Penafian: Harga aset digital bisa berfluktuasi. Lakukan penelitian Anda sendiri. Bukan nasihat keuangan. Lihat ketentuan selengkapnya di sini dan peringatan risiko kami di sini dan di bawah. Produk Binance Futures dibatasi di negara tertentu dan untuk pengguna tertentu. Komunikasi ini tidak ditujukan untuk pengguna/negara di mana pembatasan berlaku.

Kesimpulan Utama

  • Copy trading memungkinkan trader untuk menyalin perdagangan dari trader yang lebih berpengalaman, memungkinkan mereka memanfaatkan strategi canggih dari trader yang terampil.

  • Saat memilih lead trader yang tepat untuk ditiru, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kinerja masa lalu, preferensi strategi, dan Laba atas Investasi (ROI).

  • Copy trader dapat menganalisis pendekatan manajemen risiko dari lead trader dengan mengevaluasi metrik seperti ukuran posisi, pengaturan stop-loss, dan diversifikasi.

Jelajahi dasar-dasar copy trading, metrik utama, dan apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih lead trader yang tepat untuk ditiru.


Pasar kripto itu kompleks dan seringkali tidak dapat diprediksi. Pedagang menggunakan berbagai strategi untuk menavigasi seluk-beluknya. Bagi pendatang baru, memahami nuansa ini dapat menjadi hal yang menakutkan, dan bertindak tanpa rencana yang jelas dapat menjadi sebuah tantangan. Pedagang pemula dan menengah dapat menavigasi pasar dengan lebih efektif melalui Binance Copy Trading.

Salin Perdagangan di Binance Futures

Copy trading adalah metode perdagangan sosial dinamis yang memungkinkan pedagang pemula memanfaatkan keahlian, pengetahuan, dan strategi pedagang yang lebih terampil dan berpengalaman. Dengan copy trading, setiap tindakan trading yang dilakukan oleh lead trader secara otomatis tercermin di akun copy trader. Teknik ini berfungsi sebagai kurva pembelajaran dan pintu gerbang bagi pedagang baru dan kurang berpengalaman untuk memanfaatkan pemahaman pasar dan strategi lanjutan dari para pemimpin industri.

Copy Trading Binance Futures, sebuah sistem perdagangan otomatis, menawarkan opsi bagi pedagang baru untuk meniru perdagangan yang lebih berpengalaman. Proses ini sangat mudah; copy trader menentukan jumlah investasi mereka, dan kemudian sistem mencocokkan perdagangan lead trader yang mereka pilih.

Manfaat Salin Perdagangan Binance

Memanfaatkan Binance Copy Trading memungkinkan individu untuk memanfaatkan ekosistemnya yang berkembang, dengan likuiditas tinggi dan slippage rendah. Fitur ini memiliki dua mode perdagangan: jumlah tetap dan rasio tetap. Mode jumlah tetap memungkinkan pedagang mengalokasikan jumlah yang konsisten untuk setiap perdagangan, sedangkan mode rasio tetap menyesuaikan jumlah perdagangan berdasarkan keseluruhan investasi.

Berkat sistem ini, pedagang memiliki akses ke lebih dari 150 pasangan perdagangan Binance Futures. Antarmukanya dirancang agar mudah digunakan, memungkinkan perdagangan disalin dengan mudah. Selain itu, pengguna memiliki fleksibilitas untuk memimpin dan menyalin perdagangan, meskipun ada batasan jumlah portofolio yang dapat dikelola dalam satu waktu.

Bagi mereka yang memilih menjadi lead trader, ada potensi memperoleh penghasilan dari bagi hasil dan komisi biaya perdagangan. Minimum untuk menjadi lead trader adalah 1.000 USDT, sedangkan copy trader dapat memulai hanya dengan 10 USDT. Struktur ini bertujuan untuk mengakomodasi trader berpengalaman dan pemula.

Mengapa Memilih Lead Trader yang Tepat Itu Penting

Copy trading biasanya berkisar pada trader utama, yang tindakannya secara otomatis ditiru oleh trader lain. Selain membuka perdagangan, mereka bertanggung jawab untuk menentukan strategi perdagangan, manajemen risiko, mengukur kinerja, dan berkomunikasi dengan copy trader. Pada akhirnya, kesuksesan seorang copy trader bergantung pada strategi yang ditentukan oleh lead trader. Mereka memilih pasangan mata uang kripto untuk diperdagangkan serta titik masuk dan keluar.

