Teks berikut disusun dari serangkaian Twitter Space #DialogTrader, dipandu oleh FC, mitra pendiri SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Tamu di episode ini: Raxy, trader independen, Twitter @Raxy2001
Tentang Raxy: Dari investor tingkat satu hingga trader independen
Pada Januari 2021, ketika token platform di berbagai bursa diperdagangkan dengan sangat panas, Raxy memasuki industri Crypto. Setelah terlibat dalam proyek GameFi, dia masuk ke industri VC, bekerja di Jsquare dan DFG.
Dalam lebih dari dua tahun karir VC, Raxy telah melihat ratusan proyek, dan pada awal tahun ini meninggalkan VC, belajar trading secara sistematis, melakukan trading, beralih dari investor tingkat satu menjadi trader independen.
Kemajuan trading dimulai dari mengalami kerugian...
Pada awal tahun setelah kenaikan besar BTC, altcoin juga mengalami beberapa pergerakan, sehingga Raxy masih menggunakan logika 'penilaian bertumpuk' dari tahun 2021 untuk trading Altcoin: misalnya, pasar tingkat satu menganggap jalur mana yang akan populer, kira-kira bagaimana penilaiannya, maka di pasar sekunder mencari yang memiliki sirkulasi penuh, latar belakang/jalur yang serupa, dan target yang serupa dengan penilaian yang wajar untuk dibeli.
Dengan metode ini, Raxy menghasilkan beberapa uang, tetapi sejak Maret, pasar mulai mengalami perubahan aneh.
Raxy melalui perbandingan pangsa pasar BTC dan USDT, menemukan bahwa keuntungan dari altcoin terlalu sulit, entah itu ada berita atau pemahaman yang sangat mendalam tentang hal tersebut, dapat melihat grafik harian dan mingguan, membeli di bagian bawah sisi kiri. Kemudian dia meninjau kembali strategi tradingnya dan akhirnya得出结论：
Di pasar crypto, Bitcoin adalah jenis aset yang paling cocok untuk diperdagangkan secara penuh. Oleh karena itu, dia secara bertahap memindahkan fokus tradingnya ke Bitcoin.
Saat ini, ukuran dana Raxy sekitar dua juta dolar AS. Alokasi posisinya jelas:
1）80%-90% dari dana diinvestasikan ke pasar spot, menggunakan metode trading penyu yang dikombinasikan dengan indikator moving average kunci untuk menangkap tren pasar.
2）Sisa 10%-20% digunakan untuk trading kontrak, sebagian besar dana ini bergantung pada analisis pola grafik tradisional dan beberapa indikator teknis kecil untuk membantu pengambilan keputusan.
Dengan mengamati pengalaman praktis orang lain dan menggabungkannya dengan eksplorasi pasar sendiri, Raxy secara bertahap membentuk gaya trading yang sesuai dengan kepribadian dan tujuannya melalui praktik dan penyesuaian yang berkelanjutan, yang mampu merespons perubahan pasar dengan fleksibel.
Bagaimana cara trading dengan moving average untuk mendapatkan rasio kemenangan yang tinggi?
Raxy percaya bahwa pasar dibagi menjadi dua struktur: fluktuasi dan tren, selalu beralih antara keduanya, hanya saja pemahaman setiap orang tentang level fluktuasi dan tren mungkin berbeda dengan orang lain. Misalnya, fluktuasi pada grafik harian mungkin merupakan tren satu arah pada grafik satu jam.
Raxy menggunakan sistem moving average yang berfokus pada EMA, EMA mencerminkan harga rata-rata di masa lalu.
Raxy sangat memperhatikan EMA20 dan EMA200 sebagai dua moving average, diperkuat dengan indikator teknis umum seperti MACD, RSI, dan SRSI untuk mengonfirmasi tren. Aturan operasionalnya sangat jelas:
1）Ketika EMA20 melintasi EMA200 dari bawah, itu dianggap sebagai sinyal beli, lakukan operasi beli;
2）Ketika EMA20 melintasi EMA200 dari atas, itu mengeluarkan sinyal jual, lakukan operasi jual.
Dengan cara ini, Anda dapat memastikan: saat pasar naik besar, Anda pasti ada; saat pasar jatuh besar, Anda pasti tidak ada.
