Comprendi i principali indicatori che influenzano il mercato dai dati on-chain che rompono per la prima volta il "bozzolo dell'informazione".
Autore/Hedy Bi
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"La folla incontrollata e incontrollabile è la voce della follia, non la voce del popolo", disse il presidente Kennedy il giorno dopo l'assassinio di Martin Luther King Jr. a Memphis. Una sparatoria dall’altra parte dell’oceano lo scorso fine settimana non solo ha portato più supporto a Trump (dati del polimercato), ma ha anche fatto riprendere il mercato dei Bitcoin.
Ma questo non dovrebbe essere un segnale o un indicatore per il mercato delle criptovalute. Anche Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, ha pubblicato oggi un messaggio in cui si oppone alle scelte di voto politico basate sul "se sostiene o meno la crittografia".
Pensare all'impatto degli Stati Uniti sul mercato della crittografia sarà una delle direzioni chiave dell'analisi di settore dell'istituto quest'anno. Tornando a maggio di quest'anno, l'Oke Cloud Chain Research Institute ha proposto che la disputa tra le due parti negli Stati Uniti influenzerà l'andamento del mercato della crittografia perché dimostra se il mercato finanziario statunitense riconosce gli asset virtuali e promuove una maggiore conformità e persino sostiene le risorse virtuali e l’ulteriore sviluppo delle industrie correlate.
Inoltre, con l’apertura del canale ETF spot Bitcoin negli Stati Uniti e la partecipazione delle istituzioni finanziarie, è innegabile che i fattori legati agli “USA” stanno avendo un impatto crescente sul mercato delle criptovalute. Nel precedente articolo "Interpretazione dei dati del riposizionamento del mercato delle criptovalute: il dolore della trasformazione nel dilemma della liquidità globale" scritto dall'autore, ho analizzato l'attuale mercato della crittografia e un nuovo posizionamento di Bitcoin per i lettori, ovvero il mercato della crittografia è cambiato dall'ex nicchia avversa al rischio, il mercato si è progressivamente trasformato in un'area altamente sensibile alle dinamiche economiche. Bitcoin si è trasformato da “oro digitale” in un “amplificatore” per i mercati azionari statunitensi come il Nasdaq.
Il complesso “americano” nel mercato delle criptovalute non si limita al livello finanziario o politico: è una questione multidimensionale e complessa. Ma possiamo ancora scoprire la linfa vitale di questo mercato attraverso un tipo di dati: i dati on-chain. Con la maturità della tecnologia blockchain e lo sviluppo di strumenti di analisi on-chain come OKLink, un browser multi-chain, il bozzolo informativo delle transazioni è uscito dal mercato delle criptovalute. Grazie alle loro caratteristiche di non manomissione e tracciabilità, i dati on-chain forniscono al mercato una trasparenza senza precedenti. In questo contesto, l'autore ha invitato Ai Ai e Phyrex, analisti speciali del "Web3 Truth Record" prodotto da OKG Research e PANews, per discutere del complesso "americano" del mercato della crittografia e utilizzare i dati per avere un mondo reale sul mercato. catena.
Ricerca OKG: una spada di Damocle nel mercato delle criptovalute: la politica monetaria della Federal Reserve si basa sulla decisione dell’economia statunitense e la situazione degli ETF spot sulle criptovalute statunitensi e i fattori elettorali non possono essere ignorati.
Il complesso “americano” del mercato delle criptovalute si riduce in definitiva all’economia statunitense. Noi tre siamo sempre stati d'accordo sul fatto che questa è la logica di fondo. Il giudizio sulla politica monetaria della Federal Reserve basato sull'economia statunitense è senza dubbio una spada di Damocle che incombe sul mercato delle criptovalute. Tra questi, la tempistica dei tagli dei tassi di interesse e la sua correlazione con le condizioni economiche sono al centro dell'attenzione del mercato. Phyrex ha aggiunto che le decisioni di taglio dei tassi di interesse, in particolare, possono influenzare direttamente la liquidità del mercato e la propensione al rischio degli investitori, avendo così un impatto significativo sul mercato delle criptovalute.
