#币圈亏麻的交易总结

15 pengalaman perdagangan yang dirangkum dari tahun 2017, ketika saya kehilangan 1.000 W di industri. Masing-masing pengalaman menyentuh hati dan berlaku untuk setiap kalimat:

1. Sering-seringlah menatap grafik K-line dan terus memantau transaksi

Dalam perdagangan, intervensi berlebihan seringkali kontraproduktif dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Pernahkah Anda secara tidak sadar menambah posisi atau keluar sebelum waktunya karena terlalu lama menatap grafik? Melihat ke belakang, apakah menurut Anda Anda terlalu impulsif? Perilaku impulsif seperti ini seringkali menjadi biang keladi kerugian.

Berikut ini saran dari seorang veteran di industri mata uang kripto: Buatlah rencana trading Anda, lalu lupakan saja. Ini adalah nasihat emas untuk pemula dan salah satu pelajaran pribadi saya yang paling berharga. Kurangi rasa khawatir, ikuti rencana lebih lanjut, dan biarkan transaksi berkembang secara alami. Inilah arti sebenarnya dari trading.

2. Hasil transaksi sebelumnya tidak mempengaruhi transaksi berikutnya

Kalah dan menang pada permainan sebelumnya seharusnya tidak mempengaruhi strategi pada permainan selanjutnya. Ini adalah aturan yang sangat ketat, tetapi banyak orang cenderung melupakannya. Anda sering kali terpengaruh secara emosional oleh menang atau kalahnya transaksi sebelumnya. Anda tahu, setiap transaksi adalah babak baru, dan hasilnya pada dasarnya acak. Misalkan Anda melakukan 100 perdagangan, keuntungan dan kerugiannya mungkin terlihat serupa, namun kenyataannya hasil perdagangan tersebut mungkin tidak merata. Misalnya, Anda mungkin mengalami kerugian 5 atau 10 kali berturut-turut, sehingga mempengaruhi mental Anda, dan kemudian peluang keuntungan berikutnya juga bisa hilang karena suasana hati Anda yang tidak stabil. Setelah ia meleset dari sasaran, ia kemudian menindaklanjutinya untuk mengejar ketinggalan. Hasilnya bisa dibayangkan.

Demikian pula, menjadi terlalu percaya diri setelah menghasilkan uang dari trading juga merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Terlalu percaya diri dapat menyebabkan orang mengambil risiko yang lebih besar, dan dampaknya sangat buruk dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tetap tenang dalam trading dan tidak terpengaruh oleh hasil jangka pendek adalah kunci keuntungan jangka panjang.

3. Sederhanakan transaksi dan Anda akan mendapatkan lebih banyak

Dalam dunia perdagangan, moderasi adalah rajanya. Banyak trader yang selalu terlalu sibuk: menganalisa terlalu dalam, terlalu banyak membaca tren pasar, terlalu banyak berpikir, terlalu sering melakukan order, singkatnya, mereka terlalu sibuk pada hal-hal yang tidak perlu. Sebagai seorang trader, penting juga untuk belajar menjadi "malas".

Pertama-tama, Anda harus memahami bahwa tidak banyak sinyal positif yang nyata di pasar. Sebagian besar yang Anda lihat dan dengar adalah kebisingan pasar, yang tidak banyak berguna bagi Anda. Belajar menyaring gangguan ini dan menemukan sinyal berkualitas tinggi yang benar-benar bermanfaat adalah kunci untuk mencari peluang.

Kedua, mari kita belajar dari mentalitas operasional para taipan hedge fund. Meskipun mereka beroperasi dengan miliaran dolar, mereka melakukan hal-hal dengan cara yang berprinsip. Memilih peluang perdagangan seperti mencari berlian di pasir, hanya memilih peluang yang memberikan keuntungan tertinggi. Lebih baik tidak menyentuh sinyal-sinyal yang tampaknya mungkin atau tidak masuk akal. Kesepakatan teratas yang sebenarnya selalu merupakan kesepakatan yang memiliki peluang paling jelas dan langsung.

