Inilah yang dilakukan Livermore, yang diminta oleh pemerintah AS untuk menutup posisinya:
1. Beli 20% dulu
2. Jika Anda salah melakukan pembelian dan mengalami kerugian sebesar 10%, segera hentikan kerugian tersebut sebesar 2% dari total posisi.
3. Jika Anda membeli dengan benar dan mendapat untung 10%, segera tambahkan 20% ke posisi. Jika harga naik lagi sebesar 10%, tambahkan 20% ke posisi. Terakhir kali, langsung tambahkan 40% untuk memperluas kemenangan , lalu tahan selama tidak ada kerugian 10%. Begitu harga turun 10%, semua posisi akan segera ditutup.
Ide utamanya adalah meminimalkan risiko