Tidak peduli di pasar keuangan mana, bagi sebagian besar investor individu, 80% dari mereka merugi, dan separuh dari 20% sisanya, atau 10%, dapat mencapai titik impas, dan separuh lainnya, 5% orang, dapat memperoleh keuntungan. keuntungannya kecil, namun pada akhirnya hanya 1% orang yang dapat berdiri di puncak pasar dan memperoleh keuntungan jangka panjang dan stabil. Saya masih dalam tahap "pelajar" dalam hal pasar mata uang kripto, dengan 3 tahun pengalaman industri dan lebih dari 10.000 jam pengalaman perdagangan nyata. Saya tidak ingin membahas apa itu Holy Grail dari perdagangan untuk beberapa orang Saya lebih suka membahasnya bagi mereka yang masih berada di sana. Investor yang berada di peringkat yang kalah menawarkan beberapa ide.
Jika Anda ingin berpindah dari peringkat mayoritas (80% investor) ke peringkat minoritas (20% investor), Anda perlu melakukan banyak upaya. Tidak mudah untuk mengubah keburukan jangka panjang Anda kebiasaan investasi. , perubahan berarti sepenuhnya membalikkan kebiasaan perilaku awal Anda yang menyebabkan kerugian, dan mungkin juga melibatkan penggunaan beberapa metode perdagangan dan pemilihan peluang perdagangan, dll. Membangun sistem perdagangan Anda sendiri adalah proyek yang sistematis, tidak mungkin. diselesaikan dalam semalam. Di sini saya akan berbagi dengan sebagian besar investor sepuluh pembunuh utama yang menyebabkan kerugian, dengan harapan dapat membantu membangun kebiasaan perdagangan yang baik.
Salah satu dari sepuluh pembunuh kerugian terbesar: memasuki pasar secara membabi buta
Kebanyakan investor mungkin hanya memiliki pemahaman singkat tentang pasar mata uang kripto pada tahap awal, kemudian mencoba melakukan simulasi perdagangan, dan kemudian beralih ke perdagangan nyata. Berapa banyak investor yang benar-benar memahami aturan dan karakteristik pasar? Saat pertama kali memasuki pasar, Anda selalu dalam keadaan buta dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Setidaknya hal ini terjadi pada banyak investor yang saya temui. Semua karakteristik pasar memiliki dua sisi.
Pertama-tama pasar beroperasi 24 jam sehari. Ini memiliki jangka waktu yang panjang dan mencerminkan dampak dari berbagai berita dan data ekonomi terhadap pasar secara real time. Sebaliknya, kita tidak dapat menantang batas tubuh kita untuk mengawasi pasar 24 jam sehari. Kita perlu mengalokasikan energi kita secara wajar dan ilmiah dalam periode-periode waktu penting, seperti sebelum dan sesudah pembukaan Eropa dan pembukaan Amerika Serikat sebelum dan sesudahnya.
Kedua, mekanisme kontrak. Perdagangan mata uang kripto adalah derivatif keuangan. Perbedaan terbesar dari produk keuangan dasar adalah leverage. Leverage yang tinggi memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan besar dengan jumlah yang kecil. Faktanya, dalam perdagangan margin spot kontrak, leverage hanyalah rasio pembiayaan, dan ukurannya leverage tidak menjadi masalah. Mempengaruhi metode perhitungan keuntungan dan kerugian suatu transaksi, namun sejauh menyangkut aturan perdagangan itu sendiri, nilai pasar investasi dari produk investasi keuangan tanpa leverage tidak dapat hilang, sedangkan produk investasi keuangan dengan leverage tidak dapat hilang. dioperasikan seperti yang tidak bertingkat. Produk investasi keuangan semuanya masuk dan keluar posisi, dan manajemen posisi adalah teknologi yang canggih. Jika Anda memanfaatkan leverage dengan baik, leverage akan menjadi alat yang ampuh untuk menghasilkan uang. Jika Anda menggunakannya dengan buruk, Anda dapat menyebabkan kuburan likuidasi.
