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Stanno arrivando molteplici segnali per bloccare i profitti azionari generati dall’intelligenza artificiale. Jim Covello di Goldman Sachs, responsabile della ricerca azionaria globale, ha sottolineato che il rapporto costi-benefici dell’intelligenza artificiale è notevolmente sbilanciato, per usare un eufemismo.
“La tecnologia dell’intelligenza artificiale è eccezionalmente costosa e, per giustificare tali costi, deve essere in grado di risolvere problemi complessi, cosa per cui non è progettata”.
Jim Covello nella newsletter di ricerca di Goldman Sachs 129
Altri collaboratori hanno adottato un approccio più ottimistico, ma persino Daron Acemoglu, professore al MIT, ritiene che sia improbabile che le app AI trasformative si realizzino a breve. Inoltre, il responsabile degli investimenti di Morgan Stanley, Michael Wilson, ha osservato che è probabile un calo del mercato del 10% da qui alle elezioni di novembre.
“Non a causa delle elezioni, ma perché è probabile che prevalga l’incertezza”,
Michael Wilson su Bloomberg TV lunedì
Sebbene abbia fatto alcune previsioni ribassiste che non si sono concretizzate, Wilson ha valutato correttamente le correzioni del mercato azionario nel 2021 e nel 2022. Una nota dell'8 luglio degli analisti di Citigroup ha aggiunto questo sentimento negativo, esortando a "continuare a suggerire agli investitori di realizzare profitti nei titoli di punta dell'IA".
Indipendentemente dal loro potenziale di accuratezza, gli investitori stanno prendendo nota di queste previsioni. Allo stesso tempo, i dati economici del governo continuano a instillare sfiducia. Dopo le molteplici revisioni dei report sui posti di lavoro nel corso del 2023, questa tendenza alla falsificazione è continuata nel 2024, con quattro mesi su cinque rivisti al ribasso, mostrando la crescita trimestrale delle buste paga più debole dal 2021.
Nel complesso, questi segnali indicano un aumento dei profitti nella fase finale di un'ondata di intelligenza artificiale.
AeroVironment Inc. (NASDAQ: APERTO)
Con una performance annuale del 72%, le azioni AVAV mostrano un forte calo negli ultimi 30 giorni, con un pullback del 16%, che probabilmente continuerà. Sebbene sia principalmente un appaltatore della difesa per sistemi aerei senza pilota (UAS), la società ha iniziato a integrare l'apprendimento automatico con il suo software Autonomy Retrofit (ARK) e AVACORE.
Per potenziare ulteriormente le capacità autonome, AeroVironment ha acquistato Intelligent Systems Group (ISG) nel 2021 per la sua competenza in computer vision. Date le tensioni geopolitiche e l'evidente tendenza degli UAV a sostituire i veicoli con equipaggio, le azioni AVAV hanno guadagnato il 166% da gennaio 2020.
Tuttavia, nonostante abbia superato le aspettative di fatturato per il quarto trimestre fiscale del 2024, la società ha registrato un calo del 57% degli utili per azione, combinato con un calo di 24 milioni di dollari degli arretrati rispetto al trimestre dell'anno precedente.
Infine, la tensione Cina-USA su Taiwan, che sarebbe il principale punto di domanda per i servizi di AeroVironment, è estremamente improbabile che diventi bollente. Ma dato che i fondamentali di AeroVironment rimangono forti, dovrebbe essere messa in considerazione come "acquista più tardi".
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SoundHound AI (NASDAQ: SOUN)
Da inizio anno, questa popolare piattaforma di intelligenza artificiale vocale ha guadagnato il 95% di valore. Negli ultimi tre mesi, tuttavia, SOUN è scesa del 18%. In uno scenario di pullback del mercato più ampio, un penny stock come SOUN è particolarmente vulnerabile. Dopotutto, il suo pool di liquidità è molto più superficiale di quello dei titoli blue-chip affermati.
Questo è uno dei motivi per cui i dirigenti dell'azienda hanno realizzato profitti a marzo. Nella pubblicazione degli utili del primo trimestre di maggio, SoundHound ha riportato una crescita del fatturato del 73% anno su anno a 11,6 milioni di $, pur continuando a registrare una perdita netta di 33 milioni di $, in netto aumento rispetto alla perdita netta di 27,4 milioni di $ nel trimestre dell'anno precedente.
Al prezzo attuale di $ 4,20, il titolo SOUN è al di sopra della media delle 52 settimane di $ 3,28 ad azione e ben al di sopra del minimo delle 52 settimane di $ 1,49, il che lo rende un valido candidato per il profit-locking.
Nvidia (NASDAQ: NVDA)
Nvidia è la scelta più ovvia per i profitti contabili, in quanto è diventata il principale beneficiario della narrazione dell'IA. In un anno, le azioni NVDA sono aumentate del 211%. Negli ultimi tre mesi, le azioni NVDA hanno guadagnato il 50%, aiutate dallo stock split 10-a-1 che ha reso l'esposizione del produttore di chip più psicologicamente accessibile.
Raramente vista nel mercato azionario, la capitalizzazione di mercato di $ 3,24 di Nvidia ha rapidamente oscurato i PIL delle principali nazioni, come Messico o Russia. Da questo punto di vista, è lecito dubitare del giusto valore di Nvidia, soprattutto dopo la frenesia di vendite da parte degli insider.
Tuttavia, resta vero che l’agilità di Nvidia nell’accaparrarsi il mercato iniziale della formazione AI, insieme al software di carico di lavoro AI full-stack, costituisce un caso convincente per l’azienda per rimanere la forza dominante in questo campo.
Attualmente quotate a $ 131, le azioni NVDA sono vicine al loro massimo storico di $ 135,58 il 18 giugno, mentre sono quasi il doppio della media delle 52 settimane di $ 67,90 ad azione. Sono più che sufficienti incentivi per registrare profitti indipendentemente dai solidi fondamentali di Nvidia.
Hai ricevuto sufficienti guadagni non realizzati durante la corsa alla valutazione dell'IA o pensi di esserti perso qualcosa? Faccelo sapere nei commenti qui sotto.
Disclaimer: l'autore non detiene né ha una posizione in nessuno dei titoli trattati nell'articolo.
Il post Se hai investito in queste azioni AI, registrare i profitti ora può essere una mossa intelligente è apparso per la prima volta su Tokenist.