Né l'autore, Tim Fries, né questo sito web, The Tokenist, forniscono consulenza finanziaria. Si prega di consultare la politica del nostro sito web prima di prendere decisioni finanziarie.
Lunedì, Apple (NASDAQ: AAPL) ha svelato la prossima iterazione del suo generatore di entrate principale: l'iPhone 16. Del fatturato totale di Apple nel terzo trimestre fiscale del 2024, le vendite di iPhone hanno rappresentato il 46%. Per restare nel gioco degli smartphone, l'azienda deve affrontare una dura sfida contro i flagship a prezzi competitivi di Huawei e Xiaomi.
Per farlo accadere, l'iPhone 16 si concentra sulla semplificata Apple Intelligence (AI), alimentata dall'ultimo chip A18. Il fatto che il suo acronimo sia lo stesso di intelligenza artificiale (AI) rende chiaro che Apple sta puntando a un'acquisizione del marchio, proprio come Kleenex è diventato sinonimo di qualsiasi fazzoletto per il viso.
L'intelligenza artificiale dovrebbe migliorare l'esperienza degli utenti prendendo spunto dalle loro azioni. Ad esempio, il Controllo della fotocamera del telefono consente una rapida identificazione degli oggetti per collocarli nel contesto appropriato. Allo stesso modo, l'intelligenza artificiale si espande alle app di annotazione, riscrittura e correzione di bozze degli utenti. Sebbene non sia ancora stato rilasciato, ci si aspetta molto anche dall'Image Playground generativo come un modo per integrare la manipolazione dei contenuti al volo.
Dal punto di vista hardware, l'iPhone 16 vanta il display Super Retina XDR con contrasto e granularità di livello successivo. Il chip A18 utilizza la tecnologia di miniaturizzazione di TSMC a 3 nm, rendendolo il 30% più veloce dell'A16 consumando meno energia.
Sebbene resti da vedere se Apple Intelligence catturerà abbastanza l'attenzione degli utenti da incrementare le vendite oltre le aspettative, è giusto dire che Apple sta stabilendo nuovi standard per i concorrenti. A loro volta, alcune aziende potrebbero trarre vantaggio dalla nuova tecnologia introdotta con la serie iPhone 16.
Società quotata in borsa (NASDAQ: AVGO)
Mentre l'azienda si ramificava dalle soluzioni di networking, storage e wireless all'infrastruttura software (tramite l'acquisizione di VMware), Broadcom è stata una delle principali beneficiarie dell'hype dell'IA. A maggio 2023, Apple ha stretto un accordo con Broadcom per i suoi chip Film Bulk Acoustic Resonator (FBAR) che collegano i dispositivi Apple.
Questa è stata una parte della mossa più ampia di Apple dal 2021 per investire 430 miliardi di dollari nella fornitura di infrastrutture nazionali in cinque anni. Per la serie iPhone 16, Broadcom sarà il fornitore chiave dei nuovi chipset WiFi 7.
Nel corso della settimana, le azioni AVGO hanno subito un calo del 5% dopo che la società ha annunciato i risultati del terzo trimestre giovedì scorso. A prima vista, gli utili di Broadcom sono stati sufficienti a superare il consenso sugli utili per azione (EPS) a $ 1,02 riportati rispetto agli $ 0,95 EPS previsti. Allo stesso modo, i ricavi sono cresciuti del 47% anno su anno a $ 13,07 miliardi, superando la stima di $ 110 milioni.
Tuttavia, gli investitori hanno preso nota della perdita di reddito netto di Broadcom di $ 1,87 miliardi rispetto ai $ 3,3 miliardi di guadagno netto nel trimestre dell'anno precedente. Sebbene $ 1,35 miliardi possano essere attribuiti a un evento correlato alle tasse, ciò ha ricordato agli investitori che Broadcom è ancora una società ciclica attualmente in zona discendente.
D'altro canto, il flusso di cassa libero di Broadcom, pari a 13,9 miliardi di dollari (contabilizzati negli ultimi tre trimestri) rispetto ai 12,9 miliardi di dollari del 2023, dimostra che l'acquisto di VMware è valso la pena, avendo registrato un aumento dei ricavi del 200% anno su anno rispetto alla divisione ciclica dei semiconduttori a solo il 5%.
Al momento, le azioni Broadcom sembrano essere in fase di rally. Rispetto alla media di 52 settimane di $ 125,25, le azioni AVGO sono ora quotate a $ 145,41 per azione. I dati di previsione del Nasdaq indicano ancora un potenziale di rialzo sostanziale con un prezzo obiettivo medio AVGO di $ 198,66. Inoltre, la previsione minima è anche superiore al prezzo attuale, a $ 170 per azione.