Selain itu, pedagang utama bertanggung jawab untuk merancang pendekatan manajemen risiko yang menjaga imbal hasil sekaligus mengurangi potensi kerugian. Mereka juga harus menyempurnakan strategi perdagangan mereka berdasarkan metrik kinerja dan mengkomunikasikan perubahan dengan jelas ke jaringan mereka.

Sederhananya, copy trader berupaya memimpin trader untuk mengarahkan mereka menuju potensi kesuksesan. Kerugian yang diderita oleh lead trader juga dapat tercermin dalam akun copy trader. Oleh karena itu, memilih lead trader yang tepat adalah aspek penting dalam copy trading.

Metrik Apa yang Harus Diperhatikan Saat Memilih Lead Trader

Meskipun kekuasaan besar berada di tangan para trader utama, tanggung jawab untuk memilih trader yang tepat untuk ditiru masih berada di tangan para copy trader. Di sinilah peran metrik. Metrik membantu pedagang dalam membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat berdasarkan tren, pola, dan data masa lalu.

Metrik dapat membantu pedagang menentukan apakah pedagang utama cocok untuk mereka berdasarkan imbalan risiko individu dan tujuan perdagangan pribadi. Mempelajari kumpulan data juga dapat membantu mereka menganalisis strategi dan kinerja trader utama. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih kandidat yang paling sesuai untuk membantu mereka mencapai tujuan perdagangan mereka.

Metrik utama yang harus dicari meliputi:

Pengembalian Investasi (ROI)

Pengembalian investasi adalah persentase atau rasio yang mencerminkan efisiensi atau profitabilitas suatu portofolio. Ini dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan trader utama berdasarkan riwayat trading mereka. ROI dihitung dengan membagi laba bersih dengan modal awal perdagangan atau modal berisiko. Binance Copy Trading menghitung ROI Copy Trading serupa dengan tingkat hasil (nilai aset bersih), yang mencegah perubahan modal (misalnya, penyetoran dan penarikan). ROI = (Nilai Aktiva Bersih Hari Ini - Nilai Aktiva Bersih Awal) * 100%

Strategi yang disukai

Copy trader harus mempertimbangkan untuk mereplikasi perdagangan dari pedagang yang strategi perdagangannya selaras dengan strategi mereka. Hal ini karena strategi yang berbeda memiliki tingkat risiko yang berbeda pula. Misalnya, lead trader jangka pendek sangat cocok untuk copy trader jangka pendek.

Sebagai gambaran, pedagang jangka pendek mungkin tidak terlalu menghindari risiko dan lebih menyukai usaha “risiko tinggi, imbalan tinggi”. Sebaliknya, investor jangka panjang cenderung lebih menghindari risiko. Seorang trader yang mengincar keuntungan jangka pendek dan meniru strategi trader utama yang fokus pada tujuan jangka panjang mungkin secara tidak sengaja mengganggu rencana tradingnya sendiri. Saat memilih strategi pilihan mereka, copy trader harus mempertimbangkan metrik akun seperti penarikan maksimum (MDD) dan leverage maksimum trader utama. Leverage yang digunakan dapat dilihat pada profil trader, seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah.

Kinerja masa lalu

Bagaimana rekam jejak trader utama dalam jangka panjang? Apakah lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan atau sebaliknya? Melihat rekam jejak jangka panjang trader utama dapat memberikan wawasan tentang kinerja, pola trading, dan strategi trading mereka. Perspektif jangka pendek mungkin menyembunyikan kegagalan masa lalu dan kinerja buruk dengan hanya mempertimbangkan keberhasilan terkini. Kinerja yang konsisten dalam jangka waktu yang lebih lama menunjukkan strategi perdagangan yang solid dan potensi keuntungan bahkan di pasar yang bergejolak.