Poin ketiga adalah perdagangan dua arah. Banyak V besar memberi tahu investor bahwa perdagangan dua arah akan menggandakan peluang operasi pasar, memungkinkan mereka melakukan pembelian dan penjualan, dan bahkan mengunci posisi. Apakah ini benar-benar terjadi? Terlepas dari apakah metode perdagangan lock-up bermanfaat untuk perdagangan, dalam hal peluang perdagangan, ada banyak pedagang jangka pendek yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga dan sering melakukan perdagangan intraday, namun tidak semua investor individu cocok untuk ini. . Di sini saya teringat sebuah pepatah: Ketika Tuhan menutup pintu untukmu, Dia mungkin membukakan jendela untukmu. Di pasar, jendela ini adalah banyaknya peluang perdagangan di bawah mekanisme perdagangan dua arah, dan pintu itu adalah pintu menuju keuntungan. Yang ingin saya sampaikan kepada 80% investor adalah bagaimana menutup jendela itu dan membuka pintu itu. Sebagai contoh, dalam pasar dengan tren naik, biasanya akan terjadi koreksi. Kebanyakan orang mengetahui prinsip mengambil posisi long dengan tren tersebut, namun perilaku trading kebanyakan orang bertentangan dengan pengetahuan yang telah mereka pelajari, yaitu mereka melihat tanda-tanda koreksi. koreksi. akan berpartisipasi dalam penjualan pendek, dan tingkat callback sering kali bergantung pada kekuatan tren umum (premis awal adalah bahwa ini berada di pasar yang sedang tren, bukan pasar yang bergejolak), baik waktu callbacknya. dipahami secara akurat, berapa banyak ruang yang ada untuk panggilan balik, dan seberapa besar margin keuntungannya? Terlepas dari status untung dan rugi dari posisi yang dipegang, dapatkah posisi tersebut keluar tepat waktu tanpa menyia-nyiakan gelombang baru momentum kenaikan? Jika Anda tidak memiliki strategi dan disiplin yang sempurna untuk tautan yang disebutkan di atas, harap tinggalkan peluang perdagangan dua arah di pasar tren, ikuti tren, dan tunggu melawan tren.
Terakhir, informasinya transparan dan datanya dirilis secara berkala. Kedengarannya seperti pasar yang relatif adil, adil dan terbuka, setidaknya jauh lebih kuat daripada pasar saham A di Tiongkok. Namun, informasinya transparan, dan pasar data sering kali membawa kerugian bagi sebagian besar investor Ada juga banyak analis fundamental yang tidak kompeten yang menyamakan analisis berita dan analisis data dengan analisis fundamental, dan bahkan menganjurkan bahwa asumsi harga analisis teknis bersifat inklusif. Bagaimana kita bisa menghindari kerugian yang disebabkan oleh tren data? Berikut prinsip umumnya: jika Anda tidak dapat memanfaatkan peluang potensial, menyerah saja dan jangan lakukan.
Berdasarkan empat poin di atas, investor yang baru mengenal pasar biasanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu pada simulasi perdagangan agar dapat memahaminya secara perlahan.
Dua dari sepuluh pembunuh kerugian terbesar: Sering melakukan trading.
Karena kekhawatiran bahwa karakteristik pasar dapat menyebabkan kerugian, sebagian besar pedagang memilih perdagangan intraday. Dapat dibayangkan bahwa seringnya perdagangan dua arah dalam sehari tidak terlalu membantu kinerja jangka panjang, namun rentan terhadap kerugian. Faktanya, seringnya trading sendiri tidak menjadi masalah, pertanyaannya adalah apakah setiap transaksi itu wajar. Dalam perdagangan sering yang tidak masuk akal, kemungkinan kerugian jauh lebih tinggi daripada kemungkinan untung, yang mempengaruhi mentalitas. Jika Anda ingin menebus kerugian, melanjutkan perdagangan sering yang tidak masuk akal, dan jatuh ke dalam fluktuasi pasar, itu akan menciptakan lingkaran setan . Untuk bisa menahan kesepian dan mengurangi frekuensi trading, jangan dikelilingi oleh peluang trading. Ada dua cara: yang pertama menganalisis siklus pasar, seperti K-line 4 jam, dan yang kedua adalah dengan menganalisis siklus pasar. menggabungkan periode waktu dengan volatilitas intraday yang tinggi untuk menemukan peluang Perdagangan yang efektif.
