Temukan 5 ETF kripto teratas yang harus diperhatikan pada tahun 2024. Analisis mendalam tentang kinerja, likuiditas, dan cara memilih dengan bijak di pasar yang dinamis.
Setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin spot pada 10 Januari 2024, pasar kripto mengalami peningkatan yang signifikan. Harga Bitcoin (BTC) melonjak hingga 201% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya.
Ketika para investor dengan penuh semangat mencari ETF mata uang kripto terbaik untuk diinvestasikan pada tahun 2024, muncul pertanyaan: di antara ETF kripto teratas, manakah yang memiliki kinerja terbaik, dan manakah yang menjanjikan untuk melanjutkan pertumbuhan luar biasa ini?
Artikel ini menyoroti 5 ETF kripto teratas, yang bertujuan untuk memandu investor menuju dana paling menjanjikan dan berkinerja terbaik di lanskap ini. Namun, ingat, ini bukanlah nasihat keuangan, dan semua calon investor harus melakukan riset sendiri dan berbicara dengan profesional sebelum memasukkan uang ke dalam investasi terkait kripto.
Daftar isi
Apa itu ETF mata uang kripto?
5 ETF kripto teratas
Bagaimana menemukan ETF terbaik
Pertanyaan Umum
Apa itu ETF mata uang kripto?
ETF mata uang kripto adalah jenis sarana investasi yang dirancang untuk melacak kinerja satu atau beberapa aset kripto. Hal ini memungkinkan investor untuk membeli mata uang digital tanpa memiliki aset.
Bagaimana cara kerja crypto-ETF? Mereka sangat mirip dengan ETF pasar keuangan tradisional, di mana investor dapat membeli saham atau komoditas. Keuntungan atau kerugian mereka bergantung pada pergerakan harga saham tersebut, yang ditentukan oleh fluktuasi harga di pasar kripto.
Konsep ETF blockchain telah menarik perhatian investor yang mencari jalur investasi yang dapat diandalkan dan matang di pasar. Produk-produk ini membuka jalan bagi penerimaan mata uang kripto secara luas dengan mengatasi berbagai tantangan yang menghambat adopsi arus utama mereka.
Bitcoin dan Ethereum (ETH) adalah mata uang kripto ETF paling populer, terutama karena persetujuan SEC terhadap ETF BTC spot secara signifikan memperluas akses sekaligus memperkuat legitimasinya sebagai kelas aset.
5 ETF kripto teratas
Memilih ETF kripto memerlukan pertimbangan yang lebih cermat terhadap beberapa faktor, termasuk analisis grafik yang mendalam dan pemanfaatan aspek metode CAN SLIM yang dirancang oleh William J. O'Neal untuk mengidentifikasi saham dengan kinerja tertinggi.
Kapitalisasi pasar yang kuat dan volume rata-rata harian yang besar biasanya menandakan ETF yang kuat dan likuid. Banyak ahli merekomendasikan agar calon investor kripto fokus pada mata uang kripto ETF terkemuka, seperti BTC dan ETH, yang telah menunjukkan pertumbuhan dan tingkat adopsi yang konsisten.
Harga mata uang kripto ETF dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan pasokan dan munculnya kasus penggunaan baru, yang masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap kinerjanya. Penting juga bagi investor untuk mengukur arah pasar secara akurat, karena bahkan saham dengan kinerja tinggi pun bisa melemah ketika pasar sedang trennya menurun.
Meskipun pasar kripto saat ini menunjukkan tren optimis, para ahli memperingatkan investor, mengingatkan mereka akan kekhawatiran yang sedang berlangsung mengenai risiko resesi dan inflasi yang terus-menerus tinggi. Dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan ini, berikut adalah beberapa ETF kripto dengan kinerja terbaik yang mendapatkan minat signifikan dari investor seiring berjalannya waktu:
Strategi Bitcoin ProShares ETF (BITO)
Salah satu ETF kripto terbaik untuk dibeli saat ini adalah ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Tidak hanya berdiri sebagai perintis ETF berbasis BTC di AS, tetapi juga salah satu yang paling likuid di kategorinya pada saat artikel ini ditulis.
Meskipun rasio pengeluarannya lebih tinggi sebesar 0,95%, dalam tiga bulan terakhir, BITO memiliki volume rata-rata sebesar 18 juta, menurut VettaFi, menjadikannya salah satu ETF kripto yang baik untuk diperhatikan bagi investor yang mencari likuiditas.
