Lo sconvolgimento delle buste paga non agricole e gli scarsi resoconti finanziari di Intel e di altre società hanno causato un nuovo crollo del mercato azionario statunitense ieri, mettendo la Federal Reserve in una situazione difficile.
In un articolo precedente ho detto che mi aspettavo un pullback a settembre, ed è stato un po' prima di quanto mi aspettassi, ma i dati di questa settimana stanno costringendo i trader a correre e scontando il fatto che la Fed sia dietro la curva. Secondo alcuni indicatori, l’economia americana è già in recessione, ma la Fed non farà eco a questo messaggio. Anche ieri, il presidente della Fed di Chicago, Goolsby, ha affermato che l'economia non ha nulla a che fare con la recessione. Ha inoltre affermato che non si limiterà a considerare i dati di un mese. Ora il mercato e la Federal Reserve hanno opinioni diverse. Alcune banche d'investimento credono addirittura che la Federal Reserve debba tagliare i tassi di interesse di 50 punti base a settembre e novembre. Tuttavia, la Federal Reserve continua a non cedere, quindi c'è disaccordo , e al mercato azionario non piacciono i disaccordi. A loro non piace che la Fed perda il controllo, controlla il controllo ed è il mercato ad avere il controllo in questo momento, quindi le azioni si stanno svendendo. Ogni piccola notizia negativa viene amplificata. Ad esempio, il rapporto finanziario di Arm di mercoledì non era negativo, ma il mercato ha deciso di vendere le azioni se fosse stato anche leggermente insoddisfatto. Anche Intel ha subito un bagno di sangue ieri. Manca ancora un po’ di tempo a settembre e, se per allora il mercato non avrà cambiato idea, un taglio dei tassi di 25 punti base non sarà sufficiente e verrà considerato il taglio dei tassi da falco di cui ho parlato prima. Il mercato è destinato a protestare, quindi la situazione attuale è pessima. Il mercato sta dando ordini alla Federal Reserve, e la Federal Reserve sta perdendo il controllo. Questa non è una buona notizia per le azioni statunitensi, né è positiva per il dollaro USA o anche il mercato statunitense. Anche l'oro è crollato dopo essere precipitato ai massimi storici.
Con la debolezza dei libri paga non agricoli, il dollaro e i rendimenti continueranno a scendere, e le criptovalute dovrebbero continuare a riprendersi. Ma c’è un punto importante qui: se le criptovalute non riescono a riprendersi, allora dovremmo essere preoccupati. Soprattutto nel mercato statunitense venerdì, il mercato ha subito molte inversioni di tendenza. Questo era ciò che mi preoccupava di più ieri. Per quanto mi aspetto che la criptovaluta raggiunga nuovi massimi, sono altrettanto preoccupato che ciò non accada.
C'è un vecchio detto nel settore del trading e chiunque operi nel trading da decenni lo sa. Se qualcosa dovrebbe salire ma non aumenta, questa è un'informazione in sé, e qualcosa che dovrebbe salire ma non significa che scenderà. Questa era la situazione sul mercato ieri sera. Non sono sicuro del motivo specifico della svendita. Può darsi che i trader come me abbiano visto questa situazione e abbiano pensato: non sembra che possa raggiungere un punto alto. Deve esserci qualcosa di sospetto, quindi vendilo. Potrebbe anche essere che i trader siano stati costretti a fermare le loro perdite a causa delle richieste di margine. Hanno subito pesanti perdite sullo yen giapponese o sulle azioni statunitensi e hanno dovuto vendere le loro posizioni il più rapidamente possibile. Ad ogni modo, le criptovalute ieri sono state deludenti, quindi quale sarà il prossimo passo? Lo rivaluterò la prossima settimana perché ho bisogno di maggiori informazioni e non sto dicendo che questa sia la fine del mercato rialzista, ma dovrò sicuramente stare più attento la prossima settimana.
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