La politica monetaria della Federal Reserve è determinata in base allo stato attuale dell’economia statunitense, che si riflette in diversi importanti indicatori. I tre indicatori macro che consiglio qui sono il tasso di disoccupazione mensile, l’IPC e l’IPP. Phyrex ha inoltre introdotto che, se adottiamo una visione a lungo termine, dobbiamo considerare i dati non agricoli, principalmente i tre indicatori CPI e PCE core. Zia Ai ha condiviso che oltre ai tre indicatori del tasso di disoccupazione mensile, CPI e PPI, altri indicatori che prenderebbe in considerazione includono anche le richieste iniziali settimanali di disoccupazione, il tasso di disoccupazione mensile, il PCE (deflatore delle spese per consumi personali) di base e l'Università del Michigan Consumer Confidence Index, ecc., sono una base importante per la Federal Reserve per formulare le politiche dei tassi di interesse, e ha affermato che la differenza tra la performance effettiva di questi dati e le aspettative del mercato spesso innesca violente fluttuazioni del mercato.
Inoltre, l’autore ritiene che ci siano anche afflussi e deflussi di capitale complessivi, come gli afflussi e i deflussi degli ETF spot su BTC e l’impatto delle elezioni statunitensi sul mercato delle criptovalute. Aiyi e Phyrex hanno anche affermato che l'atteggiamento positivo del Partito Repubblicano nei confronti del mercato delle criptovalute e i cambiamenti nell'indice di approvazione di Trump sono anche fattori politici che non possono essere ignorati. Questo supporto ha iniettato ulteriore ottimismo nel mercato. Oltre alla politica monetaria, Ai Ai ha anche sottolineato l'importanza di indicatori intuitivi come le partecipazioni CME, gli afflussi e i deflussi di ETF BTC e il premio Bitcoin di Coinbase. Questi indicatori possono riflettere direttamente la volontà di investimento e il sentimento del popolo americano nei confronti delle criptovalute come Bitcoin .
Ricerca OKG: i dati on-chain riflettono principalmente le aspettative anticipate degli utenti nel mercato delle criptovalute piuttosto che riflettere direttamente l'impatto degli eventi economici statunitensi.
In un precedente TS a cui ho partecipato con Phyrex su PANews, l'autore ha affermato che il mercato complessivo della crittografia si concentra principalmente sulle "aspettative previste". Osserviamo dai dati on-chain che la logica riflessa nei dati è più una sorta di "anticipazione in anticipo". Phyrex ha fornito un esempio: se il mercato si aspetta che il Partito Repubblicano vinca le elezioni, ciò porterà ad un aumento della liquidità complessiva, e si prevede che la Federal Reserve possa tagliare i tassi di interesse a settembre, aumentando ulteriormente la liquidità. Queste aspettative alla fine si rifletteranno nei dati on-chain. Zia Ai ha sottolineato che i dati on-chain non riflettono direttamente l'impatto immediato degli eventi economici statunitensi sul volume e sulla frequenza delle transazioni. Poiché i risultati degli eventi economici statunitensi vengono annunciati in un momento prestabilito, il feedback del mercato sarà più rapido, soprattutto per i fondi in piattaforme di scambio centralizzate.
In sintesi, l’impatto degli eventi economici statunitensi sul mercato delle criptovalute è che le aspettative per l’evento influenzano il sentiment del mercato e i flussi di capitale, influenzando così indirettamente il mercato delle criptovalute. Il meccanismo di trasmissione passerà prima dagli scambi centralizzati agli asset on-chain.
Ricerca OKG: gli indicatori nelle due direzioni "flusso di fondi" e "distribuzione di chip BTC" nei dati on-chain sono indicatori importanti per giudicare la direzione successiva del mercato della crittografia.
Il "flusso di fondi" nei dati on-chain è sempre stato un indicatore a cui prestiamo attenzione, che comprende principalmente tre aspetti: cambiamenti di grande importo, distribuzione degli indirizzi delle balene e afflussi e deflussi di capitali. I primi due possono essere facilmente visualizzati negli strumenti di dati on-chain. Per quanto riguarda il flusso di fondi, utilizzerò l'espansione del valore di mercato di USDT e l'afflusso di capitale dell'ETF spot su BTC per vedere quanto denaro è affluito nell'intero mercato. In termini di deflussi, grandi cambiamenti possono aiutarci a formulare un buon giudizio.