Tiga dari sepuluh pembunuh teratas yang menyebabkan kerugian: Mengejar kebangkitan dan membunuh kejatuhan.
Kebiasaan buruk ini terus diturunkan antar pasar investasi yang berbeda dan antar kelompok pedagang individu. Kebanyakan orang tidak punya metode dan baru menyadarinya setelah mengikuti fluktuasi pasar berdasarkan tampilan pasar. Mereka sering membeli di langit-langit dan memotong di lantai. Mereka menganggap perdagangan sebagai perjudian atau sekadar menebak naik turunnya. Bagaimana cara menghindarinya? Ada komponen analisis teknikal yang sangat penting yaitu analisis posisi yang perlu dipelajari dan dikuasai. Selain itu, keserakahan psikologis juga perlu diatasi.
Empat dari sepuluh pembunuh teratas yang menyebabkan kerugian: mengejar tingkat kemenangan yang tinggi.
Banyak investor terlalu menekankan pada tingkat kemenangan dan bahkan mengejar rekor perdagangan yang sempurna. Saya telah mempelajari catatan perdagangan banyak investor yang baru mengenal pasar. Mereka menghasilkan lebih sedikit dan kehilangan lebih banyak, dan rata-rata keuntungan jauh lebih rendah daripada rata-rata kerugian. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat kemenangan bukanlah satu-satunya faktor menentukan keuntungan. Tiga elemen keuntungan yang stabil adalah: rasio imbalan-risiko, tingkat kemenangan, dan tingkat perputaran modal. Ketiganya harus hadir.
Lima dari sepuluh pembunuh kerugian: Keengganan menghadapi kerugian.
Karena frekuensi perdagangan pasar mata uang kripto jauh lebih tinggi dibandingkan pasar saham, peluang kerugian yang menyertainya juga meningkat. Sebagian besar investor tidak mau menghadapi kerugian, takut kerugian, dan tidak memiliki stop-stop yang baik dan masuk akal. kebiasaan rugi. Berpikir dari sudut pandang lain, pasar telah membuktikan Jika arah transaksi salah, stop loss akan dipicu untuk mempersiapkan peluang perdagangan baru. Dengan cara ini, kami membatasi kerugian transaksi dan meninggalkan keuntungan terbuka. Inilah yang disebut "pemotongan" Kehilangan uang dan membiarkan keuntungan mengalir" (asalkan pasar sedang tren). Namun, banyak perilaku perdagangan investor yang justru sebaliknya. Mereka menetapkan penghentian keuntungan atau keluar segera setelahnya. keuntungan mengambang yang kecil. Ketika kehilangan uang, mereka selalu berharap dan saya berfantasi untuk dapat kembali ke harga biaya dan tidak melakukan operasi stop loss, sehingga mengakibatkan kerugian mengambang semakin banyak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan mekanisme stop loss dan membentuk kebiasaan. Teori perdagangan refleksif Soros didasarkan pada stop loss yang ketat.
Enam dari sepuluh pembunuh utama yang menyebabkan kerugian: perdagangan besar-besaran.
Sebagian besar situasi yang menyebabkan sebagian besar investor menderita kerugian besar atau bahkan melikuidasi posisi mereka disebabkan oleh operasi posisi yang besar. Mengejar keuntungan besar sambil mengabaikan risiko akan dengan cepat membawa Anda ke ambang kematian. Pertahanan di pasar mata uang kripto adalah hal yang menentukan keuangan Anda investasi. Faktor penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang di pasar bukanlah pelanggaran. Menurut Seni Perang Sun Tzu Tiongkok, perdagangan itu seperti mengendalikan pasukan untuk berperang. Cara memobilisasi kekuatan militer untuk memenangkan suatu periode atau perang dengan biaya kecil sangatlah misterius .Kemudian hindari yang nyata dan serang yang lemah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, manajemen posisi merupakan teknologi yang lebih maju yang didasarkan pada penguasaan tiga elemen profitabilitas. Investor yang baru mengenal pasar perlu bersikap tabu terhadap transaksi posisi berat.
