Il trading del cuoio capelluto è una strategia di trading frenetica e sempre più popolare, particolarmente apprezzata nei circoli delle criptovalute. Si concentra su operazioni rapide e a breve termine e mira a trarre vantaggio da piccole variazioni di prezzo nell’ambiente volatile delle criptovalute. 

Questo metodo differisce dalle altre strategie per la sua intensità, l'elevata frequenza degli scambi e la dipendenza dall'analisi tecnica. La strategia dovrebbe in realtà essere utilizzata solo da trader esperti che ora sanno come destreggiarsi nelle complessità del mercato delle criptovalute.

In questo articolo spiegheremo cos'è lo scalping in criptovalute, come funziona, i suoi rischi e benefici, nonché alcune nozioni di base sulle diverse strategie di scalping in criptovalute.

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Cos'è lo scalping nelle criptovalute?

Lo scalp trading in criptovalute, noto anche come "crypto scalping", è una strategia a breve termine in cui i trader mirano a trarre profitto dalle fluttuazioni temporanee dei prezzi di mercato. I trader che utilizzano questa strategia di solito eseguono più operazioni durante il giorno, aprendo e chiudendo le loro posizioni nel giro di pochi secondi o pochi minuti. Idealmente, ogni operazione produce un piccolo profitto. Tuttavia, questi piccoli guadagni possono accumularsi nel tempo, consentendo a uno “scalper” di successo di guadagnare una somma significativa entro la fine della giornata.

Un grafico a barre a candela che rappresenta i punti di entrata e di uscita di ogni operazione di scalping. Puoi vedere che ogni posizione è rimasta aperta solo per pochi minuti e ha fruttato solo un profitto relativamente piccolo. Tuttavia, eseguendo cinque operazioni di scalping in meno di 3 ore, questo trader è riuscito a sovraperformare un detentore passivo in questo scenario.

Di seguito elenchiamo due caratteristiche che definiscono la strategia di trading del cuoio capelluto:

Operazioni veloci: gli scalper cercano di entrare e uscire rapidamente dalle posizioni, approfittando anche di piccoli aumenti di volume o di brevi squilibri di prezzo. La durata ideale per le operazioni sullo scalpo è solitamente compresa tra 5 e 30 minuti. In effetti, i metodi di scalping crittografico più popolari includono le strategie di scalping di 1 minuto e di 5 minuti, che riguardano gli intervalli temporali dei grafici utilizzati per identificare i movimenti dei prezzi.

Margini di profitto ridotti: ogni operazione sullo scalpo produce un profitto piuttosto basso poiché questa strategia dà priorità alla quantità di operazioni rispetto ai grandi guadagni individuali. Il profitto medio per operazione degli scalper esperti varia solo dallo 0,1% e praticamente non supera mai il 2%.

Come funziona lo scalping nelle criptovalute?

Tutti sanno che per generare un profitto è necessario acquistare criptovaluta a un prezzo inferiore e venderla a un prezzo più alto. Anche se in teoria sembra semplice, realizzarlo nella pratica è molto più difficile. Questo è il motivo per cui i trader dello scalpo si affidano a una serie completa di linee guida che costituiscono una strategia di trading dello scalpo di successo. Gli elementi cruciali sono:

  • Affidamento all'analisi di mercato, in particolare all'analisi tecnica del mercato e agli indicatori tecnici: gli scalper fanno molto affidamento sull'analisi tecnica. Utilizzando indicatori come varie medie mobili, profondità del portafoglio ordini, indice di forza relativa (RSI), bande di Bollinger, profili di volume e una serie di strumenti crittografici per la ricerca e l'analisi, possono identificare con maggiore precisione modelli a breve termine e prevedere i futuri movimenti dei prezzi.

  • L'impostazione dei punti di entrata e di uscita: utilizzando l'analisi tecnica del mercato, il trader dello scalpo predetermina i punti di entrata e di uscita di ciascuna operazione e poi li mette in atto effettuando un ordine. Gli swing trader di solito utilizzano ordini limite o ordini di mercato se desiderano eseguire un'operazione immediatamente ed evitare di perdere potenziali opportunità di profitto.