Meskipun riwayat kinerja seorang trader utama merupakan indikator berharga dari ketajaman trading dan efektivitas strategi mereka, penting untuk diingat bahwa hasil di masa lalu bukanlah jaminan kesuksesan di masa depan. Meskipun demikian, analisis menyeluruh terhadap rekam jejak jangka panjang mereka dapat memberikan wawasan yang berarti mengenai kemampuan mereka untuk menavigasi kompleksitas pasar.

Pendekatan manajemen risiko

Bagaimana seorang lead trader mengendalikan risiko adalah aspek penting dalam copy trading. Hal ini menjamin copy trader tentang bagaimana keuntungan mereka akan dilindungi dan kerugian dikurangi. Copy trader dapat mempelajari pendekatan manajemen risiko lead trader menggunakan metrik seperti ukuran posisi, batas stop-loss, diversifikasi, dan penarikan. Ukuran posisi dan penarikan menentukan tingkat penghindaran risiko. Penarikan maksimum (MDD) mengacu pada kerugian maksimum yang dialami trader setelah serangkaian posisi rugi.

MDD = (M - N) / M * 100%,

Dimana M mewakili nilai aset bersih puncak dalam jangka waktu tersebut, dan N adalah nilai aset bersih terendah setelah puncak dalam jangka waktu tersebut.

Semuanya bergantung pada cara trader utama mendekati risiko dan kerugian pasar. Misalnya, apakah trader utama menggunakan stop-loss untuk memitigasi hasil yang tidak terduga? Apakah portofolio mereka terdiversifikasi dengan koin yang berbeda? Berapa ukuran posisi mereka dibandingkan dengan total modalnya? Memahami strategi manajemen risiko trader utama, seperti penggunaan stop-loss order, diversifikasi portofolio, dan pendekatan penentuan posisi, sangat penting dalam mengevaluasi kemahiran trading mereka. Elemen-elemen ini tidak hanya mengungkapkan kemampuan mereka untuk mengelola dan memitigasi risiko namun juga menawarkan wawasan tentang filosofi perdagangan mereka secara keseluruhan.

Bagaimana Anda menyesuaikan pengaturan copy trade untuk mengelola risiko?

Untuk menyelaraskan dengan preferensi risiko individu, copy trader memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pengaturan mereka saat mereplikasi portofolio. Saat menyalin portofolio, pedagang dapat menyesuaikan parameter berikut:

  • Biaya pilihan per pesanan: Dalam mode Jumlah Tetap, copy trader dapat menentukan margin yang diinginkan per pesanan.

  • Mode Margin: Meskipun mereka dapat memilih untuk mencerminkan mode margin trader utama, copy trader juga memiliki pilihan antara mode margin silang dan terisolasi. Cross margin memungkinkan posisi untuk berbagi total saldo margin dalam portofolio. Dengan margin terisolasi, margin posisi bersifat independen untuk setiap pasangan perdagangan. Jika satu posisi dilikuidasi, posisi lainnya tidak akan terpengaruh.

  • Leverage: Copy trader juga dapat memilih apakah akan mengikuti leverage lead trader atau memilih tingkat leverage yang lebih nyaman bagi mereka.

  • Risiko posisi: Untuk lebih mempertahankan kendali, trader dapat menyesuaikan parameter, termasuk take profit dan stop loss, serta posisi maksimum per simbol.

Setelah menyalin portofolio, trader mempunyai fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian pada berbagai parameter, termasuk:

  • Menambah atau menarik dana: Trader dapat menambah modal atau menarik dana yang ada sesuai kebutuhan.

  • Edit pengaturan: Jika kondisi pasar berubah atau jika pedagang menilai kembali strateginya, mereka dapat mengubah pengaturan salinannya.

  • Berhenti menyalin: Jika pedagang memutuskan bahwa menyalin portofolio tertentu tidak lagi sejalan dengan tujuan mereka, mereka dapat menghentikan prosesnya kapan saja.

Bagaimana Cara Memilih Trader yang Tepat untuk Ditiru?

Memilih trader yang tepat untuk ditiru sangat penting untuk kesuksesan. Halaman beranda Binance Copy Trading menyederhanakan proses dengan memberikan akses kepada copy trader ke berbagai alat penyortiran. Misalnya, copy trader dapat mengurutkan lead trader berdasarkan metrik kinerja seperti PNL, ROI, MDD, AUM, dan jumlah penyalin. Penyalin juga dapat memeriksa copy trader PNL karena pemimpin yang menguntungkan tidak selalu berarti copy trader yang menguntungkan.

