Pos Kinerja dan Analisis Stablecoin Dapat Diperbarui: Laporan Bulanan Mendalam muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News
Selamat datang di Laporan Stablecoin bulanan, tempat kami mempelajari lanskap dinamis stablecoin dalam pasar kripto yang lebih luas. Analisis kami akan memberikan pemeriksaan komprehensif terhadap sektor stablecoin, memanfaatkan data paling andal dari sumber resmi. Bergabunglah bersama kami saat kami menjelajahi dinamika, tren, dan perkembangan rumit yang membentuk dunia stablecoin dalam laporan bulan ini.
1. Stablecoin Teratas: Analisis Sederhana
Untuk melakukan analisis sederhana yang bertujuan menemukan stablecoin teratas di pasar pada bulan ini, secara umum kami mempertimbangkan tiga parameter: kapitalisasi pasar, dominasi pasar, dan volume perdagangan.
1.1. Stablecoin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Kapitalisasi pasar pada stablecoin mencerminkan nilai totalnya yang beredar. Stablecoin dengan kapitalisasi pasar tinggi menunjukkan adopsi yang luas, kepercayaan, dan penggunaan yang signifikan dalam transaksi dan investasi.
Tether, USDC, Dai, Ethena USDe, First Digital USD, USDD, dan Frax adalah tujuh Stablecoin teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar.
Stablecoin Kapitalisasi Pasar Tether $111,715,427,768 USDC $32,157,629,415 Dai $5,311,637,590 Ethena USDe $2,951,205,660 First Digital USD $2,908,728,703 USDD $730,640,246 Frax $647,306,95 3
Di antara tujuh stablecoin teratas, Tether memiliki kapitalisasi pasar tertinggi sebesar $111,715,427,768. USDC mengikuti dengan kapitalisasi pasar $32,157,629,415. Dai dan Ethena USDe masing-masing mencatat $5,311,637,590 dan $2,951,205,660. Frax mencatat kapitalisasi pasar terendah sebesar $647.306.953. USDD adalah yang terendah kedua dan First Digital USD adalah yang terendah ketiga.
1.2. Stablecoin Teratas berdasarkan Dominasi Pasar
Dominasi pasar pada Stablecoin menunjukkan pangsa kapitalisasi pasar stablecoin relatif terhadap total pasar. Dominasi tinggi berarti ini adalah stablecoin terkemuka, dipercaya secara luas, dan digunakan secara luas.
Tether, USDC, Dai, Ethena USDe, First Digital USD, USDD, dan Frax adalah tujuh Stablecoin teratas berdasarkan Dominasi Pasar.
Stablecoin Dominasi Pasar [dalam %] Tether 71,45% USDC 20,53% Dai 3,40% Ethena USDe 1,88% First Digital USD 1,86% USDD 0,47% Frax 0,41%
Di antara tujuh stablecoin teratas, Tether mencatatkan dominasi besar sebesar 71,45%. USDC mengikuti dengan 20.53%. Dai adalah yang terbesar ketiga dalam hal dominasi, dengan dominasi pasar 3,40%. Yang lain menikmati kurang dari 5% pangsa pasar.
1.3. Stablecoin Teratas berdasarkan Volume Perdagangan
Volume perdagangan di Stablecoin menunjukkan total nilai transaksi selama suatu periode. Volume perdagangan yang tinggi berarti stablecoin diperdagangkan secara aktif, menunjukkan likuiditas dan permintaan yang tinggi.
Tiga Stablecoin teratas berdasarkan Volume Perdagangan adalah Tether, USDC, dan First Digital USD. Menariknya, meskipun First Digital USD adalah yang terbesar pertama dalam hal kapitalisasi pasar dan dominasi pasar, First Digital USD merupakan yang terbesar ketiga dalam hal Volume Perdagangan.