Kinerja BITO sejak awal | Sumber: Proshares.com
Selain itu, BITO telah mengumpulkan aset yang dikelola (AUM) senilai $2,04 miliar dan mencatat pengembalian year-to-date (YTD) sebesar 51,66%, menunjukkan kinerjanya yang kuat di pasar kripto yang dinamis. Dengan atribut seperti itu, BITO kemungkinan bisa mendapatkan tempat di antara 5 ETF kripto teratas banyak investor.
Anda mungkin juga menyukai: Memahami apa itu token kripto: perbedaan, kegunaan, dan jenisnya
iShares Kepercayaan Bitcoin (IBIT)
Dikelola oleh BlackRock, iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu ETF kripto yang bagus untuk diperhatikan pada tahun 2024. Diluncurkan pada awal tahun, IBIT memfasilitasi investasi dalam BTC melalui akun pialang konvensional, menggabungkan daya tarik mata uang kripto dengan keandalan struktur investasi tradisional.
Membedakan dirinya dengan AUM sebesar $16,5 miliar, dana ini telah mengalami pertumbuhan eksponensial dan menetapkan tolok ukur yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang ETF dalam waktu singkat.
Hanya beberapa minggu setelah debutnya, aset yang dikelolanya melonjak melewati $10 miliar, menggarisbawahi penerimaannya yang luar biasa dan ekspansi dinamis pasar ETF kripto.
Kinerja IBIT sejak awal | Sumber: Blackrock.com
Sorotan khusus terjadi pada minggu di bulan Februari, di mana IBIT memperoleh arus masuk dana sebesar $3,3 miliar, didorong oleh kenaikan harga BTC secara bersamaan dan meningkatnya antusiasme investor.
Awalnya, BlackRock meningkatkan momentum ini dengan mengurangi separuh biayanya untuk sementara dari 0,25% menjadi 0,12%, menawarkan rasio pengeluaran yang lebih menarik. Langkah ini, ditambah dengan AUM yang signifikan, memberikan argumen yang kuat untuk menempatkan IBIT dalam daftar ETF kripto tahun 2024, menawarkan perpaduan potensi pertumbuhan substansial dan efisiensi biaya bagi mereka yang ingin terjun ke investasi kripto.
Kepercayaan Investasi Bitcoin Grayscale (GBTC)
Diluncurkan pada tahun 2013, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) awalnya mengukir ceruk dalam ruang investasi BTC sebagai sarana yang menawarkan peluang perdagangan bebas.
Evolusinya mengalami lompatan besar ketika, pada Januari 2024, ia berhasil bertransisi menjadi ETF Bitcoin, mendapatkan persetujuan dari SEC. Hal ini menandai langkah besar dalam perkembangannya dan semakin memperkuat posisinya dalam lanskap investasi kripto.
Khususnya, ETF telah muncul sebagai salah satu aset teratas berdasarkan kinerja YTD, dengan tingkat pengembalian sebesar 67,59% dan total pengembalian harian satu tahun sebesar 317,61% per data dari Yahoo Finance.
Grafik kinerja GBTC 3 bulan | Sumber: Bintang Kejora
GBTC menonjol karena kinerja dan likuiditasnya, dengan rata-rata volume harian 16 juta saham yang diperdagangkan dan skalanya yang substansial, mengelola salah satu AUM terbesar di kelasnya sebesar $18,82 miliar.
Meskipun struktur biayanya, dengan biaya manajemen tahunan 1.5%, berada di sisi yang lebih tinggi dibandingkan penawaran lainnya, indikator kinerja terdepan GBTC dan likuiditas yang signifikan menjadikannya salah satu ETF kripto terbaik untuk dibeli saat ini.
AUM dan metrik kinerjanya yang besar menggarisbawahi pandangan ke depan dan komitmen kepercayaan untuk menyediakan infrastruktur untuk investasi Bitcoin, meyakinkan investor yang mencari titik masuk yang mapan ke pasar kripto.
Dana Bitcoin Asal Bijaksana Fidelity (FBTC)
Tidak seperti sesama manajer aset Vanguard, Fidelity Investments menganut revolusi kripto, meluncurkan Bitcoin ETF-nya sendiri, FBTC, dan memastikannya siap diperdagangkan di platformnya.
