO di Bitwise Matt Hougan ha affermato di aspettarsi che il prezzo di ETH sarà volatile nelle prime settimane dopo l'entrata in funzione dell'ETF ETH, poiché i fondi potrebbero fuoriuscire dal trust Grayscale ETH da 11 miliardi di dollari dopo la conversione in un ETF spot ETH Il prezzo entro la fine dell'anno supererà i 5.000 dollari e raggiungerà il massimo storico.
Citi ha riferito che gli afflussi netti negli ETF spot su ETH nei primi sei mesi sono variati da 4,7 miliardi di dollari a 5,4 miliardi di dollari.
Approfondimenti a lungo termine: utilizzati per osservare la nostra situazione a lungo termine; mercato rialzista/mercato ribassista/cambiamento strutturale/stato neutrale
Esplorazione a medio termine: utilizzata per analizzare in quale fase ci troviamo attualmente, quanto durerà questa fase e quali situazioni dovremo affrontare.
Osservazione a breve termine: utilizzata per analizzare le condizioni di mercato a breve termine, nonché l'emergere di alcune direzioni e la possibilità che determinati eventi si verifichino in determinate condizioni;
approfondimenti a lungo termine
Posizione netta del portafoglio ETF sulle criptovalute statunitensi
Ampia posizione netta in borsa
Livelli di redditività dei partecipanti a lungo e breve termine
(Figura sotto: posizione netta del portafoglio ETF crittografico statunitense)
A giudicare dal numero totale di portafogli ETF, il premio è ancora positivo e ci sono ancora persone che acquistano ETF OTC.
(Il grafico seguente mostra l’ampia posizione netta dell’exchange)
Le grandi posizioni nette sulla borsa hanno iniziato a mostrare deflussi. Questo è un concetto relativamente buono, che indica che i grandi partecipanti hanno iniziato ad acquistare continuamente.
Il potere d'acquisto del mercato si è gradualmente ripreso.
(La figura seguente mostra il livello di profitto dei partecipanti a lungo e breve termine)
Il profitto del 250% dei giocatori a lungo termine indica che la pressione periodica del mercato può essere compresa tra 695,00 e 70,000. Presta attenzione ai rischi di mercato vicino a questo prezzo.
Il mercato di solito si aggira e realizza profitti vicino al prezzo di scena, e solo accumulando energia sufficiente può continuare a sfondare.
esplorazione a medio termine
Modello di analisi della struttura del livello dei prezzi
Offerta di liquidità
modello incrementale
Positività su Internet
(La figura seguente mostra il modello di analisi della struttura del livello dei prezzi)
Per quanto riguarda la riflessione sui limiti superiore e inferiore del mercato, nelle condizioni in cui il mercato è determinato dalla liquidità, funzionano le leggi generali del mercato.
I limiti superiore e inferiore del mercato sono calcolati attraverso la stima dei costi a breve termine, che è di circa 91.000, mentre circa 49.000 sono i limiti superiore e inferiore del mercato.
In questo momento, il mercato si troverà in un canale di liquidità, soggetto alla forte correlazione tra domanda e offerta.
Allo stesso modo, quando il mercato segue un trend incrementale, il limite superiore potrebbe essere superato,
Se il mercato è in liquidazione con leva finanziaria, si verifica un ciclo negativo o una situazione di crisi come un cigno nero, il limite inferiore potrebbe essere superato.
Forse quando il mercato supererà il limite inferiore, i detentori con 3-5 anni saranno una posizione di accumulo relativamente conveniente.
Quando il limite viene rotto, potresti prendere in considerazione l'idea di vendere la porzione.
(Figura sotto: offerta di liquidità)
L'offerta di liquidità è leggermente aumentata e, sulla base dell'aumento precedente, è aumentata nuovamente.
È possibile che l’iniezione continua di liquidità alzi il limite superiore del mercato e attenui la tendenza al rialzo.
(Modello incrementale di seguito)
Forse il problema attuale del mercato è che le tendenze generali dei partecipanti a breve termine non sono chiare.
Tuttavia, l’aumento dell’offerta di stablecoin fornisce anche una migliore base al rialzo per il mercato.
