Manajemen risiko adalah sebuah kata yang sering diucapkan oleh setiap orang yang melakukan trading, namun kebanyakan orang cenderung hanya berbicara tentang manajemen risiko; Tidak dapat benar-benar membangun kesadaran akan manajemen risiko, terlalu mengandalkan perdagangan intuitif, sehingga tidak mungkin mencapai penggunaan strategi perdagangan tetap dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan keuntungan.
Hari ini saya akan berbagi dengan Anda konsep pengendalian risiko yang sistematis. Saya harap ini dapat membantu perdagangan berjangka Anda di masa depan. Ingatlah untuk meneruskan dan menyukainya~
Apa yang harus Anda perhatikan saat melakukan perdagangan berjangka?
Pertama-tama, keuntungan terbesar dari perdagangan berjangka adalah dana kecil dapat digunakan sebagai transaksi jaminan margin, yang dapat mengendalikan risiko lebih fleksibel dibandingkan harga spot; demikian pula, kerugian terbesar dari perdagangan berjangka sama dengan keuntungannya. Saat menggunakan leverage untuk memperbesar keuntungan, Anda perlu melakukannya. Risiko yang diambil juga akan diperbesar secara proporsional;
Investor dengan pengalaman perdagangan yang buruk sering kali salah menggunakan leverage (terutama mengacu pada pembesaran yang berlebihan), ditambah dengan ketidakstabilan psikologis, mereka rentan terhadap situasi serius berikut:
1. Manajemen risiko yang salah
Penggunaan leverage yang tidak tepat, atau operasi dengan tingkat kemenangan yang rendah atau rasio keuntungan-kerugian yang rendah;
Banyak pemula cenderung mengabaikan keuntungan menggunakan leverage, secara membabi buta menggunakan leverage yang terlalu tinggi, atau jumlah kontrak yang terlalu tinggi, berfokus pada potensi keuntungan langsung dan mengabaikan potensi risiko yang ditimbulkan oleh perdagangan leverage, yang secara tidak terlihat memperbesar risiko, sehingga mengakibatkan Posisi adalah terkena risiko berlebihan dan dilikuidasi;
2. Mentalitas yang belum matang
Kehilangan uang atau kehilangan pasar menyebabkan keserakahan, penyesalan, ketakutan dan dampak psikologis negatif lainnya yang mempengaruhi penilaian, sehingga tidak mungkin untuk beroperasi sesuai dengan strategi;
3. Psikologi penjudi
Setelah kehilangan uang di pasar, Anda ingin mengembalikan kerugian tersebut melalui margin yang lebih besar. Jika Anda mendapat untung, Anda ingin terus menghasilkan untung dengan posisi yang lebih besar;
Mungkin juga ada situasi lain di mana pembalikan tren mendekati stop loss, namun karena posisi di pasar berada pada floating loss, Anda memilih untuk terus menahan posisi, melawan tren, sehingga mengakibatkan kerugian yang semakin besar, atau bahkan likuidasi; atau ketika harga sudah mencapai floating profit, Strateginya mempunyai target ambil untung, namun karena keserakahan, memilih untuk terus menahan posisi tersebut sehingga menyebabkan keuntungan semula diambil kembali atau bahkan berubah menjadi kerugian;
Di pasar perdagangan, investor ritel sering kali melakukan terlalu banyak kesalahan dan tersesat dalam analisis teknis. Mereka mengejar strategi sempurna dengan tingkat kemenangan 100% dan mengabaikan penerapan prinsip umum stop-profit dan stop-loss.
Apa itu risiko?
Risiko adalah ketidakpastian hasil investasi di masa depan di pasar perdagangan. Hilangnya pendapatan, atau hilangnya pokok, dapat dimasukkan dalam risiko investasi. Ciri-ciri risiko antara lain bersifat objektif, artinya risiko dapat diambil untuk mencegah terjadinya, atau mengurangi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa berisiko, namun tidak mungkin menghilangkan risiko secara total, karena dengan melakukan hal tersebut berarti kita juga akan menghilangkan keuntungan di masa depan. Hal ini juga menunjukkan bahwa manajemen risiko di pasar perdagangan sangat diperlukan dan sangat penting.