Langkah strategis ini mencerminkan keberhasilan iShares Bitcoin Trust milik BlackRock, dengan FBTC dengan cepat mengumpulkan lebih dari $1 miliar arus masuk tak lama setelah peluncurannya.
Keputusan Fidelity untuk menurunkan rasio pengeluaran menjadi 0,00% hingga 1 Agustus 2024 merupakan daya tarik penting bagi investor. Saat ini, FBTC menawarkan AUM senilai $9,71 miliar.
Grafik kinerja 6 bulan FBTC | Sumber: Financial Times
Kombinasi rasio biaya nol dan aset besar yang dikelola menunjukkan daya tarik FBTC dan dengan tegas menempatkannya di daftar ETF kripto terbaik kami.
Strategi Bitcoin Bitwise Gulungan Optimal ETF (BITC)
Meskipun memiliki salah satu angka AUM yang lebih rendah dan volume harian rata-rata dalam kategorinya, Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF membedakan dirinya sebagai salah satu pemain yang menonjol pada tahun 2024 dalam sektor ETF alternatif, menurut data VettaFi.
Dengan pengembalian YTD sebesar 72,71%, BITC, penawaran dari Bitwise Asset Management — pemimpin dana indeks kripto— telah mengamankan posisinya di antara ETF kripto dengan kinerja terbaik.
Grafik kinerja BITC 6 bulan | Sumber: Financial Times
Strategi ETF berfokus pada apresiasi modal melalui eksposur terkelola terhadap Bitcoin berjangka, yang bertujuan untuk mengarahkan eksposur ke koin melalui kontrak berjangka yang diatur sambil mengoptimalkan potensi pengembalian melalui analisis pasar berjangka yang strategis.
Meskipun ukurannya relatif sederhana, dengan AUM sebesar $4,5 juta, rata-rata volume harian sebesar 13,144, dan rasio pengeluaran sebesar 0,85%, BITC telah membuktikan keberaniannya dengan memanfaatkan metrik kinerjanya.
Bagaimana menemukan ETF terbaik
Untuk menemukan ETF blockchain teratas, investor harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kinerja dan volume perdagangan yang solid, paparan terhadap pasar kripto yang luas atau koin digital tertentu, dan memilih ETF dengan biaya rendah.
Mungkin disarankan untuk mencari ETF dengan volume perdagangan yang signifikan (setidaknya 50.000 saham per hari) dan yang memiliki rekam jejak pengembalian yang kuat, khususnya dalam mata uang kripto utama seperti BTC dan ETH.
Selain itu, memilih ETF dari penyedia terkemuka dengan aset lebih dari $10 juta dapat membantu mengurangi risiko. Namun, penting untuk menyadari tingginya volatilitas di pasar mata uang kripto, biaya manajemen yang dapat memengaruhi keuntungan secara keseluruhan, dan terbatasnya opsi saat ini dalam ETF blockchain, yang sebagian besar terbatas pada mata uang kripto yang signifikan.
Pertanyaan Umum
Apakah ETF kripto aman?
ETF Kripto memiliki risiko. Salah satu alasannya adalah mata uang kripto sangat fluktuatif, dan volatilitas ini dapat memengaruhi kinerja ETF kripto. Selain itu, lingkungan peraturan untuk ETF ini masih terus berkembang, sehingga dapat menambah ketidakpastian. Biaya manajemen dan biaya perdagangan juga dapat memengaruhi pengembalian. Investor harus mendekati ETF kripto dengan hati-hati, melakukan penelitian menyeluruh, dan mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan. Seperti halnya investasi apa pun, penting untuk memahami risikonya dan menentukan apakah investasi tersebut sesuai dengan strategi moneter Anda.
Apakah ETF kripto merupakan investasi yang bagus?
Seperti biasa, tidak ada jawaban obyektif untuk ini. Meskipun ETF blockchain memiliki manfaat dan keterbatasan, cocok atau tidaknya ETF tersebut bagi investor akan bergantung pada banyak faktor, termasuk pengetahuan mereka tentang pasar dan sikap terhadap risiko. Investor harus melakukan penelitian menyeluruh terhadap ETF untuk menentukan yang mana, jika apapun, akan menjadi yang tepat untuk mereka.
Baca selengkapnya: Cara memilih pelacak portofolio kripto terbaik