4. Jadilah trader yang sangat defensif

Menjadi trader yang sangat defensif adalah transisi penting dalam perjalanan trading trader pemula. Banyak pemula mungkin bingung dengan mentalitas ingin cepat sukses saat pertama kali memulai. Mereka berharap mendapat keuntungan secepatnya, dan bahkan berdagang dengan mentalitas "menjadi kaya dalam semalam". Namun, mentalitas yang lebih praktis dan praktis seharusnya adalah: lindungi dana Anda sendiri semaksimal mungkin. Kedua pola pikir ini tidak bisa hidup berdampingan, dan jika Anda hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan cepat, kemungkinan besar Anda akan kehilangan uang lebih cepat.

Aturan di arena olahraga juga berlaku dalam perdagangan: menyerang adalah pertahanan terbaik. Dalam konteks ini, ini berarti berdagang hanya dalam kondisi yang menguntungkan dan melindungi dana di lain waktu, jauh dari pasar. Pemula mungkin bisa sukses dalam beberapa perdagangan pertama mereka, namun keberuntungan sepertinya tidak akan bertahan lama dan Anda harus waspada terhadap jebakan "efek pemula".

Bayangkan jika Anda sedang memegang senjata, Anda tidak akan menyia-nyiakan peluru kecuali Anda benar-benar yakin bisa mengenai mangsanya dengan akurat. Prinsip yang sama berlaku untuk perdagangan, pertahankan kekuatan finansial dan hanya memberikan "pukulan fatal" ketika peluang yang benar-benar menguntungkan muncul. Dalam perdagangan, memaksimalkan perlindungan modal adalah kunci kesuksesan. Selama risiko dapat dikendalikan secara efektif, meskipun terdapat sinyal masuk yang kuat namun pada akhirnya gagal, dampak terhadap dana akan dikendalikan dalam kisaran yang wajar.

5. Miliki rencana keluar yang jelas sebelum memasuki pasar

Dalam trading, tidak ada yang memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan. Anda harus membuat aturan sendiri, artinya Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda sendiri. Banyak orang yang kurang memiliki pengendalian diri dan sering kehilangan arah trading.

Salah satu tugas terpenting sebelum berdagang adalah menentukan rencana keluar. Butuh beberapa tahun bagi saya untuk menyadari bahwa keluar lebih penting daripada masuk. Pengamatan menunjukkan bahwa banyak orang memasuki pasar dengan sengaja, dan akibatnya hanya memperoleh sedikit keuntungan atau menderita kerugian besar. Menetapkan rencana stop-profit dan stop-loss yang ketat adalah cara terbaik. Rencana seperti itu dapat memberi Anda panduan yang jelas untuk tetap tenang dan melaksanakan rencana Anda, baik dalam situasi untung atau rugi. Rencana keluar yang disiplin ini membantu memastikan Anda menjaga pikiran jernih selama trading dan mengurangi dampak impuls dan emosi pada pengambilan keputusan Anda.

6. Hindari transaksi yang tidak bernilai

Dalam dunia perdagangan, transaksi tidak berharga mengacu pada transaksi yang risiko dan keuntungannya tidak proporsional, yang biasanya terjadi ketika pedagang melakukan perdagangan secara membabi buta dan sering. Transaksi seperti ini sering kali mengakibatkan kerugian yang lebih besar dibandingkan keuntungan, sehingga mempengaruhi mentalitas trader bahkan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam lingkaran setan kerugian.

Khususnya, ketika pedagang menghadapi pasar yang bergejolak, mereka dengan bersemangat memasuki pasar ketika mereka melihat apa yang disebut “peluang” tanpa mempertimbangkan keuntungan dan risiko transaksi. Pedagang yang memasuki pasar secara membabi buta biasanya memiliki mentalitas kebetulan dan berpikir bahwa meskipun hanya mendapat untung kecil, mereka sudah mendapat untung. Mereka menutup mata terhadap keuntungan kecil dan risiko besar, dan bahkan menganggap situasi pasar apa pun sebagai peluang yang tidak boleh dilewatkan. Mereka secara subyektif memperbesar peluang kecil dan berdagang secara impulsif. Sikap ini tidak hanya menunjukkan penghinaan dan rasa tidak hormat terhadap pasar, tetapi juga mempersulit pencapaian hasil yang baik di pasar.