Stablecoin Volume Perdagangan Tether $40,940,344,137 USDC $6,495,631,952 Dai $306,357,786 Ethena USDe $107,556,064 Digital Pertama USD $6,068,644,021 USDD $3,928,522 Frax $31,830,113
Tether memiliki volume perdagangan $40,940,344,137, dan USDC memiliki volume perdagangan $6,495,631,952. Digital USD Pertama mencatat volume perdagangan $6,068,644,021. Di antara tujuh stablecoin teratas berdasarkan dominasi dan kapitalisasi pasar, USDD memiliki volume perdagangan terendah sebesar $3,928,522.
2. Analisis Harga Stablecoin: Tinjauan Mendalam
Mari kita lakukan analisis mendalam dengan fokus pada tujuh stablecoin berdasarkan dominasi dan kapitalisasi pasar.
2.1. Stablecoin Perubahan Satu Bulan
Stablecoin Perubahan Satu Bulan (dalam %) Tether +1,09% USDC -2,33% Dai +0,68% Ethena USDe +26,36% First Digital USD -35,22% USDD +3,52% Frax +0,47%
Di antara tujuh stablecoin teratas, Ethena USDe memiliki perubahan positif satu bulan tertinggi yaitu +26.36%. USDD mengikuti dengan +3,52%. Sebaliknya, First Digital USD menandai perubahan negatif tertinggi dalam satu bulan sebesar -35,22%. USDC mengikuti dengan perubahan satu bulan -2.33%. Lainnya menunjukkan perubahan moderat.
2.2. Stablecoin Diskon Satu Bulan% Pasak
Indikator Pasak Diskon % Satu Bulan menunjukkan persentase deviasi dari nilai targetnya (biasanya $1) selama sebulan terakhir, yang mencerminkan stabilitas atau ketidakstabilan dalam mempertahankan nilai yang diinginkan. Nilai off peg negatif berarti stablecoin berada di bawah nilai targetnya, dan nilai off peg positif berarti berada di atas; peg negatif menyiratkan penilaian yang terlalu rendah, yang umumnya lebih mudah dikelola daripada penilaian yang berlebihan.
Stablecoin Diskon 1 Juta% Peg Tether -0,15% USDC -0,15% Dai -0,54% Ethena USDe -0,59% First Digital USD -0,56% USDD -2,88% Frax -1,42%
Nilai pasak yang lebih kecil lebih baik karena ini menunjukkan stablecoin mempertahankan nilai targetnya dengan lebih akurat dan konsisten.
Di antara stablecoin teratas, Tether dan USDC mencatat nilai diskon yang sangat kecil yaitu -0,15%. Ethena USDe, First Digital USD dan Dai masing-masing mencatat -0,59%, -0,56%, dan -0,54%. USDD memiliki nilai pasak terburuk sebesar -2.88%, dan Frax memiliki nilai terburuk kedua sebesar -1.42%. Khususnya, tidak satu pun dari mereka yang memiliki nilai pasak positif.
3. Pembagian Transaksi Stablecoin oleh Blockchain: Tinjauan Mendetail
Pembagian Transaksi Stablecoin oleh Blockchains menjelaskan proporsi transaksi stablecoin yang dilakukan melalui blockchain tertentu dari total transaksi stablecoin di semua blockchain.
Stablecoin Blockchain Bagian Transaksi Stablecoin Dominan dalam Rantai Ethereum 49,89% Tether (55,74%) Tron 35,52% Tether (98,35%) BSC 3,21% Tether (77,40% Arbitrum 2,45% Tether (60,76%) Basis 1,97% USDC (95,43%) Solana 1,9% USDC (72,02%) Longsoran 1,19% Tether (55,57%) Lainnya 3,87%
Ethereum memiliki pangsa transaksi stablecoin tertinggi sebesar 49,89%. Tron menyusul dengan 35,52% pangsa transaksi stablecoin. BSC dan Arbitrum masing-masing bernilai 3,21% dan 2,45%. Base dan Solana masing-masing mencatat 1,97% dan 1,9%, dan Avalanche mencatat 3,87%.
