Sumber: Percakapan Li
Benjamin Graham dalam bukunya (The Intelligent Investor) pernah menulis:
Pasar bullish adalah penyebab utama kerugian bagi investor biasa.
Seberapa besar risiko yang dapat Anda tanggung? Pertama-tama tanyakan pada diri sendiri: Apakah Anda sudah menikah? Pendapatan pasangan? Apakah Anda memiliki anak? Apakah Anda memiliki warisan? Apakah ada orang tua yang perlu dirawat? Apakah pekerjaan Anda aman? Apakah Anda membutuhkan investasi ini untuk menghasilkan arus kas yang stabil? Terakhir, seberapa besar kerugian yang dapat Anda tanggung?
Bisa jadi ketika semua orang takut, mereka tamak, dan ketika semua orang tamak, mereka takut, bisakah? Strategi ini menghadapi masalah: pasar bearish tidak ada batas, pasar bullish tidak ada puncak.
Mengelola portofolio investasi seperti memasak ikan kecil, sekali ditentukan, jangan sering diubah.
Masyarakat tidak mungkin menghasilkan uang dengan memprediksi arah pasar saham dengan akurat.
Segala sesuatu akan berlalu. Dengan ini, prinsip investasi yang selalu benar adalah: pertahankan margin keamanan.
……
Ingat beberapa hari yang lalu, rekan di grup juga membagikan sebuah kalimat: Pertahankan konsep trading Anda, prinsip trading Anda, uang tidak akan habis, tetapi bisa kehilangan segalanya. Saya merasa kalimat ini cukup representatif, banyak orang suka pasar bullish, karena di pasar bullish, orang selalu berpikir bahwa mereka pasti bisa menghasilkan uang, tetapi bagi banyak orang (terutama pemula yang masuk saat pasar bullish), pasar bullish sebenarnya adalah sebuah jebakan yang indah.
Jika di pasar bullish semua orang bisa menghasilkan uang, maka Anda harus mempertimbangkan satu masalah: Dari mana keuntungan Anda berasal?
Jika Anda belum memahami masalah ini, maka Anda mungkin adalah orang yang memberikan keuntungan kepada orang lain di pasar bullish. Dan jika Anda tidak ingin menjadi orang seperti itu, Anda harus segera membentuk dan menyempurnakan strategi trading Anda sendiri. Dalam edisi kali ini, kita akan melanjutkan berdasarkan aspek metodologi, untuk menyusun beberapa prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan saat merumuskan strategi trading:
1. Pertahankan kesederhanaan, tetapi tidak tunggal
Di dalam toolbox Percakapan Li, kami menyediakan puluhan alat on-chain yang cukup umum, dan situs-situs ini juga mencakup banyak data. Selain itu, dalam beberapa artikel sejarah sebelumnya, kami juga telah membagikan banyak indikator data on-chain dan cara penggunaannya yang berguna. Namun, masih banyak orang yang sering mengomentari meminta lebih banyak alat, orang-orang ini selalu berharap dapat mengumpulkan banyak data atau indikator, berharap ini dapat meningkatkan tingkat kemenangan trading mereka.
Tapi jujur saja, meskipun Anda mengumpulkan lebih dari 200 indikator yang berbeda, apakah Anda benar-benar akan melihat semua indikator itu dengan serius? Apakah banyak indikator itu benar-benar membantu trading Anda?
Seperti yang kami sebutkan sebelumnya di artikel Percakapan Li: Jika Anda suka belajar dan melakukan penelitian data, Anda bisa memahami berbagai indikator dan logika di baliknya dari berbagai sudut. Namun, jika Anda hanya melakukan beberapa trading dasar, maka penggunaan kombinasi indikator yang terlalu banyak, selain menghabiskan banyak waktu dan energi Anda, kami percaya tidak akan banyak membantu Anda, karena strategi yang kompleks dengan banyak parameter ini sangat rentan terhadap apa yang disebut overfitting.
