CPI melampaui ekspektasi dan negatif. Dana AS terus mengalir keluar, dengan arus keluar maksimum sebesar 500 juta dalam satu hari. Bisakah Bitcoin mempertahankan dukungan utama?
Hai, hadirin sekalian, selamat datang di dunia terenkripsi Paman Cat.
Pada saat publikasi, Bitcoin berada di kisaran 69.300. Dipengaruhi oleh data CPI malam ini, Bitcoin pernah jatuh di bawah support kedua kemarin sebelum rebound secara signifikan. Meskipun aspek teknis dan makroekonomi tidak memberikan hasil yang lebih buruk untuk saat ini, terdapat arus keluar dana AS secara besar-besaran.
Dengan hilangnya dukungan dari para pedagang AS, akankah Bitcoin pulih dan menembus lagi, dan dapatkah Bitcoin mempertahankan level dukungan utama?
Analisis disk Bitcoin:
Dipengaruhi oleh kecenderungan emosional data, harga Bitcoin kembali turun setelah jatuh di bawah 70.000, langsung jatuh di bawah support pertama dan kedua kemarin. Meski sudah rebound kembali di atas support kedua, terlihat juga di bawah bimbingan negatif sentimen, Kekuatan support dari support ini masih lemah. Pada saat yang sama, kita akan menemukan bahwa kondisi support di level-level kecil saat ini menjadi lebih buruk. Namun, memang benar bahwa dalam lingkungan perdagangan seperti ini, berkurangnya likuiditas dan berkurangnya kedalaman perdagangan memang akan membuat indikator waktu tingkat kecil menjadi tidak efektif.
Untuk rebound resistance saat ini, kita bisa langsung melihat level 72,700 yang dibawa oleh Bollinger Bands harian sebagai level resistance pertama, diikuti oleh histori high, dan kemudian level resistance utama mingguan. Namun sepertinya kita tidak menyadarinya ini saat ini. Kekhawatiran, selama penurunan, banyak orang mencoba mengejar posisi pendek, dan bahkan lebih pesimis percaya bahwa itu akan turun kembali ke 50,000. Sejujurnya, pada malam Bitcoin halving, saya tidak begitu optimis tentang hal ini menolak.
Mari kita lihat situasi support di bawah ini:
Support pertama adalah 68,500, support jangka pendek, dan support tersebut sedikit lebih kuat. Support ini disediakan oleh garis tengah Bollinger Bands harian, EMA7 di level 3 dan mingguan. Melihat dari aspek teknikal saja, support tersebut kuat namun menurut situasi aktual saat ini, support tersebut memang turun ke bawah dan rebound jangka pendek, jadi kami mengevaluasi dukungan ini. Turunkan intensitasnya sedikit. Pada saat yang sama, support ini juga mencerminkan tren harga harian jangka pendek. Setelah harga menembus dan menjadi stabil, harga akan kembali ke kisaran aman dalam jangka pendek.
Support kedua yaitu 66.500 merupakan support jangka pendek dan memiliki support yang kuat. Dukungan ini hanya diberikan oleh garis atas Bollinger Bands bulanan, namun saya masih menganggap dukungan ini sebagai posisi dukungan jangka pendek terkuat. Salah satu alasannya adalah karena terdapat chip pertukaran yang bagus sebelum kisaran harga ini, yang akan memiliki dampak jangka pendek. Tren harga memainkan peran stabilisasi tertentu. Namun jika posisi ini turun ke bawah dan level bulanan turun ke bawah, maka akan ada lebih banyak ruang untuk penurunan di bawahnya, dan Bitcoin secara resmi akan memasuki masa koreksi.
Support ketiga, 64,000, merupakan support jangka pendek. Support tersebut bersifat rata-rata. Support ini disediakan oleh garis bawah Bollinger Band harian dan garis tengah Bollinger Band 3 hari. Meskipun support ketiga diberikan oleh banyak aspek teknis, namun jika support kedua turun di bawahnya maka peran support ketiga akan minimal. Jadi support ketiga, saya akan menganggapnya sebagai support penyangga sisi bawah.
Dari segi teknis saat ini, meski tidak terlalu optimis, namun tidak perlu terlalu pesimistis. Saya masih perlu meminjam kata dari Guru Ni. Tidak perlu bullish jika harga naik, dan belum tentu bearish jika harga turun. Anda harus memahami arti support dan resistance. Dan gunakanlah secara wajar.
Saat ini, dirangsang oleh data AS, saham-saham AS masih turun. Meskipun telah terjadi rebound, intensitas reboundnya lemah. Di sisi lain, pasar kripto telah menunjukkan rebound yang baik, namun kami tetap tidak bisa terlalu optimis . Risalah moneter di pagi hari disertai dengan Federal Reserve Jika pidato pejabat tersebut tidak lagi sesuai dengan ekspektasi pasar, suasana akan semakin tertekan.
