Bridgewater Fund mengungkapkan perubahan dalam portofolionya dalam dokumen yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Hedge fund terbesar di dunia — Bridgewater Fund, baru-baru ini melakukan penyesuaian signifikan pada investasi saham teknologinya.

Bridgewater Fund mengurangi kepemilikan saham Nvidia (NVDA.O) pada kuartal ketiga, sementara meningkatkan saham AMD (AMD.O), Palantir (PLTR.N), dan Supermicro (SMCI.O). Dana tersebut mengungkapkan transaksi saham ini dalam dokumen yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Bridgewater Fund tidak mengomentari perubahan ini.

Majalah bisnis Pensions & Investments memperkirakan bahwa ukuran aset Bridgewater Fund adalah 972 miliar dolar, lebih besar dari dana lainnya.

Bridgewater Fund menjual 1,8 juta saham Nvidia, dan pada akhir kuartal ketiga memiliki 4,8 juta saham produsen chip kecerdasan buatan ini. Dalam sembilan bulan pertama tahun 2024, harga saham Nvidia naik 145%, sementara indeks S&P 500 naik 21%. Sejauh ini, harga saham kuartal keempat naik 14%, sementara indeks S&P 500 naik 4,7%.

Meskipun laporan keuangan kuartal ketiga fiskal 2023 (hingga 27 Oktober) untuk Nvidia kuat, presiden terpilih Donald Trump telah menyatakan akan meningkatkan tarif untuk China, Kanada, dan Meksiko, yang mungkin akan membawa masalah bagi rantai pasokan Nvidia.

Sementara itu, sektor kecerdasan buatan sedang mengalami perubahan, keberhasilan akan meluas ke perusahaan lain selain Nvidia.

SMCI berharap untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari permintaan kecerdasan buatan melalui servernya, tetapi harga saham telah turun dari puncaknya pada bulan Maret. Perusahaan ini mengalami pengunduran diri akuntan pada bulan Oktober, dan menunda rilis laporan keuangannya, yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memenuhi persyaratan pencatatan Nasdaq. SMCI telah mengajukan rencana perbaikan.

SMCI mencatat kenaikan 46% dari awal tahun hingga akhir September. Hingga kuartal keempat, harga saham turun 22%. Mengingat pemecahan saham 10 menjadi 1 yang dilakukan pada awal Oktober, Bridgewater Fund membeli 1.453.270 saham, sehingga total kepemilikan meningkat menjadi 1.611.040 saham.

Bridgewater Fund juga membeli 437.268 saham Palantir, sehingga pada akhir kuartal ketiga, mereka memiliki 523.548 saham.

Sejak Palantir dimasukkan ke dalam indeks S&P 500 pada bulan September, harga sahamnya telah meningkat, dan kenaikan lebih lanjut terjadi pada awal 2024. Kinerja perusahaan kuat, dan menyatakan bahwa permintaan kecerdasan buatan "kokoh". Dalam seminggu terakhir, Palantir memindahkan lokasi pencatatan sahamnya dari Bursa Efek New York ke Nasdaq, dan diharapkan akan bergabung dengan indeks Nasdaq 100.

Saham Palantir melonjak 117% dalam sembilan bulan pertama tahun 2024. Hingga kuartal keempat, harga saham telah naik 80%.

Harga saham AMD meningkat sebesar 11% dalam tiga kuartal pertama. Hingga saat ini, harga saham kuartal keempat turun 16%.

Prospek yang mengecewakan pada akhir Oktober menutupi laporan keuangan kuartal ketiga yang kuat. Pada pertengahan November, AMD mengumumkan akan melakukan pemotongan tenaga kerja sebesar 4%, sekitar 1.040 karyawan. AMD menyatakan bahwa langkah ini adalah "untuk menyelaraskan sumber daya kami dengan peluang pertumbuhan terbesar."

Bridgewater Fund membeli 364.292 saham AMD, sehingga pada akhir kuartal ketiga, mereka memiliki 1,5 juta saham.

Artikel ini diteruskan dari: Jin Shi Data