Bagi sebagian besar trader biasa, strategi terbaik seringkali adalah yang sederhana, Anda hanya perlu fokus pada beberapa indikator kunci (parameter) dan memahami logika di baliknya dengan baik. Artinya, trading perlu dijaga agar tetap sederhana (fokus pada beberapa indikator kunci), tetapi tidak tunggal (memahami logika di baliknya dengan baik), kualitas terkadang lebih penting daripada kuantitas.
Mari kita ambil contoh sederhana, kita akan menggunakan K-line yang semua orang bisa lihat sebagai contoh:
Saat ini, indikator terkait K-line sangat banyak, selain indikator dasar seperti MA, EMA, BOLL, RSI, ada juga banyak indikator atau pola tambahan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.
Namun bagi sebagian besar trader biasa, mungkin kombinasi garis tren + saluran + Fibonacci + MACD sudah cukup. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.
Kemudian, sisanya adalah masalah kemanusiaan, seperti, siapa yang bisa lebih tahan terhadap kesepian dan godaan, siapa yang bisa melakukan manajemen posisi dan manajemen risiko dengan ketat, siapa yang dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk belajar dan berkembang...
2. Jangan sentuh jika tidak mengerti, jaga modal
Ini juga merupakan dua syarat dasar trading yang sering kita sebutkan di artikel sebelumnya, terutama untuk pemula. Misalnya, ketika MemeCoin sedang populer beberapa waktu lalu, beberapa orang melihat orang lain bisa kaya dalam semalam dengan investasi dalam koin yang tidak jelas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba, maka mereka pun bertransformasi menjadi pahlawan 10U dan bergabung dalam pertempuran, hasilnya?
Mari kita tidak membahas hal yang hilang, karena 10U yang hilang tidak menjadi masalah bagi banyak orang. Namun banyak pemula mengabaikan masalah Gas, langsung mengikuti orang lain ke jaringan Ethereum untuk berinvestasi dalam koin yang tidak jelas, lalu bertanya: Mengapa uang di dompet saya berkurang? Mengapa koin yang saya beli berkurang? Mengapa...
Sebenarnya, alasannya sangat sederhana, karena orang-orang ini hanya memikirkan bagaimana mengubah 10U menjadi 10000U dalam sehari, atau bahkan bisa kaya dalam semalam, dan seringkali mengabaikan masalah biaya, di Ethereum dengan investasi kecil dalam koin yang tidak jelas, Anda tidak hanya perlu mempertimbangkan masalah Gas, tetapi juga masalah slippage yang tinggi.
Artinya, masalah biaya adalah masalah yang mudah diabaikan, dan kadang-kadang masalah ini lebih penting daripada yang Anda bayangkan.
Apa yang disebut tidak sentuh jika tidak mengerti melibatkan banyak aspek, selain Anda perlu melakukan penelitian dan memahami tujuan yang Anda perdagangkan, Anda juga perlu melakukan pengujian biaya yang diperlukan dalam proses perdagangan Anda, misalnya, aspek yang perlu Anda pertimbangkan setidaknya harus mencakup:
- Komisi
Komisi perdagangan yang dipungut oleh DEX dan CEX mungkin berbeda, terutama DEX (termasuk beberapa Bot TG), Anda perlu memahami biaya terkait sebelum melakukan trading. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Tentu saja, banyak komisi di CEX yang hanya beberapa persen mungkin dapat diabaikan oleh banyak orang.
- Slippage
Terutama dalam beberapa DEX saat trading MemeCoin, karena masalah likuiditas, volatilitas harga yang tajam, sering kali perlu menetapkan slippage yang cukup tinggi untuk berhasil melakukan transaksi.
Selain itu, Anda mungkin juga perlu mempertimbangkan dampak pasar (Market impact), selisih harga (Spread), dan faktor biaya lainnya.
Secara keseluruhan, pelaksanaan strategi apapun memerlukan dua syarat dasar yaitu jangan sentuh jika tidak mengerti dan jaga modal, jangan sentuh jika tidak mengerti untuk menghindari terjebak dalam beberapa jebakan dan godaan, dan jaga modal agar Anda dapat 'hidup' lebih lama di bidang ini.
