L'8 luglio, Katie Stockton, fondatrice e socio amministratore di Fairlead Strategies, è apparsa su "Squawk Box" della CNBC per condividere le sue opinioni sulla recente volatilità di Bitcoin e sulle tendenze di mercato più ampie. Nella sua conversazione con il co-conduttore Joe Kernen, Stockton ha fornito un'analisi dettagliata dello stato attuale del mercato delle criptovalute e degli indicatori tecnici che gli investitori dovrebbero tenere d'occhio.

Katie Stockton ha iniziato affrontando il recente declino di Bitcoin, sottolineando che la criptovaluta è scesa sotto i 55.000 dollari per la prima volta da febbraio.

Fonte: TradingView

Stockton ha spiegato che questo calo è seguito all'annuncio di Mt. Gox di aver iniziato a effettuare i rimborsi quasi un decennio dopo essere crollato in bancarotta. Stockton ha sottolineato che il movimento dei prezzi di Bitcoin funge spesso da indicatore per altri asset rischiosi, evidenziando la sua recente elevata correlazione con il NASDAQ 100.

Katie Stockton ha osservato che mentre il NASDAQ ha continuato a comportarsi bene, Bitcoin ha rotto alcuni livelli di supporto critici. Stockton ha identificato 60.000$ come livello di supporto chiave per Bitcoin, e la sua violazione suggerisce ulteriori azioni correttive sui prezzi. Stockton ha previsto che il prossimo livello di supporto per Bitcoin sarà intorno ai 51.500 dollari, indicando un potenziale ulteriore ribasso pur mantenendo un trend rialzista a lungo termine.

Stockton ha sottolineato la sua convinzione nel mantenere una piccola percentuale di un portafoglio in Bitcoin, indipendentemente dall'azione dei prezzi a breve termine. Stockton vede Bitcoin come un investimento a lungo termine con un significativo potenziale di rialzo, simile a un'opzione call. Stockton ha affermato che se Bitcoin dovesse scendere nella fascia dei 40.000 dollari, ciò potrebbe indicare un problema strutturale da un punto di vista tecnico, mettendo potenzialmente a repentaglio la sua tendenza rialzista a lungo termine.

Analizzando le tendenze di mercato più ampie, Stockton ha osservato che l’S&P 500 e il NASDAQ sono fortemente influenzati da alcuni titoli a mega capitalizzazione, in particolare nel settore tecnologico. Stockton ha sottolineato che titoli come Apple, Meta e Tesla hanno mostrato breakout a breve termine, contribuendo allo slancio rialzista del mercato. Stockton ha spiegato che questa leadership ristretta potrebbe essere preoccupante, poiché indica un’ampiezza limitata della performance del mercato.

Katie Stockton ha espresso scetticismo nel fare affidamento sulle divergenze negative per prevedere le tendenze ribassiste del mercato. Stockton ha sostenuto che, sebbene le divergenze negative possano mostrare un mercato meno sano, non segnalano necessariamente la fine di un trend rialzista. Stockton prevedeva che la seconda metà dell’anno avrebbe probabilmente visto una maggiore volatilità, con il trend rialzista che si sarebbe mantenuto ma avrebbe vissuto fasi più correttive.

Nella sua conversazione con Joe Kernen, Stockton ha affrontato la frustrazione degli investitori per la leadership ristretta e concentrata nel mercato. Stockton ha osservato che, nonostante queste frustrazioni, ci sono ancora numerose opportunità di investimento oltre ai titoli tecnologici a grande capitalizzazione. Stockton ha evidenziato i titoli legati alle materie prime, in particolare energia e materiali, come aree che mostrano assetti tecnici promettenti.

Katie Stockton ha sottolineato che il petrolio greggio sembra uscire dalla formazione di un triangolo a lungo termine, suggerendo una potenziale forza dei titoli energetici. Stockton ha anche affermato che il rame ha mostrato segni di esaurimento al ribasso, il che potrebbe indicare un'opportunità di acquisto nei titoli correlati. Stockton ha sottolineato l’importanza di stare dalla parte giusta di queste tendenze, indipendentemente da quanto ristretta possa essere la leadership di mercato.

Stockton e Kernen hanno anche ricordato i cicli di mercato passati, con Kernen che ha ricordato le pietre miliari precedenti del NASDAQ. Stockton ha sottolineato gli impressionanti target derivati ​​dai pattern flag nell’S&P 500 e nel NASDAQ, che indicano un potenziale ulteriore rialzo. Stockton ha sottolineato la capacità del mercato di continuare la sua traiettoria rialzista nonostante la volatilità del passato.

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