(Figura sotto: positività emotiva su Internet)
Questo modello viene utilizzato per il monitoraggio delle tendenze e può fornire prestazioni anticipate durante le fluttuazioni o gli aggiustamenti del mercato.
Col passare del tempo, c’è ancora una buona tendenza e la tendenza potrebbe non diminuire in un breve periodo di tempo.
osservazione a breve termine
Coefficiente di rischio dei derivati
Rapporto di transazione intenzione dell'opzione
Volume degli scambi di derivati
Volatilità implicita delle opzioni
Importo del trasferimento di profitti e perdite
Aggiungi nuovi indirizzi e indirizzi attivi
Posizione netta dello scambio Bingtang Orange
Auntai scambia la posizione netta
Pressione di vendita elevata
Stato del potere d’acquisto globale
Posizione netta sullo scambio stablecoin
Dati di scambio fuori catena
Rating dei derivati: il coefficiente di rischio si trova nella zona rossa. Aumenta il rischio dei derivati.
(La figura seguente mostra il coefficiente di rischio dei derivati)
Il coefficiente di rischio è tornato nella zona rossa rispetto alla zona neutra della scorsa settimana, indicando una breve compressione con una probabilità attesa inferiore. A giudicare dal coefficiente di rischio di questa settimana, c’è ancora spazio per uno short squeeze.
(Il grafico seguente mostra il rapporto di transazione delle opzioni)
Il volume degli scambi di opzioni è diminuito in modo significativo e il rapporto put è a un livello basso.
(La figura seguente mostra il volume degli scambi di derivati)
I volumi degli scambi di derivati sono a livelli bassi.
(Il grafico seguente mostra la volatilità implicita delle opzioni)
C’è stato un massiccio aumento della volatilità implicita.
Valutazione dello stato d'animo: Neutrale
(La figura seguente mostra l'importo del trasferimento di profitti e perdite)
La scorsa settimana, con la breve contrazione del mercato, è aumentato anche il sentiment positivo (linea blu), mentre il sentimento di panico (linea arancione) ha continuato a diminuire. A giudicare dall’attuale coefficiente di rischio, la linea blu deve continuare ad aumentare per superare l’attuale intervallo di resistenza dei prezzi.
(L'immagine sotto mostra il nuovo indirizzo e l'indirizzo attivo)
Gli indirizzi nuovi e attivi sono a livelli bassi.
Valutazioni della struttura della pressione spot e di vendita: BTC ha un grande afflusso e accumulo, mentre ETH ha un accumulo di deflussi.
(Figura sotto: posizione netta di Bingtang Orange Exchange)
La posizione netta degli scambi BTC ha accumulato una grande quantità di afflussi e solo una piccola parte dell’attuale afflusso di chip è stata digerita. Queste sono le potenziali pressioni di vendita da tenere d’occhio questa settimana.
(La figura seguente mostra la posizione netta dell'E-Pacific Exchange)
La posizione netta degli scambi ETH è in uno stato di accumulo di deflussi.
(L'immagine sotto mostra un'elevata pressione di vendita)
Al momento non vi è alcuna pressione di vendita elevata.
Valutazione del potere d’acquisto: il potere d’acquisto globale si è leggermente ripreso e il potere d’acquisto delle stablecoin è aumentato in modo significativo.
(La figura seguente mostra lo stato del potere d’acquisto globale)
Dopo diverse settimane di perdita di potere d'acquisto, il potere d'acquisto delle Americhe, che questa settimana ha il peso maggiore, è tornato positivo, mentre il potere d'acquisto di Asia ed Europa è ancora in perdita.
(Figura sotto la posizione netta del cambio USDC)
L'USDC ha registrato afflussi massicci questa settimana.
Valutazione dei dati delle transazioni fuori catena: c'è la disponibilità ad acquistare a 64.000, c'è la disponibilità a vendere a 70.000;
(Dati fuori catena di Coinbase nell'immagine qui sotto)
C'è la disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 60.000~64.000;
C'è la disponibilità a vendere a prezzi vicini ai 70.000.