3. Hormati pasar, takuti pasar
Banyak orang selalu ingin mendapatkan jawaban yang pasti di pasar, seperti selalu berharap untuk bertanya: Apakah Bitcoin akan naik menjadi 100.000 dolar tahun ini? Apakah Ethereum akan naik menjadi 5000 dolar tahun ini?...
Pasar tidak dapat diprediksi, karena pasar selalu berubah setiap saat, dan perubahan ini juga mengandung ketidakpastian.
Meskipun banyak KOL, blogger, atau yang disebut guru trading tampaknya dapat melakukan 'prediksi' yang akurat tentang pasar atau harga di masa depan, saya lebih suka menyebut prediksi tersebut (termasuk prediksi saya sendiri) sebagai 'tebakan'. Karena melalui pengujian data historis dan menggabungkan beberapa faktor yang memengaruhi arah pasar, serta pengalaman pribadi, seringkali memang bisa menghasilkan beberapa tebakan yang relatif masuk akal tentang pasar di masa depan, tetapi tebakan tetaplah tebakan, pada akhirnya ini masih merupakan masalah probabilitas.
Sedangkan masalah probabilitas perlu dipertimbangkan dengan faktor siklus dan lainnya, misalnya:
Seseorang memberi tahu Anda bahwa dalam 10 tahun ke depan Bitcoin 99% akan naik menjadi 500.000 dolar, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk memiliki Bitcoin sekarang? Atau apakah Anda akan mempertimbangkan kemungkinan 1% lainnya?
Atau, seseorang memberi tahu Anda bahwa di kuartal pertama tahun depan (2025) Bitcoin sangat mungkin akan melebihi 100.000 dolar, bagaimana Anda memahami 'kemungkinan besar' yang dia katakan? Berapa banyak modal yang akan Anda investasikan untuk kemungkinan besar ini?
Atau, seseorang memberi tahu Anda bahwa dalam beberapa minggu ke depan, Bitcoin mungkin akan mengalami koreksi, mungkin turun ke kisaran 89000 - 91000, bagaimana Anda memahami 'kemungkinan' dan 'mungkin' yang dia katakan? Berapa banyak dana yang akan Anda siapkan untuk membeli lebih lanjut?
Tentu saja, tidak menutup kemungkinan ada orang yang akan membuka dua posisi sekaligus, satu posisi panjang dan satu posisi pendek, bagaimanapun juga yang menghasilkan uang akan dipamerkan sebagai yang menghasilkan uang, dengan tingkat kemenangan 100%, membuat Anda percaya bahwa dia pasti seorang master kaya, kemudian Anda hanya perlu 'membayar sedikit biaya pendidikan' dan dia akan membawa Anda menuju jalan menuju kekayaan.
Secara keseluruhan, situasi pribadi setiap orang berbeda, ada yang dapat mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk probabilitas 20%, dan ada yang bahkan hanya bersedia mencoba dengan posisi kecil meskipun menghadapi probabilitas 80%. Di bidang ini, kita tidak hanya perlu belajar menghormati pasar, tetapi juga belajar menghormati pasar, ketika Anda memutuskan untuk membuat pilihan yang tampak menguntungkan berdasarkan bimbingan atau kesimpulan orang lain, Anda harus mempertimbangkan kemungkinan kerugian lainnya. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan keuntungan yang dapat diandalkan di bidang ini, maka Anda harus DYOR, dan segera membentuk serta menyempurnakan strategi trading Anda sendiri.
Catatan: Konten di atas hanya merupakan pandangan dan analisis pribadi, hanya sebagai catatan pembelajaran dan komunikasi, tidak merupakan saran investasi. Jika ada proyek atau situs web yang disebutkan dalam artikel ini, juga tidak memiliki hubungan kepentingan langsung dengan Percakapan Li (Percakapan Li tidak menerima iklan dari pihak proyek manapun), harap evaluasi sendiri keamanan proyek atau situs web tersebut. Investasi selalu memiliki risiko, jangan masuk ke situasi yang tidak Anda mengerti, dan jangan bermain di situasi yang tidak bisa Anda tanggung.