Anda juga dapat memfilter pedagang berdasarkan 7 hari/30 hari/90 hari untuk mengevaluasi kinerja terkini mereka. Alternatifnya, Anda bisa langsung mencari trader pilihan Anda atau mengungkap portofolio baru yang masih belum diketahui namun memiliki kinerja bagus. Setelah memilih trader utama, penyalin dapat menambahkannya ke “Favorit” dengan mengklik bintang agar mudah menemukannya nanti atau memantau kinerjanya.

Memilih lead trader yang tepat bergantung pada rekam jejak mereka, metode manajemen risiko, dan tingkat kemenangan, serta metrik lainnya. Namun, copy trader mungkin perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan trading mereka, strategi pilihan, toleransi risiko, dan keadaan pribadi. Meskipun copy trading adalah teknik yang cukup sederhana, penting untuk diingat bahwa pasar mata uang kripto bisa berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Selalu lakukan riset sendiri, dan pastikan Anda sepenuhnya menyadari semua risiko sebelum berinvestasi.

Bacaan lebih lanjut

  • (FAQ) Cara Menggunakan Copy Trading di Binance Futures

  • (FAQ) Indikator Kinerja Portofolio dalam Copy Trading Binance Futures

  • (Blog) Memperkenalkan Copy Trading: Memanfaatkan Kekuatan Para Ahli

  • (Blog) Bot Perdagangan Binance: Karakteristik dan Kasus Penggunaan

Peringatan Risiko: Harga aset digital bisa berfluktuasi. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda alami. Perdagangan berjangka, khususnya, memiliki risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Seluruh saldo margin Anda mungkin dilikuidasi jika terjadi pergerakan harga yang merugikan. Anda sebaiknya hanya berinvestasi pada produk yang Anda kenal dan memahami risikonya. Anda harus hati-hati mempertimbangkan pengalaman investasi Anda, situasi keuangan, tujuan investasi dan toleransi risiko dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Perdagangan dengan mengikuti dan/atau menyalin perdagangan pedagang lain mempunyai tingkat risiko yang tinggi, bahkan ketika mengikuti dan/atau menyalin pedagang dengan kinerja terbaik. Tidak ada kemitraan/afiliasi antara pedagang berkinerja terbaik dan Binance. Risiko tersebut mencakup risiko bahwa Anda mungkin mengikuti/meniru keputusan perdagangan dari pedagang yang mungkin tidak berpengalaman/tidak profesional, atau pedagang yang tujuan atau niat utamanya, atau status keuangannya mungkin berbeda dari Anda. Kinerja masa lalu bukanlah prediktor yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Sebelum melakukan perdagangan, Anda harus melakukan penilaian independen terhadap kelayakan transaksi dengan mempertimbangkan tujuan dan keadaan Anda, termasuk risiko dan potensi manfaatnya. Konsultasikan dengan penasihat Anda sendiri, jika diperlukan. Informasi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan atau investasi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara melindungi diri Anda sendiri, kunjungi halaman Perdagangan yang Bertanggung Jawab. Copy trading dibatasi di negara tertentu dan untuk pengguna tertentu. Konten ini tidak ditujukan untuk pengguna/negara yang menerapkan pembatasan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.

Produk dan layanan yang dimaksud di sini mungkin dibatasi di yurisdiksi atau wilayah tertentu atau untuk pengguna tertentu sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk memberi tahu diri Anda sendiri tentang dan mematuhi segala pembatasan dan/atau persyaratan yang diberlakukan sehubungan dengan akses dan penggunaan produk dan layanan apa pun yang ditawarkan oleh atau tersedia melalui Binance di setiap negara atau wilayah tempat produk dan layanan tersebut diakses oleh Anda atau di atas nama Anda. Binance berhak untuk mengubah, memodifikasi atau menerapkan pembatasan tambahan sehubungan dengan akses dan penggunaan produk dan/atau layanan apa pun yang ditawarkan dari waktu ke waktu atas kebijakannya sendiri kapan saja tanpa pemberitahuan.