3.1. Pembagian Transaksi USDT di Seluruh Blockchain
Ini mewakili persentase transaksi USDT yang terjadi pada blockchain tertentu dibandingkan dengan semua transaksi USDT di berbagai blockchain.
Pangsa Transaksi USDT Blockchain (%) Perubahan 1 Bulan Tron 50,2% +1,75% Ethereum 39,96% -0,25% BSC 3,57% 0% Arbitrum 2,14% +5,80% Longsoran 0,95% -14,12% Lainnya 3,18%
Tron memiliki bagian terjemahan USDT tertinggi sebesar 50,2%. Ethereum menyusul dengan 39,96%. BSC, Arbitrum, dan Avalanche masing-masing menunjukkan Pangsa Transaksi USD 3,57%, 2,14%, dan 0,95%.
Di antara rantai ini, Arbitrum menunjukkan perubahan positif tertinggi sebesar +5.80%, dan Avalanche menampilkan perubahan negatif tertinggi sebesar -14.12%.
3.2. Pembagian Transaksi Koin USD di seluruh Blockchain
Ini mewakili persentase transaksi Koin USD yang terjadi pada blockchain tertentu dibandingkan dengan semua transaksi Koin USD di berbagai blockchain.
Pangsa Transaksi Koin USD Blockchain (%) Perubahan 1 Bulan Ethereum 68,53% -7,38% Basis 9,47% +23,42% Solana 6,92% -9,15% Arbitrum 4,44% +33,40% Longsoran 2,28% +38,81% Lainnya 8,36%
Ethereum memiliki Pangsa Transaksi Koin USD tertinggi sebesar 68,53%. Base dan Solana mengikuti dengan 9,47% dan 6,92%. Arbitrum menunjukkan Pangsa Transaksi Koin USD 4,44% dan Avalanche 2,28%.
Di antara rantai ini, dengan +38.81, Avalanche mencatat perubahan satu bulan tertinggi. Arbitrum dan Base mengikuti dengan masing-masing +33,40% dan +23,42%. Sebaliknya, Solana mencatat perubahan negatif tertinggi yaitu -9.15%. Ethereum mengikuti dengan perubahan -7.38%.
3.3. Pembagian Transaksi Dai di Seluruh Blockchain
Ini mewakili persentase transaksi Dai yang terjadi pada blockchain tertentu dibandingkan dengan semua transaksi Dai di berbagai blockchain.
Bagian Transaksi Blockchain Dai Perubahan 1 Bulan Ethereum 90,78% +1,00% Poligon 3,47% -1,73% Gnosis 1,7% +2,69% Arbitrum 0,89% -7,87% Fantom 0,67% 0% Lainnya 2,49%
Ethereum memiliki Pangsa Transaksi Dai tertinggi sebesar 90,78%. Poligon mengikuti dengan 3,47%. Gnosis, Arbitrum dan Fantom masing-masing menandai 1,7%, 0,89% dan 0,67%.
Di antara rantai tersebut, Gnosis mencatat perubahan satu bulan tertinggi sebesar +2,69%. Ethereum mengikuti dengan perubahan +1%. Sebaliknya, Arbitrum mencatat perubahan negatif tertinggi sebesar -7.87%. Polygon mengikuti dengan perubahan -1,73%.
3.4. Pembagian Transaksi USD Digital Pertama di Seluruh Blockchain
Ini mewakili persentase transaksi First Digital USD yang terjadi pada blockchain tertentu dibandingkan dengan semua transaksi First Digital USD di berbagai blockchain.
Bagian Transaksi USD Digital Pertama Blockchain Perubahan 1 Bulan Ethereum 94,57% -36,16% BSC 5,73% -22,93%
Ethereum menampilkan Pangsa Transaksi USD Digital Pertama tertinggi sebesar 94,57%, yang sifatnya sangat besar. BSC menyusul dengan pangsa kecil sebesar 5,73%.