Bagi trader profesional, biasanya mereka merumuskan rencana trading terlebih dahulu, menetapkan stop loss, dan sebagainya untuk memastikan kerugian sekalipun tidak akan berdampak terlalu besar. Namun, kerugian yang disebabkan oleh transaksi yang tidak berharga berbeda-beda, karena pedagang tersebut memiliki pemahaman pasar yang dangkal, mengambil keputusan perdagangan dengan lebih santai, dan kurang mempertimbangkan secara matang. Kerugian yang dapat dihindari ini bisa lebih merugikan dibandingkan menguntungkan pertumbuhan trader.

7. Disiplin tingkat tinggi

Disiplin tingkat tinggi memainkan peran penting dalam perdagangan pasar keuangan. Ini mengacu pada seperangkat aturan dan prinsip yang jelas yang diikuti oleh para pedagang ketika melakukan transaksi untuk memastikan bahwa risiko dikelola secara efektif, tujuan investasi tercapai, dan konsekuensi buruk dari emosi dan keputusan yang serampangan dapat dihindari. Tingkat kedisiplinan berhubungan langsung dengan kesuksesan trading dan dianggap sebagai salah satu faktor kunci kesuksesan trading.

Saya bersikeras untuk tidak membiarkan emosi mengganggu keputusan trading Anda. Saya hanya menghabiskan setengah jam sehari untuk melihat grafik, dengan sengaja menghindari terobsesi dengan terlalu mengamati pergerakan pasar. Saya menyarankan agar para pedagang benar-benar mematuhi rencana perdagangan dan menghindari analisis pasar yang berlebihan, karena eksekusi yang disiplin adalah landasan keuntungan yang stabil. Dengan mengikuti rencana yang telah ditentukan, saya dapat tetap tenang dan menghindari pengambilan keputusan yang emosional, sehingga meningkatkan efisiensi dan stabilitas perdagangan saya.

8. Anda harus menjauhi meja trading sepanjang waktu

Dalam perjalanan menuju trading, strategi bijak adalah menjaga jarak dari pasar. Penting untuk diingat bahwa overtrading sering kali merupakan jalan pintas untuk kehilangan uang.

Saya sangat menganjurkan penggunaan kerangka waktu yang lebih besar untuk memeriksa tren pasar. Cara ini seperti filter alami yang dapat menghilangkan banyak gangguan informasi yang tidak perlu. Dengan cara ini, Anda dapat lebih fokus dalam mengeksekusi rencana trading Anda, sehingga memastikan penggunaan peluang trading secara efisien. Menurut saya, grafik harian adalah pilihan terbaik untuk analisis teknis.

9. Apakah Anda tidur nyenyak di malam hari?

Cara paling intuitif untuk memahami stres trading Anda adalah dengan melakukan tes tidur.

Jika Anda mengambil terlalu banyak risiko pada setiap perdagangan, perdagangan tersebut akan memenuhi pikiran Anda seperti mimpi buruk. Saat Anda sedang berbaring di tempat tidur, apakah Anda sering diganggu oleh kekhawatiran trading? Bangun di tengah malam dan mau tidak mau mengeluarkan komputer atau ponsel Anda untuk memeriksa kondisi pasar?

Jika Anda terjebak dalam emosi ini, mungkin ada sesuatu yang salah dengan trading Anda. Mempertahankan perdagangan jangka panjang dan profitabilitas memerlukan manajemen risiko yang efektif. Jika rasa cemas mengganggu tidur Anda, itu berarti Anda mengambil lebih banyak risiko dalam trading daripada yang bisa Anda toleransi. Sangat penting untuk menyesuaikan posisi dan investasi di setiap perdagangan secara tepat waktu. Setiap orang harus berhati-hati mengenai hal ini.

10. Sebelum melakukan perdagangan penawaran nyata, Anda harus melakukan dua hal ini

Sebelum melakukan perdagangan langsung, ada dua poin penting yang perlu diingat untuk memastikan bahwa perdagangan Anda tidak berubah menjadi perjudian.