  • L'uso della funzione stop loss: per mitigare il rischio, ogni ordine dovrebbe essere dotato di uno stop loss relativamente stretto, che riduca al minimo le perdite nel caso in cui il mercato si muova nella direzione opposta a quella prevista. È meglio terminare un'operazione con una perdita minore piuttosto che finire in profondo rosso perché un improvviso calo/pompa del mercato ti ha sorpreso con una posizione aperta.

  • Concentrarsi sul volume delle operazioni e sulla soddisfazione di un profitto per operazione molto basso: un trader di scalpo dovrebbe attenersi al concetto di base dello scalp trading.

  • L’uso della leva finanziaria è facoltativo: l’utilizzo della leva finanziaria può amplificare i potenziali rendimenti (e perdite), trasformando piccole oscillazioni dei prezzi in opportunità di investimento altamente redditizie. Ricorda, tuttavia, che la leva finanziaria funziona in entrambe le direzioni e potrebbe anche amplificare le tue perdite se il mercato si muove nella direzione opposta.

  • L’uso di sistemi di trading automatizzati: data la natura rapida dello scalping, molti trader utilizzano sistemi automatizzati o bot di trading. Questi strumenti possono eseguire operazioni in modo più efficiente e rapido di quanto i trader umani saranno mai in grado di fare.

Vantaggi del trading di cuoio capelluto crittografico

Lo scalping offre numerosi vantaggi evidenti rispetto allo swing trading o alla detenzione a lungo termine. In primo luogo, il trading sullo scalpo fornisce risultati immediati (sia positivi che negativi), che possono attrarre i trader più impazienti. Un altro vantaggio è che il trading sullo scalpo può comportare un’esposizione al rischio relativamente bassa se vengono seguite rigorosamente le corrette procedure di gestione del rischio. 

Inoltre, la maggior parte degli analisti concorda sul fatto che di solito è molto più facile identificare i movimenti dei prezzi in un mercato di criptovalute liquide nei prossimi 5 minuti che nelle prossime 5 ore. Di conseguenza, i trader dello scalpo spesso raggiungono un elevato grado di precisione, il che può aumentare la loro autostima. Alcuni trader sono anche più a loro agio nell’usare la leva finanziaria quando fanno trading sul cuoio capelluto, poiché il denaro viene preso in prestito per un periodo più breve.

Quasi tutti i trader di scalp gravitano verso monete con capitalizzazione di mercato più elevata, che offrono più liquidità e, quindi, maggiori opportunità per entrare e uscire rapidamente dalle posizioni. Queste monete sono spesso definite le migliori monete per il trading giornaliero.

Svantaggi del trading di cuoio capelluto crittografico

Va notato che il trading sullo scalpo non è un percorso verso la ricchezza immediata. Lo scalping, infatti, richiede una mentalità particolare e molta perseveranza, rendendolo inadatto a tutti. Anche se entrare e uscire da una posizione può sembrare entusiasmante, gli scalper devono concentrarsi costantemente sui dati di mercato. Dovrai anche effettuare ripetutamente gli stessi tipi di operazioni, cercando di ottenere vincite e ridurre al minimo le perdite. Francamente, non tutti hanno il coraggio di sopportarlo. Alcuni sostengono che gli scalper abbiano bisogno di un livello di distacco emotivo che rasenta il robotico. 

Uno dei motivi per cui i sistemi bot di intelligenza artificiale hanno così tanto successo nello scalping è che non provano rimpianti (o qualsiasi altra emozione). Immagina di aver acquistato BTC a $ 63.500 e di venderlo pochi minuti dopo a $ 63.750, solo che la criptovaluta più grande continuasse a salire fino a $ 68.000 un'ora dopo. Avresti provato almeno un po' di rammarico, se non una leggera rabbia, mentre il bot AI sarebbe semplicemente passato a un'altra opportunità di scambio. 

A parte i fattori mentali e psicologici, il più grande svantaggio del trading sullo scalpo è che le commissioni di negoziazione possono consumare una grossa fetta dei tuoi profitti. Questo è il motivo per cui è della massima importanza scegliere uno scambio di criptovaluta affidabile ma economico per la tua attività di scalping.