(Figura sotto: dati off-chain di Binance)
C'è la disponibilità ad acquistare a prezzi vicini a 60.000~64.000;
C'è la disponibilità a vendere a prezzi vicini ai 70.000.
(Immagine sotto: dati off-chain di Bitfinex)
C'è la disponibilità a vendere a prezzi vicini ai 70.000.
Riepilogo di questa settimana:
Riepilogo delle notizie:
Si trova ancora ad affrontare il vento contrario del risarcimento MtGox, che dovrebbe essere pagato alla fine di luglio e all’inizio di agosto. Secondo i sondaggi, circa il 20% delle persone è disposto a vendere immediatamente tutti i BTC.
Dopo che le notizie negative si sono concretizzate, le banche centrali degli Stati Uniti e dell'Europa hanno iniziato a prepararsi per l'allentamento monetario e i tagli dei tassi di interesse. Gli ETF spot su BTC dal mercato tradizionale hanno continuato ad affluire, il che ha dato una buona spinta a BTC.
Presta attenzione ai dati sull'inflazione da luglio ad agosto per determinare la probabilità di un taglio dei tassi di interesse a settembre.
Approfondimenti a lungo termine sulla catena:
Gli ETF del mercato sono ancora positivi in termini di posizioni nette e i partecipanti alle criptovalute statunitensi sono ancora disposti ad acquistare;
Le grandi posizioni in borsa si sono gradualmente trasformate in deflussi e le intenzioni di acquisto hanno cominciato ad aumentare;
A seconda della posizione di profitto del 250% degli operatori a lungo termine, il mercato potrebbe generare una certa pressione tra 69.500 e 70.000.
Il mercato dà il tono:
Le emozioni si attenuano e le intenzioni di acquisto aumentano.
Esplorazione a medio termine sulla catena:
I limiti fondamentali superiore e inferiore del mercato sono 49.000-91.000;
La liquidità è leggermente aumentata;
L’offerta di stablecoin aumenta e i movimenti dei partecipanti a breve termine non sono chiari;
È ancora di tendenza.
Il mercato dà il tono:
sollievo
I movimenti dei partecipanti a breve termine non sono chiari e l’offerta di stablecoin è in aumento. Potrebbe esserci una certa ampiezza nella recente performance tendenziale.
Osservazioni a breve termine sulla catena:
Il coefficiente di rischio è in zona rossa e il rischio aumenta.
Il numero di indirizzi attivi appena aggiunti è relativamente basso.
Valutazione dello stato del sentiment del mercato: Neutrale.
La posizione netta complessiva dell’exchange mostra un grande accumulo di afflussi di BTC e un accumulo di deflussi di ETH.
Il potere d’acquisto globale si è leggermente ripreso e il potere d’acquisto delle stablecoin è aumentato in modo significativo.
I dati sulle transazioni fuori catena mostrano che c'è la disponibilità ad acquistare a 64.000, c'è la disponibilità a vendere a 70.000;
La probabilità di non scendere sotto 57.000~61.000 a breve termine è dell'82%; la probabilità di non scendere sotto 71.000~74.000 a breve termine è del 67%;
Il mercato dà il tono:
Il potere d'acquisto del mercato e il sentiment positivo sono in ripresa, e c'è ancora spazio per short squeeze, ma dobbiamo anche prestare attenzione alla potenziale pressione di vendita. Inoltre, questa settimana ci sono ancora effetti di notizie come le conferenze di ETF e BTC A termine, il mercato prevede che questa settimana presterà attenzione solo a piccoli pullback dopo una breve compressione.
avviso di rischio:
Quanto sopra sono tutte discussioni ed esplorazioni di mercato e non contengono opinioni direzionali sugli investimenti; si prega di fare attenzione a visualizzare e prevenire i rischi del cigno nero del mercato;
Questo rapporto è fornito dall'Istituto di ricerca "WTR".
Benvenuti a seguirci:
Twitter: https://twitter.com/wtrcrypto
Comunità cinese: http://T.me/wtrtt
Comunità Discord: https://discord.gg/3kMk6xDpk
Account pubblico WeChat: Endless Frontier WTR