Per quanto riguarda il deflusso, zia Ai ha parlato di "aspettative di vendita di monete". Ad esempio, il governo degli Stati Uniti è una delle maggiori entità detentrici di Bitcoin, quindi siamo più preoccupati per la direzione e il flusso degli asset balena sulla catena. Proprio la scorsa settimana abbiamo monitorato anche le vendite etichettate con "Indirizzo tedesco" e "Indirizzo statunitense".
Anche la nuova prospettiva di Phyrex sulla distribuzione dei chip BTC merita un’analisi approfondita. Perché questo ciclo di mercato della crittografia è diverso dal passato: prima, il ciclo di mercato era guidato dall’innovazione originale del mercato della crittografia, ma questa volta è l’adozione dell’ETF spot Bitcoin a guidare questo ciclo di mercato. Inoltre, Bitcoin attualmente rappresenta circa il 50% dell’intero mercato. Pertanto, Bitcoin è diventato un dato a cui dobbiamo prestare attenzione.
Qui ha anche introdotto l'indicatore URPD, che è il grafico della distribuzione dei chip BTC. Puoi vedere chiaramente dove sono concentrati gli investitori che attualmente partecipano allo scambio di mani.
Ricerca OKG: per la prima volta i dati on-chain rompono il "bozzolo dell'informazione" e la loro importanza è paragonabile a quella dell'"elettrocardiogramma".
Dal punto di vista del ciclo, il criterio sono i dati on-chain. Nel breve termine, la ragione sono i dati on-chain, in particolare i grandi cambiamenti.
Se guardiamo indietro alla finanza, la finanza si basa sull’asimmetria informativa per fare soldi perché è essenzialmente un intermediario. Tuttavia, si ritiene che per la prima volta le barriere informative e le restrizioni di accesso del "bozzolo informativo" siano state ampiamente abbattute. Persone da tutto il mondo possono accedere a qualsiasi record di transazione sulla blockchain, comprese le parti coinvolte nel trasferimento e l'importo. In questo modo, il modo economico ed efficiente per ottenere informazioni è imparare a utilizzare lo strumento e trovare lo strumento giusto , come il browser multicatena OKLink. Dopo aver ottenuto le informazioni, analizzare il valore dietro i dati è per noi il passo più necessario.
In termini di analisi dei dati on-chain, Phyrex ha sottolineato l’accuratezza dei dati on-chain nel giudicare i cambiamenti ciclici nel mercato, soprattutto nell’analisi a lungo termine e di ampio ciclo. La zia Ai ha proposto che i dati sulla catena possano anche riflettere le attività del mercato delle criptovalute in tempo reale, comprese informazioni provenienti da più dimensioni come il volume delle transazioni, le posizioni e il numero di indirizzi attivi. Per gli investitori, queste informazioni sono come l '"elettrocardiogramma" del mercato delle criptovalute, poiché aiutano gli investitori a formulare giudizi accurati sul mercato e il loro impatto e la velocità di reazione superano addirittura quelli di qualsiasi settore finanziario tradizionale.
L'autore ritiene che, da una prospettiva di ciclo ampio, il criterio siano i dati on-chain. Nel breve termine, i dati on-chain, soprattutto i grandi cambiamenti, sono la causa delle fluttuazioni. Una risposta accurata, diretta e rapida ai dati sulla catena amplierà anche l’impatto di questi cambiamenti sul sentiment del mercato, influenzando così il comportamento degli investitori.
Infine, l'autore ha chiesto a Phyrex e Ai Ai, se viene fornito un solo indicatore per esaminare il mercato della crittografia, hanno dato la risposta rispettivamente del prezzo URPD e Token. E qui, voglio ribadire questo punto: con il riposizionamento del mercato della crittografia, nessuno può sfuggire a Kang Bo.
Questo articolo rappresenta solo opinioni personali basate sull'analisi dei dati e non costituisce un consiglio di investimento per eventuali obiettivi di investimento.