Tapi ini bukan sinyal bearish langsung. Saya pikir selama Federal Reserve tidak mengeluarkan pernyataan apapun tentang menaikkan suku bunga lagi, bahkan jika penurunan suku bunga tahun ini tidak sesuai ekspektasi, hal tersebut tidak akan membawa terlalu banyak sentimen negatif. . Tapi ada depresi yang normal. Bagaimanapun, obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun saat ini telah kembali ke sekitar 4,5%, yang akan memiliki efek penekan emosional pada pasar risiko secara keseluruhan.
Indeks kekuatan relatif RSI telah turun ke sekitar 48. Jika indeks terus turun, maka akan memicu sentimen rebound oversold.
Mari kita lihat perubahan data pasar nanti.
Dinamika pasar dan perubahan modal:
(Datanya adalah data real-time. Jika ada perubahan besar di pasar jangka pendek, datanya akan sangat bias)
Total nilai pasar pasar saat ini adalah 269,2 juta, turun 94 miliar dibandingkan kemarin.
Nilai pasar Bitcoin adalah 1,348.6 miliar, turun 43.2 miliar dibandingkan kemarin.
Nilai pasar Ethereum adalah 417.2 miliar, turun 18.68 miliar dibandingkan kemarin.
Total nilai pasar turun 94 miliar, Bitcoin dan Ethereum turun 61,88 miliar, dan sisanya adalah penurunan nilai pasar peniru sebesar 32,12 miliar.
Pangsa pasar Bitcoin adalah 50,1%, meningkat 10 basis poin dibandingkan dengan pangsa kemarin, pangsa Ethereum sebesar 15,5% adalah 10 basis poin lebih rendah dari pangsa kemarin, dan pangsa altcoin sebesar 34,4% tetap tidak berubah dibandingkan dengan pangsa kemarin.
Dalam hal volume transaksi:
Total volume transaksi sebesar 104,9 miliar, turun 7,3 miliar dibandingkan volume transaksi kemarin.
Bitcoin 32.95 miliar, dibandingkan dengan volume transaksi kemarin meningkat 2.92 miliar,
Ethereum 15.74 miliar, dibandingkan dengan volume transaksi kemarin turun 3.34 miliar,
Total volume transaksi Shanzhai sebesar 56,21 miliar, turun 6,92 miliar dibandingkan volume transaksi kemarin.
Pendanaan:
Total dana di pasar adalah 155,1 miliar, turun 400 juta dibandingkan kemarin. Dana tersebut menyumbang 5,76%, meningkat 18 basis poin dibandingkan kemarin.
USDT: Nilai pasar 107.31 miliar, meningkat US$360 juta dibandingkan kemarin, dengan volume perdagangan 55.2 miliar, meningkat 0.14%.
USDC: Nilai pasar 32,585 miliar dolar AS, turun US$509 juta dibandingkan nilai pasar kemarin, dan volume transaksi 6,28 miliar, turun 6,6%.
Dilihat dari data pasar secara keseluruhan hari ini, masih melanjutkan hasil kemarin yang beragam.
Pertama-tama, dalam hal nilai pasar, dengan penurunan Bitcoin, nilai pasar secara keseluruhan telah menurun, dan ETH yang awalnya kuat telah melemah lagi pasar palsu, telah jatuh ke level yang sama seperti kemarin.
Dalam hal volume perdagangan, Ethereum dan altcoin menyusut selama penurunan, yang bukan merupakan hal yang baik. Ada sedikit pesanan pembelian dan sentimennya lemah pesanan pembelian jelas menguat. Sentimen rebound Bitcoin sendiri masih bagus. , Pondok Ethereum hanya bisa melihat wajah kakaknya, Bitcoin terlebih dahulu.
Dari segi dana, dana ditahan di pasar berkurang 400 juta, dan arus keluar bersih dana over-the-counter adalah 149 juta. Dikombinasikan dengan dana ditahan di pasar, hanya 251 juta dana yang terlibat dalam transaksi hari ini.
Partisipasi dana di pasar dalam transaksi menunjukkan bahwa sentimen sebagian pedagang masih positif, dan aliran modal masuk di pasar Asia juga meningkat. Namun yang mengkhawatirkan adalah dana AS sudah keluar selama tiga hari berturut-turut arus keluar satu hari mungkin yang terbesar dalam 24 tahun.
Hal yang dapat dimengerti saat ini adalah bahwa pasar memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunganya lebih sedikit. Dengan dirilisnya data CPI, imbal hasil obligasi AS telah meningkat, yang secara langsung menekan sentimen pasar risiko, yang telah menyebabkan perpindahan modal secara besar-besaran di kalangan investor. Pedagang AS. Meski posisi Bitcoin saat ini untuk sementara stabil dan aman, namun jika masih terdapat dana eksternal dalam jumlah besar, mungkin akan sulit bagi Bitcoin untuk mempertahankan dukungan.