Namun, trading dengan moving average tidak sempurna. Sebenarnya, itu tertinggal dari reaksi pasar, dalam kondisi fluktuasi, karena harga berfluktuasi secara frekuensi, moving average akan saling melintasi, menyebabkan keausan yang besar, ini berarti bahwa selama fluktuasi, mungkin ada beberapa sinyal salah yang dihasilkan, menyebabkan kerugian trading yang tidak perlu.
Namun Raxy menekankan bahwa keuntungan terbesar dari strategi trading ini adalah kesederhanaannya yang jelas, tidak memerlukan analisis kompleks atau penilaian subjektif, sehingga dapat menghindari gangguan dari kebisingan pasar dan fluktuasi emosi. Oleh karena itu, strategi ini cocok untuk orang yang mudah terpengaruh, dengan kemampuan pengendalian emosi yang lemah; asalkan dilaksanakan dengan ketat, dapat mengurangi pengaruh penilaian subjektif dan menghindari keputusan yang salah akibat fluktuasi emosi.
Bisakah moving average digunakan untuk membimbing trading altcoin?
Raxy percaya bahwa trading altcoin dapat merujuk pada strategi moving average, tetapi hasilnya akan relatif kurang baik.
Karakteristik altcoin adalah rasio Sharpe yang tinggi dan fluktuasi yang tajam, sering disertai dengan lonjakan besar dan penurunan besar. Dalam operasinya, Raxy menganggap EM20 harian sebagai indikator referensi yang penting:
1）Jika altcoin tidak dapat berada di atas EM20 pada grafik harian, dia biasanya tidak akan melakukan banyak operasi.
2）Hanya ketika EMA20 pada grafik harian menanjak atau ditembus, dia menganggap bahwa pasar mungkin memiliki daya beli yang nyata, akumulasi, atau dorongan untuk menaikkan harga, saat itu bisa melakukan trading sesuai aturan moving average, yaitu membeli saat harga di atas dan menjual saat harga jatuh di bawah.
Raxy juga menyebutkan bahwa trading altcoin memiliki tuntutan yang lebih tinggi untuk pengambilan profit dan manajemen posisi:
Pengambilan profit memerlukan penilaian yang tepat, sementara pembelian bertahap harus dikendalikan dengan ketat, melalui kalkulasi matematika yang detail, jika tidak, rasio keuntungan dan kerugian secara keseluruhan mudah menjadi tidak seimbang.
Meskipun pada level harian, trading dengan moving average dapat secara efektif mengurangi keausan fluktuasi, dalam operasi di level yang lebih kecil, seperti level satu jam atau empat jam, situasinya menjadi jauh lebih kompleks.
Oleh karena itu, Raxy lebih cenderung menggunakan level harian untuk membimbing operasinya.
Apa sebenarnya metode trading penyu?
Metode trading penyu adalah strategi yang cocok untuk trading tren, ditandai dengan efektivitasnya dalam lingkungan pasar yang memiliki tren jelas dan sedikit kebisingan. Metode ini bergantung pada sinyal beli dan jual yang jelas, dengan menembus titik kunci (seperti level tertinggi atau terendah terbaru) untuk mengonfirmasi arah tren pasar.
Dalam praktiknya, Raxy melihat kombinasi metode trading penyu dan moving average, tetapi tetap mengutamakan moving average. Metode trading penyu pada dasarnya dapat menjamin bahwa tren tetap ada, sementara moving average pada level yang lebih rendah dapat menjamin bahwa kita tahu kapan tren periode pendek berakhir, misalnya dengan mengatur waktu menjadi 1 jam atau 4 jam, dengan probabilitas tinggi kita dapat mengetahui posisi keluar, termasuk dengan beberapa indikator MACD dan lainnya.
“Saya sudah melihat terlalu banyak indikator, hampir semua metode dan strategi di pasar sudah saya lihat, dan saya juga benar-benar mengalami kerugian. Jadi akhirnya saya memilih indikator yang telinga semua orang sudah kebal, seperti MACD, volume perdagangan, sangat sederhana.”