Pertama, Anda harus memiliki strategi trading yang jelas. Dalam perdagangan nyata, kurangnya strategi perdagangan dapat dengan mudah membuat Anda tersesat dan berujung pada kerugian. Sebaiknya jangan terburu-buru melakukan perdagangan sampai Anda benar-benar memahami strategi Anda. Ingat, jangan mencoba menggunakan beberapa metode trading berbeda secara bersamaan, karena ini hanya akan membuat segalanya semakin membingungkan.

Kedua, pengelolaan uang sangat penting. Tanpa modal yang cukup, Anda tidak akan bisa bertransaksi dalam waktu lama, apalagi mendapat untung. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya modal untuk trading. Jangan buang-buang uang Anda dengan sembarangan, karena itu adalah nyawa Anda dalam perjalanan menuju trading. Melalui pengelolaan uang yang efektif, Anda dapat melindungi investasi Anda dengan lebih baik dan memastikan bahwa Anda dapat beroperasi dengan stabil di pasar.

11. Bagaimana pengendalian diri anda? ini penting

Selain strategi intelektual, rencana perdagangan, dan pengelolaan dana, keberhasilan perdagangan bergantung pada pengendalian diri psikologis. Mentalitas seorang trader bisa dikatakan sebagai pemimpin ritme trading, dan trader yang sukses harus memiliki pengendalian diri yang kuat.

Dalam trading, tantangan terbesar bukan datang dari masalah keuangan, melainkan dari gejolak emosi pribadi. Mentalitas negatif akan melemahkan kemampuan menyikapi peluang trading yang baik dan menjadi jebakan terbesar dalam trading.

Membiarkan emosi berfluktuasi dapat menyebabkan hilangnya kewarasan dan secara bertahap mengikis kejelasan keputusan perdagangan. Percaya diri adalah kunci kesuksesan trading, namun terlalu percaya diri bisa menjadi tempat berkembang biaknya emosi negatif.

Dalam trading, orang yang berprinsip bisa lebih mengendalikan dirinya dan tetap tenang. Trading tidak memerlukan terlalu banyak ekspresi kepribadian, namun membutuhkan rencana eksekusi yang mantap dan selalu menjaga pengambilan keputusan yang rasional. Dengan membangun landasan psikologis yang kuat, pedagang akan lebih mampu merespons fluktuasi pasar, memastikan proses perdagangan yang lebih kuat dan sukses.

12. Semakin banyak faktor yang menguntungkan, semakin baik

Keberhasilan suatu perdagangan bergantung pada perolehan faktor-faktor yang lebih menguntungkan, karena hal ini akan meningkatkan kemungkinan keuntungan. Dalam grafik perdagangan, jika garis tren, level grafik penting, dan sinyal perdagangan selaras, kemungkinan besar perdagangan akan menghasilkan keuntungan.

Meskipun banyak pedagang berusaha menghindari kesalahan manusia melalui sistem perdagangan otomatis, saya pribadi tidak suka mengandalkan sistem perdagangan otomatis. Saya pikir selama kita dapat menemukan titik temu antara tren, ketinggian air, dan kesatuan sinyal, kita dapat mengeksekusi perdagangan secara efektif tanpa mengkhawatirkan kualitas perdagangan. Dalam pengambilan keputusan perdagangan, kesatuan dan konsistensi adalah kuncinya, dan hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan berbagai faktor pendukung secara efektif.

13. Jangan menaikkan posisi Anda jika Anda kehilangan uang

Dalam trading, terlalu fokus pada tingkat kemenangan dan mengabaikan manajemen risiko adalah mentalitas yang berbahaya. Alasan saya berpendapat bahwa Anda tidak boleh terus menambah posisi ketika Anda kehilangan uang adalah karena hal itu hanya mengubah perdagangan menjadi perjudian. Saya percaya bahwa seorang trader yang sukses harus sadar akan risiko dan menghindari pengambilan risiko, daripada mengejar penggandaan akunnya dalam jangka pendek.