Unisciti al nostro gruppo Telegram e non perdere mai una notizia dell'ultima ora.
Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM)
Sebbene l'iPhone 16 sia già esclusivo nell'arena più ampia degli smartphone, l'iPhone 16 Pro lo è ancora di più. L'ultimo Snapdragon X75 di Qualcomm alimenterà questi modelli, mentre i modelli standard utilizzeranno il precedente modem X70 di Qualcomm, presente anche nella serie iPhone 15.
L'X75, annunciato per la prima volta nel febbraio 2023, è il motore dietro la connettività 5G di Apple, con il 25% di spazio in meno sulla scheda madre e un consumo energetico inferiore del 20%.
Nel frattempo, Qualcomm continua a detenere una quota sostanziale nelle spedizioni globali di SoC per smartphone, al 23% nel primo trimestre del 2024 secondo i dati di Counterpoint, inserita tra il 40% di MediaTek e il 17% di Apple.
Alla fine di luglio, Qualcomm ha pubblicato i suoi guadagni fiscali del terzo trimestre, mostrando un aumento del fatturato dell'11% anno su anno a 9,4 miliardi di $ insieme a una crescita del reddito netto del 18% a 1,8 miliardi di $. Di particolare rilievo è l'aumento dell'87% dell'automotive di Qualcomm, che riflette la tendenza di più auto ad ottenere connettività cloud. Al CES 2024, l'azienda ha chiarito che mira ad affrontare Nvidia con la piattaforma Snapdragon Digital Chassis.
Rispetto alla media di 52 settimane di $ 158,03, le azioni QCOM sono attualmente a $ 159,04 per azione. Le previsioni del Nasdaq collocano il valore medio di QCOM a $ 220,71, con la previsione più bassa che condivide lo stesso prezzo delle azioni AVGO, a $ 170 per azione.
Cirrus Logic, Inc. (NASDAQ: CRUS)
Per chi si chiede perché i dispositivi Apple abbiano una qualità audio superiore, la risposta è Cirrus Logic. L'azienda con sede ad Austin è il principale fornitore di chip audio, codec, convertitori di potenza, chip di riduzione attiva del rumore e amplificatori Apple.
A sua volta, la maggior parte dei ricavi di Cirrus proviene da Apple, all’88% nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025.
"Sebbene comprendiamo che questo cliente suscita un forte interesse, in conformità con la nostra politica aziendale, non discutiamo dettagli specifici su questa attività".
Tuttavia, l'azienda mira a sfruttare tale relazione come rampa per diversificare la sua divisione Audio and High-Performance Mixed-Signal (HPMS). Nella lettera agli azionisti del quarto trimestre dell'anno fiscale 23 di maggio, Cirrus ha segnalato la penetrazione nell'aptica Android e l'obiettivo più ampio a lungo termine di fornire al mercato dei laptop amplificatori potenziati.
"Continuiamo a considerare il mercato dei laptop come un'opportunità promettente per i prossimi anni, mentre cerchiamo di capitalizzare le tendenze dirompenti del mercato secolare e di espandere la nostra quota".
Negli ultimi risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 25 di agosto, Cirrus Logic ha riportato un utile netto di 42 milioni di dollari rispetto ai 15,6 milioni di dollari del trimestre dell'anno precedente, aumentando le sue riserve di cassa da 352,3 milioni di dollari a 491,3 milioni di dollari. Dopo aver superato drasticamente le previsioni EPS del secondo trimestre, con uno 0,8% riportato rispetto allo 0,31% stimato, le azioni Cirrus Logic sono aumentate del 58% da inizio anno.
Dopo il recente calo del mercato, CRUS è attualmente quotata a $ 129 rispetto alla media di 52 settimane di $ 96,88 per azione. Il prezzo obiettivo medio di CRUS è di $ 157,5 mentre la previsione minima è anche superiore al livello di prezzo attuale, a $ 140 per azione.
Pensi di acquistare l'iPhone 16 basandoti solo su Apple Intelligence o aspetti che si diffonda il passaparola? Faccelo sapere nei commenti qui sotto.
Disclaimer: l'autore non detiene né ha una posizione in nessuno dei titoli trattati nell'articolo.
Il post 3 azioni pronte a trarre vantaggio dal lancio dell'iPhone 16 è apparso per la prima volta su Tokenist.