dengan modal $100 dan investasi $1,3 dalam perdagangan berjangka dengan leverage 20x, mari kita uraikan strategi, manajemen risiko, dan skenario potensial.
1. Memahami Perdagangan dan Leverage:
Modal: $100
Jumlah Investasi: $1.3
Daya ungkit: 20x
Ukuran Posisi: $1,3 x 20 = $26
Dengan leverage 20x, investasi $1,3 Anda mengendalikan posisi senilai $26 di pasar berjangka.
2. Rincian Strategi:
Dengan pengaturan ini, Anda hanya menggunakan sebagian kecil dari total modal Anda untuk membuka posisi dengan leverage. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko secara keseluruhan sekaligus tetap memungkinkan Anda memanfaatkan leverage. Sasaran utama dari strategi ini adalah:
Manajemen Risiko: Batasi jumlah yang diinvestasikan dalam satu perdagangan untuk menghindari kerugian modal yang besar.
Fleksibilitas: Pertahankan modal yang cukup untuk memasuki lebih banyak perdagangan atau menyesuaikan posisi Anda jika diperlukan.
Hindari Leverage Berlebihan: Berinvestasi hanya $1,3 (dengan eksposur $26) memastikan Anda memiliki lebih dari cukup modal tersisa untuk peluang lain.
3. Pertimbangan Manajemen Risiko:
Dengan posisi leverage sebesar $26, pergerakan harga yang kecil dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian yang signifikan. Berikut cara mengelola risikonya:
1. Tetapkan Level Stop Loss dan Take Profit:
Stop-Loss: Pertimbangkan untuk menetapkan stop-loss sekitar 5-10% dari ukuran posisi yang diungkit. Untuk posisi $26:
5% = $1,30 (kerugian)
10% = $2,60 (kerugian)
Karena Anda hanya menginvestasikan $1,3, penurunan 10% dalam posisi ($2,60) akan mengakibatkan kerugian dua kali lipat dari modal awal yang Anda gunakan dalam perdagangan ini.
2. Ukuran Posisi:
Karena Anda memiliki total $100, $1,3 hanya 1,3% dari total modal Anda. Ini adalah strategi penentuan ukuran posisi yang sangat konservatif dan menyisakan ruang untuk menangani segala penarikan atau kerugian dari perdagangan ini tanpa berdampak signifikan pada total modal Anda.
3. Pemanfaatan Leverage:
Leverage 20x memperbesar keuntungan dan kerugian. Bahkan pergerakan 1% terhadap posisi Anda pada aset dasar akan mengakibatkan perubahan 20% pada nilai posisi leverage Anda.
4. Implementasi Strategi:
Mengingat investasi yang kecil, tujuan Anda adalah mengelola risiko dan memperoleh keuntungan kecil. Berikut adalah strategi yang dapat Anda gunakan:
1. Scalping atau Perdagangan Jangka Pendek:
Carilah pergerakan harga kecil pada aset yang sangat likuid seperti indeks berjangka utama (misalnya, S&P 500 berjangka) atau komoditas (misalnya, emas atau minyak mentah berjangka).
Gunakan alat analisis teknis seperti rata-rata pergerakan, RSI, atau Bollinger Bands untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar.
Bertujuan untuk perdagangan cepat yang menangkap pergerakan harga kecil (misalnya, 0,5% - 1%).
2. Menetapkan Target Untung dan Rugi yang Realistis:
Untuk posisi $26, tetapkan target take-profit sekitar 1-2% dari ukuran posisi. Ini berarti keuntungan sebesar:
1% = Rp. 0,26
2% = Rp 0,52
Tetapkan stop-loss yang tidak melebihi 2-5% dari modal awal Anda ($1,3). Dalam kasus ini, stop-loss yang membatasi kerugian Anda hingga $0,50 hingga $1 akan sesuai.
3. Memantau Dampak Leverage:
Karena leverage yang tinggi, pantau posisi Anda dengan cermat dan bersiaplah untuk keluar jika pasar bergerak melawan Anda. Gunakan perintah limit dan stop-limit untuk mengotomatiskan proses ini.
5. Contoh Skenario:
Jika Anda memasuki posisi leverage $26 pada kontrak berjangka dan aset dasar meningkat sebesar 2%:
Perhitungan Keuntungan:
2% dari $26 = $0,52
Dengan leverage 20x, investasi Anda sebesar $1,3 menghasilkan keuntungan sebesar $0,52.
Persentase pengembalian modal awal Anda sebesar $1,3: $0,52 / $1,3 = 40% pengembalian pada perdagangan ini.
Namun, jika aset acuan turun sebesar 2%, Anda akan kehilangan $0,52, yang merupakan 40% dari investasi awal Anda. Hal ini menunjukkan seberapa cepat leverage dapat memperbesar kerugian dan keuntungan.
6. Kesimpulan:
Dengan modal $100 dan investasi $1,3 dengan leverage 20x:
Strategi: Fokus pada scalping atau perdagangan jangka pendek dengan pergerakan harga kecil. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan antara 1-2% dari ukuran posisi leverage Anda.
Manajemen Risiko: Gunakan perintah stop-loss untuk membatasi kerugian dan hindari risiko lebih dari 1-2% dari total modal Anda pada satu perdagangan.
Pelestarian Modal: Dengan hanya menggunakan $1,3 dari $100 Anda, Anda mempertahankan profil risiko rendah dan dapat menahan kerugian apa pun dari perdagangan ini tanpa memengaruhi modal Anda secara signifikan.
Strategi ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkan investasi kecil Anda sambil tetap mempertahankan pendekatan yang hati-hati terhadap manajemen modal
.
