80% keuntungan direalisasikan dalam 20% terakhir siklus💵
Bagaimana cara mengidentifikasi “musim peniru” dan memaksimalkan keuntungan?
Bukan persentase pengembalian $BTC yang memicu "musim penyalinan", namun efek kekayaannya. Kapitalisasi pasar Bitcoin telah tumbuh sebesar $941 miliar sejak September 2023, mendekati $1 triliun.
Apa konsep satu triliun dolar AS:
👉 $1 triliun kira-kira setara dengan keseluruhan perekonomian Arab Saudi, Belanda, atau Swiss.
👉$1 triliun adalah 2,89% dari total utang nasional AS.
👉$1 triliun adalah 2,5% dari total kapitalisasi pasar S&P 500.
👉$1 triliun lebih besar dari hampir semua dana kekayaan negara.
Kebanyakan altcoin berukuran relatif kecil dan tidak memerlukan banyak kekayaan untuk menaikkan harganya secara signifikan.
Saat ini, kapitalisasi pasar altcoin secara keseluruhan, tidak termasuk $ETH dan stablecoin utama, adalah $588 miliar.
Jadi, kapan musim peniru tiba?
Mungkin ketika harga $IBIT, $FBTC, $ARKB, dan semua ETF Bitcoin lainnya mencapai lebih dari 100% dari harga penerbitannya.
Di masa lalu, investor keuangan tradisional jarang memiliki kesempatan untuk melipatgandakan investasinya hanya dalam beberapa bulan.
Keuntungan besar dari Bitcoin akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mendorong mereka untuk mulai mengeksplorasi mata uang lain. Seperti menghasilkan uang di perusahaan besar dan kemudian mengambil risiko berinvestasi di startup kecil.
• Efek kekayaan: Ketika orang mengalami peningkatan kekayaan, mereka mungkin merasa lebih aman dan percaya diri secara finansial. Meningkatnya rasa kekayaan ini dapat menyebabkan kemauan yang lebih besar untuk mengambil lebih banyak risiko dan mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
• Bias Terlalu Percaya Diri : Ketika investor sukses di area pasar tertentu, mereka mungkin menjadi terlalu percaya diri pada kemampuannya memprediksi pergerakan pasar di masa depan atau mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan.
• Bias terkini: Jika investor telah merasakan keuntungan yang signifikan baru-baru ini, mereka mungkin akan memperluas keberhasilan tersebut ke area lain di pasar atau peluang investasi tanpa sepenuhnya mempertimbangkan risiko yang melekat atau perbedaan antar kelas aset.
Baik itu efek kekayaan, bias-bias ini, atau semua hal di atas, kita akan segera melihat roda gila yang lebih besar dibandingkan siklus sebelumnya. Persentase pertumbuhan kali ini mungkin lebih kecil, namun ukuran dolar tumbuh secara eksponensial.
Butuh waktu 57 hari bagi ETF untuk naik 50% sejak peluncurannya. Dengan $93.000, pembeli hari pertama akan mendapat untung 100%.
Dengan jumlah $72,900 dan $97,100, arus masuk yang sangat besar ($7,16 miliar) antara tanggal 8 dan 16 Februari akan meningkat masing-masing sebesar 50% dan 100%.
Dengan harga $85,700 dan $114,600, mereka yang memasuki pasar antara tanggal 26 dan 28 Februari ($1,77 miliar arus masuk) akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 50% dan 100%.
Ada baiknya untuk menggunakannya sebagai referensi karena itulah efek kekayaannya, yang mengarah pada pengambilan risiko yang lebih besar.
Yang perlu kita perhatikan adalah inflow/outflow CEX. Arus masuk ke tiga CEX terpopuler sejak 11 Januari:
• OKX - arus masuk $1 miliar
• Robinhood - arus masuk $263 juta
• Binance – arus masuk $247 juta
— Data dari Defillama —
Sementara itu, arus masuk kumulatif ke ETF telah mencapai lebih dari $10 miliar.
Jelas bahwa ETF adalah cara baru yang disukai untuk membeli dan menyimpan Bitcoin.
Altcoin, sebaliknya, tidak memiliki ETF. Pertama datang CEX, lalu DeFi, ini adalah dua cara untuk memperoleh altcoin.
Peningkatan arus masuk ke CEX = investor yang ingin membeli altcoin.
Cara lain untuk melihatnya adalah dengan membandingkan pertumbuhan kapitalisasi pasar stablecoin dan TOTAL2.
April 2021 - April 2022
• Kapitalisasi pasar Stablecoin: meningkat sebesar $125 miliar
• Kapitalisasi Pasar TOTAL2: Meningkat sebesar $430 miliar
Oktober 2023 - Maret 2024
• Kapitalisasi pasar Stablecoin: meningkat sebesar $21 miliar
• Kapitalisasi Pasar TOTAL2: Meningkat sebesar $707 miliar
Uang tidak masuk ke pasar seperti tahun-tahun sebelumnya.
Apakah siklus ini berbeda dengan siklus sebelumnya?
Tidak terlalu. Sederhananya, siklus ini menambahkan satu langkah lagi ke pasar.
Kami beralih dari CEX → DEX ke ETF → CEX → DEX
Langkah tambahan ini akan menghasilkan ratusan miliar dolar mengalir ke CEX.
Kami hanya perlu kesabaran.
Kemana tujuan kita?
Jika kita memiliki pola yang sama dengan siklus terakhir, kita akan melihat altcoin (tidak termasuk BTC - ETH - USDT - USDC - DAI) memiliki pangsa pasar sekitar 38% pada puncaknya.
Dengan kapitalisasi pasar mata uang kripto secara keseluruhan sebesar $7,8 triliun, kapitalisasi pasar altcoin akan menjadi sekitar $2,96 triliun, yaitu 5,1 kali lipat dari nilai saat ini.
Fase terakhir akan terjadi ketika arus masuk ke CEX/DeFi sama atau melebihi arus masuk ke ETF.
Artikel ini dicetak ulang dari Internet. Alasan utamanya adalah saya mengenali data dalam artikel tersebut, jadi saya membagikannya kepada semua orang! ! !
Tetap percaya, banteng sedang menuju