Beberapa trader menganggap keuntungan sebagai tujuan sekunder dan lebih fokus untuk membuktikan kebenaran pendapat mereka. Namun, mengejar tingkat kemenangan yang tinggi dan mengabaikan manajemen risiko adalah sikap yang sangat berbahaya. Ketika suatu transaksi berjalan salah dan bertentangan dengan tren pasar, beberapa trader tidak hanya gagal dalam mengatur stop loss dan menutup posisi, namun malah terus menambah posisi dengan harapan terjadi pembalikan pasar. Perilaku ini membuat perdagangan menjadi tidak rasional dan lebih mirip perjudian. Trader yang sukses harus lebih memperhatikan untuk tetap tenang dan mengendalikan risiko secara wajar, daripada terpesona oleh tingkat kemenangan jangka pendek yang tinggi.

14. Menghentikan kerugian secara wajar dan menerapkannya secara ketat

Memastikan stop loss yang wajar dan penerapan yang ketat adalah prinsip penting dalam trading. Saya selalu percaya bahwa trader yang tidak menetapkan stop loss pada akhirnya akan menghadapi risiko melikuidasi posisinya. Dalam setiap pesanan, tetapkan jarak penghentian kerugian yang masuk akal dan buat keputusan berdasarkan keadaan pribadi. Selain itu, saya ingin mengingatkan para trader untuk tidak memperluas jarak stop loss ketika kehilangan uang, atau menutup posisi sebelum waktunya ketika menghasilkan keuntungan.

Setelah melakukan pemesanan untuk setiap perdagangan, Anda harus menetapkan target stop loss dan profit, dan menjauhi perdagangan emosional. Setelah diatur, sebaiknya jangan berulang kali melihat pesanan atau grafik, karena perilaku seperti itu dapat mengganggu emosi. Saat melihat kerugian pada suatu order, trader mungkin tergoda untuk memperluas jarak stop loss, sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Sebaliknya, ketika order menguntungkan, menutup posisi sebelum waktunya dapat menyebabkan trader kehilangan lebih banyak keuntungan. Singkatnya, terus-menerus menatap pasar akan berdampak besar pada emosi dan mentalitas Anda. Cara terbaik adalah dengan tidak terlalu banyak ikut campur setelah mengaturnya.

15. Tunggu peluang trading terbaik

Jika Anda merasa rasa sakitnya tidak tertahankan, menunggu hingga tren yang jelas muncul sebelum mengambil tindakan adalah pilihan yang baik. Pasar tidak pernah kekurangan peluang, namun yang sebenarnya kurang adalah sikap selalu siap. Dalam dunia trading, bersabar dan memastikan pola pikir Anda dalam kondisi terbaik adalah kunci kesuksesan. Jangan terburu-buru mengambil tindakan, tapi tunggulah hingga waktunya matang, karena tren yang jelas akan memberi Anda arah yang lebih jelas.

Dalam perdagangan, pasar sering kali menghasilkan sinyal palsu atau sinyal lemah, namun pentingnya menunggu waktu terbaik untuk berdagang sudah jelas, seperti seekor cheetah yang menunggu mangsa terbaiknya. Untuk sinyal yang lemah, kita tidak boleh mengambil terlalu banyak risiko, namun harus sabar menunggu peluang yang kuat. Sangat penting untuk tetap bersabar karena pasar terus bergejolak dan tidak setiap momen merupakan peluang perdagangan terbaik.

Meringkaskan:

Trading adalah metode investasi dan tidak boleh menyita seluruh hidup Anda. Kecuali Anda seorang trader profesional, sebenarnya tidak perlu menghabiskan seluruh waktu Anda untuk berdagang. Anda tetap harus memiliki pekerjaan sendiri dan karier lain.

Singkatnya, trader yang sukses akan mematuhi strategi trading yang sederhana dan efektif, menjaga disiplin yang ketat, menunggu dengan sabar peluang trading terbaik, menetapkan stop loss secara wajar, dan menghindari trading berlebihan dan risiko yang tidak perlu. Dan jangan lupa, ada kehidupan dan karir lain di luar trading yang menanti Anda. Mengikuti tips berikut dapat membantu Anda mencapai kesuksesan yang lebih besar di pasar keuangan.