Di antara rantai tersebut, Ethereum menandai perubahan negatif satu bulan tertinggi sebesar -36.16%. BSC mengikuti dengan -22,93%.
3.5. Pembagian Transaksi Ethena USDe di Seluruh Blockchain
Ini mewakili persentase transaksi Ethena USDe yang terjadi pada blockchain tertentu dibandingkan dengan semua transaksi Ethena USDe di berbagai blockchain.
Blockchain Ethena USDe Bagian Transaksi Perubahan 1 Bulan Ethereum 100% +25,91%
Ethereum menampilkan Pangsa Transaksi Ethena USDe yang menarik sebesar 100%, dan mencatat perubahan satu bulan yang mengesankan sebesar +25,91%.
3.6. Pembagian Transaksi USDD di Seluruh Blockchain
Ini mewakili persentase transaksi USDD yang terjadi pada blockchain tertentu dibandingkan dengan semua transaksi USDD di berbagai blockchain.
Bagian Transaksi USDD Blockchain Perubahan 1 Bulan Tron 99,22% +0,87% Ethereum 0,66% +3,94% BSC 0,09% +0,21% Bittorrent 0,03% -0,01%
Tron mencatatkan Pangsa Transaksi USDD yang sangat besar sebesar 99,22%. Ethereum hanya melaporkan 0,66% Pangsa Transaksi USDD. BSC dan BitTorrent masing-masing mencatat serendah 0,09% dan 0,03%.
Di antara rantai tersebut, Ethereum menampilkan perubahan satu bulan tertinggi sebesar +3,94%. Tron dan BSC mengikuti dengan masing-masing +0,87% dan +0,21%. Sebaliknya, BitTorrent mencatat perubahan negatif dalam satu bulan sebesar -0,01%.
3.7. Pembagian Transaksi Frax di Seluruh Blockchain
Ini mewakili persentase transaksi FRAX yang terjadi pada blockchain tertentu dibandingkan dengan semua transaksi FRAX di berbagai blockchain.
Bagian Transaksi Frax Blockchain Perubahan 1 Bulan Ethereum 73,65% -6,67% Arbitrum 9,66% 0% Fraxtal 5,45% 0% Harmoni 2,13% 0% BSC 1,71% 0% Moonriver 1,43% 0% Moonbeam 1,39% 0% Optimisme 1,23% 0% Lainnya 3,35 %
Ethereum memiliki Pangsa Transaksi Frax tertinggi sebesar 73,65%. Arbitrum dan Fraxtal mengikuti dengan masing-masing 9,66% dan 5,45%. Harmony dan BSC mencatat 2,13% dan 1,71%, dan Moonriver dan Moonbeam masing-masing mencatat 1,43% dan 1,39%. Optimisme menunjukkan pangsa yang rendah yaitu 1,23%.
Di antara rantai tersebut, Ethereum menunjukkan perubahan negatif dalam satu bulan sebesar -6.67%. Yang lain melaporkan tidak ada perubahan.
4. Stablecoin di Bursa: Analisis Sederhana
Mari kita periksa tingkat keterlibatan stablecoin di bursa mata uang kripto, dengan berfokus pada tiga bursa teratas yang terpusat dan terdesentralisasi, mengeksplorasi apakah stablecoin menonjol dalam tiga pasangan perdagangan teratas di setiap platform.
4.1. Stablecoin di Bursa Terpusat
Binance, Coinbase Exchange, dan Bybit adalah tiga bursa terpusat teratas berdasarkan kunjungan bulanan, karena masing-masing telah menarik 75,3 juta, 46,3 juta, dan 31 juta kunjungan bulanan. Mari kita analisis ketiga bursa terpusat ini.
4.1.1. Pasangan Perdagangan Aktif Stablecoin di Binance
Pasangan Perdagangan Teratas Binance Volume % BTC/FDUSD 19,98% BTC/USDT 9,17% ETH/FDUSD 7,87%
BTC/FDUD adalah pasangan perdagangan paling aktif di bursa kripto Binance, dengan volume 19,98 persen. BTC/USDT dan ETH/FDUSD mengikuti dengan masing-masing 9,17% dan 7,87%.
