Il mercato delle criptovalute è in tensione con Bitcoin che si aggira intorno ai 57.000 dollari, mostrando diversi segnali ribassisti che potrebbero causare ancora più problemi in futuro. Con il superamento della media mobile giornaliera a 200 giorni e il crollo dell'RSI, molti si chiedono se l'oro digitale sarà in grado di resistere alla tempesta imminente. Aggiungendo benzina sul fuoco, i tanto attesi rimborsi di Mt. Gox inizieranno a luglio, rilasciando potenzialmente 8,5 miliardi di dollari in Bitcoin in un mercato già volatile. Bitcoin troverà il suo appoggio o crollerà verso nuovi minimi? Immergiamoci nei dati e vediamo.
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Bitcoin attualmente mostra segnali ribassisti, avendo superato la sua media mobile giornaliera a 200 giorni (MA). Anche il Relative Strength Index (RSI) giornaliero a 29,79 si è spostato al di sotto della sua media mobile. Lo scenario presenta un momento redditizio per investire, soprattutto considerando la performance storica del Bitcoin in ripresa da tali minimi. Nonostante ciò, le attuali condizioni di mercato suggeriscono un potenziale di ulteriore calo.
In particolare, nella storia recente, Bitcoin è sceso più volte al di sotto della media mobile a 200 giorni. L’ultimo caso si è verificato nel giugno 2022, dove è rimasto al di sotto fino a marzo 2023, fissando un minimo a novembre e poi iniziando a salire. Un altro caso si è verificato nell’agosto 2023, rimanendo al di sotto fino all’ottobre 2023. Questi modelli suggeriscono che Bitcoin tende a rimanere al di sotto della media mobile a 200 giorni durante l’estate e l’autunno. Pur non essendo un indicatore definitivo, questo contesto storico può aiutare a creare un piano strategico supportato da altri dati.
A luglio, Mt. Gox inizierà a distribuire ai creditori Bitcoin per un valore di circa 8,5 miliardi di dollari. Sebbene CoinShares suggerisca che ciò potrebbe non avere un impatto significativo sul prezzo di Bitcoin, il mercato potrebbe già avvertire alcuni effetti. In uno scenario aggressivo, un potenziale calo del 19,2% sembra plausibile. Ciò è in linea con la nostra analisi interna, che indica che il prezzo di Bitcoin potrebbe scendere fino a un intervallo di supporto compreso tra 50.856$ e 51.985$. Quest'area è una confluenza di molteplici ritracciamenti di Fibonacci e rappresenta una macro tasca dorata, indicando un forte potenziale di supporto. Su un orizzonte temporale settimanale, anche la media mobile a 50 giorni si allinea con quell’area.
Un altro aspetto da considerare è che non ci sono potenziali livelli di supporto fino a questa tasca dorata, rafforzando la probabilità che Bitcoin possa effettivamente scendere a questi livelli. Tuttavia, ulteriori dati supportano questa prospettiva.
Ad esempio, il rapporto di rischio lato vendita di Glassnode fornisce ulteriori informazioni sulla potenziale volatilità. Questa metrica misura i profitti e le perdite realizzati rispetto alla dimensione dell’asset, indicando l’equilibrio del mercato o la necessità di riequilibrio. Valori elevati suggeriscono profitti o perdite significativi, spesso seguiti da un’elevata volatilità, mentre valori bassi suggeriscono stabilità del mercato. Attualmente, il rapporto di rischio lato vendita è ai minimi storici, indicando un equilibrio e suggerendo una potenziale volatilità futura.
Anche le aspettative di volatilità sono aumentate. Il modello che valuta la variazione a 30 giorni della volatilità realizzata in vari intervalli temporali mostra un netto calo, suggerendo una compressione e un futuro aumento della volatilità.
Inoltre, il parametro URPD evidenzia le concentrazioni dell’offerta attorno a specifici cluster in base ai costi. L'attuale prezzo spot è vicino al limite inferiore di un importante nodo di offerta compreso tra 60.000$ e il massimo storico (ATH), dove si trovano 2,63 milioni di BTC (13,4% dell'offerta circolante). Questa concentrazione indica che molti investitori potrebbero essere sensibili a cali di prezzo inferiori a $ 60.000.
Inoltre, Bitcoin è sceso al di sotto del prezzo realizzato dal trader on-chain, rafforzando le prospettive ribassiste.
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Nonostante il significativo interesse per Bitcoin da parte dei grandi attori del settore finanziario, tra cui Michael Saylor, e la forte domanda di investire in Bitcoin a questi prezzi, i dati recenti di CoinGlass mostrano che gli afflussi di ETF Bitcoin sono in calo e sono iniziati i deflussi. Questo spostamento indica che, nonostante la domanda, c’è un crescente sentimento ribassista nel mercato, anche da parte degli investitori istituzionali.
Considerando tutti i fattori, è possibile che Bitcoin rimanga a livelli più bassi per un po’ di tempo, potenzialmente fino a settembre o ottobre.
Date queste prospettive, la strategia prevede due scenari. Se si trovano questi prezzi allettanti, il primo approccio è quello di inserire subito la media del costo in dollari in Bitcoin e continuare a farlo se scende ulteriormente. In alternativa, si potrebbe attendere un potenziale calo nel range 50.000$ – 52.000$ per aprire una posizione long. Storicamente, investire in Bitcoin mentre si trova al di sotto della MA a 200 giorni si è rivelata una decisione forte a lungo termine.
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