Minggu ini kami akan terus memperhatikan likuiditas dana AS. Hasil terbaiknya adalah setelah CPI diumumkan, dana mulai mengalir kembali. Bagaimanapun, seluruh pasar masih memiliki banyak pedagang yang antusias untuk mendorong rebound Bitcoin.
Makroekonomi dan berita:
Data CPI yang dirilis malam ini mengejutkan banyak orang, termasuk saya sendiri.
Kemarin, ekspektasi saya adalah sebagian besar data CPI akan sama dengan nilai sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka Federal Reserve akan begitu kejam dalam memangkas suku bunga sebagai respons terhadap ekspektasi pasar yang optimis.
Saya sangat terkesan dengan fakta bahwa CPI secara signifikan lebih tinggi dari nilai sebelumnya. Kini ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga pada bulan Juni pada dasarnya telah kembali ke nol. Lalu datanglah bulan Juli, September, atau bahkan setelah pemilu di akhir tahun.
Faktanya, The Fed punya kemampuan untuk tidak tahu malu dan hanya menunggu hingga tanggal 25 bulan tersebut untuk mendorong indeks PCE lebih tinggi dari nilai sebelumnya. Dengan cara ini, pasar secara langsung memperkirakan akan memotong ekspektasi penurunan suku bunga tersebut tahun. Namun jika inflasi benar-benar rebound seperti ini, itu juga membuktikan bahwa tindakan The Fed sebelumnya sia-sia. Hasil ini sangat mengecewakan.
Artinya, gunakan saja data semi-inti seperti CPI untuk menekan ekspektasi pasar.
Terlebih lagi, mengikuti alur pemikiran ini, menggunakan berita dan data untuk menekan ekspektasi pasar membuktikan bahwa tindakan nyata mereka mungkin justru sebaliknya. Mungkin saja penurunan suku bunga telah dimasukkan dalam agenda, dan yang mereka lakukan saat ini hanyalah persiapan bekerja.
Karena begitu pasar mengantisipasi laju penurunan suku bunga The Fed, maka ia akan mengambil tindakan terlebih dahulu, yang akan menyebabkan The Fed gagal dalam banyak persiapannya sebelum memangkas suku bunga. Oleh karena itu, ia menggunakan sentimen pasar untuk memandu hasilnya, dan kemudian langsung mengumumkan penurunan suku bunga pada saat tertentu. Kemungkinan besar bulan Juni saat ini. Mengapa Anda begitu ingin membuat pasar melepaskan ekspektasi penurunan suku bunga di bulan Juni? Mungkinkah ekspektasi pasar sudah sejalan dengan rencana The Fed sebelumnya, sehingga hanya bisa mengarahkan sentimen pasar untuk bergeser?
Sebelum benar-benar memangkas suku bunga, sebelum bulan Juni, saya yakin bahwa untuk mengendalikan ekspektasi pasar, Federal Reserve memperkirakan banyak data akan menjadi keterlaluan, jadi semua orang harus menerimanya secara perlahan.
Jika data CPI direvisi lagi di masa depan, saya memperkirakan pasar akan kehilangan kepercayaan terhadap data AS, dan tindakan nyata penurunan suku bunga AS masih perlu dipertimbangkan dari lebih banyak aspek. Setidaknya untuk saat ini, kita untuk sementara kehilangan kemampuan untuk memangkas suku bunga dari sudut pandang inflasi. Mari kita lihat data lainnya nanti.
Saat ini, pasar sudah terbiasa dengan laju penundaan penurunan suku bunga dalam jangka pendek, selama tidak ada perkiraan penurunan suku bunga tahun ini, atau bahkan kemungkinan kenaikan suku bunga, menurut saya. pasar risiko dapat menahan banyak hasil negatif.
Meskipun data telah dirilis, risalah moneter Federal Reserve bulan Maret akan dirilis dini hari untuk melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih berguna. Saya memperkirakan bahwa mereka pada dasarnya akan mengkonsolidasikan pernyataan hawkish setelah CPI sangat tinggi.
Di pasar kripto, Howard Lutnick, salah satu pendiri Cantor Fitzgerald, secara terbuka menyatakan bahwa stablecoin akan membantu mengkonsolidasikan rendahnya hegemoni dolar AS. Faktanya, saya menerbitkan artikel tentang pertarungan stablecoin tahun lalu. Menurut saya, setelah adopsi ETF, banyak institusi di Amerika Serikat yang memiliki chip dalam jumlah besar , Legislator Amerika Serikat juga telah menekankan regulasi pasar kripto, termasuk stablecoin. Sudut pandang Howard Lutnick sebenarnya benar, karena sejumlah besar stablecoin ditempatkan dan ditautkan ke dolar AS, yang memang telah meningkatkan skenario penggunaan dan penggunaan dolar AS. Hal ini akan menyebabkan peningkatan posisi terendah dolar. Namun dengan cara yang sama, yang diinginkan Amerika adalah kontrol. Jika stablecoin arus utama ada di tangan Amerika, maka hal itu pasti akan memberikan dukungan yang masuk akal.
