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Sober聊期权-CFA
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6月9日 加密期权波动率研报 起初,大家只认为这是一次普通的下跌回调? 省流版: 1- Call 一直在底部抬升,星球说过好几次了,大家随意 2- 高位之后备兑是山寨一个必做动作,不要一涨了就怕出货,就怕买不到便宜货;一跌了,就觉得要崩塌了。 3- Sol 阴跌一直,long call 基本废纸了,这是买入看涨的常态,期权老手会明白如何分配仓位。 4- 最近要有几个新的标的上线期权了,可以期待一下。 健身和交易的思考: 周末去健身了。我越来越觉得健身和交易特别像。 1- 短期去健身很容易、长期难且有复利 谁都能新鲜3-5天的,几年、几十年如一日,或者间断了还能捡起来,很难。 学习交易、学习期权也一样,看过太多和我说要学期权的了,都很难坚持下去。 长期坚持哪怕只做备兑也有稳定现金流了,不怕以交易为生吃不到饭了。 长期坚持健身或者跑步,及时不能成为牛叉大神也能有个不错的身体和精神状态。 2- 健身和交易都需要冲刺 健身或者crossfit有个特别重要的点就是高频和低频结合,不能匀速。交易或者期权也一样,实物发展都不是线性的,关键的非线性暴力拉升的时候,你是否在场? 健身就是要提高训练效率,匀速慢跑或者快跑效果都一般。 快慢结合,让你高潮迭起,效果拉满。 ps:图片源于网络
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6月7日 加密期权波动率研报 市场反抽,专杀合约高杠杆玩家,期权布局,不急 Coincall 交易所:U本位KYC简单(选HK)的第三方资金托管的期权交易平台,(目前交易0手续费,100%返 call) 周末省流版: 1- 期权看跌隐波正常,无恐慌,就是杀合约做多高杠杆,ETH 和 BTC ratio 比例价差盈利不错 2- 山寨标的回撤较大,等就行了。 以long call kas 为例,我止盈 roll 之后还有约 30W 颗头寸,继续格局6月份 总结:期权玩家布局好了,接受最坏的结果,其他时间就是等待,很多信息都是噪音。
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6月6日 加密期权波动率研报 大盘如预期继续上涨,冲击 ATH ,期权怎么做? 期权头部 Dex Synquote:BTC 和 ETH 点差小,Q3 发币,交易撸分得福报 一、核心观点 1- Kas 是否会有第二波上冲,目前和量化小伙伴在研究,有消息会小群分享 2- Ton 上冲乏力,我们的备兑策略无需调整,不做过多现货点位预测,Smart covered call 也没有合适点位调整 3- Sol 耐心等待,新高时间问题 4- BTC 大概率ATH ,比例价差等,之前分享布局 6 月底的耐心持有 5- ETH 6 月份ration spread继续,7月份玉蜥蜴继续,7月份Call 昨天腿稍微做了微调 总结:只用期权Call端加无风险杠杆,静待行情突破;整体期权隐波Call端非常健康,近端有些Fomo 二、期权大宗交易 BTC 有2笔超1000颗头寸(牛差,尤其注意7月份,非常有想象空间)——6月份牛差和我的比例价差点位类似,不过盈亏点不如我的舒服 sell BTC-26JUL24-100000-C + buy BTC-26JUL24-92000-C buy BTC-28JUN24-74000-C + sell BTC-28JUN24-80000-C ETH 月底空5000的波动率,12月和9月份的反对角也有点意思 sell ETH-28JUN24-5000-C buy ETH-27DEC24-5000-C + sell ETH-27SEP24-4500-C sol 大宗有明显量的提升和异动,星球分享 三、宏观市场 美债继续发力,TMF、TLT 昨日星球提示拿好 大A 无聊时间,继续等待
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6月5日 加密市场波动率研报 行情反弹,是骗炮,还是大暴涨?期权策略怎么做? 课程提示:713 深圳线下课官宣了 主题:美股期权、A股期权 (实战课) 星友优惠 100u;私教班学员优惠 200u ;取高不可叠加 一、核心观点 1- 之前研报判断现货大概率跌不深,目前如预期进展; 2- Sol 有一波小反弹,现货拿住或者买入一些点差小的ITM call,备兑不急需要等待; 3- Ton 继续上冲,受益于Not的拉盘效应以及cex未来对于ton生态的流量的想象空间,目测TON破前高只是时间问题,隐波目前100,相对还不错,sell put 可以继续; 4- ETH 和 BTC 继续格局,大概率这一波 BTC 是要冲击新高的,比例价差策略都拿着,等着就行,击中最大盈利点位概率不低; 5- Kas roll 之后继续格局,目前看OG群里面情绪很Fomo,正好大盘整体不错; 二、 期权大宗交易 BTC 大宗出现一些裸买看涨期权头寸,下注现货价格及隐波的上涨 buy BTC-28JUN24-85000-C buy BTC-14JUN24-75000-C ETH 大宗出现一些中短期的买入看涨及OTM卖看涨头寸 sell ETH-14JUN24-3850-C buy ETH-28JUN24-5000-C buy ETH-7JUN24-3800-C Sol 大宗开始出现大量成交且猛砸Vol(见星球) 三、宏观市场 前段时间美联储偏鹰派的发言导致市场一些经济学家开始重新预测加息,我们内部判断这是误读,果然最近TMF和TLT都不错,星友布局垂直价差策略收益颇丰; 昨日A股继续分化,极度低位的IV必然选择方向。 昨日300 稳步反弹,下行空间主观判断有限,否则救市不白救了么? 上行空间是否加速度足够,会决定我们long call 的收益,不过如果有现货多头玩家就无所谓。
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6月4日 加密市场波动率研报 Kas 继续起飞,我却在偷偷 Roll,如何做? Coincall 交易所:U本位KYC简单(选HK)的第三方资金托管的期权交易平台,(开启交易挖矿,可以获得平台代币call); 一、核心观点 1- Kas 现货昨日最高上涨了 17% ;远端期权 ITM 头寸盈利超 100% ;就如我私教班所言期权买方策略,我 roll 了虚值 call(部分仓位展示);20w 颗变 10w 颗;这一轮认真看研报的玩家都赚了 2- 目前加密山寨期权标的整体处于降波态势;我 Sol 平仓了 covered call 之后并未开仓;等待 3- Ton 利用昨日 10% 涨幅的情绪溢价开仓 covered call ;目前情绪已经恢复;Smart covered call 策略按量化指标做就好了,不加主观判断。 4- ETH 之前研报说可以在 call 端做一些 ratio spread ;目前 call 端iv也收敛至接近 50 分位。 二、期权大宗交易 btc 昨日有下周五买入看涨期权策略(头寸387颗) buy BTC-14JUN24-75000-C eth 有买入下周的牛差策略 8300 颗头寸 buy ETH-14JUN24-4150-C + sell ETH-21JUN24-4800-C sol 见星球 三、宏观市场 A股昨日北水流入15亿,最近进进出出,这一轮累计流入A股依然只有1000亿上下。 虽然目前A股又进入等爆点的状态,但外资的发力空间还剩余很多,这对应着多头不久后再向上加速的希望。 如果此时已经流入了2000亿,大盘纯粹因为国人自己的恐高思路被压着,那后续爆的希望就小很多,毕竟目前阶段的自己人依然缺乏自主定价能力。 7月会议是确定的,但内容还没被市场发掘成题材,是否能成为爆点,市场会给出答案。
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