4.1.2. Pasangan Perdagangan Aktif Stablecoin di Pertukaran Coinbase
Pasangan Perdagangan Teratas Coinbase Volume % BTC/USD 28,59% ETH/USD 17,61% USDT/USD 7,23%
Meskipun dalam pertukaran kripto Coinbase, dua pasangan pertama adalah pasangan non-stablecoin, pasangan paling aktif ketiga adalah USDT/USD, yang menandai 7,23 persen volume.
4.1.3. Pasangan Perdagangan Aktif Stablecoin di Bybit
Pasangan Perdagangan Teratas Bybit Volume % BTC/USDT 26,74% ETH/USDT 11,08% BTC/USDC 7,92%
Dalam pertukaran mata uang kripto Bybit, BTC/USDT adalah pasangan perdagangan paling aktif, dengan volume 26,74 persen. ETH/USDT dan BTC/USDC mengikuti dengan masing-masing 11,08% dan 7,92%.
4.2. Stablecoin di Bursa Terdesentralisasi
Uniswap V3 (Ethereum), Uniswap V3 (Arbitrum One), dan Uniswap V2 (Ethereum) adalah tiga bursa terdesentralisasi teratas, berdasarkan kunjungan bulanan, karena ketiganya masing-masing telah menarik lebih dari 13,131,375 kunjungan bulanan. Mari kita analisis ketiga bursa terdesentralisasi ini.
4.2.1. Pasangan Perdagangan Aktif Stablecoin di Uniswap V3 (Ethereum)
Uniswap V3 (Ethereum) Pasangan Perdagangan Teratas Volume (%) WETH/USDC 60,0% WETH/USDT 7,74% USDC/USDT 3,43%
Dalam pertukaran kripto terdesentralisasi Uniswap V3 (Ethereum), WETH/USDC adalah pasangan perdagangan paling aktif, dengan volume 60,0 persen. WETH/USDT dan USDC/USDT mengikuti dengan masing-masing 7,74% dan 3,43%.
4.2.2. Pasangan Perdagangan Aktif Stablecoin di Uniswap V3 (Arbitrum One)
Uniswap V3 (Arbitrum One) Pasangan Perdagangan Teratas Volume % USDC/WETH 39,27% WETH/USDT 15,24% WBTC/WETH 10,22%
Dalam pertukaran kripto terdesentralisasi Uniswap V3 (Arbitrum One), USDC/WETH adalah pasangan perdagangan paling aktif, dengan volume 39.27 persen. WETH/USDT dan WBTC/WETH mengikuti dengan masing-masing 15,54% dan 10,22%.
4.2.3. Pasangan Perdagangan Aktif Stablecoin di Uniswap V2 (Ethereum)
Uniswap V2 (Ethereum) Pasangan Perdagangan Teratas Volume % PEPE/WETH 6,25% MAGA/WETH 5,76% JENNER/WETH 5,58%
Dalam pertukaran kripto terdesentralisasi Uniswap V2 (Ethereum), PEPE/WETH adalah pasangan perdagangan paling aktif, dengan volume 6.25 persen. MAGA/WETH, dengan volume 5,76 persen, adalah pasangan perdagangan paling aktif kedua, dan JENNER/WETH, dengan volume 5,58 persen, adalah pasangan perdagangan paling aktif ketiga di bursa.
Catatan Akhir
Laporan analisis mendalam mencakup setiap perkembangan yang harus diketahui oleh para penggemar stablecoin tentang pasar stablecoin. Data yang dikumpulkan dari sumber paling tepercaya menjamin kualitas laporan. Laporan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa pasar stablecoin terus berkembang dan beberapa pemain top telah berkinerja sangat baik. Dan, laporan tersebut juga memberikan petunjuk tentang beberapa tren yang tidak terduga.