Sebaliknya, jika Amerika Serikat menyadari bahwa mereka tidak mempunyai kendali, mereka pasti akan mencari cara untuk membatasi atau bahkan mengekang pembangunan. Saat ini, kebijakan enkripsi AS harus dirumuskan ulang setelah Trump berkuasa. Trump mendukung pasar enkripsi. Kedua pihak di Amerika juga bekerja keras untuk mendapatkan dukungan dari investor kripto untuk pemilu, jadi mulailah sebelum pemilu. Memang tidak pantas untuk membatasi pasar enkripsi, tetapi yang lebih saya khawatirkan adalah setelah Trump berkuasa, akankah dukungan optimisnya sebelumnya tiba-tiba mengubah wajahnya dan membunuh keledai itu?
Ringkasan pasar:
Saat ini, tren teknis Bitcoin tidak terlalu buruk, dukungannya efektif, dan disertai dengan rebound kecil. Dari segi makroekonomi, rilis data dasar CPI telah menyebabkan pasar mengubah ekspektasinya, yang dapat dianggap sebagai berita negatif sehingga mungkin tidak ada berita yang lebih buruk dalam jangka pendek.
Namun data saat ini, terutama aspek finansial, kurang bagus. Arus keluar dana AS secara besar-besaran agak mengkhawatirkan. Putaran kenaikan Bitcoin ini sebenarnya didorong oleh para pedagang AS, dan keluarnya dana AS secara besar-besaran, jika arus keluar bersih terus berlanjut, mungkin akan sangat merugikan tren Bitcoin Perlu diingatkan kembali bahwa situasi saat ini memang bullish jika naik, dan belum tentu bearish jika turun.
Khususnya dalam perdagangan kontrak, perhatikan support dan rebound resistance. Jika support tidak dapat berhasil atau level resistance tidak dapat ditembus, maka akan terjadi putaran kisaran osilasi lagi pada level waktu yang berbeda. Oleh karena itu, jika posisi kontrak terlalu janggal, dapat berakibat buruk. Sekali lagi, karena tren umum tidak berubah, Anda dapat mengambil posisi buy pada posisi support, namun jangan langsung mengambil posisi short pada titik tinggi. Ini adalah saran pribadi.
Dari segi harga spot, situasi saat ini masih cukup memalukan. Jika posisi kunci tidak dipatahkan, jika Anda mengurangi atau mengosongkan posisi, Anda mungkin menghadapi kemungkinan tidak bisa naik bus di kemudian hari. Jika posisinya terlalu berat, setelah jatuh di bawah penyangga, penirunya mungkin mendapat masalah. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik situasi level support kedua yang disebutkan hari ini. Jika level tersebut tidak ditembus, tidak perlu panik. Kami akan menunggu dan melihat setelah level tersebut ditembus.
Dari akhir Maret hingga awal April, saya telah memberikan dukungan kepada semua orang dan menambah keyakinan mereka. Ini tidak berarti bahwa pandangan saya akan selalu benar, tetapi saat ini, saya belum menemukan cukup alasan untuk bersikap bearish. Bahkan jika support utama jangka pendek turun ke bawah, hal ini hanya membuktikan bahwa risiko penurunan jangka pendek dan ruang penurunan telah meningkat, namun fluktuasi sideways Bitcoin tidak berarti bahwa penirunya akan turun secara kolektif. Oleh karena itu, cukup menilai tren secara wajar dan menyesuaikan posisi secara wajar.
Peluang ideal saya untuk melakukan penyesuaian adalah dengan menyesuaikan posisi saya setelah halving Bitcoin diterapkan. Ini adalah ekspektasi saat ini ketika halving Bitcoin diterapkan, saya akan melakukan penyesuaian kapan saja.
Ngomong-ngomong, Paman Cat baru-baru ini bekerja sama dengan Binance untuk mendirikan sekolah pemula. Ada staf dan malaikat Binance untuk membantu para pemula memberikan pengajaran pemula. Jika Anda seorang pendatang baru yang bingung dan ingin mempelajari lebih banyak pengetahuan, Anda dapat bergabung dengan sekolah ini. Berpartisipasi aktif dalam konten sekolah dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan berbagai periferal Binance dan amplop merah yang sangat bagus.
Pindai kode QR di bawah untuk mendaftar langsung.
Akhir kata, terima kasih telah memperhatikan Paman Cat dan terima kasih atas dukungan Anda yang tiada henti.