Raxy juga menyebutkan bahwa memilih metode trading penyu dan memilih moving average adalah logika yang sama; untuk menilai kenaikan dan penurunan harga, ada banyak hal yang harus dipikirkan, yang pertama sulit dipahami, dan yang kedua sangat mudah salah, lebih baik memilih sistem yang sederhana dan jelas untuk menghindari pemikiran yang berantakan.
Indikator apa yang digunakan untuk 'melarikan diri dari puncak'?
SRSI adalah indikator yang sangat diperhatikan oleh Raxy, SRSI adalah algoritma tumpukan yang berbasis pada RSI dinamis.
1）Ketika SRSI menunjukkan death cross, Raxy akan mengambil strategi defensif dengan mengurangi posisi.
2）Ketika SRSI mengalami golden cross, dia akan mempertimbangkan untuk membuka posisi baru.
Meskipun SRSI dapat secara efektif mencerminkan daya beli pasar dan tren untuk periode waktu mendatang, masih sulit untuk secara akurat menilai puncak dalam tren yang berubah dengan cepat.
Raxy juga akan mencari petunjuk dari logika perilaku para pemodal besar. Misalnya, ketika pemodal besar tidak lagi melakukan pembelian besar melalui pasar spot, tetapi mulai menggunakan cara lain untuk mendapatkan keuntungan, itu bisa berarti bahwa niat untuk menaikkan harga semakin berkurang, pada saat itu, dorongan untuk kenaikan pasar mungkin mendekati akhir.
Namun secara keseluruhan, menilai puncak pasar selalu merupakan tugas yang sangat menantang, tidak ada metode tunggal yang dapat memprediksi dengan akurat.
Dari dua kerugian besar, disusun 'Stop Doing List'
Raxy menyebutkan bahwa inti dari Stop Doing List adalah untuk menghindari perilaku trading yang salah akibat masalah mental.
Pertama, jangan menetapkan target pada level integer yang tidak realistis untuk keuntungan.
“Ketika Anda menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat, melebihi ekspektasi Anda, Anda mungkin akan menetapkan target pada level integer tertentu. Dan ketika target ini ditetapkan, hari itu hampir pasti adalah awal kerugian Anda—100% tidak ada pengecualian.”
Selain itu, sinyal dari sistem trading selalu harus dihormati, dan alokasi posisi harus dilakukan dengan bijak. Hindari kerugian potensial yang disebabkan oleh kepercayaan diri yang buta dan subjektif.
Selain itu, tidak boleh menjalankan dua strategi dalam satu akun, karena itu akan menyebabkan kekacauan.
Enam sikap yang dibutuhkan untuk trading yang baik
Dalam percakapan dengan Raxy, dia juga berbagi beberapa sikap yang dia pelajari selama proses transisi menjadi trader, sebagai motivasi bersama:
1. Trading seperti level kesulitan neraka dalam permainan kehidupan, menyelesaikan level ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai hal lainnya.
2. Investor tingkat satu berinvestasi pada proyek sebenarnya berinvestasi pada orang, berinvestasi pada karakter orang, sementara pasar sekunder pada akhirnya tetap berkaitan dengan manajemen posisi.
3. Tidak ada strategi trading yang sempurna, pelajari untuk menilai siklus tren atau siklus fluktuasi, dan lakukan hedging di berbagai tahap pasar.
4. Kemajuan dalam trading adalah mulai melakukan pengurangan: tidak lagi membayangkan kekayaan mendadak, karena Anda tahu bahwa keuntungan di luar pemahaman Anda, jika diperpanjang waktu, akan dikembalikan ke pasar; dan tidak perlu lagi khawatir tentang konsekuensi serius dari kerugian yang berkelanjutan, karena kerugian sudah termasuk dalam rencana Anda.
5. Ikuti tren besar, kepastian akan lebih tinggi.
6. Peluang selalu ada, yang penting adalah apakah Anda masih ada.
Ditulis di akhir
Setelah berbicara dengan banyak trader, saya menemukan bahwa pada akhirnya semua orang sedang mencari diri mereka sendiri.
Apa hubungan saya dengan pasar ini? Di mana saya berada, bagaimana saya bisa merasa nyaman dan menghasilkan uang? Menemukan strategi trading yang sesuai dengan kepribadian dan terus memperbaiki hubungan antara kepribadian dan strategi trading, ini adalah hal yang sangat penting bagi trader.