Ketujuh dari sepuluh pembunuh kerugian terbesar: Perdagangan biasa.
Ada beberapa investor yang melihat titik balik jangka pendek atau secara tidak sadar menggambar jalur perkembangan pasar. Mereka memasuki atau keluar pasar sesuka hati tanpa persiapan apa pun. Mereka kurang memahami ritme pasar secara keseluruhan langkah pertama. Ini adalah kebiasaan paling buruk yang perlu diatasi untuk bergabung dengan 20% investor. Sedangkan untuk indra perdagangan, itu adalah produk dari pola pikir potensial dan kebiasaan perdagangan yang dibentuk melalui pelatihan perdagangan jangka panjang pada dasarnya berbeda dari perdagangan yang disengaja.
Delapan dari sepuluh pembunuh terbesar yang menyebabkan kerugian: Sikap tidak tegas.
Seringkali karena mentalitas atau gangguan lainnya, setelah sinyal masuk atau sinyal keluar muncul, Anda khawatir tentang waktu terbaik untuk mengambil tindakan, yang mengakibatkan kerugian, atau Anda terburu-buru melakukan perdagangan tanpa sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk masuk atau keluar. Seringkali perilaku perdagangan ini mencerminkan ketidakdewasaan dan kurangnya kepercayaan investor, dan sistem analisis dan sistem perdagangan perlu dibangun dan diterapkan secara ketat untuk memperbaikinya.
Sembilan dari sepuluh pembunuh kerugian terbesar: Keserakahan dan ketakutan.
Lebih sering kita memahami keserakahan dan ketakutan sebagai masalah mental, takut kehilangan, takut kekurangan, tidak berani menahan, menahan, nyatanya mentalitas yang berujung pada kerugian tersebut bukanlah penyebab kerugian yang sebenarnya Akui bahwa kesalahan pengambilan keputusan Anda disebabkan oleh mentalitas Anda. Hal ini tidak kondusif untuk perbaikan. Benar-benar memahami diri sendiri, memiliki posisi yang jelas tentang peran perdagangan Anda, dan menerapkan keputusan perdagangan dan disiplin perdagangan dengan ketat mentalitas Bayangkan saja semua perilaku trading sepenuhnya mematuhi aturan perdagangan, membuka posisi ketika sinyal masuk muncul, dan menutup posisi ketika sinyal keluar terpenuhi. Bagaimana keserakahan dan ketakutan bisa menimbulkan masalah?
10 Pembunuh Kerugian Teratas: Kurangnya Disiplin.
Sebagian besar investor mengetahui pentingnya disiplin perdagangan, mereka semua tahu bahwa mereka harus mengikuti tren, dan mereka semua tahu bahwa mereka tidak boleh mengejar kenaikan dan menghentikan penurunan, namun hanya sedikit dari mereka yang tahu bagaimana melakukannya. Tanpa disiplin dan aturan, bagaimana cara mengeksekusinya? Sulit untuk mengubah kebiasaan trading buruk Anda, tetapi Anda harus memulainya secara perlahan. Faktanya, di pasar keuangan yang besar, lawan terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Saat Anda memutuskan untuk bergabung dengan pasar keuangan, Anda harus mulai mempersiapkan diri aturan dan disiplin.
Jika Anda bisa mengatasi sepuluh aspek di atas dengan baik, Anda akan mengambil langkah besar dari 80% mayoritas menjadi 20% minoritas. Jika Anda tidak bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu lama, Anda akan berlama-lama di 80% dan Anda tidak akan mampu untuk menemukannya. Pintu menuju trading, maka silahkan berhenti sejenak, rangkumlah, dan pikirkan aturan dan disiplin seperti apa yang bisa Anda tetapkan sendiri untuk mengatasi kerugian besar tersebut dalam catatan trading Anda.