Apa itu manajemen risiko?
Manajemen dan pengendalian risiko berarti mengambil tindakan efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko, atau secara efektif mengurangi kerugian yang disebabkan oleh peristiwa risiko setelah terjadinya peristiwa risiko, dan mengendalikan kerugian hingga tingkat yang dapat diterima. Trader dengan pengalaman trading yang lebih sedikit cenderung terlalu fokus pada analisis teknis dan strategi trading, serta terlalu percaya pada indikator strategis. Pedagang ini sering secara tidak sengaja mengabaikan kemungkinan terjadinya peristiwa risiko, seluruh pokok sebagai margin untuk membuat taruhan satu kali perdagangan, pedagang tersebut, hasil akhirnya hanya kematian.
Pentingnya rasio untung-rugi
Rasio untung-rugi yang terlalu rendah akan mengakibatkan lebih banyak kerugian dan lebih sedikit keuntungan.
Dengan asumsi bahwa strategi manajemen risiko kami adalah menetapkan rasio keuntungan-kerugian setiap transaksi menjadi 1:1, kami setidaknya harus mempertahankan tingkat kemenangan transaksi di atas 50% untuk memastikan keuntungan stabil pada posisi tersebut;
Jika rasio untung dan rugi diatur ke 1:1, untuk transaksi apa pun kita harus memastikan bahwa rasio untung dan rugi lebih besar atau sama dengan 1:1 sebelum memasuki pasar. Jika tidak, meskipun tingkat kemenangannya tinggi, rasio keuntungan dan kerugian yang efektif tidak dapat dicapai. Hal ini juga dapat menyebabkan retracement keuntungan yang besar atau bahkan kerugian setelah kerugian terjadi.
Rasio untung-rugi yang lebih tinggi dalam strategi perdagangan dapat secara efektif mengatasi masalah tingkat kemenangan yang lebih rendah dari 50% dalam perdagangan;
Misalnya:
Dalam akun dengan 10.000 USDT, setiap transaksi menggunakan 1% posisi sebagai biaya (100 USDT), dan rasio untung dan rugi dikendalikan pada 1:3. Dalam 10 transaksi rata-rata terjadi 4 take profit dan sisanya 6 loss. hanya melihat tingkat kemenangan, tingkat kemenangan perdagangan hanya 40%. Hasil seperti itu tentu kurang memuaskan.
Namun, berdasarkan rasio untung-rugi dikombinasikan dengan tingkat kemenangan, rata-rata keuntungan keseluruhan untuk 10 transaksi berada dalam:
(100USDT (1% biaya)*3 (rasio untung-rugi)*4 untung) — (100USDT (1% biaya)*1*6 kerugian)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
Kita bisa melihat bahwa dengan strategi trading yang mengontrol rasio untung dan rugi setiap kali 1:3 dan menggunakan 1% dari total posisi sebagai biaya, meskipun tingkat kemenangan hanya 40%, kita juga bisa mendapatkan return 6%. dalam setiap 10 transaksi. Yang terpenting, meskipun terjadi kerugian, hanya 1% posisi saja yang menanggung risiko kerugian.
Ini juga alasan kami mengejar rasio untung-rugi yang tinggi. Hanya rasio untung-rugi yang tinggi + tingkat kemenangan yang tinggi yang dapat mencapai bunga majemuk efektif.
Meringkaskan
Di pasar perdagangan, manajemen risiko menyumbang setidaknya 80% kepentingannya, dan 20% sisanya adalah sistem dan strategi perdagangan. Hindari mengikuti analisis dan indikator teknis secara membabi buta, terapkan keterampilan dasar dan pengendalian risiko secara ketat, dan hindari operasi perjudian seperti posisi berat dan posisi penuh. Stabilitas dana posisi jangka panjang adalah arah perdagangan yang benar.
Pasar berjangka sangat fluktuatif. Disarankan agar investor menerapkan manajemen risiko secara ketat. Hanya dengan bertahan di pasar perdagangan kita dapat memiliki kesempatan untuk mencapai lebih banyak tujuan perdagangan.
➡️Jika bermanfaat, harap diingat untuk meneruskannya📤Suka❤️~