Le 5 migliori strategie di scalping per le criptovalute

Come già accennato, il successo del trading sullo scalpo richiede una strategia chiara e un’esecuzione disciplinata per evitare decisioni impulsive e trappole emotive. Di seguito, descriviamo i principi fondamentali di cinque approcci molto popolari al trading del cuoio capelluto, tutti basati su modelli di candele popolari:

1. Trading a distanza

Il range trading implica l’identificazione di fasce di prezzo o modelli di consolidamento nel mercato delle criptovalute. I trader acquistano a livelli di supporto e vendono a livelli di resistenza all'interno della fascia di prezzo identificata. Il monitoraggio delle tendenze e l'utilizzo delle linee di tendenza sono fondamentali per i trader esperti che cercano punti di entrata e di uscita ottimali.

Un esempio di un grafico dei prezzi a barre di candela di un asset scambiato all'interno di un intervallo di prezzo definito limitato da una linea di supporto (in basso) e una linea di resistenza (in alto). Sono inoltre raffigurati i punti di ingresso e di uscita ideali. Fonte: Ifcmarkets Corp.

2. Crossover della media mobile

Utilizzando due medie mobili, a breve termine (SMA) e a lungo termine (LMA), questa strategia identifica i cambiamenti di tendenza. Un crossover rialzista (SMA sopra la LMA) segnala un potenziale trend rialzista, mentre un crossover ribassista (SMA sotto la LMA) suggerisce un trend al ribasso, guidando i trader sui punti di entrata e di uscita.

Grafico dei prezzi a barre a candela che illustra come il crossover di SMA (linea azzurra) e LMA (linea blu scuro) solitamente influenza il movimento dei prezzi. (Fonte: Mercati dei mirtilli)

3. Azione dei prezzi

Il trading di azioni sui prezzi analizza i fattori a breve termine che influenzano i prezzi delle criptovalute, in modo simile agli investimenti tradizionali ma in un arco di tempo più breve adatto allo scalping. L'analisi tecnica, in particolare indicatori come RSI e SMA, svolge un ruolo fondamentale nell'identificazione di opportunità di trading rapide.

4. Arbitraggio

L’arbitraggio sfrutta le differenze di prezzo tra i mercati. L'arbitraggio geografico prevede l'acquisto e la vendita in diverse regioni, abbinando al contempo operazioni di arbitraggio tra diverse coppie di criptovalute come BTC/USDC e BTC/ETH. Reagire rapidamente alle opportunità di arbitraggio richiede un monitoraggio costante del mercato e, molto spesso, bot speciali in grado di pubblicare entrambe (o più) operazioni in un istante.

5. Strategia di spread bid-ask

Questa strategia sfrutta il divario tra i prezzi bid (acquisto) e ask (vendita). I trader mirano ad acquistare al prezzo bid più basso e a vendere al prezzo ask più alto, concentrandosi sulle criptovalute con movimenti di mercato volatili.

Conclusione

Abbiamo imparato che lo scalping delle criptovalute richiede un'analisi approfondita, un rapido processo decisionale e un'esecuzione precisa per trarre profitto da piccole fluttuazioni dei prezzi. Un altro elemento cruciale che distingue un trader di scalping di successo dagli altri è la scelta di uno scambio di criptovaluta con il trading più basso possibile. 

La natura 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei mercati delle criptovalute garantisce che le opportunità di scalping siano sempre disponibili. Ultimo ma non meno importante, la volatilità intrinseca dei mercati delle criptovalute li rende ideali per lo scalping. Considerando tutti questi fattori, si può affermare con certezza che i mercati delle criptovalute sono tra i migliori al mondo per l’implementazione della strategia di trading del cuoio capelluto.

Se desideri esplorare strumenti ottimizzati per sfruttare le opportunità di scalping che si presentano nei mercati delle criptovalute, puoi dare un'occhiata ai migliori scanner di arbitraggio crittografico. Sebbene il nome implichi un focus sull’arbitraggio, la maggior parte di questi strumenti può essere utilizzata anche per strategie di scalping.